섹터별 비중

04
Industrials 8.9%
Financials 5.7%
Technology 3.0%
Energy 1.0%
Communication Services 0.9%
Retail 0.7%
Healthcare 0.4%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Utilities 0.0%
기타/미분류 79.1%

전체 포트폴리오 153 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $72,623,182 10.40% 96,974 $7,449,232 하락 ×2
EFA iShares Trust $55,332,100 7.92% 532,654 $4,546,184 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43,955,391 6.29% 365,929 $1,690,591
IJR iShares Trust $41,884,853 6.00% 282,414 $6,223,129 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $35,169,641 5.04% 425,525 $2,414,460 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32,221,114 4.61% 46,914 $6,814,968 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $27,925,275 4.00% 371,100 $1,524,980 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,864,541 3.13% 43,695 $130,904 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $20,693,273 2.96% 249,798 $972,515 하락 ×2
USRT iShares Trust $20,394,095 2.92% 306,909 $2,932,577 상승 ×2
SPY SPY $18,465,263 2.64% 24,727 $2,477,888 상승 ×1
EFV iShares Trust $16,208,208 2.32% 211,734 $873,967 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $15,881,132 2.27% 65,357 $3,036,154 상승 ×1
AGG iShares Trust $14,772,974 2.12% 149,252 $-1,895,888 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11,955,034 1.71% 148,381 $-3,921,946 상승 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9,998,044 1.43% 27,019 $2,800,865 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,584,106 1.23% 29,666 $-839,282 하락 ×1
IWB iShares Trust $7,822,367 1.12% 19,102 $687,726 하락 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7,673,481 1.10% 96,619 $-1,282,134
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7,041,864 1.01% 23,231 $-394,732 하락 ×6
EEM iShares, Inc. $6,926,584 0.99% 101,251 $1,332,739 상승 ×1
GEW Cambria Global EW ETF $6,919,544 0.99% 126,131 $559,177
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6,588,689 0.94% 24,216 $237,614 하락 ×2
IEFA iShares Trust $6,490,556 0.93% 67,204 $-4,663,215 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,453,749 0.92% 90,579 $319,980 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,301,615 0.90% 87,328 $-2,577,352 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,965,441 0.85% 29,814 $-1,631,232 하락 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,746,381 0.82% 68,613 $865,503 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,682,472 0.81% 95,200 $420,667 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5,020,128 0.72% 15,135 $-54,148,674 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4,714,398 0.68% 54,729 $788,554 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,336,848 0.62% 22,858 $-72,460
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $4,174,611 0.60% 110,850 $567,044 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,079,831 0.58% 11,863 $534,616
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $3,955,316 0.57% 77,334 상승 ×1
IWM iShares Trust $3,769,572 0.54% 12,546 $255,270 하락 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3,723,717 0.53% 15,124
IWF iShares Trust $3,720,373 0.53% 29,962 $426,215 상승 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $3,714,242 0.53% 12,911 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,684,234 0.53% 43,095 $889,848 상승 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,556,952 0.51% 23,054
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,442,174 0.49% 46,890 $49,811 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,423,754 0.49% 14,365 $3,752 하락 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,203,569 0.46% 20,411 $-203,867 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,882,893 0.41% 7,729 $-56,262 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,716,714 0.39% 73,904 $-85,909 하락 ×2
IJH iShares Trust $2,595,132 0.37% 33,655 $323,592 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,538,136 0.36% 7,102 $422,395 하락 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,438,737 0.35% 13,874 $-44,661,502 하락 ×1
GUNR FlexShares Trust $2,334,344 0.33% 47,369 $1,105,324 상승 ×1
IGM iShares Trust $2,333,328 0.33% 14,264 $642,885
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,325,296 0.33% 73,330 $192,257 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,247,278 0.32% 84,803 $16,667 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,205,212 0.32% 6,241 $-660,844 하락 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2,018,180 0.29% 30,303 $1,321,648 상승 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1,987,056 0.28% 142,237 $-163,573
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,978,392 0.28% 30,985 $530,153
IVW iShares Trust $1,950,882 0.28% 14,185 $248,805 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,945,968 0.28% 2,767 $224,618 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,747,647 0.25% 1,728 $285,776
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,737,067 0.25% 62,710 $27,291 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,715,825 0.25% 2,330 $-7,534,081 하락 ×1
TIP iShares Trust $1,678,490 0.24% 15,338 $-6,243 상승 ×6
LQD iShares Trust $1,613,264 0.23% 14,791 $1,865 상승 ×6
AGZ iShares Trust $1,592,915 0.23% 14,577 $-9,417 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,572,736 0.23% 16,630 $-15,909 하락 ×1
V Visa Inc. $1,562,775 0.22% 4,555 $167,937 하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.21% 2 $61,420
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,391,697 0.20% 7,043 상승 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,316,481 0.19% 25,390 $4,913 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,247,694 0.18% 2,215 $-277,588 하락 ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,171,783 0.17% 15,465 $93,718
IWD iShares Trust $1,091,373 0.16% 4,502 $34,453 하락 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,018,033 0.15% 6,486 $39,927 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,009,086 0.14% 3,973 $31,265 하락 ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $988,724 0.14% 2,704 $181,932 상승 ×4
TILT FlexShares Trust $966,240 0.14% 3,500 상승 ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $961,728 0.14% 19,200 $-110,521 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $947,948 0.14% 2,896 $11,637 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $937,872 0.13% 6,701 $177,912
GQRE FlexShares Trust $910,327 0.13% 14,224 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $909,658 0.13% 3,615 $128,558 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $888,803 0.13% 770 $493,355 하락 ×1
