LFA - Lugano Financial Advisors SA

CIK 1737871 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$166.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,063위 · 상위 74.8%
포지션
274
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.80%
상위 25개 보유 비중
76.63%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
14.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.46% 추정 매수 $15,350,433 · 매도 $52,804,397

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.2% 보유 중

신규 포지션
64
증가함
45
감소
27
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.4%
Retail
1.8%
Communication Services
1.3%
Industrials
1.2%
Financials
0.8%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
88.6%

전체 포트폴리오 274 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $37,549,836 22.60% 51,717 $9,861,610 상승 ×2
FNDE $13,031,547 7.84% 328,425 $231,281 하락 ×1
GLD $8,149,671 4.90% 22,496 $-5,354,981 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,721,517 3.44% 108,384 $530,521 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,116,402 3.08% 66,137 $598,002 상승 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4,736,856 2.85% 71,871 $-201,793 하락 ×3
VSGX $4,327,214 2.60% 52,553 $1,152,229 상승 ×2
QAI $3,710,801 2.23% 104,915 $366,632 상승 ×1
FTLS $3,659,004 2.20% 51,811 $-5,204 하락 ×4
TLH $3,399,256 2.05% 34,483 $5,539 상승 ×3
SJNK $3,361,579 2.02% 135,506 $-421,574 하락 ×1
IBDU $3,346,828 2.01% 144,509 $-153,487 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,251,206 1.96% 4,415 $768,178 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,238,828 1.95% 55,931 $-36,759 상승 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,228,311 1.94% 37,074 $678,489 하락 ×1
FEZ $2,789,644 1.68% 40,634 $-1,676,950 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,654,154 1.60% 11,410 $245,095 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,413,066 1.45% 6,604 $9,552 상승 ×2
IBDT $2,381,353 1.43% 94,311 $10,073
IBDV $2,114,447 1.27% 96,993 $61,587 상승 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,070,322 1.25% 25,214 $6,318 상승 ×4
EFA $2,046,332 1.23% 19,699 $132,968
EWL $1,824,975 1.10% 29,262 $-25,246 하락 ×1
QLTA $1,621,620 0.98% 34,674 $-183,039 하락 ×5
CWB $1,579,671 0.95% 14,651 $241,959
GDX GDX $1,484,328 0.89% 20,112 $-1,656,684 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,367,332 0.82% 1,284 $483,440 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,324,616 0.80% 13,185 $-388,888 하락 ×3
VGT $1,290,816 0.78% 10,800 $1,173,076 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,242,611 0.75% 22,721 $209,487
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,174,512 0.71% 4,059 $199,451 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $990,737 0.60% 2,804 $245,762 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $862,334 0.52% 2,413 $148,610 하락 ×1
SCHF $861,581 0.52% 31,104 $91,757
PSP $811,271 0.49% 15,304 $-101,165 하락 ×1
VHT $762,476 0.46% 2,550 $68,034
EWU $740,593 0.45% 16,051 $9,309
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707,318 0.43% 3,535 $119,067 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $664,837 0.40% 8,044 $546,557 상승 ×1
XLI XLI $648,305 0.39% 3,500 $82,250
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $605,561 0.36% 1,850 $130,278 상승 ×1
