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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.91%▼ -3.47%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.29%▼ -4.45%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$217K
분기 종료 6월 2026 +$10.2M
지난 12개월 +$18.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 96 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $4.6M 3.67 4,639,768 STIV US
CHEVRON CORP 166764100 $3.6M 2.81 21,439 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $3.3M 2.65 34,948 EC US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $3.2M 2.57 22,159 EC US
PEPSICO INC 713448108 $3.2M 2.57 23,953 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $2.9M 2.26 67,490 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $2.8M 2.19 5,418 EC US
ROYAL BANK OF CANADA · $2.7M 2.15 11,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89112B244 $2.5M 1.98 25,300 DBT CA
MERRILL LYNCH BV 59028A119 $2.3M 1.81 6,000 DBT US
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC · $2.2M 1.78 28,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $2.2M 1.74 6,711 EC US
BNP PARIBAS ISSUANCE BV · $2.2M 1.73 45,000 DBT NL
UNION PACIFIC CORP 907818108 $2.1M 1.65 7,662 EC US
ROYAL BANK OF CANADA · $2.1M 1.64 8,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $2.0M 1.59 11,130 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158106 $2.0M 1.59 6,836 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $2.0M 1.57 6,635 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $1.9M 1.49 23,161 EC US
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 324586261 $1.7M 1.38 20,000 DBT NL
ALBEMARLE CORP 012653200 $1.7M 1.38 31,561 EP US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $1.7M 1.35 13,435 EC US
JPMorgan Chase Bank, National Association 466303567 $1.7M 1.34 15,000 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $1.7M 1.32 31,292 DBT US
Wells Fargo Bank, National Association 95004P134 $1.6M 1.29 4,700 EP US
MERRILL LYNCH BV 59028A226 $1.6M 1.29 22,000 DBT US
TOTALENERGIES SE · $1.6M 1.27 20,690 EC FR
MCDONALD'S CORP 580135101 $1.5M 1.22 5,702 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $1.5M 1.21 5,426 EC US
US BANCORP 902973304 $1.5M 1.20 25,034 EC US
JPMorgan Chase Bank, National Association 466303575 $1.4M 1.14 34,000 EP US
BOEING COMPANY (THE) 097023204 $1.4M 1.13 21,197 EP US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $1.4M 1.11 5,529 EC US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 332779427 $1.4M 1.11 9,000 DBT CA
NESTLE' SA/AG 641069406 $1.4M 1.09 13,346 EC CH
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $1.4M 1.07 23,804 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C208 $1.3M 1.05 11,492 EP US
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC · $1.3M 1.04 5,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $1.3M 1.03 14,378 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $1.3M 1.03 12,128 EC US
CARRIER GLOBAL CORP 14448C104 $1.3M 1.03 17,716 EC US
BARCLAYS BANK PLC 06748U321 $1.3M 1.02 4,200 DBT GB
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC · $1.3M 1.01 9,500 DBT US
MORGAN STANLEY FIN LLC 61772E206 $1.2M 0.97 3,500 DBT US
ORACLE CORP 68389X204 $1.2M 0.96 27,067 EP US
SEMPRA 816851109 $1.2M 0.96 13,066 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $1.2M 0.95 3,409 EC US
PFIZER INC 717081103 $1.2M 0.95 49,746 EC US
BARCLAYS BANK PLC 318926484 $1.2M 0.94 5,000 DBT GB
BLACKROCK INC 09290D101 $1.2M 0.92 1,211 EC US

배당금 57건의 결제

08
5.07%TTM 수익률
$3.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.3000
2026년 8월 31일$0.3000
2026년 7월 31일$0.3000
2026년 6월 30일$0.2500
2026년 5월 29일$0.2500
2026년 4월 30일$0.3400
2026년 3월 31일$0.3500
2026년 2월 27일$0.3000
2026년 1월 30일$0.2900
2025년 12월 30일$0.2150
2025년 11월 28일$0.2300
2025년 10월 31일$0.2150
2025년 9월 30일$0.2890
2025년 8월 29일$0.2650
2025년 7월 31일$0.2120
2025년 6월 30일$0.2380
2025년 5월 30일$0.2720
2025년 4월 30일$0.2290
2025년 3월 31일$0.2750
2025년 2월 28일$0.2440
2025년 1월 31일$0.1970
2024년 12월 31일$0.2510
2024년 11월 29일$0.2260
2024년 10월 31일$0.2160
2024년 9월 30일$0.1970
2024년 8월 30일$0.2470
2024년 7월 31일$0.1670
2024년 6월 28일$0.3410
2024년 3월 15일$0.1570
2023년 12월 15일$0.3980
2023년 9월 15일$0.2390
2023년 6월 16일$0.1450
2023년 3월 17일$0.1230
2022년 12월 12일$0.2690
2022년 9월 8일$0.2110
2022년 6월 17일$0.1810
2022년 3월 10일$0.1160
2021년 12월 13일$0.2520
2021년 9월 13일$0.1940
2021년 6월 10일$0.1500
2021년 3월 11일$0.1290
2020년 12월 14일$0.2180
2020년 9월 14일$0.2060
2020년 6월 11일$0.0820
2020년 3월 11일$0.0860
2019년 12월 11일$0.1800
2019년 9월 11일$0.1680
2019년 6월 11일$0.0500
2019년 3월 20일$0.1020
2018년 12월 20일$0.5000

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $31,208,358 41.85% 468,424 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,249,427 17.77% 198,868 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,601,750 10.19% 114,103 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $5,625,881 7.54% 84,442 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,716,602 3.64% 40,775 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,629,045 2.18% 24,452 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $959,542 1.29% 14,402 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $913,216 1.22% 13,707 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $900,958 1.21% 13,523 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $793,720 1.06% 11,913 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $739,679 0.99% 11,441 주식 2026년 3월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $701,686 0.94% 10,532 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $684,230 0.92% 10,270 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $637,000 0.85% 9,561 주식 2026년 6월 30일
Atlatl Advisers LLC $550,782 0.74% 8,267 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $550,782 0.74% 8,267 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $423,709 0.57% 6,360 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $406,208 0.54% 6,097 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $390,214 0.52% 5,857 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $374,628 0.50% 5,623 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $373,136 0.50% 5,601 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $347,445 0.47% 5,215 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $335,653 0.45% 5,038 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $319,796 0.43% 4,800 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $288,549 0.39% 4,331 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $218,971 0.29% 3,287 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $210,880 0.28% 3,669 주식 2025년 6월 30일
Encompass More Asset Management $208,867 0.28% 3,135 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $206,239 0.28% 3,096 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $200,872 0.27% 3,015 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $165,295 0.22% 2,481 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $130,974 0.18% 1,966 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $112,928 0.15% 1,695 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $94,073 0.13% 1,412 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $90,719 0.12% 1,362 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $56,831 0.08% 853 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $42,300 0.06% 632 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $38,714 0.05% 578 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $19,987 0.03% 300 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $19,662 0.03% 294 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $15,124 0.02% 227 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $12,659 0.02% 190 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,664 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,561 0.00% 23,428 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $273 0.00% 4,100 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $54 0.00% 815 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.3M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M