FundX Investment Trust (XNAV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077553 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $32.1M
- 보유 자산
- 22
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 72.77%
- 유효 포지션 수
- 12.7
- 1% 초과 포지션
- 22
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.0M
- 분기 종료 6월 2026
- -$1.1M
- 지난 12개월
- -$4.9M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 22 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.1M | 15.91 | 5,100,117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9.37 | 34,851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7.72 | 73,130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7.35 | 11,784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5.90 | 3,034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5.90 | 2,883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5.85 | 5,465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5.74 | 27,876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4.52 | 2,262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4.51 | 18,468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4.39 | 8,701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4.36 | 13,556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3.82 | 17,130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3.80 | 59,458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3.73 | 5,922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3.67 | 19,168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3.55 | 3,397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3.42 | 8,788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3.39 | 3,587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3.37 | 27,660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3.22 | 38,316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2.48 | 796,107 | STIV | US |
섹터별 비중
Consumer Discretionary
5.1%
기타/미분류
94.9%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6,520,796 | 79.86% | 79,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951,709 | 11.66% | 9,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644,289 | 7.89% | 6,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $24,679 | 0.30% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $23,899 | 0.29% | 245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |