섹터별 비중

04
Financials 6.5%
Industrials 6.0%
Technology 5.9%
Communication Services 3.1%
Health Care 3.0%
Retail 2.4%
Energy 1.0%
Materials 0.8%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.0%
기타/미분류 69.7%

전체 포트폴리오 300 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29,753,923 18.99% 48,587 $4,448,621 상승 ×1
GLOF iShares Trust $12,824,419 8.18% 248,459 $1,710,616 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $11,207,652 7.15% 107,240 $1,707,655 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $10,861,382 6.93% 196,302 $829,650 상승 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $5,036,484 3.21% 69,211 $720,486
EWJ iShares, Inc. $4,366,849 2.79% 54,443 $364,872 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $4,247,613 2.71% 79,543 $420,807 상승 ×3
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,119,571 2.63% 51,624 $-456,973 하락 ×2
IWM iShares Trust $4,051,734 2.59% 16,745 $811,162 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,329,289 2.12% 6,428 $128,356 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,944,060 1.88% 12,110 $791,073 하락 ×1
SPY SPY $2,117,336 1.35% 3,178 $151,138 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,973,569 1.26% 5,552 $-1,896,553 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,934,518 1.23% 2,591 $87,946 하락 ×1
V Visa Inc. $1,700,681 1.09% 4,982 $-39,723 상승 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,665,495 1.06% 34,763 $422,022
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,575,620 1.01% 2,307 $-248,035 하락 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,565,919 1.00% 2,451 $276,021 상승 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,487,401 0.95% 8,828 $-100,242 상승 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,473,891 0.94% 2,515 $212,071 상승 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,414,979 0.90% 5,718 $69,362 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1,394,842 0.89% 4,942 $-2,817 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,351,506 0.86% 12,536 $240,203 상승 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,336,570 0.85% 3,789 $-121,581 상승 ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,327,060 0.85% 7,549 $-53,196 상승 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,262,398 0.81% 28,072 $-89,628 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,170,821 0.75% 3,780 $-12,440 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,084,676 0.69% 9,620 $47,996 상승 ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1,000,240 0.64% 73,873 상승 ×1
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $968,894 0.62% 19,374 $-270,461
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $956,846 0.61% 1,034 $-51,747 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $915,041 0.58% 1,926 $31,814 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $881,313 0.56% 16,360 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $837,429 0.53% 14,257 $51,378 상승 ×3
IWF iShares Trust $827,212 0.53% 1,766 $77,404
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $817,970 0.52% 1,640 $-97,277 상승 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $759,662 0.48% 15,172 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $714,141 0.46% 1,762 $82,970 상승 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $688,789 0.44% 18,712 $98,613
IVW iShares Trust $685,086 0.44% 5,675 상승 ×1
XLY XLY $660,208 0.42% 2,755 $61,464
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $649,259 0.41% 5,485 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $641,627 0.41% 4,385 $-38,922 상승 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $632,257 0.40% 1,327 $-18,762 상승 ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $599,057 0.38% 2,382 $-126,527 상승 ×3
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $598,200 0.38% 60,000 $412,080 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $597,112 0.38% 6,684 $28,740 하락 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $595,828 0.38% 8,130 $-135,993 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $590,916 0.38% 7,392 $-81,017
