WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.

CIK 2009211 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$288.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,297위 · 상위 56.1%
포지션
139
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.39%
상위 25개 보유 비중
74.95%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
26.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.03% 추정 매수 $54,398,585 · 매도 $24,365,579

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
17
감소
86
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
7.2%
Healthcare
5.5%
Technology
3.4%
Energy
1.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.5%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
77.1%

전체 포트폴리오 139 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $26,164,710 9.07% 38,096 $9,913,699 상승 ×6
SFLR $24,365,400 8.45% 631,184 $7,019,305 상승 ×6
IWF $22,838,432 7.92% 183,929 $-807,522 상승 ×2
VTV $15,281,681 5.30% 70,122 $-1,948,518 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,500,742 4.68% 11,256 $3,148,030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,841,061 4.45% 39,230 $1,176,668 하락 ×6
BRTR iShares Total Return Active ETF $12,746,467 4.42% 253,283 $1,473,944 상승 ×4
GOVT $10,627,580 3.68% 466,531 $5,260,959 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,481,673 3.63% 122,607 $-2,163,836 하락 ×6
DYNF $8,044,767 2.79% 118,288 $3,738,690 상승 ×4
SPY SPY $5,690,648 1.97% 7,601 $732,441 하락 ×1
JHMM $5,136,322 1.78% 68,521 $1,217,974 상승 ×4
VXF $5,051,491 1.75% 20,517 $308,213 하락 ×6
SPIB $4,793,804 1.66% 143,270 $138,951 상승 ×4
SPHQ $4,454,454 1.54% 49,439 $626,352 하락 ×6
IEMG $4,385,776 1.52% 52,943 $-583,281 하락 ×1
SPMO $3,874,224 1.34% 23,983 $1,140,179 하락 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,868,634 1.34% 27,641 $280,228 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,838,419 1.33% 13,265 $274,141 하락 ×2
THRO $3,396,723 1.18% 78,792 $2,697,568 상승 ×2
IJH $3,211,736 1.11% 41,651 $150,479 하락 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,006,848 1.04% 107,196 상승 ×1
FDL $2,932,253 1.02% 60,260 $-229,886 하락 ×6
BINC $2,919,475 1.01% 55,779 $-420,895 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,752,903 0.95% 56,843 $1,947,491 상승 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,615,939 0.91% 27,853 $-20,796 하락 ×6
EMGF $2,451,719 0.85% 33,466 $297,148 하락 ×1
VO $2,155,696 0.75% 26,756 $162,473 상승 ×1
VIG $2,138,098 0.74% 9,036 $153,309 하락 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,903,719 0.66% 7,446 $-12,117 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,850,104 0.64% 5,177 $360,831 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,821,419 0.63% 9,103 $427,709 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,742,279 0.60% 15,383 $-776,539 하락 ×1
QDPL $1,627,038 0.56% 35,900 $178,997
DMAR $1,466,449 0.51% 32,783 $39,011 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,432,770 0.50% 3,841 $-32,733 하락 ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1,307,113 0.45% 9,345 $152,464 하락 ×6
ICVT $1,275,957 0.44% 10,481 $-3,140,719 하락 ×2
USMV $1,235,749 0.43% 12,811 $-27,092 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,220,088 0.42% 1,655 $264,855