USEW Cambria US EW ETF $857,886 0.12% 15,366 $106,771
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $832,574 0.12% 2,458 상승 ×1
IWR iShares Trust $825,102 0.12% 7,479 $124,734 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $796,245 0.11% 10,462 $30,689 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $752,835 0.11% 4,764 $83,886 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $732,639 0.10% 3,362 $76,188 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $721,372 0.10% 9,128 $-152,645 하락 ×2
IWO iShares Trust $704,890 0.10% 1,789 $321,342 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $637,670 0.09% 30,008 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $636,583 0.09% 6,602 $51,663 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $608,875 0.09% 3,896 $-682,206 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $605,479 0.09% 7,374 $-3,392
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,824 0.08% 1,527 $245,648 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $566,200 0.08% 1,537 $-95,156
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $543,778 0.08% 18,477 $187,792 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $523,478 0.07% 9,085
IWN iShares Trust $490,284 0.07% 2,216 $70,062

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VO $11,955,034 1.71% ×5 상승
BND $3,442,174 0.49% ×5 상승
TIP $1,678,490 0.24% ×6 상승
LQD $1,613,264 0.23% ×6 상승
AMLP $1,316,481 0.19% ×4 상승
VBK $988,724 0.14% ×4 상승
TAXX $328,834 0.05% ×5 상승
SCHE $301,419 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $3,955,316 77,334 0.57%
VXF $3,723,717 15,124 0.53%
VTWG $3,714,242 12,911 0.53%
VSS $3,556,952 23,054 0.51%
VOE $1,391,697 7,043 0.20%
TILT $966,240 3,500 0.14%
GQRE $910,327 14,224 0.13%
VONE $832,574 2,458 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $637,670 30,008 0.09%
BMY $523,478 9,085 0.07%
GSLC $371,468 2,618 0.05%
QCOM $314,513 1,702 0.05%
TXN $294,195 987 0.04%
CSCO $267,104 2,274 0.04%
AMD $257,924 444 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 축소함 -3K +$7.4M
VOO 추가 매수 +4K +$6.8M
IJR 축소함 -4K +$6.2M
IEFA 축소함 -56K -$4.7M
EFA 추가 매수 +10K +$4.5M
VO 추가 매수 +93K -$3.9M
VBR 추가 매수 +6K +$3.0M
USRT 추가 매수 +12K +$2.9M
VTI 추가 매수 +5K +$2.8M
UBER 축소함 -36K -$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PRMB 2026년 6월 30일 584,731 $11,010,485 -20.2%
PHEQ 2026년 3월 31일 243,980 $7,946,429
XLE 2025년 9월 30일 87,890 $7,453,988 40.6%
DFAC 2025년 6월 30일 170,955 $5,639,826
XOM 2026년 6월 30일 29,037 $4,926,474 20.0%
SCHZ 2026년 3월 31일 182,208 $4,258,201 -4.2%
WBS 2025년 6월 30일 76,506 $3,943,884 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 6월 30일 22,778 $3,350,906 -2.9%
IWV 2025년 12월 31일 8,375 $3,173,931
EMB 2026년 3월 31일 27,647 $2,661,853
VTWO 2026년 3월 31일 26,403 $2,627,627
SCHH 2026년 3월 31일 101,312 $2,116,408 3.8%
CPNG 2025년 12월 31일 58,271 $1,876,326 -41.6%
AMGN 2026년 3월 31일 5,427 $1,776,311 14.5%
APP 2026년 3월 31일 2,630 $1,772,147 -32.6%
NEE 2025년 6월 30일 24,797 $1,757,859 10.7%
GNR 2026년 6월 30일 22,953 $1,713,901
CMDY 2026년 3월 31일 32,209 $1,570,189
NFRA 2026년 6월 30일 16,821 $1,075,703
DFAT 2025년 6월 30일 20,161 $1,038,111
NOBL 2025년 6월 30일 9,899 $1,011,549 9.2%
CRS 2026년 3월 31일 2,910 $916,184 -1.4%
BIL 2026년 3월 31일 9,465 $864,911
CLS 2026년 3월 31일 2,620 $774,498 37.5%
