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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.37%▼ -7.37%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -9.67%▼ -9.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$63.2M
분기 종료 5월 2026 +$15.4M
지난 12개월 -$48.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 60 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
AYVENS SA AYV 0.20 ≈$681K 54,551 FR0013258662 0.006994 EQUITY USD
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 0.19 ≈$661K 5,268 FR0010340141 0.0006754 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0.16 ≈$549K 7,202 S77424687 0.0009233 EQUITY USD
BIOMERIEUX SA BIM 0.15 ≈$523K 6,303 FR0013280286 0.0008081 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0.14 ≈$489K 8,820 S77456382 0.001131 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$193K 193,887 066922477 0.02486 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.03 ≈$111K 96,000 X8b8f05fb6db 0.01231 COLLATERAL USD
GBP CASH GBP 0.00 ≈$10K 7,149 GBP_CCASH 0.0009165 CASH USD
CAC40 10 EURO SEP 26 CFU6 0.00 · 16 FREX01804860 0.000002051 FUTURE USD
USD CASH USD -0.04 ≈-$144K -144,792 X2f5743ed867 -0.01856 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Energy 17.3%
Financials 12.1%
Technology 8.3%
Industrials 7.5%
Materials 6.7%
Consumer products 3.1%
Retail 2.8%
Utilities 1.6%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 39.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 주/주: 0.001414 → 0.001378 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 AC — ACCOR SA S58528423 주/주: 0.004075 → 0.003971 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 주/주: 0.01961 → 0.01911 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 주/주: 0.0006932 → 0.0006754 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.01344 → 0.0131 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 주/주: 0.01284 → 0.01251 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 주/주: 0.007452 → 0.007261 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 주/주: 0.0003611 → 0.0003518 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.001335 → 0.001301 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 AYV — AYVENS SA FR0013258662 주/주: 0.007178 → 0.006994 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 주/주: 0.0008293 → 0.0008081 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 BN — DANONE SA FR0000120644 주/주: 0.01365 → 0.0133 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 주/주: 0.02142 → 0.02087 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 주/주: 0.006851 → 0.006675 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 CA — CARREFOUR SA S56415672 주/주: 0.01277 → 0.01244 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 CAP — CAPGEMINI S41634379 주/주: 0.003306 → 0.003221 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 CFU6 — CAC40 10 EURO SEP 26 FREX01804860 주/주: 0.000002105 → 0.000002051 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 COV — COVIVIO SA S77456382 주/주: 0.001161 → 0.001131 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 CS — AXA SA S70884291 주/주: 0.0339 → 0.03303 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 DG — VINCI SA FR0000125486 주/주: 0.01015 → 0.009892 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 주/주: 0.0006283 → 0.0006122 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 주/주: 0.01452 → 0.01415 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 주/주: 0.006273 → 0.006112 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 EN — BOUYGUES SA S40021214 주/주: 0.004783 → 0.00466 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 주/주: 0.03845 → 0.03747 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 주/주: 0.001684 → 0.001641 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 주/주: 0.002378 → 0.002317 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1524 → 0.1471 (-3.4%)
2026년 9월 10일 축소함 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 주/주: 0.001489 → 0.001451 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0009407 → 0.0009165 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 GET — GETLINK FR0010533075 주/주: 0.005353 → 0.005216 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 GFC — GECINA SA S77424687 주/주: 0.0009476 → 0.0009233 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 주/주: 0.01368 → 0.01333 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 HO — THALES SA S41627910 주/주: 0.002001 → 0.001949 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 IPN — IPSEN SA FR0010259150 주/주: 0.0007236 → 0.000705 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 KER — KERING SA S55050728 주/주: 0.001543 → 0.001503 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 주/주: 0.004806 → 0.004683 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 LR — LEGRAND SA FR0010307819 주/주: 0.005528 → 0.005386 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 MC — LVMH S40614125 주/주: 0.005355 → 0.005218 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ML — MICHELIN FR001400AJ45 주/주: 0.01338 → 0.01304 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 주/주: 0.009199 → 0.008963 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 OR — LOREAL SA S40578080 주/주: 0.005175 → 0.005042 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 ORA — ORANGE SA S51761773 주/주: 0.04025 → 0.03922 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 주/주: 0.004946 → 0.004819 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 주/주: 0.004234 → 0.004126 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 주/주: 0.0007416 → 0.0007226 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 RNO — RENAULT SA S47127980 주/주: 0.00398 → 0.003878 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 RXL — REXEL SA FR0010451203 주/주: 0.004822 → 0.004699 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 주/주: 0.007456 → 0.007265 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.02362 → 0.02301 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 주/주: 0.009628 → 0.009381 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 주/주: 0.01364 → 0.01329 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 주/주: 0.01188 → 0.01157 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SW — SODEXO SA S70627138 주/주: 0.001671 → 0.001628 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 주/주: 0.0419 → 0.04083 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 주/주: 0.002348 → 0.002288 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01839 → -0.01856 (0.9%)
2026년 9월 10일 축소함 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 주/주: 0.01283 → 0.0125 (-2.6%)
2026년 9월 10일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01211 → 0.01231 (1.7%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02551 → 0.02486 (-2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 주/주: 0.001378 → 0.001414 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AC — ACCOR SA S58528423 주/주: 0.003971 → 0.004075 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 주/주: 0.01911 → 0.01961 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 주/주: 0.0006754 → 0.0006932 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.0131 → 0.01344 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 주/주: 0.01251 → 0.01284 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 주/주: 0.007261 → 0.007452 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 주/주: 0.0003518 → 0.0003611 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.001301 → 0.001335 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AYV — AYVENS SA FR0013258662 주/주: 0.006994 → 0.007178 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 주/주: 0.0008082 → 0.0008293 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 BN — DANONE SA FR0000120644 주/주: 0.0133 → 0.01365 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 주/주: 0.02087 → 0.02142 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 주/주: 0.006675 → 0.006851 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CA — CARREFOUR SA S56415672 주/주: 0.01244 → 0.01277 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CAP — CAPGEMINI S41634379 주/주: 0.003221 → 0.003306 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CFU6 — CAC40 10 EURO SEP 26 FREX01804860 주/주: 0.000001974 → 0.000002105 (6.7%)
2026년 9월 9일 증가함 COV — COVIVIO SA S77456382 주/주: 0.001131 → 0.001161 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CS — AXA SA S70884291 주/주: 0.03303 → 0.0339 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 DG — VINCI SA FR0000125486 주/주: 0.009892 → 0.01015 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 주/주: 0.0006122 → 0.0006283 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 주/주: 0.01415 → 0.01452 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 주/주: 0.006112 → 0.006273 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 EN — BOUYGUES SA S40021214 주/주: 0.00466 → 0.004783 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 주/주: 0.03747 → 0.03845 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 주/주: 0.001641 → 0.001684 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 주/주: 0.002317 → 0.002378 (2.6%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1556 → 0.1524 (-2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 주/주: 0.001451 → 0.001489 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 GET — GETLINK FR0010533075 주/주: 0.005216 → 0.005353 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 GFC — GECINA SA S77424687 주/주: 0.0009234 → 0.0009476 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 주/주: 0.01333 → 0.01368 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 HO — THALES SA S41627910 주/주: 0.00195 → 0.002001 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 IPN — IPSEN SA FR0010259150 주/주: 0.000705 → 0.0007236 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 KER — KERING SA S55050728 주/주: 0.001503 → 0.001543 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 주/주: 0.004683 → 0.004806 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 LR — LEGRAND SA FR0010307819 주/주: 0.005386 → 0.005528 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 MC — LVMH S40614125 주/주: 0.005218 → 0.005355 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ML — MICHELIN FR001400AJ45 주/주: 0.01304 → 0.01338 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 주/주: 0.008963 → 0.009199 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 OR — LOREAL SA S40578080 주/주: 0.005042 → 0.005175 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ORA — ORANGE SA S51761773 주/주: 0.03922 → 0.04025 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 주/주: 0.004819 → 0.004946 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 주/주: 0.004126 → 0.004234 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 주/주: 0.0007226 → 0.0007416 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 RNO — RENAULT SA S47127980 주/주: 0.003878 → 0.00398 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 RXL — REXEL SA FR0010451203 주/주: 0.004699 → 0.004822 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 주/주: 0.007265 → 0.007456 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.02301 → 0.02362 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 주/주: 0.009381 → 0.009628 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 주/주: 0.01329 → 0.01364 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 주/주: 0.01157 → 0.01188 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 SW — SODEXO SA S70627138 주/주: 0.001628 → 0.001671 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 주/주: 0.04083 → 0.0419 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 주/주: 0.002288 → 0.002348 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02343 → -0.01839 (-21.5%)
2026년 9월 9일 증가함 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 주/주: 0.0125 → 0.01283 (2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 주/주: 0.001416 → 0.001378 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 AC — ACCOR SA S58528423 주/주: 0.004078 → 0.003971 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 주/주: 0.01962 → 0.01911 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 주/주: 0.0006936 → 0.0006754 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.01345 → 0.0131 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 주/주: 0.01285 → 0.01251 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 주/주: 0.007457 → 0.007261 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 주/주: 0.0003614 → 0.0003518 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.001336 → 0.001301 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 AYV — AYVENS SA FR0013258662 주/주: 0.007183 → 0.006994 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 주/주: 0.00083 → 0.0008082 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 BN — DANONE SA FR0000120644 주/주: 0.01366 → 0.0133 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 주/주: 0.02143 → 0.02087 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 주/주: 0.006856 → 0.006675 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 CA — CARREFOUR SA S56415672 주/주: 0.01278 → 0.01244 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 CAP — CAPGEMINI S41634379 주/주: 0.003308 → 0.003221 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 CFU6 — CAC40 10 EURO SEP 26 FREX01804860 주/주: 0.000002027 → 0.000001974 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 COV — COVIVIO SA S77456382 주/주: 0.001161 → 0.001131 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 CS — AXA SA S70884291 주/주: 0.03392 → 0.03303 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 DG — VINCI SA FR0000125486 주/주: 0.01016 → 0.009892 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 주/주: 0.0006288 → 0.0006122 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 주/주: 0.01453 → 0.01415 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 주/주: 0.006277 → 0.006112 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 EN — BOUYGUES SA S40021214 주/주: 0.004786 → 0.00466 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 주/주: 0.03848 → 0.03747 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 주/주: 0.001686 → 0.001641 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 주/주: 0.00238 → 0.002317 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1567 → 0.1556 (-0.7%)
2026년 9월 8일 축소함 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 주/주: 0.00149 → 0.001451 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0009661 → 0.0009407 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 GET — GETLINK FR0010533075 주/주: 0.005357 → 0.005216 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 GFC — GECINA SA S77424687 주/주: 0.0009484 → 0.0009234 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 주/주: 0.01369 → 0.01333 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 HO — THALES SA S41627910 주/주: 0.002002 → 0.00195 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 IPN — IPSEN SA FR0010259150 주/주: 0.0007241 → 0.000705 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 KER — KERING SA S55050728 주/주: 0.001544 → 0.001503 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 주/주: 0.004809 → 0.004683 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 LR — LEGRAND SA FR0010307819 주/주: 0.005531 → 0.005386 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 MC — LVMH S40614125 주/주: 0.005359 → 0.005218 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ML — MICHELIN FR001400AJ45 주/주: 0.01339 → 0.01304 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 주/주: 0.009205 → 0.008963 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 OR — LOREAL SA S40578080 주/주: 0.005178 → 0.005042 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 ORA — ORANGE SA S51761773 주/주: 0.04028 → 0.03922 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 주/주: 0.004949 → 0.004819 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 주/주: 0.004237 → 0.004126 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 주/주: 0.0007422 → 0.0007226 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 RNO — RENAULT SA