EHRLICH FINANCIAL GROUP

CIK 2010632 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$194.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,546위 · 상위 69.3%
포지션
119
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.16%
상위 25개 보유 비중
65.09%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
38.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.61% 추정 매수 $39,714,715 · 매도 $28,764,277

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.0% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
38
감소
56
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.2%
Health Care
1.4%
Financials
0.5%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.2%

전체 포트폴리오 119 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUS $16,364,196 8.42% 127,765 $8,322,531 상승 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10,377,637 5.34% 283,542 $2,783,934 상승 ×1
VOOV $10,042,229 5.17% 45,811 $2,153,111 상승 ×1
DYNF $9,247,446 4.76% 135,972 $1,369,549 상승 ×1
VOOG $8,720,458 4.49% 105,549 $1,765,267 상승 ×1
SHLD $6,086,434 3.13% 101,933 $230,003 상승 ×3
VIG $5,006,302 2.57% 21,158 $565,997 상승 ×3
IVW $4,848,820 2.49% 35,256 $408,955 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,733,145 2.43% 42,892 $2,586,517 상승 ×2
THRO $4,600,112 2.37% 106,706 $514,048 하락 ×1
BAI $4,592,070 2.36% 87,103 상승 ×1
SPEM $3,662,936 1.88% 70,740 $-833,121 하락 ×2
CMF $3,662,420 1.88% 63,540 $-234,341 하락 ×3
SPTI $3,445,552 1.77% 121,365 $600,588 상승 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3,285,870 1.69% 356,385 $2,254,996 상승 ×1
BINC $3,283,765 1.69% 62,739 $-68,410 하락 ×2
SPMB $3,105,586 1.60% 139,202 $161,536 상승 ×5
JEPI $3,013,946 1.55% 53,363 $21,013 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,839,548 1.46% 58,632 $132,267 상승 ×4
QUAL $2,828,602 1.45% 12,891 $237,858 하락 ×1
XTEN $2,795,253 1.44% 61,326 $93,214 상승 ×1
PYLD $2,614,925 1.34% 98,602 $74,363 상승 ×3
IVE $2,595,923 1.34% 11,433 $-412,791 하락 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,534,458 1.30% 90,355 상승 ×1
IDEV $2,256,314 1.16% 25,349 $77,728 하락 ×1
XLK XLK $2,201,304 1.13% 11,554 $-2,957,634 하락 ×1
EFV $2,089,234 1.07% 27,292 $-204,857 하락 ×3
IAU $1,947,252 1.00% 25,788 $-782,005 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,930,741 0.99% 20,416 $-99,838 하락 ×1
BIDD $1,831,370 0.94% 61,005 $-310,205 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,818,330 0.94% 6,284 $226,566 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,760,735 0.91% 33,919 $-47,685 하락 ×1
IVV $1,713,493 0.88% 2,288 $166,924 하락 ×6
SCHD $1,621,722 0.83% 51,142 $193,270 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,575,189 0.81% 15,398 $290,937 하락 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1,399,557 0.72% 10,014 $321,450
IEMG $1,361,897 0.70% 16,440 $312,939 상승 ×4
SMMU $1,359,445 0.70% 26,920 $-310,284 하락 ×2
JAAA $1,336,319 0.69% 26,467 $-157,598 하락 ×4
DGRO $1,310,788 0.67% 17,295 $79,025 하락 ×4
VOT $1,301,775 0.67% 4,250 상승 ×1
VTV $1,258,151 0.65% 5,773 $101,737 하락 ×6
PZA $1,215,725 0.63% 51,689 $-2,996 하락 ×1
MTUM $1,210,056 0.62% 3,530 $-2,113,712 하락 ×1
CATF $1,075,226 0.55% 21,389 $359,215 상승 ×6
MBB iShares MBS ETF $1,027,425 0.53% 10,870 $-29,320 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,749 0.52% 1,364 $108,118 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979,755 0.50% 2,993 $82,811 하락 ×4
RSP $903,460 0.46% 4,246 $79,070 하락 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896,246 0.46% 10,371 $-3,729 하락 ×1
SCHF $892,106 0.46% 32,206 $104,908 상승 ×6
LQD $827,514 0.43% 7,587 $3,659 상승 ×1
ILF $814,763 0.42% 24,141 $-52,421 하락 ×3
SDY $805,003 0.41% 5,290 $13,890 하락 ×1
MUB $792,514 0.41% 7,364 $80,884 상승 ×1
FTEC $779,206 0.40% 2,729 $197,393 하락 ×6
SYSB $771,388 0.40% 8,695 $10,349 상승 ×2
HELO $769,614 0.40% 11,388 $-19,495 하락 ×1
OEF $759,544 0.39% 2,076 $-1,925,760 하락 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752,639 0.39% 36,732 상승 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749,917 0.39% 19,443 상승 ×1
BIL $724,721 0.37% 7,908 $-19,556 하락 ×1
ISMF $716,850 0.37% 25,643 $180,087 상승 ×1
COPX $702,813 0.36% 9,131 $-33,506 하락 ×1
JQUA $694,808 0.36% 9,613 $-2,701,815 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691,160 0.36% 7,640 $79,309
USO $678,129 0.35% 6,371 상승 ×1
XOP $675,505 0.35% 4,379 상승 ×1
TAN $661,060 0.34% 11,176 $-61,387 하락 ×1
BALI $644,732 0.33% 19,058 $299,444 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634,820 0.33% 10,329 $-27,880 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628,856 0.32% 20,625 $56,657 상승 ×1
FNDF $608,165 0.31% 11,527 $33,629 하락 ×1
SCHG $573,690 0.30% 16,953 $85,675 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572,486 0.29% 2,861 $65,150 하락 ×4
STIP $525,102 0.27% 5,140 $22,742 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524,616 0.27% 1,389 $52,677 하락 ×6
BAR $522,587 0.27% 13,220 $-102,475 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487,934 0.25% 1,308 $-5,526 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484,069 0.25% 2,031 $45,661 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474,267 0.24% 1,342 $73,444 하락 ×1
FVD $444,798 0.23% 9,232 $10,617
BRKB $425,332 0.22% 850 $1,240 하락 ×1
VOO $404,531 0.21% 589 $106,217 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $386,620 0.20% 1,143 $46,330 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,448 0.19% 1,031 $51,844 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $352,687 0.18% 556 $1,188 하락 ×2
FNDA $341,855 0.18% 8,982 $50,569
JPIE $340,770 0.18% 7,400 $-37,004 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329,523 0.17% 690 $96,337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325,408 0.17% 1,396 $70,875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320,847 0.17% 6,349 $-27,473 하락 ×1
EFG $311,050 0.16% 2,500 $-185,875 하락 ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299,442 0.15% 23,898 $25,602 상승 ×6
V Visa Inc. $290,234 0.15% 846 $16,725 하락 ×1
EMLC $283,949 0.15% 11,109 $-28,989 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.15% 236 $70,598 상승 ×1
SECU $281,908 0.14% 5,654 상승 ×1
VBR $279,438 0.14% 1,150 $29,600
EUHY $278,348 0.14% 5,168 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVUS $16,364,196 8.42% ×4 상승
SHLD $6,086,434 3.13% ×3 상승
VIG $5,006,302 2.57% ×3 상승
SPMB $3,105,586 1.60% ×5 상승
BNDX $2,839,548 1.46% ×4 상승
PYLD $2,614,925 1.34% ×3 상승
IEMG $1,361,897 0.70% ×4 상승
CATF $1,075,226 0.55% ×6 상승
SCHF $892,106 0.46% ×6 상승
NKX $299,442 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BAI $4,592,070 87,103 2.36%
IALT $2,534,458 90,355 1.30%
VOT $1,301,775 4,250 0.67%
ICLN $752,639 36,732 0.39%
DRIV $749,917 19,443 0.39%
USO $678,129 6,371 0.35%
XOP $675,505 4,379 0.35%
SECU $281,908 5,654 0.14%
EUHY $278,348 5,168 0.14%
ARTY $264,428 3,472 0.14%
STX $258,620 268 0.13%
TMET $234,257 8,158 0.12%
ANET $214,728 1,264 0.11%
GII $213,199 2,816 0.11%
CSCO $206,380 1,757 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUS 추가 매수 +55K +$8.3M
XLK 축소함 -27K -$3.0M
CORO 추가 매수 +47K +$2.8M
JQUA 축소함 -46K -$2.7M
SHV 추가 매수 +23K +$2.6M
NUV 추가 매수 +242K +$2.3M
VOOV 추가 매수 +7K +$2.2M
MTUM 축소함 -10K -$2.1M
OEF 축소함 -6K -$1.9M
VOOG 추가 매수 +88K +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IQLT 2026년 3월 31일 57,673 $2,621,253 더 이상 추적하지 않음
JMBS 2026년 3월 31일 51,641 $2,359,495 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 9월 30일 29,444 $1,678,575 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 3월 31일 4,541 $1,367,555 56.9%
VO 2026년 6월 30일 4,694 $1,348,045 더 이상 추적하지 않음
SPIP 2025년 6월 30일 49,692 $1,310,862 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 12월 31일 11,781 $1,302,863 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 12월 31일 10,536 $1,252,041 더 이상 추적하지 않음
IJK 2026년 6월 30일 12,339 $1,241,542 더 이상 추적하지 않음
SPTS 2026년 3월 31일 41,421 $1,212,809 더 이상 추적하지 않음