VZ 2025년 6월 30일 16,488 $747,896 6.1%
TPR 2026년 3월 31일 4,970 $635,017 -16.3%
DTD 2025년 6월 30일 8,000 $615,600
VXF 2026년 3월 31일 2,782 $581,671
WFC 2025년 6월 30일 8,000 $574,320 0.4%
FIX 2026년 3월 31일 610 $569,307 25.3%
VTEB 2025년 9월 30일 11,581 $567,816
SLYV 2025년 6월 30일 6,933 $543,547 30.4%
MINT 2025년 9월 30일 5,228 $525,597
EFG 2025년 12월 31일 4,524 $515,201
PWR 2025년 6월 30일 2,000 $508,360 78.9%
FTAI 2026년 3월 31일 2,580 $507,873 -31.8%
RGA 2026년 3월 31일 2,490 $506,615 22.2%
FSLR 2025년 12월 31일 2,200 $485,166 -33.2%
GLP 2025년 9월 30일 8,177 $431,173 -2.3%
T 2025년 6월 30일 15,099 $427,005 -16.0%
TMO 2026년 3월 31일 730 $423,312 33.2%
RWX 2025년 9월 30일 15,345 $420,453
CEG 2026년 3월 31일 1,187 $419,331 -7.8%
GSLC 2025년 6월 30일 3,789 $417,093
THC 2026년 3월 31일 2,040 $405,389 37.0%
HD 2026년 3월 31일 1,173 $403,629 -14.0%
PFE 2025년 6월 30일 15,735 $398,744 14.7%
DKS 2026년 6월 30일 1,992 $397,471 -40.0%
CSCO 2026년 3월 31일 5,108 $393,469 44.6%
SO 2025년 6월 30일 4,253 $391,063 -8.8%
MPC 2025년 12월 31일 2,008 $387,022 159.7%
DUK 2025년 6월 30일 3,000 $365,910 -3.3%
VLO 2025년 12월 31일 2,149 $365,889 149.6%
SN 2026년 3월 31일 3,210 $359,199 72.4%
AGX 2026년 3월 31일 1,090 $341,519 -29.5%
NTRS 2025년 12월 31일 2,500 $338,500 25.5%
XLI 2025년 12월 31일 2,193 $338,226 9.6%
UNP 2026년 3월 31일 1,433 $331,482 14.7%
BMY 2025년 9월 30일 7,147 $330,867 35.6%
HYMB 2025년 12월 31일 13,013 $324,431 -5.1%
IJS 2025년 9월 30일 3,239 $322,282 18.0%
CVS 2025년 6월 30일 4,624 $313,295 25.3%
DFAE 2025년 6월 30일 11,825 $306,165
NU 2026년 3월 31일 17,962 $300,684 -6.5%
BAC 2025년 6월 30일 7,076 $295,281 13.6%
COIN 2025년 12월 31일 868 $292,941 -19.1%
ACGL 2026년 3월 31일 3,030 $290,638 -2.5%
TMO 2025년 9월 30일 707 $286,660 35.0%
JAAA 2025년 12월 31일 5,605 $284,667
VIG 2025년 6월 30일 1,459 $283,126
WFC 2026년 3월 31일 3,010 $280,532 1.1%
VSS 2026년 3월 31일 1,952 $279,824
CM 2025년 12월 31일 3,500 $279,615 22.5%
COP 2025년 6월 30일 2,600 $273,052 41.2%
EXC 2025년 9월 30일 6,203 $269,334 -9.5%
ACN 2025년 12월 31일 1,077 $265,588 -25.9%
MDT 2025년 9월 30일 3,033 $264,387 -9.3%
LPLA 2026년 3월 31일 725 $258,948 5.2%
TXN 2026년 3월 31일 1,487 $257,980 51.3%
AXP 2025년 12월 31일 769 $255,431 -18.2%
EZBC 2026년 3월 31일 5,000 $253,000
CVX 2026년 3월 31일 1,625 $247,666 -0.1%
COP 2025년 12월 31일 2,600 $245,934 35.4%
ML 2025년 6월 30일 2,779 $240,411 더 이상 추적하지 않음
TGT 2026년 3월 31일 2,449 $239,390 28.7%
PSX 2025년 9월 30일 2,000 $238,600 94.5%
PLTR 2026년 6월 30일 1,617 $236,535 61.8%
KDP 2025년 9월 30일 7,128 $235,652 19.1%
J 2026년 6월 30일 1,846 $234,959 9.6%
ORLY 2025년 12월 31일 2,175 $234,487 -6.9%
STNE 2025년 9월 30일 14,200 $227,768 -49.5%
QQQM 2025년 9월 30일 1,000 $227,100
SLYV 2025년 12월 31일 2,533 $224,551 14.3%
DD 2025년 6월 30일 3,000 $224,040 352.9%
CVX 2025년 6월 30일 1,338 $223,834 44.3%
REGN 2025년 12월 31일 390 $219,352 -4.8%
VDC 2025년 6월 30일 1,000 $218,820
BK 2025년 12월 31일 2,005 $218,465 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 6월 30일 1,409 $216,436 16.1%
SCHW 2026년 6월 30일 2,296 $215,778 4.8%
IYK 2025년 6월 30일 3,000 $214,710 1.8%
DIS 2025년 9월 30일 1,696 $210,321 -10.8%
FWONK 2026년 6월 30일 2,460 $209,149 -4.1%
QCOM 2026년 3월 31일 1,202 $205,602 43.6%
PM 2026년 3월 31일 1,270 $205,575 13.4%
RBRK 2025년 12월 31일 2,450 $201,513 55.0%
CVE 2025년 12월 31일 10,000 $169,900 91.5%
BRKL 2025년 6월 30일 15,000 $163,500 더 이상 추적하지 않음
NGD 2026년 3월 31일 10,000 $87,100 더 이상 추적하지 않음
USASXXXX 2025년 9월 30일 100,000 $80,770 더 이상 추적하지 않음