섹터별 비중

04
Technology 9.4%
Financials 4.6%
Communication Services 2.9%
Industrials 2.4%
Retail 2.3%
Healthcare 2.2%
Energy 1.4%
Utilities 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 71.2%

전체 포트폴리오 636 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $323,876,262 12.25% 432,475 $35,044,034 하락 ×1
EFA iShares Trust $119,653,113 4.53% 1,151,840 $11,540,517 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93,039,344 3.52% 126,343 $20,303,132 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82,636,212 3.13% 285,583 $13,601,491 상승 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $79,136,838 2.99% 1,401,148 $1,438,539 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $72,086,698 2.73% 237,933 $19,733,491 상승 ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $71,649,392 2.71% 246,540 $-1,028,690 하락 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $63,164,124 2.39% 386,443 $9,083,928 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $48,215,889 1.82% 253,075 $13,476,434 하락 ×1
EFV iShares Trust $47,942,269 1.81% 626,287 $4,856,250 상승 ×6
SPY SPY $41,543,499 1.57% 55,631 $5,999,866 상승 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $39,755,600 1.50% 584,555 $39,183,672 상승 ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $38,546,340 1.46% 762,087 $-6,686,353 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,383,123 1.41% 186,832 $8,768,742 상승 ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $36,381,579 1.38% 995,937 $5,562,300 상승 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35,723,652 1.35% 677,611 $35,470,003 상승 ×1
AGG iShares Trust $35,123,126 1.33% 354,851 $-2,083,886 하락 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $30,269,128 1.14% 375,687 $-2,567,217 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,609,807 1.12% 82,855 $8,419,744 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,617,818 1.08% 76,719 $2,344,394 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,307,895 0.96% 106,184 $4,829,122 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $22,597,046 0.85% 272,779 $13,010,571 상승 ×6
MMAX iShares Trust $21,190,423 0.80% 783,235 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20,948,982 0.79% 152,323 $3,627,656 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,354,393 0.77% 53,883 $4,463,293 상승 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $20,322,029 0.77% 123,463 $3,838,005 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,005,592 0.76% 39,980 $1,346,023 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,585,747 0.74% 617,652 $-365,829 하락 ×5
QUAL iShares Trust $17,314,569 0.65% 78,907 $-33,528,045 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,921,632 0.60% 299,448 $-393,602 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,814,819 0.60% 44,759 $2,569,774 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,503,094 0.59% 47,362 $2,092,281 상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $14,660,011 0.55% 96,333 $443,828 하락 ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $13,736,925 0.52% 93,825 $3,394,038 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,461,137 0.51% 11,223 $3,796,022 상승 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13,414,947 0.51% 108,037 $3,542,962 상승 ×5
EFG iShares Trust $13,102,266 0.50% 105,307 $2,517,955 상승 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,365,607 0.47% 115,426 $-1,114,500 하락 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,943,462 0.45% 75,277 $493,841 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,676,758 0.44% 12,482 $-768,176 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,628,832 0.44% 120,406 $1,237,960 상승 ×6
