Proquility Private Wealth Partners, LLC

CIK 1844911 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$324.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,946위 · 상위 52.4%
포지션
82
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.36%
상위 25개 보유 비중
64.21%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
41.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 14.92% 추정 매수 $60,981,735 · 매도 $47,373,944

신규 포지션
9
증가함
49
감소
23
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
6.4%
Energy
5.2%
Health Care
4.3%
Industrials
3.7%
Real Estate
3.3%
Technology
3.3%
Telecommunication
1.6%
Retail
1.5%
Utilities
1.4%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
기타/미분류
66.3%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEMG $22,384,840 6.90% 414,765 $2,365,285 상승 ×1
IEFA $20,197,113 6.22% 266,981 $3,246,772 상승 ×1
XLF XLF $11,629,191 3.58% 233,471 $2,915,002 상승 ×1
VGT $11,433,370 3.52% 21,080 $-3,415,214 하락 ×1
XLV XLV $11,235,470 3.46% 76,950 $1,338,271 상승 ×1
VB $10,200,722 3.14% 46,001 $-961,005 하락 ×1
XLY XLY $8,916,701 2.75% 45,157 $-534,940 상승 ×1
EZU $8,680,123 2.68% 163,007 $1,153,092 상승 ×1
XLC XLC $8,399,348 2.59% 87,085 $-763,138 하락 ×1
BBAX $8,151,210 2.51% 167,548 $1,424,782 상승 ×1
FLGB $7,763,429 2.39% 270,868 $141,589 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7,433,033 2.29% 160,506 $18,946 하락 ×1
XLE XLE $7,285,455 2.25% 77,961 $1,304,331 상승 ×1
FLJP $7,139,672 2.20% 242,846 $2,311,277 상승 ×1
PZA $6,921,170 2.13% 300,398 $4,711,534 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,829,012 2.10% 57,420 $2,560,634 상승 ×1
VIS $6,828,172 2.10% 27,583 $-1,955,932 하락 ×1
GOVT $5,626,406 1.73% 244,786 $775,696 상승 ×1
ITM $5,146,953 1.59% 113,095 $3,974,492 상승 ×1
VDC $4,625,198 1.43% 21,137 $-1,826,120 하락 ×1
FLCA $4,398,521 1.36% 118,195 $397,921 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,329,545 1.33% 48,181 $2,727,631 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,277,360 1.32% 60,253 $-472,698 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,266,679 1.31% 103,686 $-58,654 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4,244,772 1.31% 108,285 $-6,228 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,207,876 1.30% 17,154 $-509,617 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,911,591 1.21% 65,455 $-569,978 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,770,610 1.16% 132,163 $-342,459 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,538,260 1.09% 24,693 $-633,960 상승 ×1
XLRE XLRE $3,520,255 1.08% 84,116 $1,821,916 상승 ×1
T AT&T Inc. $3,387,774 1.04% 119,794 $1,165,536 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,293,864 1.02% 6,289 $1,306,340 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,199,331 0.99% 15,109 $-103,407 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,195,995 0.98% 36,405 $1,979,613 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,186,329 0.98% 12,814 $-11,318 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,181,119 0.98% 3,361 $-1,790,665 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,125,946 0.96% 28,511 $-665,816 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,081,201 0.95% 8,208 $-126,836 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,962,403 0.91% 10,898 $167,394 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,942,088 0.91% 60,264 $2,544,832 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,841,581 0.88% 40,141 $145,642 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,775,989 0.86% 16,580 $-2,276,036 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,727,398 0.84% 12,534 $723,827 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,656,127 0.82% 3,216 $2,326,483 상승 ×1
FUTY $2,482,131 0.76% 48,717 $721,827 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,307,264 0.71% 13,792 $542,968 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,234,721 0.69% 14,586 $144,513 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,216,265 0.68% 7,095 $1,200,201 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,182,865 0.67% 66,918 $-277,464 하락 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2,139,286 0.66% 25,356 $1,678,619 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,864,046 0.57% 22,799 $-66,528 하락 ×1
VAW $1,842,030 0.57% 9,756 $89,483 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,682,879 0.52% 15,019 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,669,339 0.51% 36,802 $1,010,904 상승 ×1
SHM $1,667,809 0.51% 35,038 $1,244,095 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,656,749 0.51% 14,981 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,653,838 0.51% 11,030 $1,140,788 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,651,304 0.51% 6,058 $345,433 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,647,237 0.51% 4,767 $1,286,457 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,635,321 0.50% 7,362 $-145,666 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,625,750 0.50% 4,436 $44,895 상승 ×1
FLLA $1,569,082 0.48% 80,749 상승 ×1
FDN $1,533,946 0.47% 6,905 $-207,151 하락 ×1
EWL $1,524,439 0.47% 29,435 $392,996 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,516,009 0.47% 36,329 $-119,590 하락 ×1
PCY $1,457,948 0.45% 72,283 상승 ×1
FIW $1,409,638 0.43% 13,997 $742,435 상승 ×1
SPTL $1,392,277 0.43% 51,074 $167,214 상승 ×1
IFRA $1,387,390 0.43% 30,783 $518,110 상승 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,251,091 0.39% 12,238 $-2,957,895 하락 ×1
LQD $1,205,155 0.37% 11,088 $-41,988 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,119,657 0.35% 30,343 $507,730 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,111,991 0.34% 6,525 $111,791 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,060,740 0.33% 8,008 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,042,286 0.32% 27,530 상승 ×1
HYD $1,034,501 0.32% 20,213 $432,189 상승 ×1
TIP $633,546 0.20% 5,703 상승 ×1
PGX $594,626 0.18% 52,997 상승 ×1
USHY $544,788 0.17% 14,800 상승 ×1
EWD $495,871 0.15% 11,784 $101,741 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300,170 0.09% 1,810 $-160,011 하락 ×1
SPYG $294,717 0.09% 3,667 $-27,612

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GILD $1,682,879 15,019 0.52%
ED $1,656,749 14,981 0.51%
FLLA $1,569,082 80,749 0.48%
PCY $1,457,948 72,283 0.45%
RTX $1,060,740 8,008 0.33%
FCX $1,042,286 27,530 0.32%
TIP $633,546 5,703 0.20%
PGX $594,626 52,997 0.18%
USHY $544,788 14,800 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PZA 추가 매수 +207K +$4.7M
ITM 추가 매수 +88K +$4.0M
VGT 축소함 -3K -$3.4M
IEFA 추가 매수 +26K +$3.2M
SKYY 축소함 -23K -$3.0M
XLF 추가 매수 +53K +$2.9M
MDT 추가 매수 +28K +$2.7M
XOM 추가 매수 +18K +$2.6M
IEMG 추가 매수 +31K +$2.4M
FLJP 추가 매수 +74K +$2.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NOBL 2025년 3월 31일 77,539 $7,719,024 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 3월 31일 86,432 $4,332,864 더 이상 추적하지 않음
IBB 2025년 3월 31일 22,426 $2,964,941 66.6%
VXUS 2025년 3월 31일 42,059 $2,478,589
VT 2025년 3월 31일 19,073 $2,240,778 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 3월 31일 65,156 $2,102,584 74.7%
VIG 2025년 3월 31일 10,698 $2,094,989 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 14,964 $1,594,414 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 3월 31일 25,990 $1,507,420
AGG 2025년 3월 31일 13,133 $1,272,670 더 이상 추적하지 않음
SRVR 2025년 3월 31일 28,612 $857,788 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 3월 31일 2,890 $753,250 40.9%
IPG 2025년 3월 31일 17,575 $492,452 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 3월 31일 893 $481,650 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 2,221 $300,235 54.1%