S47127980 주/주: 0.003983 → 0.003878 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 RXL — REXEL SA FR0010451203 주/주: 0.004826 → 0.004699 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 주/주: 0.007461 → 0.007265 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.02363 → 0.02301 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 주/주: 0.009634 → 0.009381 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 주/주: 0.01365 → 0.01329 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 주/주: 0.01188 → 0.01157 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 SW — SODEXO SA S70627138 주/주: 0.001672 → 0.001628 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 주/주: 0.04193 → 0.04083 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 주/주: 0.00235 → 0.002288 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01595 → -0.02343 (46.8%)
2026년 9월 8일 축소함 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 주/주: 0.01284 → 0.0125 (-2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01243 → 0.01211 (-2.6%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02042 → 0.02551 (24.9%)
2026년 9월 4일 증가함 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 주/주: 0.001378 → 0.001416 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AC — ACCOR SA S58528423 주/주: 0.003971 → 0.004078 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 주/주: 0.01911 → 0.01962 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 주/주: 0.0006754 → 0.0006936 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.01311 → 0.01345 (2.6%)
2026년 9월 4일 증가함 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 주/주: 0.01252 → 0.01285 (2.6%)
2026년 9월 4일 증가함 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 주/주: 0.007261 → 0.007457 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 주/주: 0.0003519 → 0.0003614 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.001301 → 0.001336 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AYV — AYVENS SA FR0013258662 주/주: 0.006994 → 0.007183 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 주/주: 0.0008082 → 0.00083 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 BN — DANONE SA FR0000120644 주/주: 0.0133 → 0.01366 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 주/주: 0.02088 → 0.02143 (2.6%)
2026년 9월 4일 증가함 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 주/주: 0.006675 → 0.006856 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CA — CARREFOUR SA S56415672 주/주: 0.01244 → 0.01278 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CAP — CAPGEMINI S41634379 주/주: 0.003221 → 0.003308 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 COV — COVIVIO SA S77456382 주/주: 0.001131 → 0.001161 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CS — AXA SA S70884291 주/주: 0.03303 → 0.03392 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 DG — VINCI SA FR0000125486 주/주: 0.009892 → 0.01016 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 주/주: 0.0006123 → 0.0006288 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 주/주: 0.01415 → 0.01453 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 주/주: 0.006112 → 0.006277 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 EN — BOUYGUES SA S40021214 주/주: 0.00466 → 0.004786 (2.7%)

최신 200 / 총 545 변경 사항 표시 중

배당금 55건의 결제

08
3.11%TTM 수익률
$1.32TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.0870
2025년 12월 16일$0.2280
2025년 6월 16일$0.9540
2024년 12월 17일$0.2720
2024년 6월 11일$0.9150
2023년 12월 20일$0.2520
2023년 6월 7일$0.8170
2022년 12월 13일$0.1230
2022년 6월 9일$0.9480
2021년 12월 13일$1.0370
2021년 6월 10일$0.4350
2020년 12월 14일$0.1630
2020년 6월 15일$0.1770
2019년 12월 16일$0.0690
2019년 6월 17일$0.7300
2018년 12월 18일$0.1230
2018년 6월 19일$0.6460
2017년 12월 19일$0.0950
2017년 6월 20일$0.4970
2016년 12월 21일$0.0870
2016년 6월 22일$0.6140
2015년 12월 29일$0.0160
2015년 12월 21일$0.0720
2015년 6월 25일$0.4570
2014년 12월 17일$0.2190
2014년 6월 25일$0.6130
2013년 12월 18일$0.1220
2013년 6월 27일$0.5690
2012년 12월 18일$0.1130
2012년 6월 21일$0.5150
2011년 12월 20일$0.1770
2011년 6월 22일$0.4900
2010년 12월 21일$0.1800
2010년 6월 23일$0.4830
2009년 12월 22일$0.1210
2009년 6월 23일$0.5050
2008년 12월 23일$0.4470
2008년 6월 25일$1.2420
2007년 12월 20일$0.3460
2006년 12월 20일$0.4640
2005년 12월 23일$0.3220
2004년 12월 23일$0.2990
2003년 12월 22일$0.2840
2003년 12월 16일$0.1800
2002년 12월 23일$0.1770
2001년 8월 24일$0.0530
2000년 12월 20일$1.8000
2000년 8월 24일$1.2330
1999년 12월 21일$0.5660
1999년 8월 25일$0.2480

기관 투자자 (13F) 99개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $96,258,246 28.09% 2,118,824 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $36,728,519 10.72% 808,464 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $25,748,679 7.51% 566,777 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $25,058,974 7.31% 551,592 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $21,964,679 6.41% 483,484 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,636,793 3.40% 256,116 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $9,631,160 2.81% 212,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,245,095 2.70% 203,502 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $7,792,608 2.27% 171,530 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $7,792,608 2.27% 171,530 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,373,289 2.15% 162,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,708,448 1.96% 147,666 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,300,050 1.84% 138,676 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,157,259 1.50% 113,521 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $5,111,511 1.49% 112,514 주식 2026년 6월 30일
Pictet North America Advisors SA $4,931,108 1.44% 108,543 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $4,372,274 1.28% 96,242 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,263,000 1.24% 93,832 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,827,027 1.12% 84,725 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,777,277 1.10% 83,145 주식 2026년 6월 30일
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. $3,756,788 1.10% 82,694 주식 2026년 6월 30일
DV EQUITIES, LLC $3,361,093 0.98% 73,984 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $3,193,578 0.93% 70,295 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,375,989 0.69% 52,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $2,226,108 0.65% 49,001 주식 2026년 6월 30일
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1,728,562 0.50% 38,200 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,609,045 0.47% 35,418 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $1,608,813 0.47% 35,413 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $1,387,251 0.40% 30,536 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,333,702 0.39% 29,357 주식 2026년 6월 30일
Peregrine Asset Advisers, Inc. $1,207,069 0.35% 26,570 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $1,199,034 0.35% 26,393 주식 2026년 6월 30일
Brueske Advisory Services, LLC $1,095,504 0.32% 24,937 주식 2025년 9월 30일
Avestar Capital, LLC $1,028,081 0.30% 22,630 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $1,005,925 0.29% 22,142 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $1,001,412 0.29% 22,043 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $953,576 0.28% 20,990 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $879,616 0.26% 19,362 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $740,463 0.22% 16,299 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $716,522 0.21% 15,772 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $677,771 0.20% 14,919 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $638,201 0.19% 14,048 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $555,930 0.16% 13,050 주식 2026년 9월 30일
Rice Partnership, LLC $445,123 0.13% 9,798 주식 2026년 6월 30일
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $398,875 0.12% 8,780 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $380,522 0.11% 8,376 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $377,978 0.11% 8,320 주식 2026년 6월 30일
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DEARBORN PARTNERS LLC $204,435 0.06% 4,500 주식 2026년 6월 30일
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AlphaCentric Advisors LLC $150,782 0.04% 3,319 주식 2026년 6월 30일
Promus Capital, LLC $108,639 0.03% 2,473 주식 2025년 9월 30일
COMERICA BANK $85,780 0.03% 1,907 주식 2025년 12월 31일
CENTRAL TRUST Co $74,279 0.02% 1,635 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $67,725 0.02% 1,506 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $61,012 0.02% 1,343 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $55,380 0.02% 1,219 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $42,250 0.01% 930 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $36,595 0.01% 806 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $32,710 0.01% 720 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $28,602 0.01% 630 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24,578 0.01% 541 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $21,216 0.01% 467 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $19,990 0.01% 440 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $17,127 0.00% 377 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $15,900 0.00% 350 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $13,061 0.00% 287 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $12,948 0.00% 285 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $9,770 0.00% 225 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9,268 0.00% 204 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $9,177 0.00% 202 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9,131 0.00% 201 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $8,050 0.00% 177,206 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $6,496 0.00% 143 주식 2026년 6월 30일
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Salomon & Ludwin, LLC $2,877 0.00% 64 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $2,819 0.00% 62,060 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,734 0.00% 61 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisor Network LLC $2,408 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,095 0.00% 46 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $1,317 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $999 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $636 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $494 0.00% 10,869 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $477 0.00% 11 주식 2026년 3월 31일
CX Institutional $39 0.00% 908 주식 2026년 9월 30일
Motiv8 Investments LLC $2 0.00% 42 주식 2025년 12월 31일
Covestor Ltd $1 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일

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