섹터별 비중

04
Technology 1.8%
Financials 1.2%
Retail 0.7%
Energy 0.7%
Healthcare 0.5%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 93.9%

전체 포트폴리오 162 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $38,740,059 9.94% 51,730 $1,702,972 하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $17,713,169 4.54% 327,900 $286,968 하락 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,113,104 4.39% 137,168 $1,953,107 하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $17,059,108 4.38% 250,832 $1,798,750 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13,399,710 3.44% 290,351 $-6,953,448 하락 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,572,358 3.23% 122,003 $357,432 하락 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11,221,709 2.88% 81,595 $6,446,360 상승 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,755,573 2.50% 148,713 $896,407 상승 ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,639,888 2.47% 164,391 $1,071,261 하락 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $9,596,522 2.46% 262,200 $8,848,032 상승 ×1
IVE iShares Trust $9,546,991 2.45% 42,046 $4,806,125 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $9,356,737 2.40% 112,949 $-8,385,355 하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,283,740 2.38% 58,747 $530,907 하락 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,121,313 2.34% 173,014 $3,888,313 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,090,997 2.33% 103,448 $-1,007,707 하락 ×1
EFV iShares Trust $7,087,587 1.82% 95,001 $-7,298,188 하락 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,866,594 1.76% 69,925 $278,062 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $6,785,483 1.74% 57,951 $-47,601 하락 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $6,008,651 1.54% 66,182 $1,050,661 상승 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $5,991,127 1.54% 76,170 $-2,432,205 하락 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5,873,102 1.51% 111,905 $-2,610,662 하락 ×2
MUB iShares Trust $5,547,307 1.42% 51,545 $-5,558,172 하락 ×1
QUAL iShares Trust $5,488,534 1.41% 25,013 $-4,460,956 하락 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,252,563 1.35% 54,436 $507,287 하락 ×1
DON WisdomTree Trust $5,000,048 1.28% 88,465 $352,236 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,289,310 1.10% 85,156 $3,983,783 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,073,565 1.05% 80,553 $-266,322 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,957,274 1.02% 91,795 $1,777,542 상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $3,814,819 0.98% 96,480 $540,998 상승 ×3
EFG iShares Trust $3,789,053 0.97% 30,454 $2,757,304 상승 ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $3,636,610 0.93% 108,745 $-60,111 하락 ×1
DEM WisdomTree Trust $2,952,138 0.76% 54,883 $186,896 하락 ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,942,224 0.75% 48,052 $-462,883 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,917,389 0.75% 10,082 $-1,128,119 하락 ×2
MTUM iShares Trust $2,860,272 0.73% 8,343
SHLD Global X Funds $2,800,895 0.72% 46,908 $-241,297 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,759,109 0.71% 82,881 $-370,946 상승 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,733,921 0.70% 97,466 상승 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2,522,029 0.65% 44,860 $-1,495,287 하락 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,452,908 0.63% 77,184 $22,139 상승 ×1
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF $2,452,051 0.63% 52,977 $125,783 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,978,579 0.51% 9,888 $-456,162 하락 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,907,812 0.49% 16,607 $302,011 하락 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,822,553 0.47% 11,282 $185,766 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,737,737 0.45% 7,291 $191,541 하락 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,648,811 0.42% 32,721 $-1,418,736 하락 ×1
EFA iShares Trust $1,589,913 0.41% 15,305 $216,255 상승 ×6
LMUB iShares Trust $1,581,161 0.41% 30,870 $38,074 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,551,360 0.40% 16,063 $-1,223,944 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,502,055 0.39% 64,940 $-1,058,781 하락 ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1,357,568 0.35% 6,193 $71,449 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,296,346 0.33% 7,821 $-87,135 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,267,522 0.33% 17,266 $-310,940 하락 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $1,226,721 0.31% 26,914 $-827,970 하락 ×1
SOXX iShares Trust $1,212,126 0.31% 1,892 $-620,432 하락 ×1
GOVT iShares Trust $1,153,579 0.30% 50,640 $561,149 상승 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,143,902 0.29% 22,092 $105,052 하락 ×1
SPY SPY $1,124,450 0.29% 1,506 $-81,998 하락 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,046,988 0.27% 20,672 $-983,573 하락 ×1
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF $1,014,174 0.26% 24,271 $-67,901 하락 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1,011,317 0.26% 16,042 $-102,618 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $999,111 0.26% 6,909 $179,733 상승 ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $998,050 0.26% 9,374 $-846,533 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $993,620 0.25% 6,330 $117,738
VNQ Vanguard Real Estate ETF $986,584 0.25% 10,231 $117,754 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $978,531 0.25% 7,157 $-1,007,341 하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $967,531 0.25% 1,376 $172,790 상승 ×6
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $957,532 0.25% 4,788 $186,609 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $931,867 0.24% 1,357 $-995,489 하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $900,458 0.23% 37,978 $759
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $883,787 0.23% 2,624 $-1,984,263 하락 ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $878,613 0.23% 11,980 $113,569 하락 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $853,130 0.22% 10,742 $-840,131 하락 ×3
SEIE SEI Select International Equity ETF $790,674 0.20% 15,573 $455,292 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $758,664 0.19% 9,968 $41,098 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $754,801 0.19% 8,734 $-1,379,430 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $751,966 0.19% 9,659 $-1,709,866 상승 ×1
V Visa Inc. $697,502 0.18% 2,033 $76,701 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $693,546 0.18% 7,338 $-554,165 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $691,235 0.18% 1,934 $-8,095 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $687,017 0.18% 1,819 $-1,385,751 하락 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $654,256 0.17% 27,817 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $651,329 0.17% 1,760 $-33,863 하락 ×3
XNTK SPDR SERIES TRUST $637,541 0.16% 1,632 $220,924
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $631,282 0.16% 6,171 $143,107 하락 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $615,814 0.16% 3,082 $-248,559 하락 ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $612,028 0.16% 7,896
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $609,275 0.16% 1,861 $18,180 하락 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $571,592 0.15% 3,318 $-40,016 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $559,472 0.14% 2,364 $50,977
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $541,034 0.14% 29,127 $-744,840 하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $531,222 0.14% 27,082 $-761,806 하락 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $530,879 0.14% 27,190 $-762,430 하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $530,341 0.14% 26,042 $-768,616 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $522,720 0.13% 710 $75,141 하락 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $519,291 0.13% 31,198 $-666,861 하락 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $516,554 0.13% 31,526 $-669,753 하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $511,678 0.13% 4,690 $62,175 하락 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $508,408 0.13% 6,272 $-318,804 하락 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $508,240 0.13% 5,337 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPTM $6,008,651 1.54% ×3 상승
DFLV $3,814,819 0.98% ×3 상승
SHLD $2,800,895 0.72% ×3 상승
IBIT $2,759,109 0.71% ×6 상승
EFA $1,589,913 0.41% ×6 상승
BK $999,111 0.26% ×3 상승
VNQ $986,584 0.25% ×3 상승
MDY $967,531 0.25% ×6 상승
DJP $495,671 0.13% ×6 상승
SPSM $427,764 0.11% ×4 상승
VOOG $418,664 0.11% ×4 상승
CCD $304,602 0.08% ×3 상승
BIZD $279,228 0.07% ×3 상승
HRTX $158,163 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MTUM $2,860,272 8,343 0.73%
IALT $2,733,921 97,466 0.70%
PZA $654,256 27,817 0.17%
SEEM $612,028 7,896 0.16%
NPKI $508,240 5,337 0.13%
MORN $432,545 11,767 0.11%
NTRA $367,414 5,301 0.09%
SHEL $333,805 6,524 0.09%
CCK $282,108 389 0.07%
SEIS $263,815 5,409 0.07%
QALT $249,756 1,387 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874) $226,443 3,815 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEMG 축소함 -141K -$8.4M
EFV 축소함 -98K -$7.3M
IUSB 축소함 -150K -$7.0M
IVW 추가 매수 +39K +$6.4M
MUB 축소함 -53K -$5.6M
IVE 추가 매수 +20K +$4.8M
QUAL 축소함 -27K -$4.5M
BAI 추가 매수 +14K +$3.9M
EFG 추가 매수 +21K +$2.8M
BINC 축소함 -51K -$2.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OEF 2026년 3월 31일 16,184 $5,589,073
SEEM 2025년 12월 31일 105,334 $3,206,210
SEIS 2025년 12월 31일 87,488 $2,440,947
IYF 2026년 3월 31일 17,385 $2,235,180 7.3%
MTUM 2026년 3월 31일 7,413 $1,915,126
IYE 2026년 6월 30일 27,469 $1,779,167 15.9%
HYD 2026년 6월 30일 29,867 $1,497,533 -7.2%
FXR 2026년 6월 30일 16,068 $1,311,671
BSCP 2025년 12월 31일 56,243 $1,164,803 더 이상 추적하지 않음
FDN 2026년 6월 30일 4,675 $1,094,090
FXD 2025년 6월 30일 17,001 $984,172
FXO 2026년 6월 30일 14,404 $809,378
IAK 2025년 12월 31일 5,802 $764,750
IYJ 2026년 6월 30일 5,161 $761,454 -6.6%
FXU 2026년 6월 30일 15,235 $755,522
IYC 2026년 6월 30일 7,693 $745,606 -6.0%
CIBR 2026년 3월 31일 9,890 $688,246
ILDR 2026년 3월 31일 20,586 $678,720
CL 2025년 9월 30일 7,327 $665,983 5.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 17,955 $640,800 -31.6%
HEFA 2025년 9월 30일 16,274 $617,761
CHKP 2025년 9월 30일 2,766 $611,978 -37.1%
GOVT 2025년 12월 31일 24,868 $575,633
ESE 2026년 6월 30일 1,962 $552,176 -22.8%
IAT 2025년 6월 30일 11,604 $541,095
MPC 2026년 6월 30일 2,172 $530,333 66.1%
FICO 2025년 9월 30일 289 $528,280 -55.3%
PLTR 2026년 6월 30일 3,576 $523,097 64.9%
STIP 2025년 12월 31일 4,814 $496,997
FISV 2025년 9월 30일 2,791 $481,196 -65.0%
VBR 2026년 6월 30일 2,213 $480,779
VBK 2026년 6월 30일 1,590 $480,584
FSK 2025년 12월 31일 32,259 $476,148 -25.6%
JCI 2026년 6월 30일 3,458 $452,760 6.9%
FBT 2026년 3월 31일 2,091 $448,457
PEP 2026년 3월 31일 2,854 $442,372 -19.6%
MKC 2025년 9월 30일 5,792 $439,149 -33.4%
AIRR 2026년 3월 31일 3,857 $433,970
FDS 2025년 9월 30일 962 $430,220 -7.2%
CSCO 2025년 9월 30일 6,183 $428,976 63.5%
TLT 2025년 9월 30일 4,752 $419,375
ACN 2025년 9월 30일 1,374 $410,650 -20.5%
IDEV 2026년 6월 30일 4,898 $409,326
ORCL 2026년 6월 30일 2,767 $407,122 -0.7%
USMV 2026년 6월 30일 4,318 $400,452
CHD 2025년 9월 30일 4,163 $400,119 8.5%
EMLC 2026년 6월 30일 15,358 $385,641
ADI 2026년 6월 30일 1,179 $375,105 3.9%
SKYY 2026년 3월 31일 3,126 $372,884
GRID 2026년 6월 30일 2,267 $370,855
MCD 2026년 6월 30일 1,179 $366,564 -14.2%
ROL 2026년 6월 30일 6,799 $363,144 -28.8%
BSV 2025년 6월 30일 4,639 $363,140
EMB 2026년 6월 30일 3,834 $360,128
COR 2026년 6월 30일 1,138 $357,369 9.5%
IGV 2026년 6월 30일 4,399 $352,141 21.6%
MTD 2025년 9월 30일 294 $345,368 21.1%
PLD 2026년 6월 30일 2,612 $345,190 -4.8%
MSCI 2026년 3월 31일 548 $342,456 -0.4%
SPYG 2026년 6월 30일 3,311 $324,158 5.3%
TMO 2025년 9월 30일 791 $320,536 35.0%
IFRA 2025년 6월 30일 7,008 $315,843
ITB 2026년 6월 30일 3,470 $314,209
EBAY 2026년 6월 30일 3,422 $311,475 -4.4%
MCHP 2026년 3월 31일 3,977 $309,907 24.0%
NEE 2026년 6월 30일 3,334 $309,657 -13.4%
SBUX 2026년 6월 30일 3,389 $303,587 -7.8%
INTU 2026년 3월 31일 604 $294,866 -33.0%
COST 2026년 6월 30일 290 $288,519 -1.6%
EMR 2026년 6월 30일 2,164 $283,527 12.7%
HIMU 2026년 6월 30일 5,869 $281,606
NXPI 2026년 6월 30일 1,427 $280,919 -14.8%
INMU 2026년 6월 30일 11,559 $276,376
BITQ 2026년 3월 31일 13,250 $273,012
EFAV 2026년 6월 30일 2,979 $272,190
MOH 2026년 3월 31일 1,500 $271,770 42.4%
MA 2025년 12월 31일 484 $271,069 -3.3%
IWL 2025년 12월 31일 1,608 $266,457
XLK 2025년 9월 30일 1,050 $265,930 41.8%
PG 2026년 6월 30일 1,838 $265,535 -1.2%
ICVT 2025년 12월 31일 2,595 $261,629
DDWM 2025년 6월 30일 7,073 $260,216
MDT 2025년 9월 30일 2,934 $255,754 -9.4%
MRK 2025년 6월 30일 2,836 $254,553 82.3%
SCHO 2026년 3월 31일 10,393 $253,277 -1.6%
TSCO 2025년 12월 31일 4,570 $250,917 -38.0%
ESGU 2026년 6월 30일 1,759 $248,776
IYT 2025년 12월 31일 3,508 $245,700 6.7%
DGRO 2026년 6월 30일 3,489 $244,869
CSCO 2026년 6월 30일 3,149 $244,363 -4.8%
SGHT 2026년 6월 30일 64,795 $244,277 57.4%
BAC 2026년 6월 30일 5,005 $243,970 -5.7%
PAVE 2026년 6월 30일 4,800 $243,888
FTXL 2026년 6월 30일 1,652 $243,620
SPAB 2025년 6월 30일 9,449 $241,327 -5.2%
BIL 2026년 6월 30일 2,564 $234,965
BLOK 2025년 12월 31일 3,220 $233,943
ADP 2025년 12월 31일 815 $231,900 0.1%
PLD 2025년 6월 30일 2,071 $231,518 22.6%
SCHA 2026년 3월 31일 7,654 $230,946 13.9%
BUFR 2026년 3월 31일 6,660 $230,902
ICE 2026년 6월 30일 1,465 $230,366 22.0%
XLP 2025년 9월 30일 2,836 $229,671 더 이상 추적하지 않음
FIW 2026년 6월 30일 2,225 $229,467
PAYX 2025년 12월 31일 1,793 $228,430 -11.8%
CLX 2025년 6월 30일 1,540 $226,745 -33.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 457 $224,906 더 이상 추적하지 않음
EFX 2025년 12월 31일 850 $215,764 -35.6%
ACWV 2026년 6월 30일 1,786 $213,446
CL 2026년 3월 31일 2,316 $212,455 -1.1%
VEA 2025년 12월 31일 3,475 $209,786
VFMO 2026년 6월 30일 1,047 $206,364
PNC 2025년 6월 30일 1,160 $203,948 18.2%
MMM 2026년 6월 30일 1,388 $201,631 -0.9%
NEA 2026년 6월 30일 14,808 $166,294 -15.5%
RC 2025년 6월 30일 27,116 $138,024 -74.1%
FSSL 2026년 6월 30일 10,505 $131,418 6.4%
GGN 2025년 9월 30일 13,104 $57,527 더 이상 추적하지 않음
IGD 2026년 6월 30일 10,026 $57,148 -1.1%