Old Port Advisors

CIK 1744348 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중26.97%

상위 25개 보유 비중45.56%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수75.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.83% 추정 매수 $31,605,858 · 매도 $18,029,766

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.4% 보유 중

신규 포지션36

증가함118

감소90

종료7

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $507.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,809위 · 상위 40.8%

포지션 267

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 21.1%

Financials 10.0%

Industrials 9.6%

Healthcare 6.4%

Communication Services 4.8%

Utilities 3.9%

Energy 2.8%

Materials 2.5%

Real Estate 2.2%

Retail 1.8%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer Staples 1.0%

Consumer products 0.9%

기타/미분류 32.0%

전체 포트폴리오 267 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$29,279,955	5.77%	30,342	$16,717,814	하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$20,463,072	4.03%	80,112	$9,128,674	하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$13,223,949	2.61%	94,707	$8,788,678	하락 ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$12,564,897	2.48%	271,695	$2,175,229	상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,385,442	2.24%	30,522	$47,309	하락 ×2
SMTH ALPS ETF Trust	$11,094,522	2.19%	431,023	$1,153,378	상승 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$11,038,807	2.17%	146,190	$-1,491,903	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,750,005	2.12%	37,151	$1,344,603	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8,674,276	1.71%	17,335	$1,083,255	상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8,436,432	1.66%	266,050	$248,219	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,403,236	1.66%	25,672	$967,535	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7,975,551	1.57%	7,489	$2,718,778	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,716,684	1.52%	38,566	$1,052,556	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7,666,121	1.51%	20,294	$1,357,368	하락 ×6
DSTL ETF Series Solutions	$7,446,518	1.47%	124,316	$334,695	상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,824,790	1.34%	58,103	$2,285,104	하락 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$5,961,114	1.17%	269,246	$2,551,649	상승 ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$5,868,214	1.16%	55,586	$-526,638	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,846,942	1.15%	16,361	$1,351,511	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5,789,275	1.14%	20,587	$804,532	상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$5,636,990	1.11%	59,281	$766,815	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5,245,923	1.03%	54,317	$469,015	상승 ×6
DEM WisdomTree Trust	$5,066,996	1.00%	94,200	$496,029	상승 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4,455,761	0.88%	218,795	$4,486	상승 ×6
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$4,400,554	0.87%	206,793	$170,094	상승 ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$4,223,995	0.83%	50,971	$-89,026	하락 ×1
FLLA Franklin Templeton ETF Trust	$4,136,143	0.81%	156,022	$-192,959	상승 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$3,971,904	0.78%	19,191	$861,082	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,963,323	0.78%	3,434	$2,705,045	하락 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3,804,350	0.75%	193,951	$-159,803	하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3,741,120	0.74%	16,785	$-197,103	하락 ×1
MLPX Global X Funds	$3,734,047	0.74%	50,693	$-2,091,940	하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3,645,234	0.72%	69,539	$-144,387	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,439,026	0.68%	20,747	$-921,639	하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$3,409,407	0.67%	76,018	$129,930	상승 ×5
NVS Novartis AG Common Stock	$3,332,831	0.66%	21,266	$109,630	상승 ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$3,298,475	0.65%	177,576	$80,358	상승 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$3,294,366	0.65%	147,267	$-1,619,992	하락 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3,290,579	0.65%	54,734	$362,834	상승 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3,208,112	0.63%	13,596	$516,894	하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$3,130,167	0.62%	44,672	$455,685	상승 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3,108,361	0.61%	61,467	$88,301	상승 ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3,070,934	0.61%	150,758	$32,969	상승 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3,068,559	0.60%	19,418	$167,701	하락 ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$2,980,572	0.59%	225,374	$-395,609	상승 ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$2,955,597	0.58%	247,537	$556,745	상승 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$2,941,121	0.58%	30,982	$73,573	상승 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2,934,460	0.58%	54,131	$26,799	상승 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,893,200	0.57%	4,018	$712,432	상승 ×6
IVV iShares Trust	$2,844,966	0.56%	3,799	$-89,901	하락 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$2,827,631	0.56%	144,821	$-234,556	하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,747,546	0.54%	114,101	$-324,569	상승 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$2,660,672	0.52%	11,200	$285,336	하락 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2,646,414	0.52%	5,027	$-162,474	상승 ×1
IP International Paper Company Common Stock	$2,603,623	0.51%	68,337	$261,200	상승 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2,544,805	0.50%	11,379	$503,867	상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,540,688	0.50%	22,432	$-232,203	상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,526,911	0.50%	74,672	$394,167	상승 ×1
EIX Edison International Common Stock	$2,519,462	0.50%	33,841	$71,591	상승 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,504,350	0.49%	32,144	$45,580	상승 ×3
NEM Newmont Corporation	$2,461,837	0.49%	26,358	$-174,159	상승 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$2,439,116	0.48%	8,340	$-427,289	하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$2,437,552	0.48%	175,363	$471,547	상승 ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$2,424,211	0.48%	31,398	$-500,446	상승 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$2,363,405	0.47%	30,394	$-418,543	하락 ×1
T AT&T Inc.	$2,310,674	0.46%	111,627	$-819,170	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,259,180	0.45%	9,479	$397,493	상승 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$2,229,270	0.44%	42,341	$-950,363	상승 ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2,197,956	0.43%	53,664	$-17,344	하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$2,125,794	0.42%	5,688	$519,686	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,122,649	0.42%	2,936	$1,138,977	상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$2,119,519	0.42%	17,965	$329,821	상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2,094,346	0.41%	36,348	$-156,740	하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,063,385	0.41%	16,332	$-123,748	상승 ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$2,051,113	0.40%	48,080	$-193,568	상승 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1,994,484	0.39%	25,722	$-342,327	상승 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1,956,501	0.39%	24,949	$443,175	상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,933,920	0.38%	3,796	$-324,693	상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,809,046	0.36%	4,549		상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1,796,809	0.35%	22,139	$9,273	상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,793,205	0.35%	35,994	$177,569	상승 ×5
DEO Diageo plc Common Stock	$1,738,828	0.34%	21,633	$210,474	상승 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$1,736,283	0.34%	7,295	$213,997	하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,728,219	0.34%	1,471	$458,149	상승 ×1
DVYA iShares, Inc.	$1,710,562	0.34%	36,170	$-121,914	하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,682,307	0.33%	17,577	$31,524	상승 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock	$1,678,706	0.33%	78,043	$-246,072	상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,656,253	0.33%	15,407	$107,457	하락 ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1,620,010	0.32%	63,906	$159,498	하락 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock	$1,591,197	0.31%	43,774	$-4,451	상승 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1,572,835	0.31%	6,041	$859,813	상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1,571,815	0.31%	11,946	$-96,700	하락 ×1
