섹터별 비중

04
Technology 3.3%
Health Care 2.7%
Financials 2.3%
Communication Services 1.7%
Retail 1.1%
Utilities 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.7%
Real Estate 0.6%
Energy 0.6%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 84.8%

전체 포트폴리오 145 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $33,056,660 13.82% 976,851 $4,739,594 상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $23,698,590 9.90% 389,843 $1,699,518 상승 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,902,038 7.06% 320,357 $4,038,070 상승 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,735,141 5.74% 110,092 $4,209,324 상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,413,258 5.61% 139,011 $3,962,817 상승 ×2
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $8,109,933 3.39% 210,051 $1,220,785 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,962,249 3.33% 62,166 $1,188,362 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,050,011 2.95% 9,573 $1,274,011 하락 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $6,258,498 2.62% 187,044 $435,882 상승 ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $5,916,133 2.47% 149,889 $-202,274 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,068,138 2.12% 27,361 $1,230,644 상승 ×1
PEXL Pacer Funds Trust $3,266,690 1.37% 43,085 $2,563,385 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3,004,785 1.26% 44,181 $813,324 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,850,164 1.19% 13,395 $337,133 상승 ×1
ACIO ETF Series Solutions $2,621,761 1.10% 56,821 $739,294 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $2,402,574 1.00% 6,522 $204,653 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,385,267 1.00% 51,685 $591,781 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,282,079 0.95% 11,405 $343,441 상승 ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2,241,742 0.94% 21,943 $529,749 상승 ×3
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $2,151,547 0.90% 13,828 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,027,573 0.85% 38,738 $415,341 상승 ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1,927,877 0.81% 66,455 $-4,587 상승 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1,691,401 0.71% 33,387 $572,029 상승 ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,464,337 0.61% 6,040 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,454,343 0.61% 3,898 $-181,863 하락 ×1
RAAX VanEck ETF Trust $1,370,519 0.57% 34,548 $-10,771 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,357,688 0.57% 49,014 $449,858 상승 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,328,558 0.56% 38,166 $471,172 상승 ×3
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $1,321,958 0.55% 69,834 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,229,959 0.51% 2,458 $47,773 하락 ×1
XLU XLU $1,144,239 0.48% 25,236 $-2,290,664 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,119,105 0.47% 3,090 $-540,132 하락 ×2
EMHC SPDR SERIES TRUST $1,070,617 0.45% 42,084 상승 ×1
SPY SPY $1,055,336 0.44% 1,413 $-240,191 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,022,263 0.43% 8,762 $-239,109 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974,621 0.41% 1,730 $-195,421 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $954,308 0.40% 25,883 $353,435 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,935 0.39% 2,673 $429,209 상승 ×2
OSCV ETF Series Solutions $930,349 0.39% 22,051 $275,323 상승 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $920,292 0.38% 22,310 $253,290 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $900,893 0.38% 6,452 $612,106 하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $893,383 0.37% 10,015 $53,594 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $856,151 0.36% 2,958 $166,755 상승 ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $841,322 0.35% 3,335 $322,311 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $830,048 0.35% 3,494 $-181,217 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $825,753 0.35% 9,396 $411,491 상승 ×1
DRSK ETF Series Solutions $811,967 0.34% 28,242 $194,630 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $802,274 0.34% 14,965 $16,945 하락 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $780,125 0.33% 18,482 $278,045 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $778,603 0.33% 8,135 $33,193 상승 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $778,068 0.33% 8,770 $198,064 상승 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $768,991 0.32% 5,957 $-146,628 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $764,863 0.32% 9,777 $-780,270 하락 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $752,456 0.31% 18,170 $97,743 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.31% 1 $30,710
NVS Novartis AG Common Stock $726,595 0.30% 4,636 $11,695 하락 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $717,309 0.30% 28,107 $155,370 상승 ×1
EWQ iShares MSCI France Index Fund $716,522 0.30% 15,772 $8,257 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $681,917 0.29% 5,387 $-82,033 하락 ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $672,209 0.28% 16,294 $2,645 상승 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $657,685 0.27% 7,963 $-395,813 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $651,547 0.27% 1,549 $67,495 하락 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $644,042 0.27% 25,406 $67,799 하락 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $631,371 0.26% 16,945 $156,157 상승 ×4