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $580,061 0.37% 4,168 $-16,789 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $572,493 0.37% 9,728 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $560,255 0.36% 2,272 $-121,252 하락 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $557,878 0.36% 1,947 $-292,760 상승 ×3
AGG iShares Trust $548,207 0.35% 5,468 $3,460 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $541,245 0.35% 8,089 $-55,745 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $525,022 0.34% 8,746 상승 ×1
EWU iShares Trust $514,455 0.33% 12,258 $-13,276 하락 ×2
IVE iShares Trust $496,450 0.32% 2,404 상승 ×1
IWD iShares Trust $476,808 0.30% 2,342 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $450,969 0.29% 2,924 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $450,175 0.29% 613 $-665,157 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $448,311 0.29% 4,350 $22,968
IVV iShares Trust $438,659 0.28% 655 $31,721
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $390,134 0.25% 296 $-59,975
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $365,325 0.23% 1,500 $99,240
EWA iShares, Inc. $365,171 0.23% 13,525 $-24,157 하락 ×1
IWV iShares Trust $347,867 0.22% 918 $25,649
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $331,415 0.21% 24,881 $-48,269
USB U.S. Bancorp Common Stock $289,980 0.19% 6,000 $18,480
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $288,164 0.18% 1,404 $-113,370 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $287,445 0.18% 9,008 $24,321
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $275,494 0.18% 616 $-59,247
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $267,461 0.17% 1,363 $13,766
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246,454 0.16% 3,355
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,438 0.15% 769 $20,072 상승 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $241,054 0.15% 783 $17,664
XLP XLP $237,226 0.15% 3,027 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $223,245 0.14% 604
DFAU Dimensional ETF Trust $211,182 0.13% 4,615 $15,691
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $192,960 0.12% 12,000 $-31,680
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $189,101 0.12% 1,014 $9,887
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $188,400 0.12% 12,000
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $178,416 0.11% 5,345 $30,039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $168,623 0.11% 221 $-3,653
MCHI iShares MSCI China ETF $168,290 0.11% 2,556 $3,670 하락 ×2
MUB iShares Trust $165,060 0.11% 1,550 $3,116
WSO Watsco, Inc. Common Stock $164,794 0.11% 408
POOL Pool Corporation - Common Stock $163,885 0.10% 529 $10,172 상승 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $161,009 0.10% 1,007 $-13,403
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $157,734 0.10% 2,028 $3,375
DFAI Dimensional ETF Trust $151,071 0.10% 4,156 $7,398
CVX Chevron Corporation Common Stock $147,615 0.09% 951 $12,852 상승 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $147,227 0.09% 63 $-17,432
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $146,955 0.09% 27 $-10,355
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $145,534 0.09% 2,266 $-156,696 하락 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $136,865 0.09% 500 $7,865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $136,253 0.09% 413 $17,723 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $131,233 0.08% 379 $1,100
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $130,932 0.08% 135 $22,546
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $128,281 0.08% 630 $-642

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYV $10,861,382 6.93% ×3 상승
EEM $4,247,613 2.71% ×3 상승
IWM $4,051,734 2.59% ×3 상승
V $1,700,681 1.09% ×3 상승
IDXX $1,565,919 1.00% ×3 상승
ICE $1,487,401 0.95% ×3 상승
TDY $1,473,891 0.94% ×3 상승
STE $1,414,979 0.90% ×3 상승
CB $1,394,842 0.89% ×3 상승
ORLY $1,351,506 0.86% ×3 상승
ADBE $1,336,570 0.85% ×3 상승
WCN $1,327,060 0.85% ×3 상승
CPRT $1,262,398 0.81% ×3 상승
AJG $1,170,821 0.75% ×3 상승
XOM $1,084,676 0.69% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FLYW $1,000,240 73,873 0.64%
XLF $881,313 16,360 0.56%
VTEB $759,662 15,172 0.48%
IVW $685,086 5,675 0.44%
XLC $649,259 5,485 0.41%
VGSH $572,493 9,728 0.37%
VGIT $525,022 8,746 0.34%
IVE $496,450 2,404 0.32%
IWD $476,808 2,342 0.30%
XLI $450,969 2,924 0.29%
VXUS $246,454 3,355 0.16%
XLP $237,226 3,027 0.15%
SYK $223,245 604 0.14%
PSLV $188,400 12,000 0.12%
WSO $164,794 408 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +4K +$4.4M
GLD 축소함 -7K -$1.9M
GLOF 추가 매수 +18K +$1.7M
SPYG 추가 매수 +8K +$1.7M
SPYV 추가 매수 +5K +$830K
IWM 추가 매수 +2K +$811K
GOOGL 축소함 -107 +$791K
IAU 가격 변동만 +0 +$720K
META 축소함 -898 -$665K
VGK 축소함 -7K -$457K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SGOV 2025년 9월 30일 24,795 $2,496,568 0.0%
AMZN 2025년 9월 30일 11,148 $2,445,760 14.6%
AAPL 2025년 9월 30일 8,083 $1,658,384 31.0%
APH 2025년 9월 30일 16,266 $1,606,257 -29.7%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 2,406 $1,168,763 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 9월 30일 2,696 $831,427 -12.2%
AME 2025년 9월 30일 4,196 $759,371 34.0%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 34,963 $625,138 106.7%
SYK 2025년 6월 30일 601 $223,825 -30.4%
VXUS 2025년 6월 30일 3,315 $205,858
WSO 2025년 6월 30일 402 $204,457 -32.6%
AVDE 2025년 9월 30일 2,759 $204,194
MINT 2025년 9월 30일 2,024 $203,483
RLI 2025년 6월 30일 2,007 $161,199 -22.5%
BAC 2025년 9월 30일 3,014 $142,622 4.2%
PSLV 2025년 6월 30일 12,000 $139,200
EWG 2025년 6월 30일 3,405 $126,257
ABT 2025년 9월 30일 852 $115,881 -27.2%
WDAY 2025년 9월 30일 456 $109,440 -22.7%
MA 2025년 6월 30일 182 $99,758 -1.7%
AMD 2025년 9월 30일 676 $95,924 291.8%
JBSS 2025년 6월 30일 1,300 $92,118 8.3%
AZN 2025년 9월 30일 1,273 $88,957 2.3%
NATH 2025년 6월 30일 904 $87,162 -8.2%
SPMD 2025년 9월 30일 1,339 $72,815
HOG 2025년 6월 30일 2,536 $64,034 4.0%
EQIX 2025년 9월 30일 78 $62,047 31.0%
GNL 2025년 6월 30일 7,646 $61,474 9.3%
XMMO 2025년 9월 30일 453 $58,269
OKE 2025년 9월 30일 699 $57,059 20.4%
SHY 2025년 6월 30일 649 $53,725
BN 2025년 6월 30일 951 $49,842 -10.5%
VST 2025년 9월 30일 255 $49,422 -28.5%
AVUS 2025년 9월 30일 480 $48,394
IT 2025년 9월 30일 118 $47,698 -29.7%
CYBR 2025년 9월 30일 117 $47,605 더 이상 추적하지 않음
MLM 2025년 6월 30일 99 $47,335 -12.1%
ESTC 2025년 9월 30일 539 $45,454 11.2%
MNDY 2025년 9월 30일 143 $44,971 -59.3%
AVDV 2025년 9월 30일 532 $42,177
BEP 2025년 9월 30일 1,634 $41,683 9.9%
COHR 2025년 9월 30일 460 $41,037 212.9%
SNOW 2025년 9월 30일 176 $39,384 51.2%
NFLX 2025년 6월 30일 40 $37,301 -95.0%
FPE 2025년 9월 30일 1,963 $34,941
PLD 2025년 9월 30일 318 $33,428 12.6%
ELF 2025년 9월 30일 244 $30,363 -21.0%
DGS 2025년 9월 30일 548 $30,272
ELV 2025년 9월 30일 73 $28,394 19.6%
GLOB 2025년 9월 30일 298 $27,070 -38.8%
TOL 2025년 9월 30일 231 $26,364 -1.1%
VRT 2025년 9월 30일 201 $25,810 67.2%
MRK 2025년 9월 30일 305 $24,144 71.9%
DFAS 2025년 9월 30일 355 $22,617
IJJ 2025년 9월 30일 167 $20,638 8.3%
AVUV 2025년 9월 30일 199 $18,129
PKST 2025년 6월 30일 1,391 $17,527 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 6월 30일 327 $16,541
VET 2025년 9월 30일 2,159 $15,718 49.4%
PSX 2025년 6월 30일 121 $14,941 121.8%
ETN 2025년 6월 30일 54 $14,679 22.2%
GLDM 2025년 6월 30일 236 $14,606 25.2%
DUK 2025년 6월 30일 117 $14,270 -3.3%
SYY 2025년 9월 30일 187 $14,163 -5.9%
SLV 2025년 6월 30일 454 $14,069 66.8%
ICLR 2025년 9월 30일 93 $13,527 -7.4%
VZ 2025년 6월 30일 259 $11,748 6.1%
HUBS 2025년 6월 30일 20 $11,426 -61.5%
AMAT 2025년 9월 30일 56 $10,252 163.8%
RHI 2025년 9월 30일 243 $9,975 6.3%
PNC 2025년 6월 30일 48 $8,437 18.6%
STZ 2025년 6월 30일 44 $8,075 -30.6%
AGCO 2025년 9월 30일 76 $7,840 7.0%
GIS 2025년 6월 30일 120 $7,175 -38.2%
ALL 2025년 6월 30일 34 $7,040 11.1%
BA 2025년 6월 30일 35 $5,969 -7.6%
TECH 2025년 6월 30일 100 $5,863 40.7%
ZWS 2025년 6월 30일 154 $5,079 30.4%
SRPT 2025년 9월 30일 276 $4,720 -9.2%
WBND 2025년 9월 30일 159 $3,215 더 이상 추적하지 않음
RDNW 2025년 6월 30일 1,073 $3,026 132.9%
LVWR 2025년 6월 30일 1,500 $3,000 -65.9%
NTLA 2025년 6월 30일 401 $2,851 30.7%
EPAM 2025년 6월 30일 10 $1,688 -38.8%
BSV 2025년 6월 30일 6 $470