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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.43%▲ +0.43%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.69%▲ +0.69%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$282K
분기 종료 7월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$2.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 504 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $2K 0.04 9 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $2K 0.04 16 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2K 0.04 24 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2K 0.04 39 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $2K 0.04 14 EC US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $2K 0.04 36 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $2K 0.04 10 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $2K 0.04 66 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $2K 0.04 5 EC US
DOW INC. 260557103 $2K 0.04 56 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $2K 0.04 18 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2K 0.04 18 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $2K 0.03 17 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $2K 0.03 10 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $2K 0.03 37 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $2K 0.03 36 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2K 0.03 36 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $2K 0.03 4 EC US
F5, INC. 315616102 $2K 0.03 4 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $2K 0.03 24 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $2K 0.03 39 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $2K 0.03 20 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $2K 0.03 5 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $2K 0.03 3 EC US
KEYCORP 493267108 $2K 0.03 68 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $2K 0.03 4 EC US
CMS ENERGY CORPORATION 125896100 $2K 0.03 21 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $2K 0.03 18 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $2K 0.03 13 EC US
DUPONT DE NEMOURS, INC. 26614N201 $2K 0.03 11 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $2K 0.03 19 EC US
VIATRIS INC. 92556V106 $1K 0.03 85 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $1K 0.03 27 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $1K 0.03 10 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $1K 0.03 10 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $1K 0.03 7 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $1K 0.03 6 EC US
W. R. BERKLEY CORPORATION · $1K 0.03 20 EC US
VERISIGN, INC. 92343E102 $1K 0.03 5 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $1K 0.03 32 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $1K 0.03 12 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $1K 0.03 11 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $1K 0.03 17 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $1K 0.03 1 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $1K 0.03 17 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $1K 0.03 20 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $1K 0.03 17 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $1K 0.03 9 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $1K 0.03 11 EC US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $1K 0.03 6 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.5%

배당금 10건의 결제

08
16.07%TTM 수익률
$4.69TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0830
2025년 12월 30일$4.6080
2025년 6월 27일$0.1060
2024년 12월 30일$5.5520
2024년 6월 27일$0.1700
2023년 12월 28일$0.1930
2023년 6월 29일$0.1030
2022년 12월 29일$0.1490
2022년 6월 29일$0.0970
2021년 12월 30일$0.6440

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 주식 2026년 6월 30일

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10

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