DVYA iShares, Inc. $622,134 0.26% 13,155 $-12,779
DFAC Dimensional ETF Trust $618,600 0.26% 13,945 $71,645 하락 ×4
NEM Newmont Corporation $610,743 0.26% 6,539 $345,855 상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $606,354 0.25% 2,199 $-249,612 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $596,322 0.25% 1,170 $-422,018 하락 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $592,857 0.25% 1,533 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $589,182 0.25% 4,511 $41,116 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $586,452 0.25% 13,851 $-106,230 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $580,670 0.24% 14,053 $-123,508 상승 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $580,222 0.24% 3,123 $-237,136 하락 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $571,385 0.24% 11,339 $178,423 상승 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $562,090 0.23% 14,001 $298,420 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $554,695 0.23% 2,063 $80,825 상승 ×2
IVV iShares Trust $553,258 0.23% 738 $75,222 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $545,157 0.23% 4,315 $-55,388 상승 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $531,360 0.22% 36,000 $379,080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $526,075 0.22% 1,472 $129,801 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $520,082 0.22% 3,100 $-442,251 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $495,298 0.21% 4,659 $76,749 상승 ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $487,469 0.20% 10,565 $-16,652 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $485,709 0.20% 2,930 $-98,577 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $475,736 0.20% 1,259 $98,346 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474,942 0.20% 3,238 $67,043 상승 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $470,490 0.20% 5,405 $-148,348 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $469,702 0.20% 3,675 $85,458 상승 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $450,733 0.19% 6,539 $67,776 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $437,062 0.18% 3,008 $23,871 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $429,796 0.18% 2,530 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $418,901 0.18% 1,760 $-251,456 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $411,400 0.17% 2,407 상승 ×1
DEM WisdomTree Trust $411,225 0.17% 7,645 $21,407 하락 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $409,068 0.17% 8,501 $117,738 상승 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $405,510 0.17% 1,671 $-197,666 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $401,867 0.17% 202 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $400,074 0.17% 4,777 $59,796 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $398,195 0.17% 2,090 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FNDF $16,902,038 7.06% ×4 상승
AVUV $13,735,141 5.74% ×5 상승
AVUS $7,962,249 3.33% ×5 상승
SPIB $6,258,498 2.62% ×3 상승
DYNF $3,004,785 1.26% ×6 상승
ACIO $2,621,761 1.10% ×3 상승
IUSB $2,385,267 1.00% ×6 상승
NVDA $2,282,079 0.95% ×5 상승
STIP $2,241,742 0.94% ×3 상승
BINC $2,027,573 0.85% ×6 상승
NEAR $1,691,401 0.71% ×4 상승
SCHF $1,357,688 0.57% ×3 상승
SCHV $1,328,558 0.56% ×3 상승
SCHM $954,308 0.40% ×3 상승
OSCV $930,349 0.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPHB $2,151,547 13,828 0.90%
ITA $1,464,337 6,040 0.61%
TIPX $1,321,958 69,834 0.55%
EMHC $1,070,617 42,084 0.45%
ELV $592,857 1,533 0.25%
ANET $429,796 2,530 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $411,400 2,407 0.17%
ASML $401,867 202 0.17%
XLK $398,195 2,090 0.17%
STOT $395,679 8,408 0.17%
MS $390,905 1,870 0.16%
EMR $378,598 2,644 0.16%
MU $339,361 294 0.14%
XNTK $327,444 838 0.14%
PSI $312,706 1,664 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHG 추가 매수 +5K +$4.7M
AVUV 추가 매수 +24K +$4.2M
FNDF 추가 매수 +57K +$4.0M
AVEM 추가 매수 +22K +$4.0M
PEXL 추가 매수 +31K +$2.6M
XLU 축소함 -50K -$2.3M
SPYV 추가 매수 +1K +$1.7M
QQQ 축소함 -434 +$1.3M
XLI 추가 매수 +4K +$1.2M
MRSK 추가 매수 +15K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPLV 2026년 3월 31일 23,087 $1,648,889
DFGR 2025년 12월 31일 40,358 $1,102,177
GE 2025년 9월 30일 3,408 $877,197 2.5%
AMAT 2025년 9월 30일 4,300 $787,224 161.4%
PVH 2026년 3월 31일 11,307 $757,829 7.0%
ADBE 2026년 3월 31일 2,131 $745,829 -2.4%
PPG 2026년 6월 30일 6,925 $740,195 -13.2%
PYPL 2025년 9월 30일 9,956 $739,930 -20.1%
CMCSA 2025년 6월 30일 18,849 $695,538 -39.8%
MANH 2026년 3월 31일 3,661 $634,488 55.7%
FE 2025년 6월 30일 14,805 $598,418 7.3%
IVW 2025년 12월 31일 4,723 $570,161 17.2%
FTV 2025년 9월 30일 10,077 $525,328 17.4%
BMY 2025년 9월 30일 10,283 $476,000 30.9%
VCLT 2025년 9월 30일 5,806 $440,697
BGLD 2026년 3월 31일 24,053 $411,558
ATO 2026년 3월 31일 2,114 $354,370 -15.1%
JAVA 2025년 12월 31일 5,081 $350,386
AIQ 2026년 6월 30일 7,383 $344,565
INCY 2026년 3월 31일 3,379 $333,744 22.2%
XLC 2026년 6월 30일 2,930 $324,880 3.9%
INTU 2026년 6월 30일 705 $304,828 10.2%
ULTA 2025년 12월 31일 506 $303,466 -9.9%
CALF 2025년 9월 30일 7,253 $288,778
FALN 2026년 3월 31일 9,914 $270,652
IGSB 2026년 3월 31일 4,858 $256,904
PHYS 2025년 6월 30일 10,300 $247,818
ORCL 2026년 3월 31일 1,262 $245,977 -1.0%
SLV 2026년 6월 30일 3,478 $236,991 3.4%
IUSG 2026년 3월 31일 1,399 $235,089
TLT 2026년 3월 31일 2,679 $233,502
MSTR 2025년 9월 30일 575 $232,432 -49.1%
GIS 2026년 6월 30일 6,138 $228,456 -9.2%
IFGL 2025년 9월 30일 9,265 $210,501
ILTB 2025년 9월 30일 4,258 $210,437
XLE 2026년 6월 30일 3,405 $208,590 18.5%
TTE 2025년 9월 30일 3,369 $206,823 41.3%
EMGF 2025년 12월 31일 3,578 $202,443
PLTM 2025년 6월 30일 11,000 $106,480 26.7%