FNK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.28%▼ -6.85%
3M▲ +5.54%▲ +6.80%
6M▲ +5.54%▲ +6.80%
연초 대비▲ +8.10%▲ +9.40%
1Y▲ +7.70%▲ +9.53%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +18.80%▲ +24.12%
1년 변동성22.12%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.68

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$520K
분기 종료 7월 2026 +$520K
지난 12개월 -$2.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 227 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AUTONATION INC 05329W102 $1.5M 0.65 6,976 EC US
DILLARD'S INC 254067101 $1.4M 0.63 2,453 EC US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768302 $1.4M 0.63 108,583 EC US
VONTIER CORP 928881101 $1.4M 0.63 44,691 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $1.4M 0.63 16,799 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $1.4M 0.62 18,895 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $1.4M 0.61 15,902 EC IE
EPR PROPERTIES 26884U109 $1.4M 0.61 22,342 EC US
LKQ CORP 501889208 $1.4M 0.61 61,529 EC US
KBR INC 48242W106 $1.4M 0.60 37,534 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $1.4M 0.60 54,662 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $1.4M 0.60 31,673 EC US
MATSON INC 57686G105 $1.4M 0.60 6,742 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $1.4M 0.60 12,974 EC US
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $1.4M 0.59 18,290 EC US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $1.4M 0.59 19,350 EC US
MOSAIC COMPANY (THE) 61945C103 $1.4M 0.59 61,163 EC US
KILROY REALTY CORP 49427F108 $1.3M 0.59 34,589 EC US
POST HOLDINGS INC 737446104 $1.3M 0.59 14,684 EC US
SPIRE INC (US) 84857L101 $1.3M 0.58 16,597 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 844895102 $1.3M 0.57 14,615 EC US
ONE GAS INC 68235P108 $1.3M 0.57 16,816 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $1.3M 0.57 32,978 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $1.3M 0.57 23,000 EC US
CAMPBELL'S COMPANY (THE) 134429109 $1.3M 0.56 58,197 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905109 $1.3M 0.56 4,451 EC US
BANK OZK 06417N103 $1.3M 0.56 24,881 EC US
GAMESTOP CORP 36467W109 $1.3M 0.56 58,698 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD · $1.3M 0.56 12,063 EC BM
PAYCOM SOFTWARE INC 70432V102 $1.3M 0.56 7,734 EC US
LEAR CORP 521865204 $1.3M 0.55 9,668 EC US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 095924106 $1.2M 0.55 125,222 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $1.2M 0.54 25,006 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $1.2M 0.54 32,878 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $1.2M 0.54 28,206 EC US
GENTEX CORP 371901109 $1.2M 0.53 51,288 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $1.2M 0.52 5,432 EC US
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC 879433829 $1.2M 0.52 35,019 EC US
VENTURE GLOBAL INC 92333F101 $1.2M 0.51 87,334 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $1.1M 0.50 7,867 EC US
GARTNER INC 366651107 $1.1M 0.50 7,499 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $1.1M 0.49 56,033 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.1M 0.49 24,857 EC US
ITRON INC 465741106 $1.1M 0.49 11,233 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075105 $1.1M 0.49 4,225 EC US
AGCO CORP 001084102 $1.1M 0.48 10,827 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $1.1M 0.48 12,810 EC US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76169C100 $1.1M 0.48 29,016 EC US
MERITAGE HOMES CORP 59001A102 $1.1M 0.48 15,457 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $1.1M 0.47 61,211 EC US

섹터별 비중

06
Financials 20.6%
Industrials 12.2%
Energy 11.4%
Retail 9.2%
Real Estate 7.2%
Materials 6.8%
Utilities 5.9%
Consumer Discretionary 5.8%
Consumer Staples 3.2%
Technology 3.2%
Health Care 2.9%
Consumer products 2.7%
Communication Services 1.5%
기타/미분류 7.4%

배당금 58건의 결제

08
1.63%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.2760
2026년 6월 25일$0.1680
2026년 3월 26일$0.2520
2025년 12월 12일$0.2870
2025년 9월 25일$0.1980
2025년 6월 26일$0.1910
2025년 3월 27일$0.1750
2024년 12월 13일$0.2910
2024년 9월 26일$0.2550
2024년 6월 27일$0.2120
2024년 3월 21일$0.1140
2023년 12월 22일$0.3490
2023년 9월 22일$0.2120
2023년 6월 27일$0.1830
2023년 3월 24일$0.1550
2022년 12월 23일$0.2580
2022년 9월 23일$0.1830
2022년 6월 24일$0.1450
2022년 3월 25일$0.1270
2021년 12월 23일$0.2210
2021년 9월 23일$0.2000
2021년 6월 24일$0.1320
2021년 3월 25일$0.0430
2020년 12월 24일$0.2240
2020년 9월 24일$0.1400
2020년 6월 25일$0.1450
2020년 3월 26일$0.0670
2019년 12월 13일$0.2630
2019년 9월 25일$0.2590
2019년 6월 14일$0.1000
2019년 3월 21일$0.0320
2018년 12월 18일$0.2170
2018년 9월 14일$0.0990
2018년 6월 21일$0.1810
2018년 3월 22일$0.0400
2017년 12월 21일$0.2180
2017년 9월 21일$0.1170
2017년 6월 22일$0.1120
2017년 3월 23일$0.0610
2016년 12월 21일$0.1510
2016년 9월 21일$0.1080
2016년 6월 22일$0.1160
2015년 12월 23일$0.1280
2015년 9월 23일$0.0930
2015년 6월 24일$0.1040
2015년 3월 25일$0.0570
2014년 12월 23일$0.1270
2014년 9월 23일$0.0990
2014년 6월 24일$0.0480
2014년 3월 25일$0.0590

기관 투자자 (13F) 60개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80,864,696 50.53% 1,275,782 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,986,811 9.99% 260,747 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,296,815 9.56% 249,492 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,770,100 5.48% 143,041 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,993,369 4.99% 130,373 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,924,237 2.45% 64,005 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,308,029 2.07% 53,954 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,114,220 1.95% 50,793 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,871,590 1.79% 46,836 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,806,176 1.75% 45,769 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,582,495 1.61% 41,807 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,254,325 0.78% 20,458 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,020,000 0.64% 16,630 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $986,149 0.62% 19,552 주식 2025년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $938,432 0.59% 15,306 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $846,224 0.53% 13,802 주식 2026년 6월 30일
Keel Point, LLC $716,502 0.45% 11,686 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $704,487 0.44% 11,490 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $608,055 0.38% 9,917 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $574,402 0.36% 9,369 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $507,009 0.32% 8,269 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,228 0.22% 5,614 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $327,273 0.20% 5,334 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $292,027 0.18% 4,763 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $274,369 0.17% 4,475 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $265,683 0.17% 4,357 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $265,651 0.17% 4,333 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $254,493 0.16% 4,151 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $244,180 0.15% 3,989 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $232,922 0.15% 3,799 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $224,730 0.14% 3,665 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $213,855 0.13% 3,488 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $202,162 0.13% 3,297 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $179,433 0.11% 2,927 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $160,310 0.10% 2,614 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $147,144 0.09% 2,400 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $118,638 0.07% 1,935 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $111,342 0.07% 1,816 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $105,824 0.07% 1,726 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79,029 0.05% 1,289 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $66,217 0.04% 1,080 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $46,060 0.03% 807 주식 2026년 3월 31일
US BANCORP \DE\ $34,150 0.02% 557 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $27,076 0.02% 442 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $21,827 0.01% 356 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $19,436 0.01% 317 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $18,393 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $16,309 0.01% 266 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $15,696 0.01% 256 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $15,136 0.01% 272 주식 2025년 12월 31일
Glen Eagle Advisors, LLC $12,262 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,116 0.01% 165 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $9,687 0.01% 158 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $5,518 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3,066 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,043 0.00% 17,016 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $331 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $300 0.00% 4,888 주식 2026년 6월 30일
BESSEMER GROUP INC $28 0.00% 454 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $6 0.00% 94 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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