ARS Wealth Advisors Group, LLC

CIK 1886707 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,067위 · 상위 21.9%
포지션
220
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.26%
상위 25개 보유 비중
71.91%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
25.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.9% 추정 매수 $86,892,755 · 매도 $72,661,170

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
104
감소
55
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.3%
Healthcare
7.0%
Retail
5.7%
Communication Services
4.7%
Financials
3.9%
Energy
2.8%
Utilities
2.6%
Financial Services
2.5%
Industrials
2.3%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.5%
Telecommunication
1.5%
Communications
1.3%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.3%
Materials
0.1%
기타/미분류
47.9%

전체 포트폴리오 220 포지션

유형 연속 8분기 추세
TBUX $177,394,640 13.88% 3,564,289 $8,080,986 상승 ×3
SPTM $92,492,418 7.24% 1,018,751 $10,895,244 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51,857,725 4.06% 137,281 $7,606,683 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51,809,446 4.05% 179,048 $6,710,994 상승 ×2
XLK XLK $44,880,348 3.51% 235,568 $13,211,378 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,917,836 3.28% 118,637 $6,126,871 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39,367,495 3.08% 165,174 $4,992,806 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,899,153 2.81% 109,673 $3,315,328 하락 ×1
QUAL $34,242,891 2.68% 156,054 $3,576,336 하락 ×4
USMV $34,018,292 2.66% 352,667 $17,233 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,856,987 2.57% 88,084 $1,358,057 상승 ×5
HYGH $31,127,918 2.44% 359,403 $16,204,946 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30,757,221 2.41% 121,106 $648,057 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,811,085 1.79% 177,518 $1,595,790 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $22,305,445 1.75% 134,565 $-5,256,845 상승 ×6
GLD $19,327,113 1.51% 52,465 $-3,866,015 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19,319,282 1.51% 131,746 $689,975 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18,623,369 1.46% 147,127 $-764,090 하락 ×1
TCAF $18,441,208 1.44% 448,691 $3,544,687 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18,113,485 1.42% 427,810 $-3,255,818 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,241,145 1.35% 146,783 $5,502,060 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,202,926 1.35% 151,889 $-1,752,186 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,974,944 1.25% 79,839 $3,153,865 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,511,959 1.21% 30,202 $426,303 상승 ×5
BRKB $15,305,564 1.20% 30,587 $1,262,958 상승 ×4
SRLN $14,747,568 1.15% 366,035 $7,075,203 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,297,337 1.12% 28,517 $818,698 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,287,944 0.96% 34,842 $1,353,105 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,661,164 0.91% 41,468 $1,881,515 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,263,738 0.88% 11,137 $1,452,665 하락 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $10,549,709 0.83% 110,226 $115,013 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $10,362,937 0.81% 46,284 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,148,898 0.79% 45,906 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $10,092,326 0.79% 140,269 $868,487 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,466,882 0.74% 166,144 $1,493,382 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,270,859 0.73% 289,986 $-509,562 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,592,071 0.67% 15,253 $494,001 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,040,534 0.63% 15,782 $-1,327,985 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,468,456 0.58% 55,158 $-995,057 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,381,943 0.58% 20,656 $1,366,052 하락 ×1
