Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.32%

상위 25개 보유 비중62.06%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수36.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 32.06% 추정 매수 $271,717,590 · 매도 $220,586,417

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.6% 보유 중

신규 포지션68

증가함127

감소98

종료29

포트폴리오 가치 $744.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,034위 · 상위 32.5%

포지션 317

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.7%

Financials 2.7%

Industrials 2.0%

Retail 1.8%

Communication Services 1.8%

Healthcare 1.5%

Energy 0.8%

Utilities 0.6%

Consumer Staples 0.4%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.3%

Materials 0.2%

Real Estate 0.2%

기타/미분류 80.6%

전체 포트폴리오 317 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPY SPY	$70,231,907	9.44%	94,048	$20,256,537	상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$43,795,263	5.88%	59,472	$13,343,181	상승 ×1
AGG iShares Trust	$40,344,842	5.42%	407,606		상승 ×1
IVV iShares Trust	$36,823,365	4.95%	49,171	$10,553,166	상승 ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$31,664,185	4.25%	675,575		상승 ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$28,793,030	3.87%	1,060,517		상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$26,268,759	3.53%	324,066	$14,305,817	상승 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$23,432,152	3.15%	183,408		상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$18,076,971	2.43%	175,131	$5,699,804	상승 ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$17,833,752	2.40%	911,280	$7,886,828	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,327,413	1.93%	71,605	$2,056,967	상승 ×2
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$11,524,188	1.55%	450,516		상승 ×1
SOXX iShares Trust	$8,903,427	1.20%	13,895	$3,532,500	하락 ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$8,829,606	1.19%	112,150	$-12,042,221	하락 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$8,783,893	1.18%	117,275		상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8,234,147	1.11%	93,698	$1,253,432	상승 ×2
BOXX EA Series Trust	$7,810,793	1.05%	66,708	$3,509,342	상승 ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$7,806,767	1.05%	173,392	$-28,501,920	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,464,671	1.00%	25,797	$1,115,364	상승 ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$7,441,331	1.00%	95,365		상승 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7,252,622	0.97%	144,633	$219,047	하락 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6,827,583	0.92%	93,657	$-9,216,679	하락 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$6,699,676	0.90%	153,627	$-27,486,088	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,391,652	0.86%	20,595	$346,551	상승 ×1
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October	$6,271,967	0.84%	160,163	$3,912	하락 ×2
SGOV iShares Trust	$6,253,867	0.84%	62,122	$4,061,457	상승 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$6,207,478	0.83%	227,881		상승 ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$5,310,678	0.71%	113,890		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,047,487	0.68%	25,320	$891,525	상승 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$4,966,226	0.67%	51,496		상승 ×1
ILCB iShares Trust	$4,798,656	0.64%	46,297	$821,942	상승 ×6
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$4,696,205	0.63%	136,756		상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,670,074	0.63%	19,171	$566,295	상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4,613,021	0.62%	15,226	$1,428,675	상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$4,472,881	0.60%	74,885		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$4,259,963	0.57%	57,684		상승 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4,194,127	0.56%	24,651	$3,015,827	상승 ×1
EFA iShares Trust	$4,168,855	0.56%	40,131	$-347,850	하락 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,165,255	0.56%	86,560		상승 ×1
IBDS iShares Trust	$3,989,385	0.54%	164,714	$-7,328,457	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,883,555	0.52%	10,867	$785,838	상승 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3,835,270	0.52%	15,205	$1,011,268	하락 ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$3,806,640	0.51%	153,000	$-15,157,787	하락 ×1
IBDT iShares Trust	$3,685,753	0.50%	145,970	$-7,290,854	하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3,644,991	0.49%	26,503	$616,329	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,518,520	0.47%	9,314	$690,615	상승 ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,512,261	0.47%	55,008	$685,753	하락 ×2
IBDU iShares Trust	$3,504,092	0.47%	151,299	$-7,296,580	하락 ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$3,144,465	0.42%	144,242	$-7,164,189	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,025,382	0.41%	5,264	$-18,011	상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,016,079	0.41%	40,586	$1,075,421	상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,987,327	0.40%	37,359	$-291,955	상승 ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2,964,117	0.40%	29,538	$-13,487,231	하락 ×2
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,928,526	0.39%	64,329	$-113,517	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,911,214	0.39%	2,522	$2,193,314	상승 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2,879,164	0.39%	57,838	$-11,766,543	하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2,803,531	0.38%	20,492	$186,509	상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,780,194	0.37%	20,335	$-780,199	하락 ×1
IBHG iShares Trust	$2,658,508	0.36%	120,403	$-5,929,832	하락 ×1
IBHH iShares Trust	$2,492,913	0.33%	106,081	$-5,976,444	하락 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$2,462,811	0.33%	118,177	$-7,170,698	하락 ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$2,454,354	0.33%	15,774	$597,816	하락 ×1
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$2,324,801	0.31%	99,393	$-5,870,258	하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2,271,930	0.31%	52,664	$285,040	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,242,414	0.30%	24,689	$133,896	상승 ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,165,952	0.29%	46,400	$-151,111	하락 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$2,075,848	0.28%	91,649	$-133,652	하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,067,389	0.28%	4,058	$-395,500	하락 ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,039,994	0.27%	49,902	$-202,161	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,029,785	0.27%	4,352	$132,605	상승 ×2
IBDR iShares Trust	$2,020,557	0.27%	83,391	$-41,557	하락 ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$1,927,873	0.26%	42,066	$238,458	상승 ×4
SH ProShares Short S&P500	$1,903,339	0.26%	57,642	$-283,022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,825,055	0.25%	3,142	$1,205,465	상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,818,763	0.24%	7,228	$359,425	상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,657,928	0.22%	833	$517,670	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,637,701	0.22%	4,635	$423,414	상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,563,230	0.21%	1,468	$637,487	상승 ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,521,693	0.20%	32,294		상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,457,176	0.20%	3,051	$466,627	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,456,472	0.20%	1,214	$491,205	상승 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1,429,132	0.19%	10,072	$149,322	하락 ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,415,854	0.19%	89,160	$87,187	상승 ×6
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,363,074	0.18%	28,772	$89,050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,358,966	0.18%	5,351	$181,571	상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,353,902	0.18%	1,774	$656,583	하락 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1,318,152	0.18%	10,868	$163,049	상승 ×1
V Visa Inc.	$1,306,978	0.18%	5,180	$205,804	상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,273,775	0.17%	15,673	$101,824	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,252,476	0.17%	2,503	$158,462	상승 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,247,648	0.17%	51,813	$50,952	상승 ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$1,245,194	0.17%	25,590	$-62,128	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,230,252	0.17%	7,422	$-234,700	상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1,223,808	0.16%	25,364	$30,312	상승 ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	$1,171,188	0.16%	28,133	$-10,293,100	하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,158,670	0.16%	24,378	$-8,448	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$1,139,476	0.15%	15,035	$72,765	하락 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1,134,889	0.15%	18,669	$-259,299	하락 ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,105,528	0.15%	17,132	$155,247	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,102,193	0.15%	2,992	$-252,360	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPY	$70,231,907	9.44%	×5 상승