IEFA $1,126,026 0.39% 11,659 $-95,586 하락 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,112,599 0.39% 2,611 $106,473 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,088,298 0.38% 2,881 $68,463 하락 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,071,319 0.37% 29,271 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,066,672 0.37% 9,883 $88,111 하락 ×2
IWD $1,059,662 0.37% 4,371 $-274,707 하락 ×6
USHY $1,028,379 0.36% 27,779 $-267,579 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,000,769 0.35% 867 $707,056 하락 ×3
NBSD $984,059 0.34% 19,484 $-312,342 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $983,626 0.34% 3,873 $-5,623 하락 ×3
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $931,749 0.32% 9,100 $688,593 상승 ×1
IYW $891,381 0.31% 3,534 $182,754 하락 ×1
BACPRL $878,150 0.30% 700 $44,058
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $846,725 0.29% 14,915 $137,499 하락 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $846,593 0.29% 25,993 $-253,185 상승 ×4
VTEB $776,201 0.27% 15,346 $1,958 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $773,024 0.27% 2,842 $66,515 하락 ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $764,559 0.27% 5,029 $108,805 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $758,596 0.26% 7,297 $-204,608
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $755,651 0.26% 5,527 $-199,026 하락 ×2
COWZ $715,300 0.25% 11,500 $-4,140
DMAY $686,256 0.24% 14,564 $2,991 하락 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $661,626 0.23% 2,768 $81,176 하락 ×3
ITOT $618,148 0.21% 3,763 $-3,701 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $611,104 0.21% 2,564 $75,225 하락 ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $588,595 0.20% 13,365 $11,762
HDEF $569,392 0.20% 17,716 $-26,693 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $552,064 0.19% 1,124 $21,971 하락 ×2
MINO $549,120 0.19% 12,000 $7,080
GSLC $533,365 0.18% 3,759 $54,743 하락 ×2
IWB $531,941 0.18% 1,299 $68,770
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $519,376 0.18% 1,247 $-75,080 하락 ×3
IJR $494,614 0.17% 3,335 $-163,359 하락 ×5
DGRO $475,658 0.16% 6,276 $30,085 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $467,200 0.16% 19,402 $-139,749 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $449,285 0.16% 3,825 $98,578 하락 ×6
MTRN Materion Corporation $446,085 0.15% 1,500 $229,110
SPLV $440,187 0.15% 5,877 $16,633 상승 ×1
RJDI $421,962 0.15% 14,356 상승 ×1
XLV XLV $420,608 0.15% 2,651 $33,264 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $417,987 0.14% 1,223 $-68,440 하락 ×6
JEPI $410,892 0.14% 7,275 $-15,172 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $399,360 0.14% 3,000 $-8,130
VT $386,725 0.13% 2,464 $-122,154 하락 ×6
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $386,331 0.13% 3,300 $81,477
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $385,851 0.13% 2,983 $-26,510 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $369,950 0.13% 2,002 $112,132
UNM Unum Group Common Stock $355,365 0.12% 3,975 $56,672 하락 ×2
FNDF $350,696 0.12% 6,647 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $342,452 0.12% 971 $-50,572 하락 ×6
SCHM $341,785 0.12% 9,270 $52,897 하락 ×1
VEA $335,445 0.12% 4,708 상승 ×1
FXH $335,376 0.12% 2,740 $34,606