VOO $7,377,402 0.58% 10,742 $639,094 하락 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,690,794 0.52% 127,638 $-346,825 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,385,052 0.50% 59,396 $1,048,330 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,077,644 0.48% 76,903 $3,974,849 상승 ×1
VBR $5,451,467 0.43% 22,435 $-177,764 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,427,462 0.42% 5,097 $1,852,857 상승 ×2
TOTL $5,227,604 0.41% 132,445 $3,231,052 상승 ×1
PJUN $4,788,674 0.37% 110,772 $137,587 하락 ×4
SLV $4,763,054 0.37% 89,079 $-1,292,275 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,654,992 0.36% 24,535 $-116,536 하락 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,449,556 0.35% 29,403 $428,713 상승 ×4
ARLU $4,302,448 0.34% 134,753 $425,398 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,226,776 0.33% 51,477 $1,058,235 상승 ×2
SEPU $3,637,649 0.28% 117,098 $210,617 하락 ×2
PMAY $3,556,839 0.28% 86,122 $-10,881 하락 ×4
SPY SPY $3,231,571 0.25% 4,327 $394,092 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,942,867 0.23% 8,308 $85,484 하락 ×6
DDFF $2,851,696 0.22% 142,892 $124,736 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,711,447 0.21% 2,261 $642,320 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,621,211 0.21% 2,802 $-180,713 하락 ×3
MARU $2,523,216 0.20% 85,014 $241,423
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,411,749 0.19% 29,676 $443,011 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,352,593 0.18% 9,349 $668,194 상승 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,309,659 0.18% 2,402 $3,619 상승 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $2,273,760 0.18% 16,000 $50,720
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,091,223 0.16% 4,972 $917,980 상승 ×4
FEBU $2,083,407 0.16% 70,172 $190,289 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,009,633 0.16% 7,435 $-93,022 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,961,004 0.15% 25,290 $-404,527 하락 ×3
PJUL $1,758,039 0.14% 36,018 $147,430 상승 ×1
POCT $1,701,623 0.13% 36,665 $9,900 하락 ×3
JANU $1,597,914 0.13% 53,034 $148,272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,581,043 0.12% 13,020 $356,797 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N338) $1,561,419 0.12% 77,954 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1,522,548 0.12% 17,185 $115,929 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,510,372 0.12% 2,089 $812,767 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,495,337 0.12% 15,536 $753,865 상승 ×1
PAUG $1,494,117 0.12% 32,737 $95,592
MUB $1,460,726 0.11% 13,573 $473,213 상승 ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,440,131 0.11% 9,980 $59,322 하락 ×1
DDFJ $1,415,077 0.11% 71,577 $72,292
SUB $1,386,452 0.11% 13,022 $329,546 상승 ×1
VTEB $1,342,191 0.11% 26,536 $358,809 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,334,622 0.10% 5,225 $631,657 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,284,617 0.10% 1,744 $289,873 상승 ×1
VTI $1,255,904 0.10% 3,394 $225,225 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,215,241 0.10% 3,356 $14,878 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,197,888 0.09% 4,404 $298,010 상승 ×2
GAPR $1,169,923 0.09% 28,073 $19,239 하락 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,164,356 0.09% 5,130 $153,465 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,148,422 0.09% 8,394 $48,813 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,128,334 0.09% 15,803 $-390,067 상승 ×1
SCHO $1,095,884 0.09% 45,397 $-5,901
DDFN $1,024,056 0.08% 51,011 $29,510 하락 ×2
IVV $1,021,645 0.08% 1,364 $156,184 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $989,864 0.08% 11,278 $-25,261 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $962,565 0.08% 3,909 $153,226 상승 ×2
V Visa Inc. $956,186 0.07% 2,787 $125,088 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $948,968 0.07% 10,104 $11,721
DVA DaVita Inc. Common Stock $934,416 0.07% 4,200 $304,287 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TBUX $177,394,640 13.88% ×3 상승
AMZN $39,367,495 3.08% ×4 상승
MSFT $32,856,987 2.57% ×5 상승
MRK $22,811,085 1.79% ×6 상승
CVX $22,305,445 1.75% ×6 상승
PG $19,319,282 1.51% ×5 상승
TCAF $18,441,208 1.44% ×6 상승
NVDA $15,974,944 1.25% ×4 상승
MA $15,511,959 1.21% ×5 상승
BRKB $15,305,564 1.20% ×4 상승
TMO $14,297,337 1.12% ×6 상승
HD $12,287,944 0.96% ×6 상승
SO $10,549,709 0.83% ×6 상승
MO $10,092,326 0.79% ×4 상승
META $8,592,071 0.67% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $10,362,937 46,284 0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,148,898 45,906 0.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N338) $1,561,419 77,954 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N197) $782,832 40,373 0.06%
DDFL $723,943 34,100 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N551) $713,585 35,326 0.06%
INTC $502,741 3,601 0.04%
AMD $483,898 833 0.04%
MU $455,945 395 0.04%
RNST $440,885 10,364 0.03%
PANW $402,404 1,180 0.03%
VEA $367,262 5,155 0.03%
MS $310,844 1,487 0.02%
SCHF $300,850 10,861 0.02%
BMY $274,827 4,770 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HYGH 추가 매수 +185K +$16.2M
XLK 축소함 -3K +$13.2M
SPTM 축소함 -13K +$10.9M
TBUX 추가 매수 +161K +$8.1M
AVGO 축소함 -6K +$7.6M
SRLN 추가 매수 +175K +$7.1M
AAPL 추가 매수 +1K +$6.7M
GOOG 축소함 -6K +$6.1M
CSCO 축소함 -5K +$5.5M
CVX 추가 매수 +1K -$5.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 219,242 $37,196,674 22.8%
HON 2026년 6월 30일 91,237 $20,622,191 0.8%
UNH 2025년 6월 30일 28,650 $15,005,454 26.6%
PNOV 2025년 3월 31일 26,924 $1,019,741 더 이상 추적하지 않음
SHV 2025년 12월 31일 7,821 $864,142
PFEB 2025년 3월 31일 14,289 $525,835 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 3월 31일 5,682 $420,582 더 이상 추적하지 않음
EOG 2025년 6월 30일 3,002 $384,976 25.8%
PHYS 2026년 3월 31일 9,561 $315,704 더 이상 추적하지 않음
RLI 2025년 9월 30일 3,660 $264,296 -0.2%
PAPR 2025년 12월 31일 6,719 $257,741 더 이상 추적하지 않음
EOS 2025년 12월 31일 10,750 $257,248 -7.4%
COP 2025년 6월 30일 2,443 $256,564 46.2%
TMUS 2025년 3월 31일 1,114 $245,893 -30.3%
GIS 2025년 6월 30일 4,099 $245,080 -24.1%
CHDN 2025년 3월 31일 1,800 $240,372 -19.2%
FPEI 2026년 3월 31일 12,282 $238,148 더 이상 추적하지 않음
NI 2025년 6월 30일 5,940 $238,135 4.0%
ROK 2025년 3월 31일 830 $237,206 68.9%
FPE 2025년 12월 31일 12,888 $235,077 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 3월 31일 913 $234,851 36.2%
ACM 2025년 12월 31일 1,796 $234,268 -34.4%
KMB 2025년 12월 31일 1,852 $230,278 8.2%
HOOD 2026년 3월 31일 1,999 $226,087 34.7%
IWB 2025년 3월 31일 701 $225,834 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 12월 31일 330 $225,360 -45.6%
PLTR 2026년 6월 30일 1,536 $224,686 46.6%
OKE 2025년 9월 30일 2,750 $224,483 33.3%
FIS 2025년 9월 30일 2,708 $220,458 -36.3%
SPYV 2025년 6월 30일 4,276 $218,375 더 이상 추적하지 않음
GLXY 2026년 3월 31일 9,700 $216,892 9.9%
XLP 2025년 12월 31일 2,707 $212,142 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2026년 3월 31일 1,886 $211,599 33.4%
BP 2026년 6월 30일 4,488 $210,954 19.2%
VOOG 2026년 6월 30일 515 $209,960 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 3월 31일 3,843 $204,723 81.9%
MDLZ 2026년 3월 31일 3,786 $203,782 10.8%
SCHF 2026년 3월 31일 8,397 $201,857 더 이상 추적하지 않음
WMB 2025년 12월 31일 3,179 $201,390 24.0%
NEAR 2025년 3월 31일 3,965 $200,227 더 이상 추적하지 않음
GEOS 2025년 9월 30일 12,550 $178,963 -68.9%
F 2026년 3월 31일 10,125 $132,845 24.0%
MIND 2025년 9월 30일 15,000 $126,600 -41.1%
MORT 2025년 6월 30일 10,409 $116,269 더 이상 추적하지 않음
CRMD 2025년 9월 30일 10,000 $107,800 -29.1%
IAUX 2026년 3월 31일 39,359 $57,464 더 이상 추적하지 않음
OMEX 2026년 3월 31일 17,730 $34,751 2.0%
ENLV 2025년 3월 31일 10,000 $11,700 53.6%