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BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
$15.23
▲ +0.04 (+0.23%)
1일 변화
$14.05 – $16.83
52주 범위
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DVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.24% | ▼ -8.24% |
| 3M | ▲ +2.65% | ▲ +2.65% |
| 6M | ▲ +2.65% | ▲ +2.65% |
| 연초 대비 | ▲ +5.83% | ▲ +5.83% |
| 1Y | ▲ +5.26% | ▲ +7.33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +18.85% | ▲ +24.54% |
1년 변동성19.55%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.55
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.6M
분기 종료 6월 2026
-$15.0M
지난 12개월
-$54.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 113 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4.78 | 9,229 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.3M | 4.53 | 27,843 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.2M | 4.39 | 9,673 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.0M | 4.11 | 52,091 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.8M | 3.86 | 33,699 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.2M | 3.09 | 4,373 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $2.1M | 2.86 | 84,038 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.0M | 2.84 | 19,032 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.8M | 2.53 | 6,620 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.6M | 2.26 | 38,513 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 2.06 | 71,986 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.3M | 1.83 | 8,094 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $1.3M | 1.79 | 11,369 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.2M | 1.73 | 9,618 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 1.63 | 1,019 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1.62 | 15,367 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 1.58 | 47,315 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1.57 | 6,531 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.1M | 1.50 | 17,924 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.0M | 1.41 | 11,057 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.0M | 1.40 | 2,618 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $973K | 1.35 | 2,724 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $955K | 1.32 | 5,898 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $945K | 1.31 | 12,685 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $886K | 1.23 | 130 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $845K | 1.17 | 19,569 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $832K | 1.15 | 11,188 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $829K | 1.15 | 2,150 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $797K | 1.10 | 3,118 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $794K | 1.10 | 22,830 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $786K | 1.09 | 9,112 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $759K | 1.05 | 4,109 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $728K | 1.01 | 2,298 | EC | BM |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $723K | 1.00 | 2,765 | EC | IE |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $694K | 0.96 | 4,962 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $687K | 0.95 | 4,688 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $664K | 0.92 | 5,494 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $659K | 0.91 | 3,525 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $645K | 0.89 | 4,616 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $615K | 0.85 | 2,585 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $608K | 0.84 | 3,229 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $596K | 0.83 | 10,952 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $594K | 0.82 | 7,833 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $585K | 0.81 | 5,684 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $581K | 0.81 | 3,822 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $553K | 0.77 | 2,325 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $521K | 0.72 | 2,187 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $520K | 0.72 | 9,031 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $517K | 0.72 | 5,717 | EC | US |
| LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST | 52470G478 | $489K | 0.68 | 489,152 | STIV | US |
배당금 5건의 결제
5.32%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.5220 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2880 |
| 2024년 12월 20일 | $0.3810 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1430 |
| 2022년 12월 12일 | $1.5030 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2,390,307 | 32.15% | 152,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,212,597 | 29.76% | 141,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688,528 | 9.26% | 43,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637,500 | 8.57% | 39,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595,556 | 8.01% | 37,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574,267 | 7.72% | 36,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,945 | 3.24% | 15,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54,809 | 0.74% | 3,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,712 | 0.55% | 2,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.00% | 22,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |