S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +6.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -2.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 61.4%
Retail 11.6%
Industrials 1.5%
Healthcare 0.9%
Energy 0.8%
Financials 0.7%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 22.6%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $88,258,851 59.60% 305,014 $10,662,305 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,140,221 11.57% 71,915 $2,353,051 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,212,449 7.57% 15,226 $2,424,289
SPY SPY $5,803,960 3.92% 7,772 $756,642 상승 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2,455,597 1.66% 48,549 $-73,490 하락 ×1
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,438,830 1.65% 49,002 $-17,559 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,426,122 1.64% 6,504 $20,017 상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,203,527 1.49% 43,574 $-325,080 하락 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,199,810 1.49% 43,865 $-321,103 하락 ×1
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF $1,564,825 1.06% 166,542 $-111,390 하락 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1,524,452 1.03% 60,808 $-157,229 하락 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1,473,288 0.99% 70,899 $-158,746 하락 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,454,228 0.98% 53,210 $-194,169 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $622,332 0.42% 314 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $615,649 0.42% 2,296 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $581,194 0.39% 3,438 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $565,462 0.38% 531 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $543,423 0.37% 1,094 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $542,877 0.37% 1,274 상승 ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $540,263 0.36% 3,736 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539,060 0.36% 533 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $538,854 0.36% 2,494 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $533,297 0.36% 6,303 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $366,372 0.25% 706 $-102,121 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349,270 0.24% 509 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $310,163 0.21% 264 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223,339 0.15% 531
SPCX SPAC and New Issue ETF $221,264 0.15% 1,295 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $220,828 0.15% 111 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $217,718 0.15% 1,189 상승 ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $140,661 0.09% 24,591 상승 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $133,328 0.09% 12,957 상승 ×1
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $122,880 0.08% 11,907 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FIX $622,332 314 0.42%
TRGP $615,649 2,296 0.42%
PSX $581,194 3,438 0.39%
CAT $565,462 531 0.38%
VRTX $543,423 1,094 0.37%
ETN $542,877 1,274 0.37%
BNY $540,263 3,736 0.36%
GS $539,060 533 0.36%
BIIB $538,854 2,494 0.36%
MET $533,297 6,303 0.36%
VOO $349,270 509 0.24%
GEV $310,163 264 0.21%
TSLA $223,339 531 0.15%
SPCX $221,264 1,295 0.15%
ASML $220,828 111 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -737 +$10.7M
QQQ 가격 변동만 +0 +$2.4M
AMZN 추가 매수 +915 +$2.4M
SPY 추가 매수 +11 +$757K
JPST 축소함 -6K -$325K
GSY 축소함 -6K -$321K
CGMS 축소함 -7K -$194K
CARY 축소함 -8K -$159K
VRIG 축소함 -6K -$157K
AFIF 축소함 -13K -$111K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JBIO 2026년 3월 31일 53,191 $820,737 0.5%
SOFI 2026년 3월 31일 30,022 $785,976 -0.7%
EBAY 2026년 6월 30일 7,383 $672,000 -4.8%
NVDA 2026년 3월 31일 2,749 $512,689 34.1%
NU 2026년 3월 31일 28,841 $482,798 -6.5%
GOOGL 2026년 3월 31일 1,527 $477,951 19.5%
EQIX 2026년 6월 30일 483 $473,455 -1.6%
KR 2026년 6월 30일 6,430 $465,274 6.3%
LMND 2026년 3월 31일 6,208 $441,885 -25.8%
CVX 2026년 3월 31일 2,895 $441,227 -0.1%
JNJ 2026년 3월 31일 2,122 $439,148 4.7%
MAR 2026년 3월 31일 1,351 $419,134 9.8%
LLY 2026년 3월 31일 371 $398,706 24.3%
PH 2026년 3월 31일 451 $396,411 8.6%
PYPL 2026년 3월 31일 6,490 $378,886 16.7%
TSLA 2026년 3월 31일 788 $354,379 -0.3%
MELI 2026년 3월 31일 146 $294,082 -1.9%
FOUR 2026년 3월 31일 4,645 $292,496 -17.3%
TEM 2026년 3월 31일 4,895 $289,050 69.5%
ABNB 2026년 3월 31일 2,106 $285,826 28.6%
RSI 2026년 3월 31일 13,634 $264,909 -8.0%
IRMD 2026년 3월 31일 2,703 $262,948 -11.3%
HIMS 2026년 3월 31일 8,017 $260,312 39.7%
PAY 2026년 3월 31일 8,070 $254,931 21.4%
CRS 2026년 3월 31일 805 $253,446 -1.4%
DUOL 2026년 3월 31일 1,439 $252,545 46.4%
ROKU 2026년 3월 31일 2,251 $244,211 61.1%
HOOD 2026년 3월 31일 1,998 $225,974 62.7%
AXSM 2026년 3월 31일 1,215 $221,908 6.1%
MRVL 2026년 6월 30일 2,211 $218,999 -8.6%
PLTR 2026년 6월 30일 1,436 $210,058 61.8%
GE 2026년 6월 30일 736 $208,854 -17.2%
DKNG 2026년 6월 30일 9,615 $207,876 -26.4%
NRG 2026년 6월 30일 1,422 $207,811 -34.8%
CHWY 2026년 6월 30일 7,569 $204,363 -7.5%
MU 2026년 6월 30일 602 $203,379 -6.9%
XERS 2026년 3월 31일 24,917 $195,598 56.6%
VFC 2026년 6월 30일 11,433 $194,246 -14.1%
XP 2026년 3월 31일 11,198 $183,311 12.9%
FOLD 2026년 3월 31일 12,847 $182,941 더 이상 추적하지 않음
NVGS 2026년 3월 31일 10,562 $182,934 23.3%
RSKD 2026년 3월 31일 36,555 $181,678 100.5%
WT 2026년 6월 30일 12,475 $181,636 43.9%
CTOS 2026년 6월 30일 27,591 $181,272 -17.2%
AIOT 2026년 3월 31일 34,036 $181,072 -8.8%
ACEL 2026년 3월 31일 15,801 $180,289 -0.6%
STNE 2026년 6월 30일 12,757 $180,128 -11.9%
DSGN 2026년 3월 31일 19,197 $180,068 16.0%
REAL 2026년 3월 31일 11,381 $179,592 -2.0%
GRAB 2026년 3월 31일 35,986 $179,570 -15.8%
FFIC 2026년 6월 30일 11,657 $179,051 더 이상 추적하지 않음
MTW 2026년 3월 31일 14,920 $178,891 99.3%
PAGS 2026년 6월 30일 17,793 $178,285 -0.3%
REPL 2026년 3월 31일 18,332 $178,187 70.8%
LFST 2026년 6월 30일 27,910 $177,786 10.5%
CCC 2026년 6월 30일 29,561 $177,366 27.1%
ASAN 2026년 6월 30일 27,691 $177,222 23.1%
ORN 2026년 3월 31일 17,823 $177,161 -14.7%
NMRK 2026년 6월 30일 11,817 $177,136 -16.3%
EAF 2026년 3월 31일 11,410 $176,969 39.2%
STGW 2026년 6월 30일 28,113 $176,830 12.5%
PD 2026년 6월 30일 28,390 $176,301 59.0%
NPCE 2026년 6월 30일 13,314 $175,079 -20.1%
CXM 2026년 6월 30일 29,009 $174,054 0.8%
PHAT 2026년 3월 31일 10,429 $173,017 -37.7%
CRGY 2026년 6월 30일 12,804 $172,854 36.4%
FRSH 2026년 6월 30일 21,513 $172,749 26.3%
SBGI 2026년 6월 30일 13,294 $172,024 -12.8%
GTM 2026년 6월 30일 28,602 $171,039 26.6%
SAIL 2026년 6월 30일 12,367 $163,739 39.5%
GCMG 2026년 6월 30일 15,800 $154,840 6.1%
SNAP 2026년 3월 31일 15,777 $127,320 21.3%
LSAK 2026년 6월 30일 19,650 $100,018 -12.9%