Global X Funds (XTR)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000072540 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $3.6M
- 보유 자산
- 504
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 38.30%
- 유효 포지션 수
- 48.2
- 1% 초과 포지션
- 13
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$535K
- 분기 종료 4월 2026
- +$807K
- 지난 12개월
- +$1.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 504 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $1K | 0.04 | 12 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $1K | 0.04 | 4 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1K | 0.04 | 9 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $1K | 0.04 | 13 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $1K | 0.04 | 28 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $1K | 0.04 | 17 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1K | 0.04 | 28 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $1K | 0.04 | 2 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $1K | 0.04 | 1 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $1K | 0.04 | 13 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $1K | 0.03 | 10 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1K | 0.03 | 16 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $1K | 0.03 | 9 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $1K | 0.03 | 12 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1K | 0.03 | 3 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $1K | 0.03 | 4 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1K | 0.03 | 31 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $1K | 0.03 | 13 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $1K | 0.03 | 12 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $1K | 0.03 | 9 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1K | 0.03 | 12 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $1K | 0.03 | 52 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N102 | $1K | 0.03 | 25 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $1K | 0.03 | 50 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $1K | 0.03 | 39 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $1K | 0.03 | 53 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $1K | 0.03 | 24 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $1K | 0.03 | 27 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1K | 0.03 | 17 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $1K | 0.03 | 13 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $1K | 0.03 | 2 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1K | 0.03 | 10 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $1K | 0.03 | 13 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $1K | 0.03 | 16 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $1K | 0.03 | 28 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 459506101 | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $1K | 0.03 | 1 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1K | 0.03 | 29 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $1K | 0.03 | 29 | EC | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $1K | 0.03 | 2 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
기타/미분류
19.2%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,889 | 94.34% | 8,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10,592 | 4.06% | 373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,019 | 1.54% | 160 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |