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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.53%▼ -0.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$282K
분기 종료 7월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$2.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 504 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $3K 0.07 6 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $3K 0.07 13 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY · $3K 0.07 19 EC US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $3K 0.06 21 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $3K 0.06 13 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $3K 0.06 28 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $3K 0.06 15 EC US
AUTOZONE, INC. · $3K 0.06 1 EC US
BLOCK, INC. 852234103 $3K 0.06 37 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. 45841N107 $3K 0.06 34 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $3K 0.06 35 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $3K 0.06 14 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $3K 0.06 52 EC US
M&T BANK CORPORATION 55261F104 $3K 0.06 12 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $3K 0.06 11 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $3K 0.06 168 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $3K 0.06 19 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. · $3K 0.06 37 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $3K 0.06 39 EC US
MSCI INC. 55354G100 $3K 0.06 5 EC US
KENVUE INC. 49177J102 $3K 0.06 146 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $3K 0.06 5 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $3K 0.06 23 EC US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. · $3K 0.06 35 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $3K 0.06 11 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $3K 0.06 36 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $3K 0.06 7 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $3K 0.06 17 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $3K 0.06 19 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $3K 0.06 27 EC US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $3K 0.06 19 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $3K 0.06 23 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $3K 0.06 15 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $3K 0.06 32 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $3K 0.06 96 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $3K 0.06 9 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $3K 0.06 13 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $3K 0.05 7 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $3K 0.05 19 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $3K 0.05 34 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $3K 0.05 24 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $3K 0.05 3 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $3K 0.05 49 EC US
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 46284V101 $3K 0.05 21 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $3K 0.05 150 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $3K 0.05 14 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $3K 0.05 33 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $3K 0.05 23 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $2K 0.05 17 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $2K 0.05 30 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.5%

배당금 10건의 결제

08
16.26%TTM 수익률
$4.69TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0830
2025년 12월 30일$4.6080
2025년 6월 27일$0.1060
2024년 12월 30일$5.5520
2024년 6월 27일$0.1700
2023년 12월 28일$0.1930
2023년 6월 29일$0.1030
2022년 12월 29일$0.1490
2022년 6월 29일$0.0970
2021년 12월 30일$0.6440

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 주식 2026년 6월 30일

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10

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