VOLT Tema Electrification ETF	$1,557,386	0.31%	37,178		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$1,547,531	0.30%	11,319		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,530,266	0.30%	2,717	$45,455	상승 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$1,528,357	0.30%	45,285	$-174,944	하락 ×5
WAGN Professionally Managed Portfolios	$1,524,677	0.30%	110,805		상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,503,052	0.30%	1,253	$433,235	상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,500,668	0.30%	2,104	$368,618
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,443,258	0.28%	5,683	$81,019	상승 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VSLU	$12,564,897	2.48%	×4 상승
SMTH	$11,094,522	2.19%	×6 상승
AAPL	$10,750,005	2.12%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$8,674,276	1.71%	×3 상승
IEFA	$5,245,923	1.03%	×6 상승
DEM	$5,066,996	1.00%	×5 상승
BSCS	$4,455,761	0.88%	×6 상승
FLLA	$4,136,143	0.81%	×5 상승
GSK	$3,645,234	0.72%	×6 상승
VNQI	$3,409,407	0.67%	×5 상승
NVS	$3,332,831	0.66%	×5 상승
BSCT	$3,298,475	0.65%	×5 상승
CFG	$3,130,167	0.62%	×6 상승
JPST	$3,108,361	0.61%	×4 상승
VOD	$2,980,572	0.59%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ISRG	$1,809,046	4,549	0.36%
VOLT	$1,557,386	37,178	0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$1,547,531	11,319	0.30%
WAGN	$1,524,677	110,805	0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,179,505	5,268	0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,164,649	5,268	0.23%
LFSC	$1,022,182	22,613	0.20%
IMAR	$531,570	17,460	0.10%
AZN	$472,723	2,493	0.09%
AMD	$467,633	805	0.09%
SPYM	$428,829	4,880	0.08%
QQQM	$410,947	1,356	0.08%
PANW	$394,901	1,158	0.08%
VTWO	$387,216	3,189	0.08%
VTI	$367,648	994	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
STX	축소함	-2K	+$16.7M
GLW	축소함	-3K	+$9.1M
INTC	축소함	-6K	+$8.8M
CAT	추가 매수	+69	+$2.7M
MU	축소함	-290	+$2.7M
IBTI	추가 매수	+116K	+$2.6M
CSCO	축소함	-406	+$2.3M
VSLU	추가 매수	+23K	+$2.2M
MLPX	축소함	-28K	-$2.1M
IBTH	축소함	-72K	-$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	55,799	$3,307,747	-8.3%
AZN	2026년 3월 31일	33,190	$3,051,189	-20.6%
HON	2026년 6월 30일	10,792	$2,439,229	-4.4%
TTE	2025년 12월 31일	33,633	$2,007,531	29.0%
XOM	2026년 6월 30일	11,355	$1,926,534	20.0%
BSCP	2025년 12월 31일	80,443	$1,664,366	더 이상 추적하지 않음
PCH	2026년 3월 31일	16,190	$644,026	더 이상 추적하지 않음
VTI	2025년 12월 31일	1,079	$354,095	13.5%
SEPW	2025년 6월 30일	11,478	$327,651
EFA	2026년 3월 31일	3,309	$317,763
TMUS	2026년 6월 30일	1,328	$278,938	-1.8%
ROP	2026년 3월 31일	620	$275,981	2.7%
USB	2025년 9월 30일	5,728	$259,174	18.5%
AXON	2025년 9월 30일	307	$254,178	-42.6%
DD	2025년 12월 31일	3,148	$245,229	225.1%
ACN	2025년 9월 30일	819	$244,791	-20.9%
BSX	2026년 3월 31일	2,558	$243,905	-32.4%
CMCSA	2025년 9월 30일	6,798	$242,621	-31.3%
BSJP	2025년 12월 31일	10,500	$242,130	더 이상 추적하지 않음
STZ	2025년 9월 30일	1,483	$241,228	-15.9%
ZTS	2025년 12월 31일	1,645	$240,645	-43.2%
VOO	2025년 12월 31일	391	$239,441	13.6%
NVO	2025년 9월 30일	3,466	$239,223	-32.3%
VTI	2025년 6월 30일	857	$235,538	25.2%
IWD	2026년 3월 31일	1,098	$230,953
CRM	2025년 9월 30일	842	$229,612	-2.3%
BABA	2026년 6월 30일	1,819	$228,212	15.4%
FISV	2025년 12월 31일	1,747	$225,241	-31.3%
CMG	2025년 12월 31일	5,727	$224,441	-16.6%
HPQ	2025년 12월 31일	8,110	$220,835	41.2%
FIS	2025년 9월 30일	2,702	$219,970	-49.1%
UNH	2025년 12월 31일	632	$218,230	14.7%
TJX	2026년 3월 31일	1,420	$218,106	-15.8%
DTE	2025년 6월 30일	1,577	$218,052	-5.6%
ADBE	2025년 12월 31일	618	$218,000	-31.8%
GEHC	2025년 12월 31일	2,887	$216,823	-19.8%
UAUG	2025년 12월 31일	5,500	$216,188
TXN	2025년 12월 31일	1,175	$215,883	70.0%
USB	2026년 3월 31일	4,040	$215,553	10.1%
MO	2026년 6월 30일	3,260	$215,127	-5.7%
CL	2025년 9월 30일	2,356	$214,160	7.8%
STZ	2026년 6월 30일	1,418	$212,686	-18.5%
DKS	2026년 3월 31일	1,056	$209,056	-30.8%
NEE	2026년 6월 30일	2,232	$207,308	-13.1%
ITW	2025년 12월 31일	792	$206,522	7.3%
TCAF	2026년 3월 31일	5,390	$206,006
PRF	2025년 12월 31일	4,550	$205,706	17.9%
IWF	2025년 12월 31일	435	$203,758	8.5%
ETN	2025년 12월 31일	544	$203,592	35.8%
BOND	2025년 12월 31일	2,175	$203,082	-7.2%
ABT	2026년 3월 31일	1,613	$202,098	-2.5%
WELL	2025년 6월 30일	1,314	$201,318	45.8%
PGX	2025년 6월 30일	10,578	$118,685
HLN	2026년 3월 31일	10,601	$107,176	-11.9%
DHC	2025년 6월 30일	11,713	$28,110	110.6%