First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000017342 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$107.62
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.50 (+0.47%)
1일 변화
$83.76 – $108.60
52주 범위
- 순자산
- $138.8M
- 보유 자산
- 676
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 5.25%
- 유효 포지션 수
- 421.8
- 1% 초과 포지션
- 0
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FAB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| 연초 대비 | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +37.55% | — |
- 1년 변동성
- 22.87%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.81
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$493K
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.2M
- 지난 12개월
- -$4.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 676 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272W109 | $119K | 0.09 | 6,056 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $119K | 0.09 | 6,944 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $118K | 0.09 | 468 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $118K | 0.08 | 998 | EC | US |
| SCHNEIDER NATIONAL INC | 80689H102 | $117K | 0.08 | 3,772 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $117K | 0.08 | 1,014 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $117K | 0.08 | 2,678 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $117K | 0.08 | 4,349 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $117K | 0.08 | 489 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $117K | 0.08 | 1,501 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $117K | 0.08 | 205 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $117K | 0.08 | 3,453 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $116K | 0.08 | 337 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $115K | 0.08 | 351 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $115K | 0.08 | 1,307 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $115K | 0.08 | 929 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $115K | 0.08 | 1,168 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $114K | 0.08 | 967 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $114K | 0.08 | 4,429 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $113K | 0.08 | 1,189 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $113K | 0.08 | 235 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $112K | 0.08 | 3,927 | EC | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $112K | 0.08 | 9,181 | EC | US |
| WAFD INC | 938824109 | $112K | 0.08 | 3,167 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $112K | 0.08 | 1,131 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $112K | 0.08 | 1,994 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $112K | 0.08 | 666 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $111K | 0.08 | 1,278 | EC | US |
| RPC INC | 749660106 | $111K | 0.08 | 14,044 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $111K | 0.08 | 7,873 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $110K | 0.08 | 847 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN INC | 32051X108 | $110K | 0.08 | 4,036 | EC | US |
| BANNER CORP | 06652V208 | $110K | 0.08 | 1,639 | EC | US |
| ADAPTHEALTH CORP | 00653Q102 | $110K | 0.08 | 8,356 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $109K | 0.08 | 2,450 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G100 | $109K | 0.08 | 1,433 | EC | US |
| NELNET INC | 64031N108 | $109K | 0.08 | 771 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $109K | 0.08 | 849 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $108K | 0.08 | 2,281 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209109 | $108K | 0.08 | 3,566 | EC | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R108 | $108K | 0.08 | 2,317 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $108K | 0.08 | 2,422 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $107K | 0.08 | 678 | EC | US |
| UNITED PARKS & RESORTS INC | 81282V100 | $107K | 0.08 | 3,044 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $106K | 0.08 | 2,053 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712105 | $106K | 0.08 | 1,838 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $106K | 0.08 | 5,656 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 32055Y201 | $106K | 0.08 | 2,977 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $106K | 0.08 | 4,889 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $105K | 0.08 | 2,803 | EC | US |
섹터별 비중
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
6.7%
기관 투자자 (13F) 69개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7,869,456 | 15.20% | 77,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $6,232,772 | 12.04% | 61,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,389,870 | 8.48% | 43,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 626 Financial, LLC | $3,573,253 | 6.90% | 35,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,470,731 | 6.70% | 34,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,898,875 | 3.67% | 18,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,836,453 | 3.55% | 18,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1,577,448 | 3.05% | 15,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,575,658 | 3.04% | 15,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,567,319 | 3.03% | 15,442 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,107,954 | 2.14% | 10,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,061,990 | 2.05% | 10,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951,038 | 1.84% | 9,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947,404 | 1.83% | 9,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942,817 | 1.82% | 9,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866,444 | 1.67% | 8,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758,741 | 1.47% | 7,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742,508 | 1.43% | 7,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737,978 | 1.43% | 7,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734,187 | 1.42% | 7,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $728,959 | 1.41% | 7,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $684,449 | 1.32% | 6,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641,149 | 1.24% | 6,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588,182 | 1.14% | 5,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586,387 | 1.13% | 5,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492,469 | 0.95% | 4,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476,763 | 0.92% | 4,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $443,171 | 0.86% | 4,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HFG Advisors, Inc. | $415,635 | 0.80% | 4,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406,128 | 0.78% | 4,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365,597 | 0.71% | 3,602 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340,564 | 0.66% | 3,602 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Apeiron RIA LLC | $328,243 | 0.63% | 3,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $324,518 | 0.63% | 3,197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244,319 | 0.47% | 2,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235,171 | 0.45% | 2,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228,777 | 0.44% | 2,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214,161 | 0.41% | 2,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $197,834 | 0.38% | 1,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $135,096 | 0.26% | 1,589 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99,976 | 0.19% | 985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90,000 | 0.17% | 886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82,363 | 0.16% | 811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $80,104 | 0.15% | 789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78,410 | 0.15% | 769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77,342 | 0.15% | 762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $70,744 | 0.14% | 697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56,730 | 0.11% | 600 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33,092 | 0.06% | 350 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32,479 | 0.06% | 320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28,521 | 0.06% | 280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24,969 | 0.05% | 246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20,300 | 0.04% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $10,353 | 0.02% | 102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10,150 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,150 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,947 | 0.02% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9,455 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9,134 | 0.02% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $7,613 | 0.01% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $7,105 | 0.01% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $4,263 | 0.01% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3,663 | 0.01% | 37 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,522 | 0.00% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |