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Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)
$21.92
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$21.65 – $23.49
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.84% | ▼ -4.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.11% | ▼ -5.36% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$4.8M
분기 종료 6월 2026
-$9.6M
지난 12개월
-$23.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 79 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57584YW96 | $443K | 0.57 | 440,000 | US |
| HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY OF MULTNOMAH COUNTY (OR) | 62551PDA2 | $426K | 0.54 | 530,000 | US |
| SOMERSET COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT (FL) | 834629AH0 | $414K | 0.53 | 415,000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CJE3 | $334K | 0.43 | 360,000 | US |
| OREGON FACILITIES AUTHORITY (OR) | 68608JXD8 | $300K | 0.38 | 300,000 | US |
| MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK (MS) | 60534XKC9 | $290K | 0.37 | 300,000 | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04110FAB1 | $285K | 0.36 | 275,000 | US |
| MOBILE CNTY ALA | 607341AG9 | $281K | 0.36 | 300,000 | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04108WCG5 | $277K | 0.35 | 250,000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GQ3 | $267K | 0.34 | 250,000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN AUTH | 130591BJ8 | $259K | 0.33 | 250,000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAQ8 | $254K | 0.32 | 250,000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAN5 | $252K | 0.32 | 250,000 | US |
| PORTLAND (ME), CITY OF | 736564EL5 | $248K | 0.32 | 245,000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAS4 | $202K | 0.26 | 200,000 | US |
| SOMERSET COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT (FL) | 834629AJ6 | $201K | 0.26 | 205,000 | US |
| TRANSBAY JOINT POWERS AUTHORITY (CA) | 89356CAL0 | $156K | 0.20 | 150,000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA38 | $140K | 0.18 | 125,000 | US |
| RHODE ISLAND HOUSING & MORTGAGE FINANCE CORP (RI) | 76221TKY4 | $137K | 0.18 | 150,000 | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57584X6Z9 | $119K | 0.15 | 135,000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AJ73 | $114K | 0.15 | 105,000 | US |
| PALM BEACH (FL), COUNTY OF | 696572LS3 | $110K | 0.14 | 105,000 | US |
| PERRIS JOINT POWERS AUTHORIRY (CA) | 714376NV8 | $101K | 0.13 | 100,000 | US |
| THREE RIVERS LEVEE IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) | 88563DAT2 | $100K | 0.13 | 100,000 | US |
| WASHINGTON SUBURBAN SANITARY DISTRICT (MD) | 9401573Y4 | $98K | 0.13 | 100,000 | US |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) | 64987DL93 | $89K | 0.11 | 100,000 | US |
| MINNEAPOLIS (MN), CITY OF | 60375BHH2 | $89K | 0.11 | 100,000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57586N6L0 | $89K | 0.11 | 100,000 | US |
| CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY (CA) | 13034CAA4 | $77K | 0.10 | 88,908 | US |
배당금 106건의 결제
4.52%TTM 수익률
$0.99TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1000 |
| 2026년 9월 1일 | $0.0770 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0920 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1350 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1000 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0800 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0550 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0520 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0600 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0750 |
| 2025년 12월 1일 | $0.0730 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0910 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0750 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0760 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0880 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0710 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0770 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0700 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0810 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0680 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0740 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0760 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0080 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0680 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0840 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0720 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0720 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0830 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0690 |
| 2024년 6월 3일 | $0.0760 |
| 2024년 5월 1일 | $0.0800 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0720 |
| 2024년 3월 1일 | $0.0690 |
| 2024년 2월 1일 | $0.0760 |
| 2023년 12월 15일 | $0.0760 |
| 2023년 12월 1일 | $0.0710 |
| 2023년 11월 1일 | $0.0760 |
| 2023년 10월 2일 | $0.0650 |
| 2023년 9월 1일 | $0.0750 |
| 2023년 8월 1일 | $0.0660 |
| 2023년 7월 3일 | $0.0680 |
| 2023년 6월 1일 | $0.0770 |
| 2023년 5월 1일 | $0.0610 |
| 2023년 4월 3일 | $0.0850 |
| 2023년 3월 1일 | $0.0590 |
| 2023년 2월 1일 | $0.0630 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0450 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0600 |
| 2022년 11월 1일 | $0.0560 |
| 2022년 10월 3일 | $0.0550 |
| 2022년 9월 1일 | $0.0600 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0530 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0470 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0440 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0560 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0380 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0820 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0410 |
| 2021년 10월 29일 | $0.0400 |
| 2021년 9월 30일 | $0.0400 |
| 2021년 8월 31일 | $0.0370 |
| 2021년 7월 30일 | $0.0410 |
| 2021년 6월 30일 | $0.0430 |
| 2021년 5월 28일 | $0.0370 |
| 2021년 4월 30일 | $0.0370 |
| 2021년 3월 31일 | $0.0480 |
| 2021년 2월 26일 | $0.0360 |
| 2021년 1월 29일 | $0.0500 |
| 2020년 12월 30일 | $0.0220 |
| 2020년 11월 30일 | $0.0340 |
| 2020년 10월 30일 | $0.0450 |
| 2020년 9월 30일 | $0.0470 |
| 2020년 8월 31일 | $0.0390 |
| 2020년 7월 31일 | $0.0530 |
| 2020년 6월 30일 | $0.0440 |
| 2020년 5월 29일 | $0.0480 |
| 2020년 4월 30일 | $0.0800 |
| 2020년 3월 31일 | $0.0530 |
| 2020년 2월 28일 | $0.0450 |
| 2020년 1월 31일 | $0.0580 |
| 2019년 12월 30일 | $0.0530 |
| 2019년 11월 29일 | $0.0470 |
| 2019년 10월 31일 | $0.0580 |
| 2019년 9월 30일 | $0.0430 |
| 2019년 8월 30일 | $0.0400 |
| 2019년 7월 31일 | $0.0600 |
| 2019년 6월 28일 | $0.0360 |
| 2019년 5월 31일 | $0.0750 |
| 2019년 4월 30일 | $0.0470 |
| 2019년 3월 29일 | $0.0520 |
| 2019년 2월 28일 | $0.0510 |
| 2019년 1월 31일 | $0.0630 |
| 2018년 12월 28일 | $0.0540 |
| 2018년 11월 30일 | $0.0540 |
| 2018년 10월 31일 | $0.0610 |
| 2018년 9월 28일 | $0.0490 |
| 2018년 8월 31일 | $0.0580 |
| 2018년 7월 31일 | $0.0550 |
| 2018년 6월 29일 | $0.0510 |
| 2018년 5월 31일 | $0.0650 |
| 2018년 4월 30일 | $0.0470 |
| 2018년 3월 29일 | $0.0570 |
| 2018년 2월 28일 | $0.0480 |
| 2018년 1월 31일 | $0.0580 |
| 2017년 12월 28일 | $0.0500 |
| 2017년 11월 30일 | $0.0530 |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21,164,000 | 36.48% | 880,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $14,623,449 | 25.21% | 608,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $10,212,679 | 17.60% | 424,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3,987,047 | 6.87% | 165,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,734,937 | 2.99% | 72,139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,204,496 | 2.08% | 50,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $833,357 | 1.44% | 34,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $813,395 | 1.40% | 33,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $715,608 | 1.23% | 29,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $644,150 | 1.11% | 26,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521,500 | 0.90% | 21,684 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $227,903 | 0.39% | 9,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $219,096 | 0.38% | 9,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211,087 | 0.36% | 8,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values Added Financial LLC | $204,160 | 0.35% | 8,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $175,565 | 0.30% | 7,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $168,884 | 0.29% | 7,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144,176 | 0.25% | 5,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elequin Capital, LP | $67,893 | 0.12% | 2,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $54,860 | 0.09% | 2,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42,112 | 0.07% | 1,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $29,125 | 0.05% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8,826 | 0.02% | 367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $7,660 | 0.01% | 322 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $293 | 0.00% | 12,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0.00% | 95 | 주식 | 2026년 6월 30일 |