IVV	$36,823,365	4.95%	×4 상승
WCMI	$17,833,752	2.40%	×4 상승
AAPL	$7,464,671	1.00%	×3 상승
AMZN	$5,047,487	0.68%	×6 상승
ILCB	$4,798,656	0.64%	×6 상승
GOOGL	$3,883,555	0.52%	×6 상승
AVGO	$3,518,520	0.47%	×6 상승
CSCO	$3,016,079	0.41%	×3 상승
WMT	$2,987,327	0.40%	×4 상승
MU	$2,911,214	0.39%	×3 상승
AEP	$2,803,531	0.38%	×6 상승
SDVY	$2,271,930	0.31%	×6 상승
UBSI	$1,927,873	0.26%	×4 상승
AMD	$1,825,055	0.25%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AGG	$40,344,842	407,606	5.42%
GTO	$31,664,185	675,575	4.25%
GOVI	$28,793,030	1,060,517	3.87%
RWL	$23,432,152	183,408	3.15%
ICLO	$11,524,188	450,516	1.55%
SPLV	$8,783,893	117,275	1.18%
JMEE	$7,441,331	95,365	1.00%
FALN	$6,207,478	227,881	0.83%
FLRT	$5,310,678	113,890	0.71%
EMB	$4,966,226	51,496	0.67%
IMFL	$4,696,205	136,756	0.63%
FTSM	$4,472,881	74,885	0.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$4,259,963	57,684	0.57%
SCHC	$4,165,255	86,560	0.56%
DMAY	$1,521,693	32,294	0.20%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GJAN	축소함	-693K	-$28.5M
SPY	추가 매수	+17K	+$20.3M
UCON	축소함	-613K	-$15.2M
RDVY	추가 매수	+149K	+$14.3M
QQQ	추가 매수	+7K	+$13.3M
QMOM	축소함	-193K	-$12.0M
IVV	추가 매수	+9K	+$10.6M
FRDM	축소함	-200K	-$9.2M
WCMI	추가 매수	+318K	+$7.9M
IBDS	축소함	-302K	-$7.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MGOV	2025년 12월 31일	1,032,853	$21,142,508
JAVA	2026년 3월 31일	132,576	$9,508,370
SPHB	2025년 9월 30일	45,863	$4,473,018
IBHE	2025년 12월 31일	108,679	$2,523,516
XBI	2026년 3월 31일	19,708	$2,402,996	20.2%
IWP	2025년 9월 30일	15,923	$2,208,173	-1.0%
IDV	2025년 6월 30일	55,330	$1,716,344
ARKK	2025년 6월 30일	27,314	$1,299,600
IVLU	2025년 6월 30일	29,642	$898,449
ARKG	2026년 3월 31일	28,765	$833,322
IBDQ	2025년 12월 31일	23,916	$602,438
ARKK	2026년 3월 31일	6,638	$510,595
IBIT	2026년 6월 30일	12,841	$493,356
ARKF	2025년 9월 30일	7,577	$380,668
NFLX	2026년 6월 30일	3,396	$326,525	-6.5%
NFLX	2025년 12월 31일	260	$311,719	-28.8%
ODD	2025년 12월 31일	4,750	$295,925	-50.9%
RUSHB	2026년 6월 30일	4,490	$288,932	10.2%
RGLD	2026년 6월 30일	1,121	$285,283	16.4%
CCL	2026년 6월 30일	11,000	$284,680	-10.0%
IBMO	2026년 6월 30일	10,426	$267,218
ZAUG	2025년 9월 30일	10,365	$267,024
LMBS	2025년 9월 30일	5,414	$266,690
CMCSA	2025년 12월 31일	8,429	$264,833	-23.3%
JAAA	2026년 3월 31일	5,232	$264,635
PAAS	2026년 6월 30일	4,766	$260,367	0.3%
ROCK	2026년 6월 30일	6,512	$259,633	-10.9%
SJM	2025년 9월 30일	2,620	$257,302	8.3%
IBMN	2025년 12월 31일	9,517	$254,957
UVE	2026년 6월 30일	7,419	$253,433	6.2%
UTL	2026년 6월 30일	4,835	$252,580	-3.0%
JHG	2026년 6월 30일	4,874	$250,377	더 이상 추적하지 않음
SHEL	2026년 6월 30일	2,620	$243,660	23.3%
CSV	2026년 6월 30일	5,332	$243,459	-16.7%
BLK	2025년 12월 31일	209	$243,446	-1.1%
TEM	2025년 12월 31일	3,014	$243,260	34.5%
IBCP	2026년 6월 30일	7,238	$241,025	-0.1%
ICE	2026년 6월 30일	1,528	$240,295	21.8%
KRMN	2026년 6월 30일	2,996	$239,830	-32.1%
D	2025년 6월 30일	4,217	$236,447	7.6%
MUB	2025년 9월 30일	2,249	$234,967
PSA	2025년 12월 31일	806	$232,875	8.5%
IAU	2025년 6월 30일	3,795	$223,753	24.8%
JBGS	2026년 6월 30일	15,217	$222,320	-27.6%
VRTX	2026년 3월 31일	485	$220,027	12.5%
GDX	2026년 3월 31일	2,564	$219,914	-5.4%
DRI	2026년 6월 30일	1,117	$218,977	-4.2%
PAYX	2026년 3월 31일	1,948	$218,498	8.2%
CMCSA	2026년 6월 30일	7,576	$217,516	-12.5%
EGP	2025년 12월 31일	1,275	$215,807	9.7%
AMT	2025년 9월 30일	968	$213,869	-16.1%
ORLY	2025년 12월 31일	1,976	$213,006	-8.9%
IBB	2026년 3월 31일	1,253	$211,513	21.2%
SO	2025년 12월 31일	2,210	$209,442	-3.7%
WFC	2026년 3월 31일	2,245	$209,234	2.2%
VRTX	2025년 9월 30일	462	$205,828	28.3%
CL	2025년 6월 30일	2,192	$205,378	-5.7%
VLO	2025년 6월 30일	1,549	$204,545	207.2%
TPL	2026년 6월 30일	431	$204,535	-21.8%
OCTM	2025년 9월 30일	6,504	$204,394
BX	2025년 12월 31일	1,179	$201,432	-29.0%
IONQ	2025년 9월 30일	4,676	$200,928	-30.0%
BSCS	2025년 12월 31일	9,735	$200,249
USFD	2026년 6월 30일	2,170	$200,096	-6.6%
BSCR	2026년 3월 31일	10,084	$199,058
BSCQ	2026년 3월 31일	10,149	$198,667
RPD	2026년 6월 30일	33,465	$184,392	54.1%
IMXI	2026년 6월 30일	11,067	$174,859	-19.8%
UEC	2026년 6월 30일	11,975	$161,663	더 이상 추적하지 않음
NZF	2026년 3월 31일	11,164	$140,443	-12.0%
OSG	2026년 6월 30일	29,008	$134,887	-25.1%
AQN	2026년 6월 30일	17,578	$107,929	-12.9%
GTN	2026년 6월 30일	15,359	$66,658	16.5%
SPT	2026년 6월 30일	10,213	$58,214	37.5%
WIT	2026년 6월 30일	11,729	$24,865	-23.8%