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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.66%▼ -1.36%
3M▲ +10.14%▲ +10.98%
6M▲ +10.14%▲ +10.98%
연초 대비▲ +14.53%▲ +15.40%
1Y▲ +15.30%▲ +16.57%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +43.30%▲ +47.83%
1년 변동성22.60%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$11.9M
분기 종료 7월 2026 +$8.4M
지난 12개월 -$32.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 377 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 $6.6M 0.42 50,654 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $6.6M 0.42 32,057 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $6.5M 0.42 9,784 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $6.5M 0.42 16,656 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $6.5M 0.42 17,739 EC US
NUCOR CORP 670346105 $6.5M 0.42 25,303 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6.5M 0.41 73,123 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $6.5M 0.41 51,348 EC US
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $6.5M 0.41 18,184 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $6.4M 0.41 20,126 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $6.4M 0.41 39,958 EC US
LENNAR CORP 526057104 $6.4M 0.41 77,857 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $6.4M 0.41 41,225 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $6.3M 0.40 7,301 EC IE
TARGET CORP 87612E106 $6.2M 0.40 43,154 EC US
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $6.2M 0.40 48,963 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $6.2M 0.40 43,255 EC US
MEDTRONIC PLC · $6.2M 0.39 72,048 EC IE
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $6.1M 0.39 3,555 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $6.1M 0.39 101,554 EC US
SLB LTD 806857108 $6.0M 0.38 121,237 EC CW
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $6.0M 0.38 11,030 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $6.0M 0.38 33,179 EC US
WOODWARD INC 980745103 $6.0M 0.38 16,561 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $5.9M 0.38 49,720 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $5.9M 0.38 5,997 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $5.9M 0.38 11,421 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $5.9M 0.38 2,709 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $5.9M 0.38 20,964 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $5.9M 0.38 68,203 EC US
ONEOK INC 682680103 $5.9M 0.38 64,830 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $5.9M 0.37 113,133 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $5.9M 0.37 8,211 EC US
AMCOR PLC · $5.8M 0.37 130,019 EC JE
WELLTOWER INC 95040Q104 $5.8M 0.37 24,832 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $5.8M 0.37 4,077 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $5.8M 0.37 33,603 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $5.8M 0.37 16,541 EC CH
LOEWS CORP 540424108 $5.8M 0.37 49,787 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $5.8M 0.37 12,128 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $5.7M 0.37 252,070 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $5.7M 0.36 5,574 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $5.7M 0.36 58,638 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $5.6M 0.36 29,543 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506101 $5.6M 0.36 71,147 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $5.6M 0.36 15,771 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $5.6M 0.36 121,838 EC IE
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $5.6M 0.36 44,527 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $5.6M 0.36 47,984 EC US
NATERA INC 632307104 $5.6M 0.36 20,763 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 17.5%
Financials 15.5%
Technology 11.5%
Healthcare 9.2%
Utilities 7.4%
Energy 6.8%
Communication Services 6.1%
Real Estate 4.1%
Retail 3.8%
Consumer Staples 3.1%
Materials 2.8%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer products 2.2%
기타/미분류 7.5%

배당금 66건의 결제

08
1.01%TTM 수익률
$1.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.4080
2026년 6월 25일$0.2670
2026년 3월 26일$0.2940
2025년 12월 12일$0.4090
2025년 9월 25일$0.3240
2025년 6월 26일$0.2710
2025년 3월 27일$0.2990
2024년 12월 13일$0.4190
2024년 9월 26일$0.3500
2024년 6월 27일$0.2550
2024년 3월 21일$0.2110
2023년 12월 22일$0.3990
2023년 9월 22일$0.3030
2023년 6월 27일$0.2440
2023년 3월 24일$0.2960
2022년 12월 23일$0.4730
2022년 9월 23일$0.3530
2022년 6월 24일$0.2410
2022년 3월 25일$0.2190
2021년 12월 23일$0.2870
2021년 9월 23일$0.2000
2021년 6월 24일$0.1690
2021년 3월 25일$0.0860
2020년 12월 24일$0.2490
2020년 9월 24일$0.1970
2020년 6월 25일$0.2150
2020년 3월 26일$0.2230
2019년 12월 13일$0.2540
2019년 9월 25일$0.2600
2019년 6월 14일$0.1880
2019년 3월 21일$0.1610
2018년 12월 18일$0.2560
2018년 9월 14일$0.1300
2018년 6월 21일$0.1910
2018년 3월 22일$0.1220
2017년 12월 21일$0.2050
2017년 9월 21일$0.1430
2017년 6월 22일$0.1610
2017년 3월 23일$0.1160
2016년 12월 21일$0.2010
2016년 9월 21일$0.1510
2016년 6월 22일$0.1570
2016년 3월 23일$0.1210
2015년 12월 23일$0.2080
2015년 9월 23일$0.1360
2015년 6월 24일$0.1380
2015년 3월 25일$0.0930
2014년 12월 23일$0.2080
2014년 9월 23일$0.1270
2014년 6월 24일$0.1500

기관 투자자 (13F) 248개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $148,921,109 15.95% 1,064,684 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $108,867,607 11.66% 778,330 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67,024,581 7.18% 479,180 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37,538,043 4.02% 268,371 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31,451,477 3.37% 224,857 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30,492,230 3.27% 217,999 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $29,772,157 3.19% 212,851 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $26,011,000 2.79% 185,960 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $25,771,880 2.76% 184,252 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,538,830 2.63% 175,394 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $24,280,261 2.60% 174,191 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $21,951,819 2.35% 156,941 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $18,473,266 1.98% 132,071 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $18,458,105 1.98% 137,868 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $18,444,983 1.98% 131,869 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $18,256,695 1.95% 130,523 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $16,870,057 1.81% 120,610 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,107,338 1.30% 86,559 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $11,824,053 1.27% 84,534 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $9,253,418 0.99% 66,153 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,594,919 0.92% 61,448 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $8,441,648 0.90% 60,352 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $8,430,678 0.90% 60,274 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8,328,062 0.89% 59,540 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $8,056,850 0.86% 57,599 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $7,380,342 0.79% 54,293 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,662,894 0.71% 47,635 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,652,650 0.71% 48,559 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $6,528,165 0.70% 46,672 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,495,362 0.70% 46,437 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,904,476 0.63% 42,213 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,894,190 0.52% 34,990 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $4,594,001 0.49% 32,844 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $4,222,562 0.45% 30,188 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,998,299 0.43% 28,585 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,647,620 0.39% 26,078 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,627,477 0.39% 25,934 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $3,551,655 0.38% 25,392 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $3,005,879 0.32% 21,490 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $2,822,785 0.30% 20,181 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,622,299 0.28% 21,507 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $2,378,355 0.25% 17,004 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,260,078 0.24% 16,158 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $2,256,858 0.24% 16,135 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $2,220,804 0.24% 15,877 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,188,275 0.23% 15,645 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,166,213 0.23% 15,476 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,154,330 0.23% 15,402 주식 2026년 6월 30일
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $2,104,955 0.23% 15,049 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $2,061,038 0.22% 14,735 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,041,173 0.22% 14,593 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,960,959 0.21% 14,019 주식 2026년 6월 30일
Hershey Financial Advisers, LLC $1,792,585 0.19% 12,816 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,744,548 0.19% 12,635 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,733,101 0.19% 12,390 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,724,973 0.18% 12,332 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,694,477 0.18% 12,115 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,692,855 0.18% 12,103 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,665,496 0.18% 11,907 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $1,665,490 0.18% 11,907 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,658,761 0.18% 11,859 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,641,826 0.18% 11,738 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,610,541 0.17% 11,514 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $1,600,023 0.17% 11,679 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,598,236 0.17% 11,426 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,587,495 0.17% 11,349 주식 2026년 6월 30일
Kaydan Wealth Management, Inc. $1,478,742 0.16% 10,572 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,463,775 0.16% 10,476 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,457,386 0.16% 10,419 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,424,823 0.15% 10,187 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $1,404,315 0.15% 10,040 주식 2026년 6월 30일
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $1,310,654 0.14% 9,370 주식 2026년 6월 30일
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1,307,113 0.14% 9,345 주식 2026년 6월 30일
Ancora Advisors LLC $1,254,664 0.13% 8,970 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,223,254 0.13% 8,745 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,219,486 0.13% 8,766 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,216,609 0.13% 8,698 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,134,513 0.12% 8,111 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1,079,391 0.12% 8,140 주식 2026년 9월 30일
Farrell Financial LLC $1,037,454 0.11% 8,509 주식 2026년 3월 31일
Lido Advisors, LLC $1,003,182 0.11% 7,172 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $955,055 0.10% 6,828 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $895,456 0.10% 6,403 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $883,161 0.09% 6,314 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $853,726 0.09% 6,103 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $767,961 0.08% 5,490 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $763,439 0.08% 5,454 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $748,742 0.08% 5,353 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $722,758 0.08% 5,167 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $713,402 0.08% 5,100 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $680,666 0.07% 4,866 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $676,987 0.07% 4,840 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $663,676 0.07% 4,745 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $647,748 0.07% 4,631 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $639,781 0.07% 4,574 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $638,587 0.07% 4,565 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $604,673 0.06% 4,323 주식 2026년 6월 30일
Sebold Capital Management, Inc. $604,451 0.06% 5,497 주식 2025년 6월 30일
Sargent Investment Group, LLC $582,573 0.06% 4,165 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $559,494 0.06% 4,000 주식 2026년 6월 30일

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