RAVI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.21%▲ +0.12%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.45%▲ +0.24%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$42.9M
분기 종료 7월 2026 +$91.1M
지난 12개월 +$156.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 246 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Medline Borrower LP 62482BAA0 $3.5M 0.23 3,600,000 DBT US
US Bancorp 91159HHR4 $3.4M 0.22 3,377,000 DBT US
FRESB 2022-SB94 Mortgage Trust 30324QAC2 $3.3M 0.22 3,363,160 ABS-MBS US
Skandinaviska Enskilda Banken AB 830505BP7 $3.3M 0.22 3,300,000 DBT SE
Nutrien Ltd. 67077MBE7 $3.3M 0.22 3,300,000 DBT CA
Bank of Montreal 06368FAD1 $3.3M 0.22 3,300,000 DBT CA
Avolon Holdings Funding Ltd. 05401AAW1 $3.2M 0.21 3,200,000 DBT KY
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAC2 $3.2M 0.21 3,199,705 ABS-O US
Starbucks Corp. 855244BN8 $3.2M 0.21 3,170,000 DBT US
Santander UK Group Holdings plc 80281LAX3 $3.2M 0.21 3,200,000 DBT GB
NTT Finance Corp. 62954WBD6 $3.1M 0.21 3,136,000 DBT JP
Royal Caribbean Cruises Ltd. 780153AG7 $3.1M 0.21 3,000,000 DBT LR
DTE Energy Co. 233331AY3 $3.1M 0.21 3,100,000 DBT US
Skandinaviska Enskilda Banken AB 830505BA0 $3.0M 0.20 3,000,000 DBT SE
Citibank NA 17325FBD9 $3.0M 0.20 3,000,000 DBT US
National Australia Bank Ltd. 632525CG4 $3.0M 0.20 3,000,000 DBT AU
Macquarie Group Ltd. 55607PAE5 $3.0M 0.20 3,000,000 DBT AU
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCH3 $3.0M 0.20 2,940,000 DBT FR
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCP5 $2.9M 0.20 2,900,000 DBT FR
American Tower Corp. 03027XAK6 $2.9M 0.19 2,911,000 DBT US
Westlake Automobile Receivables Trust 96041KAG9 $2.9M 0.19 2,880,000 ABS-O US
Swedbank AB 870195AD6 $2.8M 0.19 2,800,000 DBT SE
BINOM Mortgage Loan Trust 09055CAD0 $2.8M 0.18 2,793,814 ABS-MBS US
Dell International LLC 24703TAL0 $2.8M 0.18 2,750,000 DBT US
CarMax Auto Owner Trust 14318DAG4 $2.6M 0.18 2,600,000 ABS-O US
Saudi Arabian Oil Co. 80415RAB7 $2.6M 0.18 2,670,000 DBT SA
State Street Bank & Trust Co. 857449AD4 $2.6M 0.17 2,610,000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46593QAC2 $2.6M 0.17 2,598,311 ABS-MBS US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802929AA7 $2.6M 0.17 2,613,375 ABS-MBS US
OBX Trust 67119EAA4 $2.6M 0.17 2,560,137 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivables Trust 80286YAF9 $2.5M 0.17 2,500,000 ABS-O US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271VAS9 $2.5M 0.17 2,500,000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PCQ7 $2.5M 0.17 2,500,000 DBT US
LPL Holdings, Inc. 50212YAN4 $2.5M 0.17 2,500,000 DBT US
CNH Industrial Capital LLC 12592BAT1 $2.5M 0.17 2,500,000 DBT US
Citadel Finance LLC 17287HAE0 $2.5M 0.16 2,500,000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 05608BAA8 $2.3M 0.16 2,354,897 ABS-MBS US
Boston Properties LP 10112RAY0 $2.3M 0.15 2,300,000 DBT US
Trillium Credit Card Trust II 89621ACD9 $2.3M 0.15 2,300,000 ABS-O CA
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607Q3Z3 $2.2M 0.15 2,242,000 DBT CA
General Motors Financial Co., Inc. 37045XES1 $2.2M 0.15 2,169,000 DBT US
RATE Mortgage Trust 75409YAE4 $2.2M 0.14 2,166,407 ABS-MBS US
Cencora, Inc. 03073EAV7 $2.1M 0.14 2,090,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541NAL6 $2.1M 0.14 2,064,679 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trust 10570YAK0 $2.0M 0.14 2,050,669 ABS-MBS US
John Deere Capital Corp. 24422EXS3 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT US
Avolon Holdings Funding Ltd. 05401ABE0 $2.0M 0.13 2,050,000 DBT KY
JPMorgan Chase Bank NA 48125LRV6 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT US
Toronto-Dominion Bank (The) 89114TZH8 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT CA
Augusta SpinCo Corp. 051473AB2 $2.0M 0.13 2,000,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 165건의 결제

08
4.24%TTM 수익률
$3.18TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2540
2026년 9월 1일$0.2650
2026년 8월 3일$0.2590
2026년 7월 1일$0.2510
2026년 6월 1일$0.2620
2026년 5월 1일$0.2570
2026년 4월 1일$0.2680
2026년 3월 2일$0.2420
2026년 2월 2일$0.2600
2025년 12월 19일$0.2820
2025년 12월 1일$0.2860
2025년 11월 3일$0.2890
2025년 10월 1일$0.2840
2025년 9월 2일$0.2920
2025년 8월 1일$0.2890
2025년 7월 1일$0.2850
2025년 6월 2일$0.2920
2025년 5월 1일$0.2900
2025년 4월 1일$0.3010
2025년 3월 3일$0.2750
2025년 2월 3일$0.2950
2024년 12월 20일$0.3150
2024년 12월 2일$0.3450
2024년 11월 1일$0.3180
2024년 10월 1일$0.3240
2024년 9월 3일$0.3530
2024년 8월 1일$0.3570
2024년 7월 1일$0.3350
2024년 6월 3일$0.3480
2024년 5월 1일$0.3330
2024년 4월 1일$0.3380
2024년 3월 1일$0.3100
2024년 2월 1일$0.3370
2023년 12월 15일$0.3290
2023년 12월 1일$0.3380
2023년 11월 1일$0.3160
2023년 10월 2일$0.3060
2023년 9월 1일$0.3020
2023년 8월 1일$0.2960
2023년 7월 3일$0.2750
2023년 6월 1일$0.2780
2023년 5월 1일$0.2630
2023년 4월 3일$0.2500
2023년 3월 1일$0.2240
2023년 2월 1일$0.2360
2022년 12월 16일$0.2170
2022년 12월 1일$0.1930
2022년 11월 1일$0.1760
2022년 10월 3일$0.1440
2022년 9월 1일$0.1400

기관 투자자 (13F) 77개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $1,219,705,139 92.66% 16,172,557 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,768,695 1.20% 209,083 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $11,520,494 0.88% 152,755 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9,988,080 0.76% 132,435 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,047,008 0.69% 119,958 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,044,866 0.61% 106,670 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,912,006 0.60% 104,908 주식 2026년 6월 30일
CIM, LLC $5,959,992 0.45% 79,026 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,190,748 0.17% 29,048 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,594,492 0.12% 21,142 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,440,680 0.11% 19,103 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $1,381,256 0.10% 18,358 주식 2026년 9월 30일
Cetera Investment Advisers $1,343,491 0.10% 17,814 주식 2026년 6월 30일
Auour Investments LLC $1,173,751 0.09% 15,563 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,162,804 0.09% 15,413 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,156,657 0.09% 15,368 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $1,047,732 0.08% 13,892 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,042,503 0.08% 13,823 주식 2026년 6월 30일
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1,032,626 0.08% 13,692 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984,811 0.07% 13,058 주식 2026년 6월 30일
Emerald Investment Advisers, LLC $845,686 0.06% 11,216 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $809,898 0.06% 10,738 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745,057 0.06% 9,879 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $734,194 0.06% 9,735 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684,646 0.05% 9,078 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607,117 0.05% 8,050 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566,466 0.04% 7,511 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513,370 0.04% 6,807 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437,199 0.03% 5,797 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421,495 0.03% 5,589 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $342,324 0.03% 4,539 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $333,293 0.03% 4,419 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $332,821 0.03% 4,413 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $325,656 0.02% 4,318 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $325,000 0.02% 4,314 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307,178 0.02% 4,073 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $304,690 0.02% 4,040 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294,131 0.02% 3,900 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $289,908 0.02% 3,844 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278,821 0.02% 3,697 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $272,260 0.02% 3,610 주식 2026년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270,751 0.02% 3,590 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $264,432 0.02% 3,530 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $261,626 0.02% 3,469 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256,799 0.02% 3,405 주식 2026년 6월 30일
Sloy Dahl & Holst, LLC $247,749 0.02% 3,285 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $244,732 0.02% 3,245 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231,232 0.02% 3,066 주식 2026년 6월 30일
Callan Family Office, LLC $221,202 0.02% 2,933 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $148,725 0.01% 1,972 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $132,283 0.01% 1,754 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $113,206 0.01% 1,502 주식 2025년 12월 31일
Legacy Investment Solutions, LLC $101,410 0.01% 1,343 주식 2025년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100,005 0.01% 1,326 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $75,342 0.01% 999 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $75,117 0.01% 996 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $64,020 0.00% 849 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $52,718 0.00% 699 주식 2026년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $28,282 0.00% 375 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26,547 0.00% 352 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24,809 0.00% 330 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $20,514 0.00% 272 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $15,612 0.00% 207 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $15,234 0.00% 202 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,494 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $11,690 0.00% 155 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $11,690 0.00% 155 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $11,464 0.00% 152 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9,955 0.00% 132 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8,598 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6,637 0.00% 88 주식 2026년 6월 30일
Quent Capital, LLC $4,751 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,072 0.00% 54 주식 2026년 3월 31일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3,243 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $1,067 0.00% 14,155 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $76 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $5 0.00% 70 주식 2026년 9월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B