XLY XLY $11,309,676 0.43% 96,433 $521,700 하락 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,101,600 0.42% 207,081 $-128,775 하락 ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $10,844,417 0.41% 341,234 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $10,773,300 0.41% 204,816 $1,340,223 상승 ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $10,735,494 0.41% 222,821 $-58,408 하락 ×6
DGRO iShares Trust $10,555,681 0.40% 139,275 $634,755 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,517,400 0.40% 59,538 $521,836 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,466,902 0.40% 21,917 $3,806,245 상승 ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $10,419,414 0.39% 256,762 $116,101 하락 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10,374,601 0.39% 205,153 $-797,584 하락 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10,143,943 0.38% 142,371 $905,806 하락 ×3
V Visa Inc. $9,655,763 0.37% 28,144 $1,493,403 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,916,622 0.34% 15,830 $826,692 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8,793,754 0.33% 36,273 $2,923,488 상승 ×5
AOA iShares Trust $8,357,447 0.32% 85,630 $1,050,397 상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,255,691 0.31% 86,339 $179,019 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,220,715 0.31% 60,128 $-1,991,259 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,002,768 0.30% 148,117 $933,387 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,000,208 0.30% 70,636 $-509,424 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,964,601 0.30% 6,900 $6,404,456 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,801,885 0.30% 66,422 $2,623,317 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,621,786 0.29% 32,211 $677,481 하락 ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7,597,554 0.29% 774,470 $1,174,053 상승 ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $7,444,823 0.28% 152,997 $33,533 상승 ×6
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $7,308,606 0.28% 22,052 $313,064 하락 ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $7,236,238 0.27% 104,119 $776,965 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7,227,206 0.27% 49,977 $1,506,372 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,022,799 0.27% 27,908 $1,305,917 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,968,819 0.26% 37,623 $902,096 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,875,076 0.26% 18,663 $-725,567 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,739,868 0.25% 19,110 $527,607 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,704,929 0.25% 22,316 $1,305,322 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,626,312 0.25% 23,564 $896,366 하락 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6,560,412 0.25% 144,217 $695,952 상승 ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6,498,099 0.25% 127,414 $6,514 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,495,945 0.25% 83,378 $359,993 상승 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6,421,727 0.24% 58,210 $709,756 하락 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $6,358,836 0.24% 102,232 $-177,872 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,279,163 0.24% 77,263 $554,157 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,206,374 0.23% 14,756 $1,627,901 상승 ×5
AOR iShares Trust $6,076,190 0.23% 87,427 $833,374 상승 ×6
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF $6,029,070 0.23% 223,222 상승 ×1
DGS WisdomTree Trust $6,007,787 0.23% 92,842 $-210,682 하락 ×6
IVE iShares Trust $5,848,723 0.22% 25,758 $1,197,500 상승 ×5
SOXX iShares Trust $5,777,252 0.22% 9,016 $2,628,207 하락 ×1
DES WisdomTree Trust $5,735,213 0.22% 140,984 $242,949 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,701,671 0.22% 22,450 $683,688 상승 ×5
