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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.43%▲ +0.43%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.69%▲ +0.69%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$282K
분기 종료 7월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$2.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 504 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $1K 0.03 11 EC US
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 445658107 $1K 0.03 5 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $1K 0.03 10 EC US
ALLIANT ENERGY CORPORATION · $1K 0.03 19 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $1K 0.03 53 EC US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $1K 0.03 14 EC US
GENERAL MILLS, INC. 370334104 $1K 0.03 37 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $1K 0.03 14 EC US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $1K 0.03 52 EC US
BALL CORPORATION · $1K 0.03 20 EC US
KIMCO REALTY CORPORATION. 49446R109 $1K 0.03 50 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $1K 0.03 11 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $1K 0.03 7 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $1K 0.03 45 EC US
PTC INC. 69370C100 $1K 0.03 9 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $1K 0.03 3 EC US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $1K 0.03 21 EC US
MASCO CORPORATION 574599106 $1K 0.03 17 EC US
BEST BUY CO., INC. · $1K 0.03 14 EC US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $1K 0.03 15 EC US
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. 59522J103 $1K 0.02 9 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $1K 0.02 20 EC US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $1K 0.02 19 EC US
ALBEMARLE CORPORATION · $1K 0.02 10 EC US
Bunge Global SA H11356104 $1K 0.02 11 EC US
INVITATION HOMES INC. 46187W107 $1K 0.02 39 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $1K 0.02 10 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $1K 0.02 5 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $1K 0.02 37 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. 297178105 $1K 0.02 4 EC US
Everest Group Ltd G3223R108 $1K 0.02 3 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $1K 0.02 51 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $1K 0.02 13 EC US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $1K 0.02 39 EC US
INVESCO LTD G491BT108 $1K 0.02 37 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $1K 0.02 11 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $1K 0.02 11 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $1K 0.02 18 EC US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $1K 0.02 14 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $1K 0.02 10 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $1K 0.02 14 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352105 $984 0.02 7 EC US
BXP, INC. 101121101 $982 0.02 14 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $982 0.02 15 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $978 0.02 20 EC US
APA CORPORATION 03743Q108 $970 0.02 26 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $967 0.02 19 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $955 0.02 10 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $940 0.02 11 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $932 0.02 16 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.5%

배당금 10건의 결제

08
16.07%TTM 수익률
$4.69TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0830
2025년 12월 30일$4.6080
2025년 6월 27일$0.1060
2024년 12월 30일$5.5520
2024년 6월 27일$0.1700
2023년 12월 28일$0.1930
2023년 6월 29일$0.1030
2022년 12월 29일$0.1490
2022년 6월 29일$0.0970
2021년 12월 30일$0.6440

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 주식 2026년 6월 30일

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10

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