Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000075788 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$16.51
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.19 (-1.11%)
1일 변화
$14.05 – $16.83
52주 범위
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DVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.52% | — |
| 3M | ▲ +12.52% | — |
| 6M | ▲ +8.77% | — |
| 연초 대비 | ▲ +16.01% | — |
| 1Y | ▲ +15.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +30.28% | — |
- 1년 변동성
- 18.78%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.44
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$3.7M
- 분기 종료 3월 2026
- -$39.4M
- 지난 12개월
- -$39.9M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 106 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corporation | 88033G407 | $496K | 0.60 | 2,627 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $462K | 0.56 | 1,668 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $427K | 0.52 | 2,950 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd. | — | $397K | 0.48 | 1,334 | EC | BM |
| Price T Rowe Group Inc. | 74144T108 | $392K | 0.48 | 4,350 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $392K | 0.48 | 17,175 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $386K | 0.47 | 806 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $372K | 0.45 | 14,188 | EC | US |
| Service Corporation International | 817565104 | $368K | 0.45 | 4,466 | EC | US |
| Murphy USA Inc. | 626755102 | $367K | 0.45 | 742 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $355K | 0.43 | 4,741 | EC | LU |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $350K | 0.43 | 2,397 | EC | US |
| First Horizon Corporation | 320517105 | $346K | 0.42 | 15,204 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $345K | 0.42 | 8,043 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $340K | 0.41 | 2,826 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $319K | 0.39 | 4,062 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $316K | 0.39 | 2,270 | EC | US |
| Avery Dennison Corporation | 053611109 | $300K | 0.37 | 1,738 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $281K | 0.34 | 2,568 | EC | US |
| Boyd Gaming Corporation | 103304101 | $278K | 0.34 | 3,383 | EC | US |
| Smith(Ao)Corp | 831865209 | $264K | 0.32 | 4,002 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $263K | 0.32 | 2,060 | EC | US |
| Ingredion Incorporated | 457187102 | $244K | 0.30 | 2,164 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $232K | 0.28 | 3,165 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Limited | — | $229K | 0.28 | 2,260 | EC | BM |
| Pilgrims Pride Corporation | 72147K108 | $229K | 0.28 | 6,062 | EC | US |
| Albertsons Companies Inc. | 013091103 | $219K | 0.27 | 12,831 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corporation | 448579102 | $215K | 0.26 | 1,498 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $215K | 0.26 | 930 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $213K | 0.26 | 1,042 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $211K | 0.26 | 3,237 | EC | GG |
| ADT Inc | 00090Q103 | $191K | 0.23 | 29,058 | EC | US |
| Zoetis Inc. | 98978V103 | $191K | 0.23 | 1,614 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $186K | 0.23 | 1,580 | EC | US |
| Zoom Communications Inc. | 98980L101 | $174K | 0.21 | 2,165 | EC | US |
| Dillards, Inc. | 254067101 | $169K | 0.21 | 295 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $165K | 0.20 | 4,040 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $157K | 0.19 | 1,810 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $140K | 0.17 | 718 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $136K | 0.17 | 2,323 | EC | BM |
| Popular, Inc. | 733174700 | $109K | 0.13 | 813 | EC | PR |
| Fox Corporation | 35137L105 | $98K | 0.12 | 1,685 | EC | US |
| Eagle Materials Inc. | 26969P108 | $93K | 0.11 | 490 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $93K | 0.11 | 1,485 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $91K | 0.11 | 1,070 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $84K | 0.10 | 280 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $81K | 0.10 | 558 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $68K | 0.08 | 680 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $61K | 0.07 | 940 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $55K | 0.07 | 610 | EC | US |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2,390,307 | 34.73% | 152,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,212,597 | 32.15% | 141,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688,528 | 10.00% | 43,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637,500 | 9.26% | 39,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595,556 | 8.65% | 37,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,945 | 3.50% | 15,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54,809 | 0.80% | 3,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,712 | 0.59% | 2,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,647 | 0.31% | 1,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |