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BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
$15.28
▲ +0.05 (+0.31%)
1일 변화
$14.05 – $16.83
52주 범위
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DVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.31% | ▼ -5.27% |
| 3M | ▲ +2.98% | ▲ +6.40% |
| 6M | ▲ +2.98% | ▲ +6.40% |
| 연초 대비 | ▲ +6.17% | ▲ +9.70% |
| 1Y | ▲ +5.27% | ▲ +10.90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +19.22% | ▲ +29.08% |
1년 변동성19.55%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.55
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.6M
분기 종료 6월 2026
-$15.0M
지난 12개월
-$54.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 113 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $466K | 0.65 | 10,098 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $455K | 0.63 | 15,051 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $435K | 0.60 | 2,576 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $430K | 0.60 | 4,873 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $415K | 0.58 | 1,227 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $378K | 0.52 | 3,377 | EC | US |
| XP INC | · | $367K | 0.51 | 22,589 | EC | KY |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $362K | 0.50 | 685 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $358K | 0.50 | 8,718 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $347K | 0.48 | 1,792 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $342K | 0.47 | 2,584 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $342K | 0.47 | 4,375 | EC | IE |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $336K | 0.47 | 2,446 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $324K | 0.45 | 648 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $323K | 0.45 | 5,814 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $320K | 0.44 | 14,079 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $310K | 0.43 | 4,943 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $303K | 0.42 | 486 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $298K | 0.41 | 143 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $289K | 0.40 | 5,550 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $287K | 0.40 | 2,098 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $264K | 0.37 | 6,814 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $247K | 0.34 | 1,047 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $231K | 0.32 | 2,371 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $230K | 0.32 | 101 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $228K | 0.32 | 315 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $226K | 0.31 | 2,492 | EC | LU |
| AMDOCS LTD | · | $218K | 0.30 | 4,322 | EC | GG |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $208K | 0.29 | 3,071 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $206K | 0.28 | 690 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $199K | 0.28 | 778 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $199K | 0.28 | 342 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $198K | 0.27 | 1,199 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $197K | 0.27 | 2,649 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $189K | 0.26 | 6,736 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $180K | 0.25 | 2,580 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $180K | 0.25 | 1,667 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $175K | 0.24 | 1,175 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $163K | 0.23 | 2,672 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $161K | 0.22 | 11,906 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $156K | 0.22 | 6,073 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 0.22 | 917 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $151K | 0.21 | 1,598 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $149K | 0.21 | 514 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $139K | 0.19 | 542 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $108K | 0.15 | 199 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $105K | 0.15 | 1,816 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $97K | 0.13 | 430 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $88K | 0.12 | 1,544 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $88K | 0.12 | 773 | EC | US |
배당금 5건의 결제
5.30%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.5220 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2880 |
| 2024년 12월 20일 | $0.3810 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1430 |
| 2022년 12월 12일 | $1.5030 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2,390,307 | 32.15% | 152,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,212,597 | 29.76% | 141,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688,528 | 9.26% | 43,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637,500 | 8.57% | 39,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595,556 | 8.01% | 37,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574,267 | 7.72% | 36,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,945 | 3.24% | 15,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54,809 | 0.74% | 3,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,712 | 0.55% | 2,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.00% | 22,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |