Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF)
$9.26
▼ -0.01 (-0.11%)
1일 변화
$9.21 – $9.50
52주 범위
상위 10개 보유 비중22.18%
유효 포지션 수85.0
1% 초과 포지션27
순자산
$276.1M
보유 자산
326
기준일
2026년 7월 31일
AFIF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.96% | ▼ -0.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.70% | ▼ -1.04% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$940K
분기 종료 7월 2026 (부분)
+$237K
분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)
지난 2개월
+$237K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 326 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $10.9M | 3.94 | 10,874,381 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UY1 | $10.4M | 3.78 | 10,555,507 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $7.0M | 2.52 | 6,000,000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $5.9M | 2.14 | 6,050,000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12768EAH9 | $5.0M | 1.82 | 5,257,705 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $4.8M | 1.75 | 4,848,000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDK8 | $4.8M | 1.73 | 4,788,000 | EP | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $4.4M | 1.59 | 4,447,000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $4.0M | 1.47 | 4,046,000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $4.0M | 1.45 | 4,139,000 | EP | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 15018LAN1 | $4.0M | 1.43 | 3,987,386 | LON | US |
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | 07014QAP6 | $3.9M | 1.43 | 3,922,792 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AB28 | $3.8M | 1.38 | 3,820,000 | DBT | FR |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598N9 | $3.8M | 1.37 | 3,820,000 | DBT | CA |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 70757DAZ2 | $3.5M | 1.26 | 3,492,327 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $3.5M | 1.26 | 3,325,000 | DBT | FR |
| AIR CANADA | C0102MAS4 | $3.5M | 1.25 | 3,458,744 | LON | CA |
| AADVANTAGE LOYALTY IP | 02376CBS3 | $3.4M | 1.23 | 3,391,375 | LON | KY |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $3.4M | 1.22 | 3,400,000 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GBE8 | $3.3M | 1.18 | 3,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AP0 | $3.2M | 1.15 | 3,275,000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $3.2M | 1.15 | 3,000,000 | DBT | DE |
| CBAMR Ltd | 12516KAL1 | $3.0M | 1.09 | 3,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ASPLUNDH TREE EXPERT LLC | 04538FAF6 | $3.0M | 1.09 | 3,000,000 | LON | US |
| RR Ltd | 78110XAL4 | $3.0M | 1.08 | 2,988,873 | ABS-CBDO | KY |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $2.9M | 1.04 | 2,911,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $2.8M | 1.00 | 2,750,000 | EP | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAD9 | $2.8M | 1.00 | 2,847,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $2.7M | 0.99 | 2,800,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.7M | 0.99 | 2,739,000 | EP | US |
| AMER AIRLINE 25-1B PTT | 02377PAA3 | $2.7M | 0.97 | 2,750,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $2.6M | 0.95 | 2,648,000 | EP | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $2.6M | 0.95 | 2,630,000 | DBT | US |
| PIONEER OPCO LLC | · | $2.5M | 0.91 | 2,500,000 | LON | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CC9 | $2.5M | 0.91 | 2,882,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $2.5M | 0.89 | 2,436,000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $2.4M | 0.87 | 2,406,000 | EP | US |
| SOCIETE GENERALE | BM4480018 | $2.4M | 0.86 | 2,500,000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAH8 | $2.4M | 0.85 | 2,425,000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $2.3M | 0.84 | 2,300,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.3M | 0.83 | 2,295,000 | EP | US |
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | 38469EAH6 | $2.3M | 0.82 | 2,250,000 | LON | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $2.2M | 0.79 | 2,350,000 | EP | US |
| OZLM Ltd | 67113DAS3 | $2.2M | 0.78 | 2,150,000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $2.1M | 0.77 | 2,121,000 | EP | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $2.1M | 0.76 | 2,130,000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | BY3233214 | $2.1M | 0.76 | 2,000,000 | DBT | FR |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $2.0M | 0.74 | 2,047,000 | EP | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC | 80874YBE9 | $2.0M | 0.74 | 1,997,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAG8 | $2.0M | 0.73 | 2,000,000 | EP | US |
섹터별 비중
배당금 98건의 결제
3.94%TTM 수익률
$0.37TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.0360 |
| 2026년 8월 26일 | $0.0270 |
| 2026년 7월 17일 | $0.0120 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0360 |
| 2026년 5월 15일 | $0.0250 |
| 2026년 4월 17일 | $0.0300 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0360 |
| 2026년 2월 13일 | $0.0220 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0210 |
| 2025년 12월 12일 | $0.1080 |
| 2025년 11월 14일 | $0.0120 |
| 2025년 10월 17일 | $0.0170 |
| 2025년 9월 17일 | $0.0220 |
| 2025년 8월 15일 | $0.0110 |
| 2025년 7월 18일 | $0.0100 |
| 2025년 6월 13일 | $0.0230 |
| 2025년 5월 16일 | $0.0340 |
| 2025년 4월 17일 | $0.0290 |
| 2025년 3월 14일 | $0.0290 |
| 2025년 2월 14일 | $0.0260 |
| 2025년 1월 22일 | $0.0120 |
| 2024년 12월 12일 | $0.0460 |
| 2024년 11월 14일 | $0.0360 |
| 2024년 10월 17일 | $0.0400 |
| 2024년 9월 19일 | $0.0510 |
| 2024년 8월 15일 | $0.0420 |
| 2024년 7월 18일 | $0.0520 |
| 2024년 6월 13일 | $0.0400 |
| 2024년 5월 16일 | $0.0420 |
| 2024년 4월 18일 | $0.0480 |
| 2024년 3월 14일 | $0.0440 |
| 2024년 2월 15일 | $0.0480 |
| 2024년 1월 18일 | $0.0230 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0900 |
| 2023년 11월 15일 | $0.0490 |
| 2023년 10월 17일 | $0.0470 |
| 2023년 9월 14일 | $0.0440 |
| 2023년 8월 16일 | $0.0420 |
| 2023년 7월 18일 | $0.0440 |
| 2023년 6월 15일 | $0.0480 |
| 2023년 5월 16일 | $0.0400 |
| 2023년 4월 18일 | $0.0400 |
| 2023년 3월 15일 | $0.0380 |
| 2023년 2월 15일 | $0.0400 |
| 2023년 1월 17일 | $0.0130 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0360 |
| 2022년 12월 15일 | $0.0240 |
| 2022년 11월 15일 | $0.0330 |
| 2022년 10월 14일 | $0.0270 |
| 2022년 9월 15일 | $0.0300 |
| 2022년 8월 15일 | $0.0230 |
| 2022년 7월 15일 | $0.0230 |
| 2022년 6월 15일 | $0.0230 |
| 2022년 5월 13일 | $0.0210 |
| 2022년 4월 14일 | $0.0230 |
| 2022년 3월 15일 | $0.0180 |
| 2022년 2월 16일 | $0.0140 |
| 2022년 1월 21일 | $0.0100 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0010 |
| 2021년 12월 15일 | $0.0320 |
| 2021년 11월 15일 | $0.0150 |
| 2021년 10월 15일 | $0.0160 |
| 2021년 9월 15일 | $0.0150 |
| 2021년 8월 13일 | $0.0120 |
| 2021년 7월 15일 | $0.0150 |
| 2021년 6월 15일 | $0.0160 |
| 2021년 5월 14일 | $0.0090 |
| 2021년 4월 15일 | $0.0120 |
| 2021년 3월 15일 | $0.0130 |
| 2021년 2월 16일 | $0.0070 |
| 2021년 1월 21일 | $0.0050 |
| 2020년 12월 15일 | $0.0260 |
| 2020년 11월 13일 | $0.0100 |
| 2020년 10월 15일 | $0.0110 |
| 2020년 9월 15일 | $0.0060 |
| 2020년 8월 14일 | $0.0100 |
| 2020년 7월 15일 | $0.0100 |
| 2020년 6월 15일 | $0.0090 |
| 2020년 5월 15일 | $0.0010 |
| 2020년 4월 15일 | $0.0050 |
| 2020년 3월 13일 | $0.0150 |
| 2020년 2월 14일 | $0.0130 |
| 2020년 1월 16일 | $0.0070 |
| 2019년 12월 16일 | $0.0200 |
| 2019년 11월 15일 | $0.0180 |
| 2019년 10월 15일 | $0.0200 |
| 2019년 9월 16일 | $0.0210 |
| 2019년 8월 15일 | $0.0250 |
| 2019년 7월 15일 | $0.0180 |
| 2019년 6월 17일 | $0.0240 |
| 2019년 5월 15일 | $0.0260 |
| 2019년 4월 15일 | $0.0230 |
| 2019년 3월 15일 | $0.0210 |
| 2019년 2월 15일 | $0.0220 |
| 2019년 1월 15일 | $0.0100 |
| 2018년 12월 17일 | $0.0440 |
| 2018년 11월 15일 | $0.0130 |
| 2018년 10월 15일 | $0.0110 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank & Trust | $71,443,881 | 93.08% | 7,608,507 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $3,541,000 | 4.61% | 384,105 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| 9823 Capital, L.P. | $1,564,825 | 2.04% | 166,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $157,663 | 0.21% | 16,925 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35,212 | 0.05% | 3,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anfield Capital Management, LLC | $9,654 | 0.01% | 1,036 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,941 | 0.00% | 319 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 203 | 주식 | 2025년 12월 31일 |