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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.45%▼ -5.81%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.43%▼ -6.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.4M
분기 종료 7월 2026 +$35.2M
지난 12개월 +$11.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 181 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SmartCentres REIT 83179X108 $1.1M 0.26 52,000 EC CA
Dream Industrial REIT 26153W109 $1.1M 0.26 106,730 EC CA
First Capital REIT 31890B103 $1.1M 0.26 66,690 EC CA
HomeCo Daily Needs REIT · $1.1M 0.26 1,225,250 EC AU
Howard Hughes Holdings, Inc. 44267T102 $1.1M 0.26 17,030 EC US
VGP NV · $1.1M 0.25 11,050 EC BE
CapitaLand Ascott Trust · $1.1M 0.25 1,521,000 EC SG
H&R REIT 403925407 $1.0M 0.24 129,870 EC CA
Montea NV · $997K 0.23 12,740 EC BE
Intershop Holding AG · $996K 0.23 4,680 EC CH
Aroundtown SA · $996K 0.23 399,230 EC DE
Boardwalk REIT 096631106 $995K 0.23 21,060 EC CA
CT REIT 126462100 $981K 0.23 73,840 EC CA
Waypoint REIT Ltd. · $980K 0.23 560,170 EC AU
Carmila SA · $973K 0.23 50,050 EC FR
Safestore Holdings plc · $962K 0.23 116,090 EC GB
Katitas Co. Ltd. · $959K 0.23 45,000 EC JP
Japan Excellent, Inc. · $941K 0.22 1,040 EC JP
Fukuoka REIT Corp. · $926K 0.22 824 EC JP
Centuria Industrial REIT · $919K 0.22 434,720 EC AU
Hang Lung Group Ltd. · $916K 0.22 520,000 EC HK
JBG SMITH Properties 46590V100 $877K 0.21 62,400 EC US
Tokyu REIT, Inc. · $867K 0.20 727 EC JP
Amot Investments Ltd. · $864K 0.20 142,350 EC IL
Grand City Properties SA · $837K 0.20 75,140 EC DE
NIPPON REIT Investment Corp. · $832K 0.20 1,580 EC JP
Centerspace 15202L107 $820K 0.19 14,950 EC US
Capitaland India Trust · $816K 0.19 988,000 EC SG
Shurgard Self Storage Ltd. · $804K 0.19 27,560 EC BE
Isras Investment Co. Ltd. · $789K 0.19 2,860 EC IL
Ichigo, Inc. · $777K 0.18 299,000 EC JP
Japanese Yen · $707K 0.17 112,535,964 STIV JP
EURO · $642K 0.15 558,317 STIV XX
Stockland · $457K 0.11 152,230 EC AU
Canadian Dollar · $376K 0.09 527,334 STIV CA
British Pound · $359K 0.08 266,983 STIV GB
Colonial SFL Socimi SA · $211K 0.05 33,020 EC ES
ARGAN SA · $204K 0.05 2,340 EC FR
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $200K 0.05 200,000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $200K 0.05 200,000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $200K 0.05 200,000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $200K 0.05 200,000 STIV US
Retail Estates NV · $166K 0.04 2,190 EC BE
Hong Kong Dollar · $160K 0.04 1,251,685 STIV HK
Starhill Global REIT · $115K 0.03 265,700 EC SG
Zug Estates Holding AG · $110K 0.03 40 EC CH
Singapore Dollar · $96K 0.02 123,792 STIV SG
Investis Holding SA · $78K 0.02 417 EC CH
Australian Dollar · $70K 0.02 99,684 STIV AU
Singapore Land Group Ltd. · $67K 0.02 26,000 EC SG

섹터별 비중

06
Real Estate 63.5%
기타/미분류 36.5%

배당금 51건의 결제

08
4.50%TTM 수익률
$2.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.4230
2026년 6월 18일$0.5820
2026년 3월 20일$0.0770
2025년 12월 19일$1.5690
2025년 9월 19일$0.5060
2025년 6월 20일$0.5960
2025년 3월 21일$0.1240
2024년 12월 20일$1.2470
2024년 9월 20일$0.4130
2024년 6월 21일$0.4380
2024년 3월 15일$0.0530
2023년 12월 15일$0.5030
2023년 9월 15일$0.4980
2023년 6월 16일$0.4410
2023년 3월 17일$0.1780
2022년 12월 16일$0.3630
2022년 9월 16일$0.5620
2022년 6월 17일$0.4150
2022년 3월 18일$0.0090
2021년 12월 17일$1.0390
2021년 9월 17일$0.2340
2021년 6월 18일$0.4200
2021년 3월 19일$0.0530
2020년 12월 18일$0.3290
2020년 9월 18일$0.3040
2020년 6월 19일$0.4820
2020년 3월 20일$0.0650
2019년 12월 20일$1.6760
2019년 9월 20일$0.4360
2019년 6월 21일$0.5320
2019년 3월 15일$0.1330
2018년 12월 21일$0.7010
2018년 9월 24일$0.5040
2018년 6월 18일$0.5240
2018년 3월 19일$0.0580
2017년 12월 21일$0.7820
2017년 6월 19일$0.4230
2017년 3월 20일$0.0310
2016년 12월 22일$1.1730
2016년 9월 19일$0.3540
2016년 6월 20일$0.4330
2016년 3월 21일$0.3860
2015년 12월 23일$0.5000
2015년 9월 18일$0.2960
2015년 6월 19일$0.3110
2015년 3월 20일$0.2100
2014년 12월 29일$0.5610
2014년 9월 19일$0.2000
2014년 6월 20일$0.5440
2014년 3월 21일$0.1450

기관 투자자 (13F) 59개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $281,701,359 74.17% 4,401,625 주식 2026년 6월 30일
ESL Trust Services, LLC $39,000,914 10.27% 609,395 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $10,854,287 2.86% 169,600 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $5,106,709 1.34% 85,892 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,347,348 1.14% 67,928 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $3,196,132 0.84% 49,940 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $3,153,328 0.83% 48,154 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,856,962 0.75% 44,640 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $2,763,646 0.73% 43,216 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,280,744 0.60% 35,637 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,220,766 0.58% 34,700 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,739,145 0.46% 27,174 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $1,657,907 0.44% 25,905 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $1,566,129 0.41% 24,471 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,507,381 0.40% 23,553 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1,501,170 0.40% 23,456 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,246,336 0.33% 19,474 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,224,309 0.32% 19,130 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $1,125,010 0.30% 18,455 주식 2025년 9월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,103,414 0.29% 17,241 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,061,815 0.28% 16,591 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $948,023 0.25% 14,813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910,327 0.24% 14,224 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $887,249 0.23% 13,863 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $650,827 0.17% 10,169 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $545,018 0.14% 8,516 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536,013 0.14% 8,083 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $536,013 0.14% 8,083 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $494,715 0.13% 7,730 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $434,289 0.11% 6,786 주식 2026년 6월 30일
NAPATREE CAPITAL LLC $396,942 0.10% 6,850 주식 2025년 3월 31일
VestGen Advisors, LLC $308,221 0.08% 4,816 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $290,878 0.08% 4,545 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $286,205 0.08% 4,472 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $268,531 0.07% 4,196 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212,862 0.06% 3,326 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $152,168 0.04% 2,376 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $143,743 0.04% 2,246 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $134,399 0.04% 2,100 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $87,050 0.02% 1,428 주식 2025년 9월 30일
Global Retirement Partners, LLC $61,671 0.02% 964 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42,224 0.01% 660 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $37,356 0.01% 584 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $30,785 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,725 0.01% 480 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26,833 0.01% 419 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,576 0.01% 384 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,168 0.01% 362 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $21,440 0.01% 335 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $20,864 0.01% 326 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $17,538 0.00% 271 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $11,751 0.00% 184 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,000 0.00% 91 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,664 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1,664 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0.00% 9,205 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
BESSEMER GROUP INC $109 0.00% 1,701 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M