FPEI $547,836 0.33% 28,400 $10,738
PHYS $543,240 0.33% 18,000 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $487,118 0.29% 5,233 $-825,791 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $453,381 0.27% 6,025 $-38,303 하락 ×3
HEWJ $443,123 0.27% 6,868 $56,592
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $408,177 0.25% 3,990 $129,170 상승 ×1
RSP $399,582 0.24% 1,878 $39,156
GARP $392,938 0.24% 4,760 상승 ×1
XLF XLF $391,353 0.24% 7,300 $30,952
V Visa Inc. $374,311 0.23% 1,091 $44,567
MGC $366,117 0.22% 1,338 상승 ×1
ITA ITA $348,358 0.21% 1,437 $34,014
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $345,625 0.21% 16,868 $59,953 상승 ×1
VWO $335,517 0.20% 5,621 $31,702
XLP XLP $332,280 0.20% 4,000 $4,360
CGW $328,256 0.20% 4,994 $8,940
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $325,874 0.20% 1,295 $58,405 상승 ×1
IVE $317,884 0.19% 1,400 $22,274
IWM $313,069 0.19% 1,042 $115,909 상승 ×1
XLK XLK $309,786 0.19% 1,626 $93,691
XLY XLY $304,928 0.18% 2,600 $21,580
IAU $293,960 0.18% 3,893 $-49,247
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $293,954 0.18% 3,617 $28,387 상승 ×1
VO $285,218 0.17% 3,540 $227,782 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $283,248 0.17% 4,971 $60,412 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263,620 0.16% 468 $-4,137
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $261,573 0.16% 2,850 $-2,052
DIA $261,195 0.16% 500 $29,698
VEA $250,658 0.15% 3,518 $48,037 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $245,633 0.15% 2,707 $-30,562
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $236,168 0.14% 1,325 $214,611 상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $235,340 0.14% 2,000 $7,471
IBB IBB $228,228 0.14% 1,200 $25,608
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $225,544 0.14% 2,522 $13,816
VEU $224,450 0.14% 2,680 $23,182
MA Mastercard Incorporated Common Stock $220,848 0.13% 430 $12,348 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $220,700 0.13% 2,000 $-51,673 하락 ×1
KGRN $220,485 0.13% 9,313 $-46,006
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $216,188 0.13% 514 $39,235 상승 ×1
SUSA $207,225 0.12% 1,343 $29,815
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $202,474 0.12% 536 $36,577
URTH $198,992 0.12% 982 $68,838 상승 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $198,388 0.12% 1,018 $-30,133
C Citigroup, Inc. Common Stock $195,944 0.12% 1,400 $37,917
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $193,176 0.12% 1,412 $8,091
IVV $192,465 0.12% 257 $24,590
EWC $190,212 0.11% 3,300 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $189,361 0.11% 3,910 $2,361
BND Vanguard Total Bond Market ETF $189,031 0.11% 2,575 $673
BWZ $183,612 0.11% 7,271 $-11,446
INTC Intel Corporation - Common Stock $182,915 0.11% 1,310 $125,105
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $160,724 0.10% 134 $44,833 상승 ×1
IEFA $157,232 0.09% 1,628 $9,849
YUM Yum! Brands, Inc. $155,064 0.09% 970 $4,248
GHYG $152,763 0.09% 3,373 $2,164
MO Altria Group, Inc. $151,095 0.09% 2,100 $12,516
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $150,604 0.09% 815 $54,019 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $150,529 0.09% 1,101 $-27,784 상승 ×1
EBND $150,310 0.09% 7,185 $3,467

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IGIB $5,721,517 3.44% ×4 상승
TLH $3,399,256 2.05% ×3 상승
IBDV $2,114,447 1.27% ×5 상승
SHY $2,070,322 1.25% ×4 상승
VEA $250,658 0.15% ×3 상승
BKNG $236,168 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PHYS $543,240 18,000 0.33%
GARP $392,938 4,760 0.24%
MGC $366,117 1,338 0.22%
EWC $190,212 3,300 0.11%
GDXJ $103,163 1,050 0.06%
XNTK $97,663 250 0.06%
ACWI $95,752 610 0.06%
FEP $94,703 1,660 0.06%
HEEM $93,933 2,100 0.06%
AIA $92,079 650 0.06%
FIXD $87,220 2,000 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $80,156 358 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $79,147 358 0.05%
FSMB $59,970 3,000 0.04%
IPAC $59,235 723 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +9K +$9.9M
GLD 축소함 -9K -$5.4M
FEZ 축소함 -31K -$1.7M
GDX 축소함 -14K -$1.7M
VSGX 추가 매수 +8K +$1.2M
EMB 축소함 -9K -$826K
QQQ 추가 매수 +113 +$768K
CIBR 축소함 -4K +$678K
VCSH 추가 매수 +9K +$598K
IGIB 추가 매수 +10K +$531K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ESGD 2026년 6월 30일 229,552 $21,949,762
SUSB 2026년 6월 30일 457,113 $11,370,000
IEF 2026년 6월 30일 28,863 $2,736,498
SHV 2025년 9월 30일 24,893 $2,729,901
QQQ 2025년 6월 30일 4,599 $2,156,563
NUMG 2025년 6월 30일 46,520 $1,996,638 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2025년 6월 30일 21,809 $1,783,104
SUSC 2025년 6월 30일 74,278 $1,712,851
RNRG 2026년 6월 30일 31,504 $1,162,687
PIO 2026년 6월 30일 11,497 $499,201
XLE 2025년 12월 31일 4,018 $358,968 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 12월 31일 1,556 $313,845 더 이상 추적하지 않음
BGRN 2025년 6월 30일 5,959 $282,218
VYM 2026년 3월 31일 1,555 $223,174 더 이상 추적하지 않음
ED 2025년 6월 30일 1,580 $174,732 7.6%
AZN 2026년 3월 31일 1,900 $174,667 -16.1%
BSV 2026년 3월 31일 2,056 $162,033 더 이상 추적하지 않음
IXJ 2025년 6월 30일 1,660 $151,392 더 이상 추적하지 않음
FTSL 2026년 3월 31일 3,270 $149,245
VNQ 2026년 6월 30일 1,669 $148,040 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 6월 30일 2,550 $127,475 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2026년 3월 31일 2,300 $123,809 11.2%
USIG 2026년 6월 30일 2,117 $107,602
EW 2025년 9월 30일 1,300 $101,673 14.9%
IEI 2026년 3월 31일 835 $99,657
EMNT 2025년 6월 30일 961 $94,899 더 이상 추적하지 않음
PBW 2025년 6월 30일 5,000 $78,700 더 이상 추적하지 않음
ISHG 2025년 6월 30일 1,100 $77,418
SCHP 2026년 6월 30일 2,882 $76,338 더 이상 추적하지 않음
YYY 2026년 6월 30일 6,400 $69,857 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 12월 31일 210 $60,533 0.6%
BIL 2025년 9월 30일 650 $59,219 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 6월 30일 2,260 $46,782 더 이상 추적하지 않음
OIH 2025년 9월 30일 200 $46,058 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 12월 31일 700 $41,783 38.9%
SPYD 2025년 6월 30일 760 $33,638 더 이상 추적하지 않음
X 2025년 6월 30일 735 $31,061 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 12월 31일 400 $27,892 -36.3%
FUTU 2025년 9월 30일 225 $27,808 -32.7%
HACK 2025년 6월 30일 355 $25,489 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 12월 31일 1,000 $25,480 12.7%
QS 2025년 12월 31일 2,000 $24,640 -42.5%
NVO 2025년 9월 30일 340 $23,467 -15.8%
ECL 2025년 9월 30일 87 $23,441 2.5%
JNJ 2025년 9월 30일 150 $22,913 44.1%
XLE 2026년 6월 30일 360 $22,054 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 6월 30일 110 $20,856 12.4%
ROBO 2025년 6월 30일 360 $18,540 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2026년 3월 31일 550 $18,068 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2026년 3월 31일 550 $12,337
VEEV 2025년 12월 31일 40 $11,916 11.0%
HUM 2026년 3월 31일 45 $11,526 121.5%
IQV 2025년 9월 30일 71 $11,189 34.9%
CMG 2026년 3월 31일 300 $11,100 12.1%
UNH 2026년 3월 31일 33 $10,894 43.1%
TLT 2025년 9월 30일 120 $10,510
CMCSA 2025년 9월 30일 286 $10,115 -15.8%
PLD 2025년 9월 30일 94 $9,881 23.4%
FISV 2025년 9월 30일 53 $9,138 -60.0%
SPGI 2026년 3월 31일 17 $8,884 2.0%
TMO 2025년 9월 30일 21 $8,515 27.9%
HSY 2025년 9월 30일 50 $8,298 0.5%
DLTR 2026년 6월 30일 74 $8,104 7.7%
WAT 2025년 9월 30일 22 $7,679 32.7%
SOLS 2026년 3월 31일 150 $7,287 -25.0%
URI 2026년 3월 31일 9 $7,284 51.9%
NEE 2025년 6월 30일 100 $7,089 22.4%
OTIS 2026년 3월 31일 75 $6,551 -6.7%
HUBS 2025년 9월 30일 9 $5,010 -50.1%
REGN 2025년 9월 30일 8 $4,200 49.0%
BAH 2026년 3월 31일 48 $4,049 -1.6%
H 2025년 9월 30일 27 $3,771 28.5%
VLTO 2026년 6월 30일 36 $3,183 11.8%
PCAR 2025년 9월 30일 33 $3,137 33.1%
MRP 2025년 6월 30일 84 $2,227 7.5%
HCA 2025년 9월 30일 5 $1,916 -2.4%
CPRT 2025년 9월 30일 31 $1,521 -23.7%
PNC 2025년 9월 30일 8 $1,479 21.4%
PANW 2025년 9월 30일 6 $1,228 69.0%
LRCX 2025년 9월 30일 10 $973 134.5%
COR 2025년 9월 30일 3 $900 1.4%
GEN 2025년 9월 30일 20 $588 -1.1%
BFAM 2025년 9월 30일 4 $494 -32.7%