SRLN $326,631 0.11% 8,107 $-226,418 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $323,056 0.11% 2,205 $-22,789 하락 ×2
FVD $320,204 0.11% 6,646 $-248,765 하락 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $319,957 0.11% 13,546 상승 ×1
DJAN $318,031 0.11% 6,986 $16,663 하락 ×6
XLI XLI $311,557 0.11% 1,682 $24,810 하락 ×1
XLE XLE $308,091 0.11% 5,801 $-54,262 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $26,164,710 9.07% ×6 상승
SFLR $24,365,400 8.45% ×6 상승
BRTR $12,746,467 4.42% ×4 상승
GOVT $10,627,580 3.68% ×4 상승
DYNF $8,044,767 2.79% ×4 상승
JHMM $5,136,322 1.78% ×4 상승
SPIB $4,793,804 1.66% ×4 상승
BNDX $2,752,903 0.95% ×3 상승
NVDA $1,821,419 0.63% ×4 상승
APA $846,593 0.29% ×4 상승
XLV $420,608 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $3,006,848 107,196 1.04%
CORO $1,071,319 29,271 0.37%
RJDI $421,962 14,356 0.15%
FNDF $350,696 6,647 0.12%
VEA $335,445 4,708 0.12%
KHC $319,957 13,546 0.11%
AMD $300,911 518 0.10%
GLW $290,168 1,136 0.10%
SYSB $277,770 3,131 0.10%
EUHY $241,993 4,493 0.08%
GE $229,844 615 0.08%
SCHB $225,888 7,800 0.08%
VLUE $218,193 1,092 0.08%
IEF $213,066 2,253 0.07%
KXI $200,429 2,968 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +11K +$9.9M
SFLR 추가 매수 +142K +$7.0M
GOVT 추가 매수 +232K +$5.3M
DYNF 추가 매수 +44K +$3.7M
LLY 가격 변동만 +0 +$3.1M
ICVT 축소함 -33K -$3.1M
THRO 추가 매수 +59K +$2.7M
VXUS 축소함 -41K -$2.2M
VTV 축소함 -18K -$1.9M
BNDX 추가 매수 +40K +$1.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PFF 2025년 6월 30일 42,691 $1,311,885
VYM 2026년 6월 30일 4,771 $706,585 더 이상 추적하지 않음
FAB 2025년 6월 30일 5,280 $419,813
XLK 2025년 9월 30일 1,385 $350,724 더 이상 추적하지 않음
SMMD 2025년 6월 30일 5,287 $330,649 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 12월 31일 4,293 $319,270
CVX 2026년 6월 30일 1,523 $315,109 24.6%
VOE 2026년 6월 30일 1,675 $308,669 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 6월 30일 1,356 $299,445 -70.1%
EFA 2026년 6월 30일 2,783 $270,313 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 3,400 $257,142 105.0%
TSLA 2025년 3월 31일 630 $254,419 34.6%
VBR 2026년 6월 30일 1,153 $250,489 더 이상 추적하지 않음
MDT 2026년 3월 31일 2,542 $245,989 6.3%
PSX 2026년 6월 30일 1,294 $235,741 43.8%
EXE 2025년 6월 30일 2,115 $235,442 -18.5%
DRI 2026년 6월 30일 1,194 $234,072 6.0%
NXPI 2025년 3월 31일 1,103 $229,287 18.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,405 $228,594 -15.8%
BBY 2025년 6월 30일 3,008 $224,296 30.2%
CRM 2026년 6월 30일 1,173 $218,964 31.2%
AEE 2025년 12월 31일 2,000 $208,760 8.7%
BAC 2025년 3월 31일 4,726 $207,708 49.6%
PG 2025년 6월 30일 1,213 $206,719 -10.1%
T 2025년 6월 30일 7,308 $206,670 -12.3%
CL 2025년 6월 30일 2,190 $205,203 -0.7%
RSG 2025년 9월 30일 831 $204,933 -4.2%
SCHB 2026년 3월 31일 7,800 $204,594 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 9월 30일 930 $204,162 -1.2%
AZO 2025년 6월 30일 53 $202,077 -20.3%
ELV 2025년 6월 30일 463 $201,386 2.8%
VWO 2025년 12월 31일 3,716 $201,333 더 이상 추적하지 않음
AEE 2025년 6월 30일 2,000 $200,800 13.0%
SHYM 2025년 6월 30일 8,828 $200,131 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 3월 31일 1,091 $176,698 2.3%
SPGI 2025년 9월 30일 332 $175,060 -10.9%
SPGI 2026년 3월 31일 320 $167,229 2.0%
UNH 2026년 3월 31일 483 $159,443 43.1%
AZO 2025년 12월 31일 32 $137,288 -12.8%
BKNG 2025년 9월 30일 14 $81,049 -96.2%
ORCL 2025년 12월 31일 156 $43,873 -24.9%
CMMB 2025년 6월 30일 11,000 $11,990 -54.8%
MCK 2025년 9월 30일 14 $10,269 10.9%