FLLA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +6.22%▲ +6.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +15.40%▲ +15.40%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$23.5M
지난 12개월 +$65.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 131 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AXIA ENERGIA SA · $553K 0.52 54,026 EP BR
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV · $544K 0.51 228,840 EC MX
GRUPO CARSO SAB DE CV · $541K 0.51 72,280 EC MX
ENERGISA SA · $532K 0.50 57,400 EC BR
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV · $527K 0.50 37,160 EC MX
GRUPO BIMBO SAB DE CV · $526K 0.50 160,760 EC MX
RUMO SA · $498K 0.47 192,000 EC BR
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA · $496K 0.47 236,000 EP BR
INTERCONEXION ELECTRICA SA · $489K 0.46 57,200 EC CO
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA · $483K 0.46 96,000 EC BR
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV · $468K 0.44 211,280 EC MX
PLAZA SA · $464K 0.44 112,640 EC CL
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA · $463K 0.44 164,000 EC BR
TIM SA (BRAZIL) · $445K 0.42 105,400 EC BR
ECOPETROL SA · $433K 0.41 612,520 EC CO
PARQUE ARAUCO SA · $413K 0.39 98,440 EC CL
TOTVS SA · $402K 0.38 72,500 EC BR
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV · $396K 0.37 115,320 EC MX
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV · $393K 0.37 109,560 EP MX
KLABIN SA · $392K 0.37 121,168 EC BR
COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) · $390K 0.37 33,700 EC BR
CENCOSUD SA · $383K 0.36 165,880 EC CL
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV · $377K 0.36 23,720 EC MX
LOJAS RENNER SA · $376K 0.36 132,000 EC BR
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA · $348K 0.33 100,000 EC BR
BANCO DEL BAJIO SA · $338K 0.32 104,440 EC MX
EMPRESAS COPEC SA · $333K 0.31 53,400 EC CL
ENGIE BRASIL ENERGIA SA · $326K 0.31 48,480 EC BR
GRUMA SAB DE CV · $325K 0.31 20,240 EC MX
GENTERA SAB DE CV · $322K 0.30 148,520 EC MX
SENDAS DISTRIBUIDORA SA · $311K 0.29 184,000 EC BR
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $305K 0.29 80,000 EC BR
SIGMA FOODS SAB DE CV · $297K 0.28 323,480 EC MX
ENEL CHILE SA · $296K 0.28 3,374,720 EC CL
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA · $290K 0.27 56,000 EC BR
EMBOTELLADORA ANDINA SA · $278K 0.26 55,880 EP CL
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA · $274K 0.26 72,000 EC BR
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV · $272K 0.26 27,080 EC MX
GCC SAB DE CV · $269K 0.25 22,480 EC MX
REGIONAL SAB DE CV · $262K 0.25 34,120 EC MX
ALLOS SA · $260K 0.25 48,000 EC BR
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA · $258K 0.24 19,440 EP CO
PORTO SEGURO SA · $254K 0.24 24,800 EC BR
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA · $249K 0.24 44,000 EC BR
CEMENTOS ARGOS SA · $235K 0.22 73,320 EC CO
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA · $227K 0.21 29,600 EC BR
ENEL AMERICAS SA · $227K 0.21 2,537,160 EC CL
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO · $226K 0.21 316,000 EC BR
CPFL ENERGIA SA · $221K 0.21 25,600 EC BR
ALPEK SAB DE CV · $209K 0.20 285,520 EC MX

배당금 19건의 결제

08
4.34%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 26일$0.3690
2025년 12월 30일$0.3160
2025년 12월 19일$0.6180
2025년 6월 20일$0.5270
2024년 12월 31일$0.0250
2024년 12월 20일$0.5920
2024년 6월 21일$0.5730
2023년 12월 15일$0.8170
2023년 6월 16일$0.5240
2022년 12월 16일$1.0750
2022년 6월 17일$0.7990
2021년 12월 30일$0.1110
2021년 12월 13일$1.1040
2021년 6월 10일$0.3070
2020년 12월 14일$0.3380
2020년 6월 11일$0.1620
2019년 12월 11일$0.4430
2019년 6월 11일$0.4590
2018년 12월 20일$0.1190

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANE STREET GROUP, LLC $6,236,053 15.35% 235,234 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $4,136,143 10.18% 156,022 주식 2026년 6월 30일
Principia Wealth Advisory, LLC $4,087,161 10.06% 154,159 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,320,802 8.17% 125,266 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,975,190 7.32% 112,229 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2,545,627 6.27% 96,025 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,196,221 5.41% 82,845 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,806,444 4.45% 68,142 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1,773,360 4.36% 66,894 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,748,694 4.30% 65,964 주식 2026년 6월 30일
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1,569,082 3.86% 80,749 주식 2025년 3월 31일
Independent Advisor Alliance $991,591 2.44% 37,404 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $900,783 2.22% 33,979 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $766,139 1.89% 28,900 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $615,827 1.52% 23,230 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $607,640 1.50% 22,921 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $567,844 1.40% 21,420 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $536,218 1.32% 20,227 주식 2026년 6월 30일
Yoffe Investment Management, LLC $472,219 1.16% 16,698 주식 2026년 3월 31일
Quantinno Capital Management LP $369,178 0.91% 13,926 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $313,401 0.77% 11,822 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $312,111 0.77% 11,773 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $290,289 0.71% 10,800 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $279,813 0.69% 10,555 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $273,517 0.67% 10,317 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $263,637 0.65% 9,945 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $253,409 0.62% 9,559 주식 2026년 6월 30일
WealthShield Partners, LLC $252,524 0.62% 9,395 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $63,881 0.16% 2,402 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $47,055 0.12% 1,775 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $14,487 0.04% 546 주식 2026년 6월 30일
Redwood Park Advisors LLC $9,730 0.02% 367 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $9,332 0.02% 352 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $8,987 0.02% 339 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7,829 0.02% 296 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,302 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,101 0.01% 117 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $1,201 0.00% 45,302 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ROAM Hartford Multifactor Emerging M… $106.2M
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $106.4M
MRNY YieldMax(R) Mrna Option Income … $106.9M
PIN Invesco India ETF $107.1M
GBF iShares Government/Credit Bond … $107.3M
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… 레버리지/인버스 $105.2M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $104.4M
TSMY YieldMax(R) Tsm Option Income S… $104.4M