Old Port Advisors

CIK 1744348 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$507.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,738위 · 상위 39.6%
포지션
267
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
26.97%
상위 25개 보유 비중
45.56%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
75.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.83% 추정 매수 $31,605,858 · 매도 $18,029,766

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
36
증가함
118
감소
90
종료
7

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.1%
Industrials
9.3%
Financials
6.6%
Healthcare
6.4%
Utilities
3.9%
Energy
2.8%
Real Estate
2.2%
Materials
1.9%
Communication Services
1.8%
Retail
1.8%
Financial Services
1.7%
Communications
1.5%
Telecommunication
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.9%
Packaging
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
33.7%

전체 포트폴리오 267 포지션

유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $29,279,955 5.77% 30,342 $16,717,814 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $20,463,072 4.03% 80,112 $9,128,674 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,223,949 2.61% 94,707 $8,788,678 하락 ×1
VSLU $12,564,897 2.48% 271,695 $2,175,229 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,385,442 2.24% 30,522 $47,309 하락 ×2
SMTH $11,094,522 2.19% 431,023 $1,153,378 상승 ×6
IAU $11,038,807 2.17% 146,190 $-1,491,903 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,750,005 2.12% 37,151 $1,344,603 상승 ×3
BRKB $8,674,276 1.71% 17,335 $1,083,255 상승 ×3
SCHD $8,436,432 1.66% 266,050 $248,219 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,403,236 1.66% 25,672 $967,535 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,975,551 1.57% 7,489 $2,718,778 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,716,684 1.52% 38,566 $1,052,556 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,666,121 1.51% 20,294 $1,357,368 하락 ×6
DSTL $7,446,518 1.47% 124,316 $334,695 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,824,790 1.34% 58,103 $2,285,104 하락 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $5,961,114 1.17% 269,246 $2,551,649 상승 ×2
TBLL $5,868,214 1.16% 55,586 $-526,638 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,846,942 1.15% 16,361 $1,351,511 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,789,275 1.14% 20,587 $804,532 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $5,636,990 1.11% 59,281 $766,815 상승 ×1
IEFA $5,245,923 1.03% 54,317 $469,015 상승 ×6
DEM $5,066,996 1.00% 94,200 $496,029 상승 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,455,761 0.88% 218,795 $4,486 상승 ×6
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $4,400,554 0.87% 206,793 $170,094 상승 ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4,223,995 0.83% 50,971 $-89,026 하락 ×1
FLLA $4,136,143 0.81% 156,022 $-192,959 상승 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,971,904 0.78% 19,191 $861,082 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,963,323 0.78% 3,434 $2,705,045 하락 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,804,350 0.75% 193,951 $-159,803 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,741,120 0.74% 16,785 $-197,103 하락 ×1
MLPX $3,734,047 0.74% 50,693 $-2,091,940 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,645,234 0.72% 69,539 $-144,387 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,439,026 0.68% 20,747 $-921,639 하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,409,407 0.67% 76,018 $129,930 상승 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $3,332,831 0.66% 21,266 $109,630 상승 ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,298,475 0.65% 177,576 $80,358 상승 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3,294,366 0.65% 147,267 $-1,619,992 하락 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,290,579 0.65% 54,734 $362,834 상승 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,208,112 0.63% 13,596 $516,894 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,130,167 0.62% 44,672 $455,685 상승 ×6
JPST $3,108,361 0.61% 61,467 $88,301 상승 ×4
BKLN $3,070,934 0.61% 150,758 $32,969 상승 ×2
VYM $3,068,559 0.60% 19,418 $167,701 하락 ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2,980,572 0.59% 225,374 $-395,609 상승 ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,955,597 0.58% 247,537 $556,745 상승 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,941,121 0.58% 30,982 $73,573 상승 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,934,460 0.58% 54,131 $26,799 상승 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,893,200 0.57% 4,018 $712,432 상승 ×6
IVV $2,844,966 0.56% 3,799 $-89,901 하락 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,827,631 0.56% 144,821 $-234,556 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,747,546 0.54% 114,101 $-324,569 상승 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,660,672 0.52% 11,200 $285,336 하락 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,646,414 0.52% 5,027 $-162,474 상승 ×1
IP International Paper Company Common Stock $2,603,623 0.51% 68,337 $261,200 상승 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,544,805 0.50% 11,379 $503,867 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,540,688 0.50% 22,432 $-232,203 상승 ×2
SCHG $2,526,911 0.50% 74,672 $394,167 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $2,519,462 0.50% 33,841 $71,591 상승 ×6
BSV $2,504,350 0.49% 32,144 $45,580 상승 ×3
NEM Newmont Corporation $2,461,837 0.49% 26,358 $-174,159 상승 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $2,439,116 0.48% 8,340 $-427,289 하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,437,552 0.48% 175,363 $471,547 상승 ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2,424,211 0.48% 31,398 $-500,446 상승 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,363,405 0.47% 30,394 $-418,543 하락 ×1
T AT&T Inc. $2,310,674 0.46% 111,627 $-819,170 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,259,180 0.45% 9,479 $397,493 상승 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,229,270 0.44% 42,341 $-950,363 상승 ×2
EDIV $2,197,956 0.43% 53,664 $-17,344 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,125,794 0.42% 5,688 $519,686 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,122,649 0.42% 2,936 $1,138,977 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,119,519 0.42% 17,965 $329,821 상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,094,346 0.41% 36,348 $-156,740 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,063,385 0.41% 16,332 $-123,748 상승 ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2,051,113 0.40% 48,080 $-193,568 상승 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,994,484 0.39% 25,722 $-342,327 상승 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1,956,501 0.39% 24,949 $443,175 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,933,920 0.38% 3,796 $-324,693 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,809,046 0.36% 4,549 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,796,809 0.35% 22,139 $9,273 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,793,205 0.35% 35,994 $177,569 상승 ×5
DEO Diageo plc Common Stock $1,738,828 0.34% 21,633 $210,474 상승 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,736,283 0.34% 7,295 $213,997 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,728,219 0.34% 1,471 $458,149 상승 ×1
DVYA $1,710,562 0.34% 36,170 $-121,914 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,682,307 0.33% 17,577 $31,524 상승 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $1,678,706 0.33% 78,043 $-246,072 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,656,253 0.33% 15,407 $107,457 하락 ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,620,010 0.32% 63,906 $159,498 하락 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1,591,197 0.31% 43,774 $-4,451 상승 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,572,835 0.31% 6,041 $859,813 상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,571,815 0.31% 11,946 $-96,700 하락 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1,557,386 0.31% 37,178 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,547,531 0.30% 11,319 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,530,266 0.30% 2,717 $45,455 상승 ×1
ILF $1,528,357 0.30% 45,285 $-174,944 하락 ×5
WAGN Pabrai Wagons ETF $1,524,677 0.30% 110,805 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,503,052 0.30% 1,253 $433,235 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,500,668 0.30% 2,104 $368,618
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,443,258 0.28% 5,683 $81,019 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VSLU $12,564,897 2.48% ×4 상승
SMTH $11,094,522 2.19% ×6 상승
AAPL $10,750,005 2.12% ×3 상승
BRKB $8,674,276 1.71% ×3 상승
IEFA $5,245,923 1.03% ×6 상승
DEM $5,066,996 1.00% ×5 상승
BSCS $4,455,761 0.88% ×6 상승
FLLA $4,136,143 0.81% ×5 상승
GSK $3,645,234 0.72% ×6 상승
VNQI $3,409,407 0.67% ×5 상승
NVS $3,332,831 0.66% ×5 상승
BSCT $3,298,475 0.65% ×5 상승
CFG $3,130,167 0.62% ×6 상승
JPST $3,108,361 0.61% ×4 상승
VOD $2,980,572 0.59% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ISRG $1,809,046 4,549 0.36%
VOLT $1,557,386 37,178 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,547,531 11,319 0.30%
WAGN $1,524,677 110,805 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,179,505 5,268 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,164,649 5,268 0.23%
LFSC $1,022,182 22,613 0.20%
IMAR $531,570 17,460 0.10%
AZN $472,723 2,493 0.09%
AMD $467,633 805 0.09%
SPYM $428,829 4,880 0.08%
QQQM $410,947 1,356 0.08%
PANW $394,901 1,158 0.08%
VTWO $387,216 3,189 0.08%
VTI $367,648 994 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 축소함 -2K +$16.7M
GLW 축소함 -3K +$9.1M
INTC 축소함 -6K +$8.8M
CAT 추가 매수 +69 +$2.7M
MU 축소함 -290 +$2.7M
IBTI 추가 매수 +116K +$2.6M
CSCO 축소함 -406 +$2.3M
VSLU 추가 매수 +23K +$2.2M
MLPX 축소함 -28K -$2.1M
IBTH 축소함 -72K -$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 55,799 $3,307,747 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 33,190 $3,051,189 -16.4%
HON 2026년 6월 30일 10,792 $2,439,229 0.8%
TTE 2025년 12월 31일 33,633 $2,007,531 39.3%
XOM 2026년 6월 30일 11,355 $1,926,534 22.8%
BSCP 2025년 12월 31일 80,443 $1,664,366 더 이상 추적하지 않음
ORANY 2025년 3월 31일 143,758 $1,414,581 더 이상 추적하지 않음
PCH 2026년 3월 31일 16,190 $644,026 더 이상 추적하지 않음
ANETXXXX 2025년 3월 31일 5,110 $564,808 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2025년 3월 31일 443 $454,124 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 12월 31일 1,079 $354,095 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 841 $339,629 30.5%
SEPW 2025년 6월 30일 11,478 $327,651 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 808 $324,477 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 3,309 $317,763 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 3월 31일 7,630 $307,794 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 1,328 $278,938 10.8%
ROP 2026년 3월 31일 620 $275,981 14.6%
USB 2025년 9월 30일 5,728 $259,174 33.4%
AXON 2025년 9월 30일 307 $254,178 -11.9%
DD 2025년 12월 31일 3,148 $245,229 246.8%
ACN 2025년 9월 30일 819 $244,791 -26.9%
BSX 2026년 3월 31일 2,558 $243,905 -17.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,798 $242,621 -14.8%
BSJP 2025년 12월 31일 10,500 $242,130 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 9월 30일 1,483 $241,228 -2.4%
ZTS 2025년 12월 31일 1,645 $240,645 -38.8%
VOO 2025년 12월 31일 391 $239,441 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 3,466 $239,223 -15.4%
VTI 2025년 6월 30일 857 $235,538 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 3월 31일 1,008 $231,386 2.5%
IWD 2026년 3월 31일 1,098 $230,953 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 9월 30일 842 $229,612 -14.8%
BABA 2026년 6월 30일 1,819 $228,212 33.3%
FISV 2025년 12월 31일 1,747 $225,241 -21.5%
CMG 2025년 12월 31일 5,727 $224,441 -5.3%
PANW 2025년 3월 31일 1,224 $222,719 110.4%
ETN 2025년 3월 31일 670 $222,353 53.9%
HPQ 2025년 12월 31일 8,110 $220,835 36.2%
MAR 2025년 3월 31일 789 $220,202 52.8%
FIS 2025년 9월 30일 2,702 $219,970 -36.3%
UNH 2025년 12월 31일 632 $218,230 19.6%
TJX 2026년 3월 31일 1,420 $218,106 -6.8%
DTE 2025년 6월 30일 1,577 $218,052 6.6%
ADBE 2025년 12월 31일 618 $218,000 -22.6%
VTV 2025년 3월 31일 1,282 $217,122 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 12월 31일 2,887 $216,823 -8.6%
UAUG 2025년 12월 31일 5,500 $216,188 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,175 $215,883 55.5%
USB 2026년 3월 31일 4,040 $215,553 24.0%
MO 2026년 6월 30일 3,260 $215,127 -8.9%
CMI 2025년 3월 31일 616 $214,774 94.2%
CL 2025년 9월 30일 2,356 $214,160 16.1%
IWB 2025년 3월 31일 664 $213,914 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 3월 31일 303 $213,470 78.1%
STZ 2026년 6월 30일 1,418 $212,686 -5.5%
GIS 2025년 3월 31일 3,318 $211,589 -34.2%
DKS 2026년 3월 31일 1,056 $209,056 -2.4%
NEE 2026년 6월 30일 2,232 $207,308 -1.5%
HTGC 2025년 3월 31일 10,302 $206,967 -12.8%
ITW 2025년 12월 31일 792 $206,522 17.3%
TCAF 2026년 3월 31일 5,390 $206,006 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 12월 31일 4,550 $205,706 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 12월 31일 435 $203,758 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 12월 31일 544 $203,592 31.3%
PH 2025년 3월 31일 320 $203,530 70.9%
BOND 2025년 12월 31일 2,175 $203,082 -2.4%
ABT 2026년 3월 31일 1,613 $202,098 11.8%
WELL 2025년 6월 30일 1,314 $201,318 52.8%
TJX 2025년 3월 31일 1,661 $200,629 22.2%
PGX 2025년 6월 30일 10,578 $118,685 더 이상 추적하지 않음
HLN 2026년 3월 31일 10,601 $107,176 -1.0%
CAN 2025년 3월 31일 49,014 $100,479 -75.1%
DHC 2025년 6월 30일 11,713 $28,110 129.3%