MUB iShares Trust $5,669,744 0.21% 52,683 $-852,643 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,537,295 0.21% 18,577 $2,390,488 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,498,894 0.21% 9,466 $3,893,424 상승 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $5,385,359 0.20% 17,582 $743,609 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,327,562 0.20% 28,830 $1,435,068 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,768,746 0.18% 54,851 $-538,955 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,690,897 0.18% 17,354 $-714,312 하락 ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4,684,689 0.18% 11,642 $432,615 하락 ×6
XLU XLU $4,666,384 0.18% 102,920 $-80,210 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,654,598 0.18% 81,688 $614,107 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,409,508 0.17% 36,316 $1,009,930 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,296,466 0.16% 16,497 $197,404 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EFA $119,653,113 4.53% ×4 상승
QQQ $93,039,344 3.52% ×4 상승
AAPL $82,636,212 3.13% ×4 상승
JEPI $79,136,838 2.99% ×6 상승
QQQM $72,086,698 2.73% ×6 상승
MGV $63,164,124 2.39% ×3 상승
EFV $47,942,269 1.81% ×6 상승
SPY $41,543,499 1.57% ×4 상승
DYNF $39,755,600 1.50% ×3 상승
NVDA $37,383,123 1.41% ×6 상승
BUFR $36,381,579 1.38% ×6 상승
VO $30,269,128 1.14% ×4 상승
GOOGL $29,609,807 1.12% ×5 상승
AMZN $25,307,895 0.96% ×6 상승
IEMG $22,597,046 0.85% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MMAX $21,190,423 783,235 0.80%
IDEF $10,844,417 341,234 0.41%
TENM $6,029,070 223,222 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,936,967 23,717 0.07%
DELL $1,173,492 2,720 0.04%
YMM $782,727 96,395 0.03%
ARM $716,586 2,021 0.03%
AEE $613,355 5,426 0.02%
AXON $583,595 1,041 0.02%
FLJP $562,065 14,140 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $517,706 3,030 0.02%
PHM $504,933 3,680 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $502,656 2,245 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $496,325 2,245 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874) $491,444 19,524 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 축소함 -10K +$35.0M
QUAL 축소함 -186K -$33.5M
QQQ 추가 매수 +323 +$20.3M
QQQM 추가 매수 +18K +$19.7M
AAPL 추가 매수 +14K +$13.6M
XLK 축소함 -8K +$13.5M
IEMG 추가 매수 +135K +$13.0M
EFA 추가 매수 +39K +$11.5M
MGV 추가 매수 +13K +$9.1M
NVDA 추가 매수 +23K +$8.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANGL 2025년 6월 30일 111,459 $3,216,713 -5.9%
TRI 2026년 6월 30일 27,357 $2,461,583 18.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 38,713 $2,294,907 -8.7%
NGG 2025년 9월 30일 25,196 $1,874,834 4.3%
MET 2026년 3월 31일 20,838 $1,644,986 35.5%
JNK 2025년 6월 30일 15,650 $1,491,399 -5.0%
CALF 2025년 6월 30일 38,026 $1,425,987
UTHR 2025년 12월 31일 2,926 $1,226,608 10.9%
SPEM 2026년 3월 31일 25,435 $1,190,612 12.2%
IVVB 2025년 9월 30일 33,277 $1,031,920
HSY 2025년 6월 30일 5,856 $1,001,633 -2.8%
HON 2026년 6월 30일 4,137 $934,994 -4.2%
BBJP 2026년 3월 31일 14,034 $924,981
IP 2025년 12월 31일 18,921 $877,949 -20.3%
FMC 2025년 12월 31일 20,382 $685,447 -35.7%
DELL 2026년 3월 31일 4,432 $557,857 238.1%
MMM 2025년 9월 30일 3,479 $529,605 3.5%
INDA 2026년 3월 31일 9,605 $519,150
LYB 2025년 6월 30일 7,205 $507,232 1.5%
JCI 2025년 9월 30일 4,671 $493,351 41.9%
MLM 2026년 6월 30일 821 $483,323 -16.8%
AVDX 2025년 12월 31일 46,860 $466,257 더 이상 추적하지 않음
BKR 2025년 6월 30일 10,533 $462,925 48.8%
PBJ 2025년 12월 31일 10,056 $461,168 1.0%
IPG 2025년 12월 31일 16,503 $460,599 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 9월 30일 8,764 $429,524 -9.8%
KKR 2025년 6월 30일 3,640 $420,836 -33.2%
XHLF 2025년 12월 31일 7,761 $391,310
NG 2025년 6월 30일 129,500 $378,140 더 이상 추적하지 않음
IRM 2025년 12월 31일 3,640 $371,062 36.2%
TIP 2025년 9월 30일 3,353 $368,964
JHG 2026년 3월 31일 7,619 $362,436 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 12월 31일 13,292 $361,941 42.0%
GPC 2025년 6월 30일 2,890 $344,255 3.8%
YDEC 2025년 9월 30일 13,584 $340,347
BUD 2025년 9월 30일 4,917 $337,896 23.9%
DD 2025년 12월 31일 4,260 $331,882 226.1%
IJR 2025년 9월 30일 2,959 $323,339 16.4%
XES 2025년 6월 30일 4,486 $320,124
HRB 2025년 12월 31일 6,257 $316,414 -2.2%
SBGI 2025년 12월 31일 20,542 $310,178 -18.3%
DT 2026년 6월 30일 8,160 $301,757 36.7%
ZTS 2025년 12월 31일 2,060 $301,375 -44.2%
GLPI 2025년 12월 31일 6,295 $293,410 -16.1%
PNR 2026년 3월 31일 2,747 $286,073 -40.3%
SON 2025년 12월 31일 6,500 $280,085 10.3%
HAL 2026년 6월 30일 6,870 $267,861 -4.6%
SLB 2025년 6월 30일 6,245 $261,032 46.7%
SPSM 2025년 9월 30일 6,092 $259,505 16.2%
AYI 2025년 6월 30일 985 $259,431 2.4%
EMN 2025년 6월 30일 2,936 $258,691 -12.3%
HGER 2025년 6월 30일 10,613 $255,243 45.9%
DOW 2025년 6월 30일 7,278 $254,150 6.0%
ROP 2025년 12월 31일 506 $252,337 -20.0%
CMDT 2025년 6월 30일 9,410 $251,906
BIV 2025년 6월 30일 3,272 $250,556
APO 2026년 3월 31일 1,716 $248,408 2.7%
RBIL 2025년 9월 30일 4,934 $247,070
WEN 2025년 6월 30일 16,856 $246,606 -47.2%
BITB 2025년 12월 31일 3,958 $246,267
EQNR 2026년 6월 30일 5,830 $246,026 34.0%
SPTL 2025년 6월 30일 8,954 $244,086 -11.0%
ELV 2026년 3월 31일 696 $243,969 31.8%
ENR 2025년 6월 30일 8,038 $240,497 5.5%
HYDB 2025년 6월 30일 5,098 $240,073
ESGU 2025년 12월 31일 1,640 $238,735
CPRT 2025년 9월 30일 4,855 $238,235 -40.0%
SLB 2026년 6월 30일 4,602 $236,497 6.6%
NWE 2025년 9월 30일 4,521 $231,927 18.2%
ETD 2025년 12월 31일 7,858 $231,497 -8.9%
FTNT 2025년 9월 30일 2,177 $230,152 116.8%
EPR 2026년 3월 31일 4,608 $229,939 12.9%
NKE 2026년 6월 30일 4,351 $229,839 -19.5%
MINT 2025년 9월 30일 2,280 $229,220
VCIT 2026년 3월 31일 2,726 $228,303
SBUX 2025년 6월 30일 2,324 $227,997 2.3%
MOAT 2025년 6월 30일 2,581 $227,128
NVO 2025년 9월 30일 3,283 $226,593 -33.3%
GBIL 2025년 9월 30일 2,257 $226,039
BOND 2025년 6월 30일 2,423 $224,055 -6.2%
CMG 2025년 12월 31일 5,715 $223,971 -16.7%
OXY 2025년 6월 30일 4,503 $222,264 38.3%
BN 2026년 3월 31일 4,799 $220,226 -9.4%
AMP 2025년 9월 30일 409 $218,485 -0.2%
PDBC 2026년 6월 30일 12,545 $217,279
OGE 2025년 12월 31일 4,687 $216,867 5.5%
BXSL 2026년 3월 31일 8,207 $216,090 0.1%
THRO 2026년 6월 30일 5,954 $215,660
EPI 2026년 6월 30일 5,267 $214,894
VGK 2025년 9월 30일 2,758 $213,745
MTN 2025년 9월 30일 1,358 $213,383 -7.4%
PSX 2025년 6월 30일 1,728 $213,373 123.3%
CVS 2025년 6월 30일 3,145 $213,074 25.4%
INTC 2025년 6월 30일 9,304 $211,299 417.8%
AN 2026년 6월 30일 1,076 $210,100 -14.6%
HUBS 2026년 3월 31일 523 $209,880 -10.9%
FLR 2025년 12월 31일 4,980 $209,509 27.7%
BOH 2025년 6월 30일 3,036 $209,393 1.8%
HTO 2025년 9월 30일 4,003 $208,036 22.0%
NXPI 2026년 3월 31일 958 $207,943 21.8%
DMAY 2025년 12월 31일 4,663 $206,667
CCI 2025년 9월 30일 2,010 $206,487 -31.7%
TLH 2026년 6월 30일 2,046 $206,073
WHR 2025년 6월 30일 2,285 $205,955 -70.3%
TTD 2025년 12월 31일 4,200 $205,842 -68.5%
BR 2026년 3월 31일 920 $205,316 -3.2%
HTGC 2025년 6월 30일 10,668 $204,933 -8.0%
CODI 2025년 6월 30일 10,961 $204,642 71.4%
MLPX 2025년 9월 30일 3,261 $204,334 13.1%
VGK 2026년 3월 31일 2,440 $204,008
DFEB 2025년 9월 30일 4,542 $202,775
FNOV 2025년 9월 30일 4,046 $202,745
GSLC 2026년 3월 31일 1,530 $202,526
OC 2025년 12월 31일 1,430 $202,308 4.6%
OXY 2026년 6월 30일 3,102 $201,624 19.6%
TOTL 2025년 6월 30일 4,978 $200,564
USHY 2026년 3월 31일 5,360 $200,437 -3.5%
AMP 2026년 6월 30일 451 $200,424 6.9%
VEEV 2025년 12월 31일 672 $200,196 24.3%
HBAN 2025년 9월 30일 11,171 $187,226 -11.5%
EBC 2025년 12월 31일 10,000 $181,500 15.2%
PSTL 2025년 12월 31일 11,156 $175,038 39.8%
MNRO 2025년 6월 30일 10,045 $145,351 -7.8%
PBR 2025년 6월 30일 10,000 $143,400 91.8%
EPM 2026년 3월 31일 23,240 $82,269 더 이상 추적하지 않음
RGP 2025년 9월 30일 11,897 $63,887 -22.9%
GGB 2025년 6월 30일 14,400 $40,896 81.7%
BDTX 2026년 6월 30일 11,355 $24,186 2.4%
ENLV 2026년 6월 30일 17,647 $16,413 -30.8%
SCWO 2025년 12월 31일 12,500 $3,586 47.1%