Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$744.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,972위 · 상위 31.5%
포지션
317
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.32%
상위 25개 보유 비중
62.06%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
36.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 32.06% 추정 매수 $271,717,590 · 매도 $220,586,417

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
68
증가함
127
감소
98
종료
29
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.7%
Industrials
1.9%
Retail
1.8%
Financials
1.8%
Healthcare
1.5%
Communication Services
1.1%
Energy
0.8%
Financial Services
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
80.8%

전체 포트폴리오 317 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $70,231,907 9.44% 94,048 $20,256,537 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43,795,263 5.88% 59,472 $13,343,181 상승 ×1
AGG $40,344,842 5.42% 407,606 상승 ×1
IVV $36,823,365 4.95% 49,171 $10,553,166 상승 ×4
GTO $31,664,185 4.25% 675,575 상승 ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $28,793,030 3.87% 1,060,517 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26,268,759 3.53% 324,066 $14,305,817 상승 ×1
RWL $23,432,152 3.15% 183,408 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $18,076,971 2.43% 175,131 $5,699,804 상승 ×2
WCMI $17,833,752 2.40% 911,280 $7,886,828 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,327,413 1.93% 71,605 $2,056,967 상승 ×2
ICLO $11,524,188 1.55% 450,516 상승 ×1
SOXX SOXX $8,903,427 1.20% 13,895 $3,532,500 하락 ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $8,829,606 1.19% 112,150 $-12,042,221 하락 ×1
SPLV $8,783,893 1.18% 117,275 상승 ×1
SPYM $8,234,147 1.11% 93,698 $1,253,432 상승 ×2
BOXX $7,810,793 1.05% 66,708 $3,509,342 상승 ×1
GJAN $7,806,767 1.05% 173,392 $-28,501,920 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,464,671 1.00% 25,797 $1,115,364 상승 ×3
JMEE $7,441,331 1.00% 95,365 상승 ×1
DJUL $7,252,622 0.97% 144,633 $219,047 하락 ×1
FRDM $6,827,583 0.92% 93,657 $-9,216,679 하락 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6,699,676 0.90% 153,627 $-27,486,088 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,391,652 0.86% 20,595 $346,551 상승 ×1
UXOC $6,271,967 0.84% 160,163 $3,912 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,253,867 0.84% 62,122 $4,061,457 상승 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,207,478 0.83% 227,881 상승 ×1
FLRT $5,310,678 0.71% 113,890 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,047,487 0.68% 25,320 $891,525 상승 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,966,226 0.67% 51,496 상승 ×1
ILCB $4,798,656 0.64% 46,297 $821,942 상승 ×6
IMFL $4,696,205 0.63% 136,756 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,670,074 0.63% 19,171 $566,295 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,613,021 0.62% 15,226 $1,428,675 상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4,472,881 0.60% 74,885 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,259,963 0.57% 57,684 상승 ×1
XMMO $4,194,127 0.56% 24,651 $3,015,827 상승 ×1
EFA $4,168,855 0.56% 40,131 $-347,850 하락 ×3
SCHC $4,165,255 0.56% 86,560 상승 ×1
IBDS $3,989,385 0.54% 164,714 $-7,328,457 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,883,555 0.52% 10,867 $785,838 상승 ×6
IYW $3,835,270 0.52% 15,205 $1,011,268 하락 ×4
UCON $3,806,640 0.51% 153,000 $-15,157,787 하락 ×1
IBDT $3,685,753 0.50% 145,970 $-7,290,854 하락 ×1
IVW $3,644,991 0.49% 26,503 $616,329 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,518,520 0.47% 9,314 $690,615 상승 ×6
RPG $3,512,261 0.47% 55,008 $685,753 하락 ×2
IBDU $3,504,092 0.47% 151,299 $-7,296,580 하락 ×1
IBDV $3,144,465 0.42% 144,242 $-7,164,189 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,025,382 0.41% 5,264 $-18,011 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,016,079 0.41% 40,586 $1,075,421 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,987,327 0.40% 37,359 $-291,955 상승 ×4
TLH $2,964,117 0.40% 29,538 $-13,487,231 하락 ×2
DJAN $2,928,526 0.39% 64,329 $-113,517 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,214 0.39% 2,522 $2,193,314 상승 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,879,164 0.39% 57,838 $-11,766,543 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,803,531 0.38% 20,492 $186,509 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,780,194 0.37% 20,335 $-780,199 하락 ×1
IBHG $2,658,508 0.36% 120,403 $-5,929,832 하락 ×1
IBHH $2,492,913 0.33% 106,081 $-5,976,444 하락 ×1
IBDW $2,462,811 0.33% 118,177 $-7,170,698 하락 ×1
SPHB $2,454,354 0.33% 15,774 $597,816 하락 ×1
IBHI $2,324,801 0.31% 99,393 $-5,870,258 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,271,930 0.31% 52,664 $285,040 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,242,414 0.30% 24,689 $133,896 상승 ×2
DOCT $2,165,952 0.29% 46,400 $-151,111 하락 ×1
IBHF $2,075,848 0.28% 91,649 $-133,652 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,067,389 0.28% 4,058 $-395,500 하락 ×1
DAPR $2,039,994 0.27% 49,902 $-202,161 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,029,785 0.27% 4,352 $132,605 상승 ×2
IBDR $2,020,557 0.27% 83,391 $-41,557 하락 ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,927,873 0.26% 42,066 $238,458 상승 ×4
SH $1,903,339 0.26% 57,642 $-283,022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,825,055 0.25% 3,142 $1,205,465 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,818,763 0.24% 7,228 $359,425 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,657,928 0.22% 833 $517,670 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,637,701 0.22% 4,635 $423,414 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,563,230 0.21% 1,468 $637,487 상승 ×5
DMAY $1,521,693 0.20% 32,294 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,457,176 0.20% 3,051 $466,627 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,456,472 0.20% 1,214 $491,205 상승 ×3
GSLC $1,429,132 0.19% 10,072 $149,322 하락 ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $1,415,854 0.19% 89,160 $87,187 상승 ×6
DDEC $1,363,074 0.18% 28,772 $89,050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,358,966 0.18% 5,351 $181,571 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,353,902 0.18% 1,774 $656,583 하락 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,318,152 0.18% 10,868 $163,049 상승 ×1
V Visa Inc. $1,306,978 0.18% 5,180 $205,804 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,273,775 0.17% 15,673 $101,824 상승 ×6
BRKB $1,252,476 0.17% 2,503 $158,462 상승 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,247,648 0.17% 51,813 $50,952 상승 ×3
FDL $1,245,194 0.17% 25,590 $-62,128 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,230,252 0.17% 7,422 $-234,700 상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,223,808 0.16% 25,364 $30,312 상승 ×1
ICOW $1,171,188 0.16% 28,133 $-10,293,100 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,158,670 0.16% 24,378 $-8,448 하락 ×1
DGRO $1,139,476 0.15% 15,035 $72,765 하락 ×2
SPYV $1,134,889 0.15% 18,669 $-259,299 하락 ×1
RFG $1,105,528 0.15% 17,132 $155,247 하락 ×1
GLD $1,102,193 0.15% 2,992 $-252,360 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $70,231,907 9.44% ×5 상승
IVV $36,823,365 4.95% ×4 상승
WCMI $17,833,752 2.40% ×4 상승
AAPL $7,464,671 1.00% ×3 상승
AMZN $5,047,487 0.68% ×6 상승
ILCB $4,798,656 0.64% ×6 상승
GOOGL $3,883,555 0.52% ×6 상승
AVGO $3,518,520 0.47% ×6 상승
CSCO $3,016,079 0.41% ×3 상승
WMT $2,987,327 0.40% ×4 상승
MU $2,911,214 0.39% ×3 상승
AEP $2,803,531 0.38% ×6 상승
SDVY $2,271,930 0.31% ×6 상승
UBSI $1,927,873 0.26% ×4 상승
AMD $1,825,055 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AGG $40,344,842 407,606 5.42%
GTO $31,664,185 675,575 4.25%
GOVI $28,793,030 1,060,517 3.87%
RWL $23,432,152 183,408 3.15%
ICLO $11,524,188 450,516 1.55%
SPLV $8,783,893 117,275 1.18%
JMEE $7,441,331 95,365 1.00%
FALN $6,207,478 227,881 0.83%
FLRT $5,310,678 113,890 0.71%
EMB $4,966,226 51,496 0.67%
IMFL $4,696,205 136,756 0.63%
FTSM $4,472,881 74,885 0.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,259,963 57,684 0.57%
SCHC $4,165,255 86,560 0.56%
DMAY $1,521,693 32,294 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GJAN 축소함 -693K -$28.5M
SPY 추가 매수 +17K +$20.3M
UCON 축소함 -613K -$15.2M
RDVY 추가 매수 +149K +$14.3M
QQQ 추가 매수 +7K +$13.3M
QMOM 축소함 -193K -$12.0M
IVV 추가 매수 +9K +$10.6M
FRDM 축소함 -200K -$9.2M
WCMI 추가 매수 +318K +$7.9M
IBDS 축소함 -302K -$7.3M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MGOV 2025년 12월 31일 1,032,853 $21,142,508 더 이상 추적하지 않음
JAVA 2026년 3월 31일 132,576 $9,508,370 더 이상 추적하지 않음
SPHB 2025년 9월 30일 45,863 $4,473,018 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 108,679 $2,523,516 더 이상 추적하지 않음
XBI 2026년 3월 31일 19,708 $2,402,996 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 9월 30일 15,923 $2,208,173 더 이상 추적하지 않음
IDV 2025년 6월 30일 55,330 $1,716,344 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 3월 31일 12,334 $1,339,596 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 6월 30일 27,314 $1,299,600 더 이상 추적하지 않음
IVLU 2025년 6월 30일 29,642 $898,449 더 이상 추적하지 않음
ARKG 2026년 3월 31일 28,765 $833,322 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 8,558 $747,364
IBDQ 2025년 12월 31일 23,916 $602,438 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 6,638 $510,595 더 이상 추적하지 않음
VNLA 2025년 3월 31일 10,157 $496,796 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 12,841 $493,356
ARKF 2025년 9월 30일 7,577 $380,668 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 3,396 $326,525 11.8%
NFLX 2025년 12월 31일 260 $311,719 -14.9%
ODD 2025년 12월 31일 4,750 $295,925 -68.4%
RUSHB 2026년 6월 30일 4,490 $288,932 3.6%
RGLD 2026년 6월 30일 1,121 $285,283 22.8%
CCL 2026년 6월 30일 11,000 $284,680 -4.0%
IJT 2025년 3월 31일 2,094 $283,513
IBMO 2026년 6월 30일 10,426 $267,218 더 이상 추적하지 않음
ZAUG 2025년 9월 30일 10,365 $267,024 더 이상 추적하지 않음
LMBS 2025년 9월 30일 5,414 $266,690
CMCSA 2025년 12월 31일 8,429 $264,833 -4.5%
JAAA 2026년 3월 31일 5,232 $264,635 더 이상 추적하지 않음
HNDL 2025년 3월 31일 12,375 $263,959
PAAS 2026년 6월 30일 4,766 $260,367 10.4%
ROCK 2026년 6월 30일 6,512 $259,633 7.3%
TGT 2025년 3월 31일 1,903 $257,307 54.1%
SJM 2025년 9월 30일 2,620 $257,302 11.9%
IBMN 2025년 12월 31일 9,517 $254,957 더 이상 추적하지 않음
UVE 2026년 6월 30일 7,419 $253,433 3.4%
UTL 2026년 6월 30일 4,835 $252,580 3.3%
JHG 2026년 6월 30일 4,874 $250,377 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,620 $243,660 20.5%
CSV 2026년 6월 30일 5,332 $243,459 -8.8%
BLK 2025년 12월 31일 209 $243,446 9.1%
TEM 2025년 12월 31일 3,014 $243,260 -5.7%
GIS 2025년 3월 31일 3,781 $241,092 -34.2%
IBCP 2026년 6월 30일 7,238 $241,025 4.7%
ICE 2026년 6월 30일 1,528 $240,295 28.9%
KRMN 2026년 6월 30일 2,996 $239,830 15.7%
D 2025년 6월 30일 4,217 $236,447 22.0%
MUB 2025년 9월 30일 2,249 $234,967 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 12월 31일 806 $232,875 26.5%
NOW 2025년 3월 31일 216 $228,986 -22.4%
IAU 2025년 6월 30일 3,795 $223,753 더 이상 추적하지 않음
JBGS 2026년 6월 30일 15,217 $222,320 -17.6%
VRTX 2026년 3월 31일 485 $220,027 21.1%
GDX 2026년 3월 31일 2,564 $219,914 더 이상 추적하지 않음
DRI 2026년 6월 30일 1,117 $218,977 9.6%
PAYX 2026년 3월 31일 1,948 $218,498 33.4%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,576 $217,516 9.0%
EGP 2025년 12월 31일 1,275 $215,807 13.8%
AMT 2025년 9월 30일 968 $213,869 -9.2%
ORLY 2025년 12월 31일 1,976 $213,006 1.1%
AXON 2025년 3월 31일 357 $212,172 20.3%
BX 2025년 3월 31일 1,228 $211,732 3.8%
IBB 2026년 3월 31일 1,253 $211,513 26.2%
SO 2025년 12월 31일 2,210 $209,442 6.3%
WFC 2026년 3월 31일 2,245 $209,234 9.5%
NKE 2025년 3월 31일 2,743 $207,563 -35.5%
VRTX 2025년 9월 30일 462 $205,828 38.1%
CL 2025년 6월 30일 2,192 $205,378 2.1%
HSY 2025년 3월 31일 1,209 $204,713 9.6%
VLO 2025년 6월 30일 1,549 $204,545 156.4%
TPL 2026년 6월 30일 431 $204,535 -14.3%
OCTM 2025년 9월 30일 6,504 $204,394 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 12월 31일 1,179 $201,432 -5.9%
IONQ 2025년 9월 30일 4,676 $200,928 -31.2%
BSCS 2025년 12월 31일 9,735 $200,249
USFD 2026년 6월 30일 2,170 $200,096 5.9%
BSCR 2026년 3월 31일 10,084 $199,058
BSCQ 2026년 3월 31일 10,149 $198,667
RPD 2026년 6월 30일 33,465 $184,392 49.1%
IMXI 2026년 6월 30일 11,067 $174,859 0.3%
UEC 2026년 6월 30일 11,975 $161,663 더 이상 추적하지 않음
NZF 2026년 3월 31일 11,164 $140,443 1.5%
OSG 2026년 6월 30일 29,008 $134,887 -24.9%
AQN 2026년 6월 30일 17,578 $107,929 -0.3%
GTN 2026년 6월 30일 15,359 $66,658 24.6%
SPT 2026년 6월 30일 10,213 $58,214 33.6%
WIT 2026년 6월 30일 11,729 $24,865 -14.4%