AVIG 2025년 6월 30일 26,734 $1,106,508 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 6월 30일 8,409 $846,925 더 이상 추적하지 않음
JNK 2026년 6월 30일 8,784 $840,767 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2026년 3월 31일 12,135 $818,280
IJK 2025년 9월 30일 8,916 $811,170 더 이상 추적하지 않음
EPP 2025년 3월 31일 18,253 $799,655 더 이상 추적하지 않음
EWZ 2026년 6월 30일 20,306 $779,547 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 1,807 $777,534 더 이상 추적하지 않음
SIXG 2026년 6월 30일 10,704 $729,748 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 3월 31일 13,738 $691,274 더 이상 추적하지 않음
UUP 2026년 3월 31일 22,511 $608,472 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 5,608 $592,710 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 9월 30일 11,481 $581,876 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 3월 31일 1,417 $581,601 더 이상 추적하지 않음
IXJ 2026년 3월 31일 5,805 $565,389 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 6월 30일 2,782 $549,384 더 이상 추적하지 않음
FXI 2025년 3월 31일 18,028 $548,767 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2025년 6월 30일 2,789 $524,826 116.0%
ARTY 2026년 3월 31일 10,669 $514,032 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 6월 30일 9,005 $511,945 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 9,229 $497,151 더 이상 추적하지 않음
IETC 2026년 3월 31일 4,789 $486,522 더 이상 추적하지 않음
TECB 2025년 3월 31일 8,481 $451,115 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 1,051 $422,066 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2025년 6월 30일 8,502 $413,793 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 3월 31일 8,339 $386,005 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 3월 31일 3,844 $357,756 더 이상 추적하지 않음
EXI 2025년 12월 31일 1,930 $333,368 더 이상 추적하지 않음
IVOL 2025년 6월 30일 17,801 $332,527 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2025년 6월 30일 15,270 $328,763 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 7,861 $320,400 더 이상 추적하지 않음
BBCA 2025년 3월 31일 4,457 $314,652 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2026년 3월 31일 6,352 $314,151
XLE 2025년 3월 31일 3,653 $312,902 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 12월 31일 7,863 $311,436 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 4,503 $306,834 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 7,093 $302,788 더 이상 추적하지 않음
IXC 2025년 3월 31일 7,614 $290,686 더 이상 추적하지 않음
XCEM 2025년 12월 31일 7,999 $290,599 더 이상 추적하지 않음
PREF 2025년 12월 31일 15,144 $289,856 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2025년 9월 30일 2,907 $261,921 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 12월 31일 2,701 $257,047
XLP 2026년 3월 31일 3,246 $252,149 더 이상 추적하지 않음
EZU 2025년 3월 31일 5,315 $250,844 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 9월 30일 10,259 $244,158 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 3월 31일 1,743 $242,897
GOOG 2025년 3월 31일 1,268 $241,431 118.5%
LQD 2025년 3월 31일 2,125 $227,035 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 2,288 $226,987 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,175 $222,428 121.1%
CORP 2026년 3월 31일 2,259 $221,043 더 이상 추적하지 않음
VMBS 2025년 3월 31일 4,842 $219,536
FDIS 2026년 3월 31일 2,129 $217,545 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 558 $216,872 -5.3%
QLTA 2026년 6월 30일 4,493 $213,822 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 9월 30일 581 $212,897 -14.3%
CVX 2025년 6월 30일 1,263 $211,320 44.6%
TECB 2025년 12월 31일 3,433 $207,242 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 9월 30일 3,334 $206,756 더 이상 추적하지 않음
PBFR 2026년 3월 31일 7,021 $205,154 더 이상 추적하지 않음
PULS 2026년 3월 31일 4,100 $203,319 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 245 $202,348 65.2%
TSM 2025년 12월 31일 718 $200,530 34.5%
IUSB 2026년 3월 31일 4,307 $200,466
JNJ 2025년 6월 30일 1,208 $200,335 80.4%
PGX 2025년 3월 31일 16,387 $188,942 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 3월 31일 10,253 $181,478 더 이상 추적하지 않음
RMT 2025년 12월 31일 10,620 $110,343 37.6%