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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.53%▼ -0.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$282K
분기 종료 7월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$2.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 504 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BIOGEN INC. 09062X103 $2K 0.05 12 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2K 0.05 3 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $2K 0.05 16 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $2K 0.05 41 EC US
RESMED INC. 761152107 $2K 0.05 11 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $2K 0.05 34 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $2K 0.05 32 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $2K 0.05 13 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $2K 0.05 10 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $2K 0.05 15 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $2K 0.05 16 EC US
INGERSOLL RAND INC. 45687V106 $2K 0.05 27 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $2K 0.05 11 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $2K 0.05 13 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $2K 0.05 2 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2K 0.05 31 EC US
JABIL INC. 466313103 $2K 0.05 7 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $2K 0.05 83 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $2K 0.05 7 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2K 0.04 17 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $2K 0.04 16 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $2K 0.04 16 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2K 0.04 12 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2K 0.04 66 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2K 0.04 29 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $2K 0.04 34 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $2K 0.04 18 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2K 0.04 50 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $2K 0.04 12 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $2K 0.04 4 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $2K 0.04 16 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $2K 0.04 12 EC US
AMEREN CORPORATION · $2K 0.04 19 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $2K 0.04 67 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $2K 0.04 16 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. · $2K 0.04 11 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $2K 0.04 16 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $2K 0.04 6 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2K 0.04 28 EC US
FISERV, INC. 337738108 $2K 0.04 37 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $2K 0.04 18 EC US
COPART, INC. 217204106 $2K 0.04 68 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $2K 0.04 3 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $2K 0.04 10 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $2K 0.04 35 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $2K 0.04 17 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $2K 0.04 4 EC US
HP INC. 40434L105 $2K 0.04 69 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $2K 0.04 53 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2K 0.04 8 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.5%

배당금 10건의 결제

08
16.26%TTM 수익률
$4.69TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0830
2025년 12월 30일$4.6080
2025년 6월 27일$0.1060
2024년 12월 30일$5.5520
2024년 6월 27일$0.1700
2023년 12월 28일$0.1930
2023년 6월 29일$0.1030
2022년 12월 29일$0.1490
2022년 6월 29일$0.0970
2021년 12월 30일$0.6440

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 주식 2026년 6월 30일

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10

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