Beacon Financial Advisory LLC

CIK 1800502 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$508.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,737위 · 상위 39.6%
포지션
417
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
23.57%
상위 25개 보유 비중
37.14%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
105.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.51% 추정 매수 $41,473,396 · 매도 $16,679,658

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 보유 중

신규 포지션
32
증가함
194
감소
148
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.0%
Industrials
3.1%
Retail
2.5%
Communication Services
2.0%
Healthcare
1.8%
Financial Services
1.7%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.7%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
72.1%

전체 포트폴리오 417 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $22,044,835 4.34% 447,338 $3,838,840 상승 ×6
JEPI $20,334,043 4.00% 360,022 $328,585 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12,430,395 2.45% 202,252 $1,532,369 상승 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11,532,197 2.27% 294,114 $371,324 상승 ×2
TCAF $10,811,658 2.13% 263,057 $1,685,693 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,541,077 2.07% 36,429 $1,434,824 상승 ×2
FVD $9,695,191 1.91% 201,229 $-856,077 하락 ×3
JPST $8,532,693 1.68% 168,730 $1,042,537 상승 ×6
SPYM $7,059,276 1.39% 80,329 $2,537,842 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,753,960 1.33% 33,755 $1,121,449 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,484,040 1.28% 27,205 $1,025,283 상승 ×6
CGGR $6,102,666 1.20% 129,294 $1,285,840 상승 ×1
VIG $5,782,000 1.14% 24,436 $450,212 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,723,652 1.13% 15,344 $281,784 상승 ×2
SPY SPY $4,936,414 0.97% 6,610 $473,734 하락 ×1
DGRO $4,931,681 0.97% 65,070 $606,895 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,796,721 0.94% 13,422 $973,270 상승 ×6
VTV $4,724,961 0.93% 21,681 $704,986 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,912,421 0.77% 9,302 $504,589 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,782,621 0.74% 11,556 $370,837 하락 ×1
GSUS $3,753,430 0.74% 36,406 $696,126 상승 ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,752,904 0.74% 67,535 $865,270 상승 ×1
QUAL $3,634,063 0.72% 16,561 $-45,160 하락 ×1
SFLR $3,324,978 0.65% 86,184 $519,320 상승 ×6
FDL $3,317,214 0.65% 68,171 $1,305,146 상승 ×1
IVV $3,275,198 0.64% 4,373 $363,199 하락 ×5
CGGO $3,191,479 0.63% 75,395 $1,124,201 상승 ×6
V Visa Inc. $3,142,482 0.62% 9,159 $601,483 상승 ×1
IVW $2,968,131 0.58% 21,582 $609,345 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,949,471 0.58% 21,573 $-479,536 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,883,375 0.57% 35,571 $754,454 상승 ×3
IQLT $2,806,639 0.55% 56,643 $182,875 하락 ×1
CCEF $2,697,051 0.53% 90,112 $179,137 상승 ×1
PYLD $2,691,165 0.53% 101,477 $500,593 상승 ×1
JAAA $2,584,493 0.51% 51,188 $-121,955 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,573,384 0.51% 6,812 $428,077 하락 ×1
FENI $2,565,376 0.50% 63,927 $420,857 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,564,934 0.50% 2,222 $1,784,580 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,562,134 0.50% 59,391 $828,492 상승 ×2
DYNF $2,506,441 0.49% 36,854 $376,529 상승 ×6
DUHP $2,398,724 0.47% 57,482 $540,506 상승 ×6
RSP $2,380,839 0.47% 11,190 $246,297 상승 ×2
VGT $2,362,080 0.46% 19,763 $668,505 상승 ×6
ILCG $2,274,660 0.45% 19,438 $423,656 상승 ×2
AOM $2,222,141 0.44% 44,541 $126,177 상승 ×4
PAVE $2,203,781 0.43% 37,403 $373,168 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,186,120 0.43% 3,881 $117,001 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,172,781 0.43% 26,735 $131,283 하락 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2,169,500 0.43% 36,579 $587,305 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,144,709 0.42% 2,014 $690,949 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,143,660 0.42% 2,809 $1,058,320 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,135,002 0.42% 2,111 $349,963 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,123,802 0.42% 46,020 $747,282 상승 ×3
IVE $2,082,863 0.41% 9,173 $23,487 하락 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,032,223 0.40% 34,023 $-5,726 하락 ×4
IWF $2,031,609 0.40% 16,362 $98,505 상승 ×4
XSVN $2,001,837 0.39% 42,349 $169,532 상승 ×1
VYM $1,980,039 0.39% 12,530 $-44,784 하락 ×4
FESM $1,979,354 0.39% 40,989 $942,413 상승 ×4
QGRO $1,978,002 0.39% 16,756 $196,422 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,896,880 0.37% 7,017 $-333,919 하락 ×3
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $1,867,769 0.37% 17,006 $401,570 상승 ×1
SOXX SOXX $1,857,379 0.37% 2,899 $907,946 상승 ×4
ITOT $1,843,171 0.36% 11,220 $186,269 하락 ×1
DFUV $1,842,887 0.36% 33,501 $219,919 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,842,335 0.36% 9,970 $553,409 하락 ×4
OEF $1,795,792 0.35% 4,908 $280,037 상승 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,782,020 0.35% 35,798 $-24,274 하락 ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,757,427 0.35% 13,850 $1,204,363 하락 ×1
AGG $1,745,253 0.34% 17,632 $500,408 상승 ×5
SCHZ $1,646,861 0.32% 71,200 $99,313 상승 ×6
CAIE $1,626,693 0.32% 59,783 $172,211 상승 ×3
DFIV $1,602,894 0.32% 29,672 $306,789 상승 ×6
POCT $1,573,810 0.31% 33,911 $86,041 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,560,852 0.31% 5,152 $692,461 상승 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,558,136 0.31% 6,995 $376,634 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,507,159 0.30% 13,307 $-117,544 상승 ×2
BRKB $1,504,172 0.30% 3,006 $42,612 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,483,669 0.29% 2,015 $240,811 하락 ×3
XLK XLK $1,469,151 0.29% 7,711 $392,064 하락 ×1
XSD $1,458,320 0.29% 2,338 $696,049 상승 ×4
BAUG $1,451,398 0.29% 27,071 $129,039
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,397,760 0.28% 9,532 $62,198 상승 ×2
GSIE $1,397,753 0.28% 30,585 $189,442 상승 ×4
CGBL $1,383,851 0.27% 36,456 $167,070 상승 ×1
SCHO $1,381,462 0.27% 57,227 $-44,628 하락 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,365,436 0.27% 28,722 $25,082 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,362,924 0.27% 9,962 $122,748 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,362,568 0.27% 14,508 $-35,640 하락 ×1
BAI $1,361,441 0.27% 25,824 $468,364 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,360,512 0.27% 5,727 $123,787 하락 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,352,034 0.27% 14,365 상승 ×1
TMSL $1,351,764 0.27% 30,827 $354,413 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,331,767 0.26% 22,049 $186,587 상승 ×1
VUG $1,319,781 0.26% 15,321 $164,826 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,319,087 0.26% 10,443 $234,270 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,288,226 0.25% 13,971 $47,552 상승 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,282,147 0.25% 8,203 $84,618 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,272,877 0.25% 9,401 $-199,662 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,265,983 0.25% 3,583 $178,030 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGDV $22,044,835 4.34% ×6 상승
TCAF $10,811,658 2.13% ×6 상승
JPST $8,532,693 1.68% ×6 상승
SPYM $7,059,276 1.39% ×4 상승
AMZN $6,484,040 1.28% ×6 상승
DGRO $4,931,681 0.97% ×6 상승
GOOGL $4,796,721 0.94% ×6 상승
GSUS $3,753,430 0.74% ×5 상승
SFLR $3,324,978 0.65% ×6 상승
CGGO $3,191,479 0.63% ×6 상승
IVW $2,968,131 0.58% ×3 상승
RDVY $2,883,375 0.57% ×3 상승
FENI $2,565,376 0.50% ×5 상승
DYNF $2,506,441 0.49% ×6 상승
DUHP $2,398,724 0.47% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SWK $1,352,034 14,365 0.27%
TGT $1,247,881 9,554 0.25%
SNDK $657,108 289 0.13%
MRVL $456,120 1,531 0.09%
IALT $435,448 15,524 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $421,512 2,467 0.08%
CGVV $374,354 12,115 0.07%
GGOV $329,701 6,556 0.06%
IWO $304,662 773 0.06%
KLAC $304,427 1,009 0.06%
APH $290,926 1,650 0.06%
TXN $286,693 962 0.06%
XBI $267,137 1,688 0.05%
PWR $264,255 367 0.05%
ROK $260,439 526 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGDV 추가 매수 +19K +$3.8M
SPYM 추가 매수 +21K +$2.5M
MU 축소함 -88 +$1.8M
TCAF 추가 매수 +7K +$1.7M
JEPQ 추가 매수 +6K +$1.5M
CVX 축소함 -6K -$1.4M
AAPL 추가 매수 +548 +$1.4M
FDL 추가 매수 +29K +$1.3M
CGGR 추가 매수 +9K +$1.3M
ACMR 축소함 -205 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
STX 2025년 12월 31일 8,013 $1,891,549 204.3%
CSX 2025년 12월 31일 46,993 $1,668,721 40.2%
MO 2026년 6월 30일 20,412 $1,346,988 -7.9%
ADM 2026년 6월 30일 17,755 $1,290,611 7.8%
KBWB 2025년 12월 31일 12,873 $1,006,834
BP 2025년 9월 30일 33,542 $1,003,920 31.0%
MMM 2025년 3월 31일 7,340 $947,480 22.8%
CL 2026년 6월 30일 10,774 $918,268 -0.7%
NUE 2025년 9월 30일 6,765 $876,338 78.3%
PH 2025년 12월 31일 883 $669,498 16.0%
CVS 2025년 3월 31일 14,088 $632,391 38.8%
FBCG 2025년 12월 31일 11,300 $606,358 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 3월 31일 6,360 $559,002 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 6월 30일 9,683 $533,421
TGT 2025년 12월 31일 5,806 $520,781 64.0%
KNOV 2026년 3월 31일 18,270 $520,147 더 이상 추적하지 않음
PNOV 2026년 3월 31일 11,692 $488,492 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2025년 3월 31일 6,049 $485,130 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 3월 31일 20,448 $478,069 -21.5%
NVO 2026년 3월 31일 8,869 $451,255 26.6%
HON 2026년 6월 30일 1,793 $405,244 -1.2%
AFSM 2026년 3월 31일 11,745 $386,173 더 이상 추적하지 않음
INOV 2026년 3월 31일 11,004 $380,078 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 12월 31일 3,309 $368,027 더 이상 추적하지 않음
NEAR 2026년 3월 31일 7,180 $366,905 더 이상 추적하지 않음
XMMO 2025년 3월 31일 2,968 $366,637 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2025년 12월 31일 510 $355,980 -7.0%
WBD 2025년 12월 31일 18,036 $352,243 -1.6%
IWS 2025년 6월 30일 2,700 $340,105 더 이상 추적하지 않음
GJUL 2025년 6월 30일 9,070 $326,055 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 12월 31일 1,320 $325,867 -3.5%
SGOV 2026년 3월 31일 3,096 $310,801 -0.1%
LQD 2025년 6월 30일 2,830 $307,593 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2025년 6월 30일 3,948 $289,278 34.4%
SO 2025년 12월 31일 2,838 $268,957 6.0%
VV 2025년 3월 31일 996 $268,536 더 이상 추적하지 않음
BJUL 2025년 6월 30일 6,135 $264,885 더 이상 추적하지 않음
DIHP 2025년 12월 31일 8,739 $264,502 더 이상 추적하지 않음
GLW 2025년 12월 31일 3,213 $263,559 71.8%
MSIF 2025년 12월 31일 19,858 $260,730 -3.4%
XLV 2025년 6월 30일 1,782 $260,117 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 6월 30일 533 $258,409 22.2%
GILD 2025년 6월 30일 2,249 $251,985 31.2%
IVT 2025년 12월 31일 8,794 $251,686 17.4%
SDY 2025년 12월 31일 1,756 $245,907 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 12월 31일 8,493 $245,533 -14.9%
FEGE 2025년 12월 31일 5,545 $245,255 14.5%
ADBE 2026년 3월 31일 698 $244,293 12.7%
IWP 2025년 6월 30일 2,076 $243,891 더 이상 추적하지 않음
AJAN 2025년 12월 31일 8,800 $242,025 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 4,574 $241,596 -1.1%
MSTR 2025년 9월 30일 586 $236,879 -65.2%
AXP 2026년 3월 31일 638 $236,109 10.6%
PJUL 2025년 6월 30일 5,870 $235,915 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2026년 3월 31일 4,607 $234,312
TAFI 2026년 3월 31일 9,243 $233,019 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 2,555 $232,582
IJUL 2026년 6월 30일 6,885 $232,369 더 이상 추적하지 않음
KJAN 2025년 12월 31일 5,650 $228,006 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 12월 31일 1,837 $227,351 5.8%
FMAR 2025년 12월 31일 4,890 $226,847 더 이상 추적하지 않음
FDG 2026년 3월 31일 1,785 $226,418 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 6,324 $225,714 -15.2%
PSLV 2026년 6월 30일 9,250 $225,608 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,415 $224,593 22.0%
QGRW 2025년 3월 31일 4,556 $224,409 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 3월 31일 3,334 $223,945 -8.0%
LIN 2025년 12월 31일 470 $223,411 14.3%
LIN 2025년 6월 30일 479 $223,112 3.9%
BIL 2025년 12월 31일 2,431 $223,040 더 이상 추적하지 않음
GMAR 2025년 12월 31일 5,560 $222,956 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 12월 31일 2,682 $222,499
COP 2026년 6월 30일 1,676 $221,232 29.7%
TMUS 2025년 6월 30일 815 $217,240 -23.4%
EMB 2026년 3월 31일 2,255 $217,111
WS 2025년 3월 31일 6,755 $214,944 41.6%
NULG 2025년 3월 31일 2,504 $214,915 더 이상 추적하지 않음
NLR 2026년 6월 30일 1,597 $212,704 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2025년 3월 31일 6,223 $212,402 더 이상 추적하지 않음
FAPR 2026년 6월 30일 4,729 $212,359 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 12월 31일 688 $211,738 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2026년 3월 31일 475 $211,347 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 6월 30일 2,965 $211,023 16.8%
JCPB 2026년 6월 30일 4,440 $209,012 더 이상 추적하지 않음
B 2026년 6월 30일 5,108 $208,372 23.7%
APH 2026년 3월 31일 1,536 $207,556 21.6%
BMY 2026년 6월 30일 3,408 $206,707 15.9%
DFAX 2025년 6월 30일 7,828 $205,093 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 12월 31일 1,987 $204,655 더 이상 추적하지 않음
NJUL 2026년 3월 31일 2,817 $204,571 더 이상 추적하지 않음
FFSM 2025년 12월 31일 7,000 $204,470 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 390 $204,263 25.8%
TLT 2025년 12월 31일 2,284 $204,121
APD 2025년 12월 31일 748 $204,039 24.8%
NJAN 2025년 12월 31일 3,821 $203,243 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 6월 30일 5,595 $203,052 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 12월 31일 1,192 $202,982 114.0%
MINO 2025년 12월 31일 4,479 $202,949 더 이상 추적하지 않음
JCPB 2025년 6월 30일 4,310 $202,736 더 이상 추적하지 않음
IJAN 2025년 12월 31일 5,750 $202,341 더 이상 추적하지 않음
ROK 2026년 3월 31일 520 $202,316 21.1%
OMAH 2025년 12월 31일 10,013 $192,843 더 이상 추적하지 않음
GOF 2025년 12월 31일 10,296 $154,234 -21.9%
AGNC 2025년 12월 31일 12,071 $118,173 3.3%
MPT 2025년 12월 31일 20,527 $104,070 -17.4%
XFLT 2026년 3월 31일 18,089 $86,828 13.0%
PSEC 2025년 12월 31일 31,185 $85,758 -11.8%
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 19,392 $81,446 더 이상 추적하지 않음
LVO 2026년 3월 31일 12,563 $59,297 -22.9%
IOVA 2026년 6월 30일 15,625 $54,844 98.8%
RMTI 2026년 6월 30일 24,645 $22,013 36.4%
HYFMXXXX 2025년 3월 31일 20,000 $11,600 더 이상 추적하지 않음