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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.45%▼ -5.81%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.43%▼ -6.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.4M
분기 종료 7월 2026 +$35.2M
지난 12개월 +$11.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 181 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $2.1M 0.50 98,540 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $2.1M 0.49 32,630 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $2.1M 0.49 124,150 EC US
Tokyo Tatemono Co. Ltd. · $2.0M 0.48 95,900 EC JP
Allreal Holding AG · $2.0M 0.47 7,670 EC CH
Mega Or Holdings Ltd. · $2.0M 0.47 12,350 EC IL
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $2.0M 0.47 2,000,000 RA CA
Open House Group Co. Ltd. · $1.9M 0.46 36,300 EC JP
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $1.9M 0.45 116,740 EC US
Highwoods Properties, Inc. 431284108 $1.9M 0.44 57,070 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $1.9M 0.44 30,940 EC US
Big Shopping Centers Ltd. · $1.9M 0.44 8,320 EC IL
National Health Investors, Inc. 63633D104 $1.9M 0.44 24,180 EC US
UOL Group Ltd. · $1.8M 0.43 238,400 EC SG
Millrose Properties, Inc. 601137102 $1.8M 0.42 64,090 EC US
Daiwa House REIT Investment Corp. · $1.8M 0.41 2,272 EC JP
Rayonier, Inc. 754907103 $1.7M 0.41 79,560 EC US
Mobimo Holding AG · $1.6M 0.38 3,770 EC CH
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $1.6M 0.38 107,900 EC US
Nomura Real Estate Holdings, Inc. · $1.6M 0.38 279,100 EC JP
Melisron Ltd. · $1.6M 0.38 12,220 EC IL
City Developments Ltd. · $1.6M 0.37 260,000 EC SG
Covivio SA · $1.5M 0.36 25,220 EC FR
DiamondRock Hospitality Co. 252784301 $1.5M 0.35 112,450 EC US
Shaftesbury Capital plc · $1.5M 0.35 758,030 EC GB
InvenTrust Properties Corp. 46124J201 $1.4M 0.34 40,300 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $1.4M 0.32 66,560 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $1.4M 0.32 111,800 EC US
Keppel REIT · $1.3M 0.30 1,807,000 EC SG
Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 $1.3M 0.30 108,940 EC US
Mapletree Pan Asia Commercial Trust · $1.3M 0.30 1,227,700 EC SG
Iida Group Holdings Co. Ltd. · $1.3M 0.30 88,400 EC JP
Public Storage 74460D109 $1.3M 0.30 3,900 EC US
Big Yellow Group plc · $1.3M 0.30 105,690 EC GB
CTP NV · $1.2M 0.29 69,185 EC NL
RioCan REIT 766910103 $1.2M 0.29 78,000 EC CA
Medical Properties Trust, Inc. 58463J304 $1.2M 0.29 265,460 EC US
Piedmont Realty Trust, Inc. 720190206 $1.2M 0.28 123,890 EC US
St Joe Co. (The) 790148100 $1.2M 0.28 19,240 EC US
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. · $1.2M 0.28 1,762 EC JP
Granite REIT 387437205 $1.2M 0.28 17,420 EC CA
LTC Properties, Inc. 502175102 $1.2M 0.28 29,510 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $1.2M 0.28 34,320 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $1.2M 0.27 19,760 EC US
Sirius Real Estate Ltd. · $1.1M 0.27 856,960 EC GB
Primaris REIT 74167K109 $1.1M 0.27 69,420 EC CA
Great Portland Estates plc · $1.1M 0.26 239,460 EC GB
Eurocommercial Properties NV · $1.1M 0.26 34,737 EC NL
BWP Property Group Ltd. · $1.1M 0.26 408,070 EC AU
American Assets Trust, Inc. 024013104 $1.1M 0.26 46,800 EC US

섹터별 비중

06
Real Estate 63.5%
기타/미분류 36.5%

배당금 51건의 결제

08
4.50%TTM 수익률
$2.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.4230
2026년 6월 18일$0.5820
2026년 3월 20일$0.0770
2025년 12월 19일$1.5690
2025년 9월 19일$0.5060
2025년 6월 20일$0.5960
2025년 3월 21일$0.1240
2024년 12월 20일$1.2470
2024년 9월 20일$0.4130
2024년 6월 21일$0.4380
2024년 3월 15일$0.0530
2023년 12월 15일$0.5030
2023년 9월 15일$0.4980
2023년 6월 16일$0.4410
2023년 3월 17일$0.1780
2022년 12월 16일$0.3630
2022년 9월 16일$0.5620
2022년 6월 17일$0.4150
2022년 3월 18일$0.0090
2021년 12월 17일$1.0390
2021년 9월 17일$0.2340
2021년 6월 18일$0.4200
2021년 3월 19일$0.0530
2020년 12월 18일$0.3290
2020년 9월 18일$0.3040
2020년 6월 19일$0.4820
2020년 3월 20일$0.0650
2019년 12월 20일$1.6760
2019년 9월 20일$0.4360
2019년 6월 21일$0.5320
2019년 3월 15일$0.1330
2018년 12월 21일$0.7010
2018년 9월 24일$0.5040
2018년 6월 18일$0.5240
2018년 3월 19일$0.0580
2017년 12월 21일$0.7820
2017년 6월 19일$0.4230
2017년 3월 20일$0.0310
2016년 12월 22일$1.1730
2016년 9월 19일$0.3540
2016년 6월 20일$0.4330
2016년 3월 21일$0.3860
2015년 12월 23일$0.5000
2015년 9월 18일$0.2960
2015년 6월 19일$0.3110
2015년 3월 20일$0.2100
2014년 12월 29일$0.5610
2014년 9월 19일$0.2000
2014년 6월 20일$0.5440
2014년 3월 21일$0.1450

기관 투자자 (13F) 59개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $281,701,359 74.17% 4,401,625 주식 2026년 6월 30일
ESL Trust Services, LLC $39,000,914 10.27% 609,395 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $10,854,287 2.86% 169,600 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $5,106,709 1.34% 85,892 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,347,348 1.14% 67,928 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $3,196,132 0.84% 49,940 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $3,153,328 0.83% 48,154 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,856,962 0.75% 44,640 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $2,763,646 0.73% 43,216 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,280,744 0.60% 35,637 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,220,766 0.58% 34,700 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,739,145 0.46% 27,174 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $1,657,907 0.44% 25,905 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $1,566,129 0.41% 24,471 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,507,381 0.40% 23,553 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1,501,170 0.40% 23,456 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,246,336 0.33% 19,474 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,224,309 0.32% 19,130 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $1,125,010 0.30% 18,455 주식 2025년 9월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,103,414 0.29% 17,241 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,061,815 0.28% 16,591 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $948,023 0.25% 14,813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910,327 0.24% 14,224 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $887,249 0.23% 13,863 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $650,827 0.17% 10,169 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $545,018 0.14% 8,516 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536,013 0.14% 8,083 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $536,013 0.14% 8,083 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $494,715 0.13% 7,730 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $434,289 0.11% 6,786 주식 2026년 6월 30일
NAPATREE CAPITAL LLC $396,942 0.10% 6,850 주식 2025년 3월 31일
VestGen Advisors, LLC $308,221 0.08% 4,816 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $290,878 0.08% 4,545 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $286,205 0.08% 4,472 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $268,531 0.07% 4,196 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212,862 0.06% 3,326 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $152,168 0.04% 2,376 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $143,743 0.04% 2,246 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $134,399 0.04% 2,100 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $87,050 0.02% 1,428 주식 2025년 9월 30일
Global Retirement Partners, LLC $61,671 0.02% 964 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42,224 0.01% 660 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $37,356 0.01% 584 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $30,785 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,725 0.01% 480 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26,833 0.01% 419 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,576 0.01% 384 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,168 0.01% 362 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $21,440 0.01% 335 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $20,864 0.01% 326 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $17,538 0.00% 271 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $11,751 0.00% 184 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,000 0.00% 91 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,664 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1,664 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0.00% 9,205 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
BESSEMER GROUP INC $109 0.00% 1,701 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M