섹터별 비중

04
Financials 11.1%
Technology 9.5%
Health Care 6.8%
Industrials 6.4%
Communication Services 4.5%
Materials 3.6%
Consumer Staples 1.3%
Retail 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 1.2%
Energy 0.7%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 52.0%

전체 포트폴리오 166 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EWZ iShares, Inc. $18,987,627 6.76% 550,366 $-2,033,355 상승 ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15,902,020 5.67% 139,712 $-14,028,862 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,614,626 5.56% 21,204
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $8,285,100 2.95% 30,000 $4,134,700 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,938,870 2.47% 84,507 $1,760,162 상승 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4,573,000 1.63% 100,000 $1,145,000
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,244,698 1.51% 56,363 $384,567 상승 ×1
EWA iShares, Inc. $4,146,813 1.48% 147,259 $250,142 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,994,592 1.42% 34,011 $-1,130,944 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,587,850 1.28% 17,500 $-4,919,950 하락 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,300,857 1.18% 162,045 $-23,850 하락 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3,299,292 1.18% 30,600 $117,691 하락 ×1
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,176,596 1.13% 138,716 $143,141 상승 ×5
EMHY iShares, Inc. $3,163,656 1.13% 77,798 $141,241 상승 ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,157,928 1.13% 32,745 $147,941 상승 ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,137,686 1.12% 19,855 $143,252 하락 ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,121,438 1.11% 67,917 $187,184 상승 ×1
REM iShares Trust $3,039,328 1.08% 137,838 $1,686,417 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,927,214 1.04% 12,322 $388,747 상승 ×4
L Loews Corporation Common Stock $2,909,384 1.04% 25,699 $245,260 상승 ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2,789,924 0.99% 105,719 $854,181 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,699,818 0.96% 22,985 $981,355 상승 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,612,833 0.93% 27,897 $804,112 상승 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,597,321 0.93% 85,186 $34,068 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,590,227 0.92% 2,244 $1,941,912 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,493,294 0.89% 120,449 $-872,097 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,316,398 0.83% 24,494 $-2,764,732 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,238,746 0.80% 8,815 $162,473 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,217,418 0.79% 81,403 $89,544 상승 ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,216,143 0.79% 23,056 $597,821 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,207,770 0.79% 12,356 $530,215 상승 ×3
HYGV FlexShares Trust $2,206,167 0.79% 54,798 $46,572 상승 ×5
SHYG iShares Trust $2,205,447 0.79% 52,003 $32,575 상승 ×4
JNK SPDR SERIES TRUST $2,204,753 0.79% 22,878 $43,970 상승 ×4
GHYG iShares, Inc. $2,200,233 0.78% 48,581 $51,508 상승 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,183,611 0.78% 15,100 $454,816 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $2,172,650 0.77% 9,500 $906,300
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,136,972 0.76% 24,065 $241,393 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,111,517 0.75% 15,527 $607,185 하락 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,000,915 0.71% 5,132 $-384,215 상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,974,351 0.70% 6,977 $-747,672 하락 ×1
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1,956,000 0.70% 150,000 $1,434,468 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,798,831 0.64% 5,078 $116,367 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,761,991 0.63% 18,865 $-1,075,242 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,723,196 0.61% 40,699 $-246,150 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,721,798 0.61% 11,365 $-31,229 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,680,145 0.60% 58,808 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,676,436 0.60% 17,385 $1,013,226 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,665,687 0.59% 6,864 $-198,931 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1,623,180 0.58% 6,000 $153,180
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,552,332 0.55% 5,342 $-227,607 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,522,592 0.54% 109,539 $289,658 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,510,346 0.54% 12,438 $890,768 상승 ×1
IWD iShares Trust $1,399,064 0.50% 5,771 $-1,127,584 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,380,453 0.49% 17,514 $-54,867 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,368,818 0.49% 4,518
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1,357,500 0.48% 250,000 $590,000
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1,351,883 0.48% 5,374 $62,150 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,320,280 0.47% 5,164 $91,566 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,291,052 0.46% 6,059 $8,909 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,274,517 0.45% 2,194 $962,455 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,245,260 0.44% 5,639 $-356,423 상승 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,234,209 0.44% 10,722 $-16,968 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,233,960 0.44% 29,563 $-290,735 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,230,804 0.44% 6,135 $-374,398 하락 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1,226,800 0.44% 4,000 상승 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,219,965 0.43% 3,573 $705,632 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,202,400 0.43% 90,000 $525,573 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1,170,945 0.42% 26,143 $846,934 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,155,506 0.41% 14,991 $65,943 상승 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1,154,803 0.41% 70,760 $553,938 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,153,054 0.41% 11,146 $376,895 상승 ×3
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1,148,000 0.41% 100,000 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,127,129 0.40% 14,753 $85,045 상승 ×1
EWT iShares, Inc. $1,124,548 0.40% 10,354 $134,859 하락 ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,096,023 0.39% 29,840 $-499,152 하락 ×1
TUR iShares MSCI Turkey ETF $1,094,355 0.39% 28,147 $89,919 상승 ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,094,290 0.39% 10,153 $207,968 상승 ×1
GREK Global X Funds $1,087,276 0.39% 14,401 $223,945 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1,068,970 0.38% 45,257 $-1,149,468 하락 ×1
THD iShares, Inc. $1,068,236 0.38% 14,773 $92,059 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,065,360 0.38% 1,104 $632,465 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,062,326 0.38% 3,218 $147,909 상승 ×3
EPU iShares Trust $1,050,514 0.37% 12,581 $142,365 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $1,044,025 0.37% 5,171 $185,907 하락 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,040,403 0.37% 8,451 $-242,530 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,038,276 0.37% 17,190 $171,477 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,037,067 0.37% 11,429 $-92,919 상승 ×4
EWW iShares, Inc. $1,033,909 0.37% 13,736 $52,458 상승 ×1
EWM iShares, Inc. $1,021,378 0.36% 37,899 $-5,274 상승 ×1
EPOL iShares Trust $1,020,694 0.36% 26,436 $12,392 하락 ×3
ECH iShares, Inc. $1,019,774 0.36% 25,687 $54,640 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,019,097 0.36% 4,283 $153,660 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,013,754 0.36% 33,568 $164,305 상승 ×3
EWN iShares, Inc. $1,000,657 0.36% 14,226 $141,113 하락 ×3
EWO iShares, Inc. $988,712 0.35% 23,360 $110,545 하락 ×5
EWP iShares, Inc. $983,142 0.35% 16,554 $92,567 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $972,493 0.35% 3,576 $764,289 상승 ×1
EWI iShares, Inc. $959,570 0.34% 16,198 $84,978 하락 ×1
WW WW International, Inc. - Common Stock $958,800 0.34% 60,000 $134,400

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PBP $3,176,596 1.13% ×5 상승
EMHY $3,163,656 1.13% ×5 상승
EMB $3,157,928 1.13% ×5 상승
CAH $2,927,214 1.04% ×4 상승
L $2,909,384 1.04% ×3 상승
IVZ $2,789,924 0.99% ×3 상승
CSCO $2,699,818 0.96% ×4 상승
DAL $2,612,833 0.93% ×3 상승
T $2,493,294 0.89% ×4 상승
FALN $2,217,418 0.79% ×5 상승
GL $2,207,770 0.79% ×3 상승
HYGV $2,206,167 0.79% ×5 상승
SHYG $2,205,447 0.79% ×4 상승
JNK $2,204,753 0.79% ×4 상승
GHYG $2,200,233 0.78% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $15,614,626 21,204 5.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,680,145 58,808 0.60%
QQQM $1,368,818 4,518 0.49%
ASR $1,226,800 4,000 0.44%
DDI $1,148,000 100,000 0.41%
IAG $918,261 57,971 0.33%
AUNA $897,750 175,000 0.32%
AAL $796,146 44,059 0.28%
LUV $748,727 14,561 0.27%
HUM $746,774 1,880 0.27%
CNC $719,185 11,204 0.26%
SANM $708,118 2,798 0.25%
DELL $698,965 1,620 0.25%
HL $652,735 42,303 0.23%
FIVE $638,794 3,553 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RPV 축소함 -139K -$14.0M
ADBE 축소함 -18K -$4.9M
NBIS 축소함 -10K +$4.1M
IEF 축소함 -29K -$2.8M
EWZ 추가 매수 +3K -$2.0M
MU 추가 매수 +325 +$1.9M
SHY 추가 매수 +22K +$1.8M
REM 추가 매수 +75K +$1.7M
EVC 축소함 -26K +$1.4M
KGC 축소함 -27K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KWEB 2025년 6월 30일 1,420,000 $49,572,200
ASHR 2025년 6월 30일 700,000 $18,599,000
JD 2025년 6월 30일 400,000 $16,448,000 -21.0%
TSLA 2025년 9월 30일 30,000 $9,529,800 -16.7%
QQQ 2026년 3월 31일 11,402 $7,004,363 29.0%
INTC 2026년 6월 30일 125,000 $5,516,250 -14.5%
FOXA 2026년 3월 31일 43,623 $3,187,533 6.6%
NLY 2026년 3월 31일 132,000 $2,951,520 -12.5%
REM 2025년 6월 30일 115,606 $2,594,199 -11.6%
WELL 2026년 3월 31일 11,396 $2,115,212 15.2%
TMUS 2025년 6월 30일 7,270 $1,938,982 -31.3%
BRO 2025년 6월 30일 14,398 $1,791,111 -46.0%
WMT 2026년 3월 31일 15,668 $1,745,572 -16.1%
JPM 2025년 6월 30일 6,560 $1,609,168 14.6%
WAB 2026년 3월 31일 7,436 $1,587,214 15.1%
CTAS 2025년 6월 30일 7,632 $1,568,605 -13.4%
WMB 2026년 3월 31일 25,725 $1,546,330 -3.1%
MCK 2025년 6월 30일 2,209 $1,486,635 23.1%
TJX 2025년 6월 30일 12,169 $1,482,184 7.4%
CCL 2026년 6월 30일 57,162 $1,479,353 -9.8%
ADP 2025년 9월 30일 4,753 $1,465,825 -12.2%
COST 2025년 6월 30일 1,535 $1,451,772 -7.0%
KMI 2026년 3월 31일 52,049 $1,430,827 -7.3%
TRGP 2025년 6월 30일 6,833 $1,369,812 61.8%
APH 2025년 6월 30일 19,990 $1,311,144 -11.9%
PKG 2026년 3월 31일 6,343 $1,308,117 7.7%
ADP 2026년 3월 31일 4,896 $1,259,398 26.8%
HOOD 2026년 3월 31일 10,739 $1,214,581 62.7%
MSI 2026년 3월 31일 3,058 $1,172,193 3.1%
PFF 2025년 6월 30일 37,173 $1,142,326
FTI 2026년 6월 30일 15,663 $1,082,783 3.8%
FMCC 2026년 3월 31일 99,017 $1,004,032 더 이상 추적하지 않음
AIZ 2025년 6월 30일 4,651 $975,547 35.4%
EIDO 2026년 3월 31일 51,639 $965,649
INDA 2026년 3월 31일 17,477 $944,632
FXI 2026년 3월 31일 24,413 $934,774 -5.4%
AIG 2025년 6월 30일 10,666 $927,302 -12.5%
FIX 2026년 3월 31일 964 $899,692 25.3%
EWG 2026년 3월 31일 20,770 $882,725
EPHE 2025년 9월 30일 32,171 $872,478
CINF 2026년 3월 31일 5,154 $841,751 2.9%
CB 2026년 3월 31일 2,681 $836,794 1.5%
HPE 2026년 3월 31일 33,930 $814,999 191.2%
EG 2025년 6월 30일 2,103 $764,083 8.4%
ACGL 2026년 3월 31일 7,895 $757,288 -2.5%
VNQI 2026년 6월 30일 16,921 $752,138
PCAR 2025년 6월 30일 7,661 $745,952 15.4%
PHM 2025년 6월 30일 7,173 $737,384 9.7%
INDA 2025년 9월 30일 13,033 $725,677
PRU 2026년 3월 31일 6,260 $706,629 15.3%
IBKR 2026년 6월 30일 10,369 $695,449 1.4%
NTRS 2026년 6월 30일 4,961 $692,407 -1.4%
GMED 2026년 3월 31일 7,831 $683,725 -12.3%
FANG 2025년 6월 30일 4,267 $682,208 34.4%
THC 2026년 3월 31일 3,380 $671,674 37.0%
USFD 2026년 6월 30일 7,064 $651,371 -5.2%
RY 2026년 3월 31일 3,761 $641,213 20.9%
NCLH 2026년 3월 31일 27,934 $623,487 -19.0%
PR 2025년 6월 30일 43,606 $603,943 62.4%
LEN 2025년 6월 30일 5,209 $597,889 -27.8%
CVNA 2026년 6월 30일 1,865 $586,319 -3.1%
QQQM 2026년 3월 31일 2,308 $583,739
PWR 2026년 3월 31일 1,363 $575,268 23.2%
HCC 2025년 6월 30일 12,020 $573,594 95.0%
EME 2026년 3월 31일 924 $565,294 6.5%
EXEL 2026년 6월 30일 12,969 $556,240 7.3%
RCL 2026년 3월 31일 1,950 $543,894 0.9%
PFGC 2026년 6월 30일 6,188 $530,064 -16.0%
KKR 2025년 6월 30일 4,023 $465,099 -32.1%
MUB 2025년 6월 30일 4,373 $461,089
BURL 2025년 6월 30일 1,929 $459,739 18.4%
HLI 2026년 6월 30일 3,162 $454,126 -5.8%
PPC 2026년 3월 31일 11,341 $442,186 -27.2%
RGA 2025년 6월 30일 2,223 $437,709 25.7%
LAD 2026년 6월 30일 1,636 $408,542 5.9%
ARES 2026년 3월 31일 2,500 $404,075 7.7%
EQH 2026년 6월 30일 10,388 $385,499 20.0%
DKNG 2025년 6월 30일 11,556 $383,775 -56.7%
COIN 2026년 3월 31일 1,648 $372,679 4.8%
QTRX 2026년 3월 31일 56,500 $359,340 3.4%
VBNK 2026년 3월 31일 23,200 $347,536 58.1%
HWM 2025년 6월 30일 2,661 $345,212 24.3%
AVGO 2026년 6월 30일 1,078 $333,652 -6.0%
DVA 2026년 3월 31일 2,852 $324,016 16.3%
NET 2026년 6월 30일 1,512 $311,986 42.3%
APP 2026년 6월 30일 728 $289,744 -47.9%
NVDA 2026년 3월 31일 1,553 $289,635 34.1%
SFM 2026년 6월 30일 3,371 $260,005 -23.8%
ANET 2026년 3월 31일 1,888 $247,385 68.9%
WWD 2025년 6월 30일 1,227 $223,915 35.3%
AXON 2026년 3월 31일 387 $219,789 -2.7%
IOT 2026년 6월 30일 6,923 $219,390 26.8%
NOTV 2025년 12월 31일 143,500 $208,075 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 6월 30일 575 $202,734 -47.0%
TKNO 2026년 6월 30일 70,000 $202,300 58.3%
SHCO 2025년 9월 30일 25,000 $183,750 더 이상 추적하지 않음
ESTC 2025년 6월 30일 1,979 $176,329 11.4%
NOW 2026년 3월 31일 1,038 $159,011 28.5%
RBLX 2026년 6월 30일 2,698 $152,599 -18.9%
ZS 2026년 6월 30일 888 $124,578 39.3%
SMCI 2025년 6월 30일 2,888 $98,885 -10.9%
MRP 2025년 6월 30일 2,611 $69,218 -13.7%
DUOL 2026년 6월 30일 570 $56,185 25.4%
CVRX 2025년 9월 30일 5,100 $29,988 -80.8%