섹터별 비중

04
Technology 2.2%
Health Care 1.4%
Financials 1.1%
Communication Services 0.8%
Retail 0.4%
Industrials 0.2%
Energy 0.1%
기타/미분류 93.9%

전체 포트폴리오 119 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16,364,196 8.42% 127,765 $8,322,531 상승 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10,377,637 5.34% 283,542 $2,783,934 상승 ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10,042,229 5.17% 45,811 $2,153,111 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9,247,446 4.76% 135,972 $1,369,549 상승 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $8,720,458 4.49% 105,549 $1,765,267 상승 ×1
SHLD Global X Funds $6,086,434 3.13% 101,933 $230,003 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,006,302 2.57% 21,158 $565,997 상승 ×3
IVW iShares Trust $4,848,820 2.49% 35,256 $408,955 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,733,145 2.43% 42,892 $2,586,517 상승 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4,600,112 2.37% 106,706 $514,048 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,592,070 2.36% 87,103 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,662,936 1.88% 70,740 $-833,121 하락 ×2
CMF iShares Trust $3,662,420 1.88% 63,540 $-234,341 하락 ×3
SPTI SPDR SERIES TRUST $3,445,552 1.77% 121,365 $600,588 상승 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3,285,870 1.69% 356,385 $2,254,996 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,283,765 1.69% 62,739 $-68,410 하락 ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $3,105,586 1.60% 139,202 $161,536 상승 ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,013,946 1.55% 53,363 $21,013 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,839,548 1.46% 58,632 $132,267 상승 ×4
QUAL iShares Trust $2,828,602 1.45% 12,891 $237,858 하락 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2,795,253 1.44% 61,326 $93,214 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,614,925 1.34% 98,602 $74,363 상승 ×3
IVE iShares Trust $2,595,923 1.34% 11,433 $-412,791 하락 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,534,458 1.30% 90,355 상승 ×1
IDEV iShares Trust $2,256,314 1.16% 25,349 $77,728 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,201,304 1.13% 11,554 $-2,957,634 하락 ×1
EFV iShares Trust $2,089,234 1.07% 27,292 $-204,857 하락 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1,947,252 1.00% 25,788 $-782,005 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,930,741 0.99% 20,416 $-99,838 하락 ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1,831,370 0.94% 61,005 $-310,205 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,818,330 0.94% 6,284 $226,566 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,760,735 0.91% 33,919 $-47,685 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,713,493 0.88% 2,288 $166,924 하락 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,621,722 0.83% 51,142 $193,270 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,575,189 0.81% 15,398 $290,937 하락 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1,399,557 0.72% 10,014 $321,450
IEMG iShares, Inc. $1,361,897 0.70% 16,440 $312,939 상승 ×4
SMMU PIMCO ETF Trust $1,359,445 0.70% 26,920 $-310,284 하락 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,336,319 0.69% 26,467 $-157,598 하락 ×4
DGRO iShares Trust $1,310,788 0.67% 17,295 $79,025 하락 ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,301,775 0.67% 4,250 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,258,151 0.65% 5,773 $101,737 하락 ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,215,725 0.63% 51,689 $-2,996 하락 ×1
MTUM iShares Trust $1,210,056 0.62% 3,530 $-2,113,712 하락 ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,075,226 0.55% 21,389 $359,215 상승 ×6
MBB iShares MBS ETF $1,027,425 0.53% 10,870 $-29,320 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,749 0.52% 1,364 $108,118 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979,755 0.50% 2,993 $82,811 하락 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903,460 0.46% 4,246 $79,070 하락 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896,246 0.46% 10,371 $-3,729 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $892,106 0.46% 32,206 $104,908 상승 ×6
LQD iShares Trust $827,514 0.43% 7,587 $3,659 상승 ×1
ILF iShares Trust $814,763 0.42% 24,141 $-52,421 하락 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $805,003 0.41% 5,290 $13,890 하락 ×1
MUB iShares Trust $792,514 0.41% 7,364 $80,884 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $779,206 0.40% 2,729 $197,393 하락 ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $771,388 0.40% 8,695 $10,349 상승 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $769,614 0.40% 11,388 $-19,495 하락 ×1
OEF iShares Trust $759,544 0.39% 2,076 $-1,925,760 하락 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752,639 0.39% 36,732 상승 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749,917 0.39% 19,443 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $724,721 0.37% 7,908 $-19,556 하락 ×1
ISMF iShares Managed Futures Active ETF $716,850 0.37% 25,643 $180,087 상승 ×1
COPX Global X Funds $702,813 0.36% 9,131 $-33,506 하락 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $694,808 0.36% 9,613 $-2,701,815 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691,160 0.36% 7,640 $79,309
USO United States Oil Fund $678,129 0.35% 6,371 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $675,505 0.35% 4,379 상승 ×1
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $661,060 0.34% 11,176 $-61,387 하락 ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $644,732 0.33% 19,058 $299,444 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634,820 0.33% 10,329 $-27,880 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628,856 0.32% 20,625 $56,657 상승 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $608,165 0.31% 11,527 $33,629 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $573,690 0.30% 16,953 $85,675 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572,486 0.29% 2,861 $65,150 하락 ×4
STIP iShares Trust $525,102 0.27% 5,140 $22,742 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524,616 0.27% 1,389 $52,677 하락 ×6
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $522,587 0.27% 13,220 $-102,475 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487,934 0.25% 1,308 $-5,526 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484,069 0.25% 2,031 $45,661 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474,267 0.24% 1,342 $73,444 하락 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $444,798 0.23% 9,232 $10,617
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $425,332 0.22% 850 $1,240 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $404,531 0.21% 589 $106,217 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $386,620 0.20% 1,143 $46,330 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,448 0.19% 1,031 $51,844 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $352,687 0.18% 556 $1,188 하락 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $341,855 0.18% 8,982 $50,569
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $340,770 0.18% 7,400 $-37,004 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329,523 0.17% 690 $96,337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325,408 0.17% 1,396 $70,875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320,847 0.17% 6,349 $-27,473 하락 ×1
EFG iShares Trust $311,050 0.16% 2,500 $-185,875 하락 ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299,442 0.15% 23,898 $25,602 상승 ×6
V Visa Inc. $290,234 0.15% 846 $16,725 하락 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $283,949 0.15% 11,109 $-28,989 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.15% 236 $70,598 상승 ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $281,908 0.14% 5,654 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $279,438 0.14% 1,150 $29,600
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $278,348 0.14% 5,168 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVUS $16,364,196 8.42% ×4 상승
SHLD $6,086,434 3.13% ×3 상승
VIG $5,006,302 2.57% ×3 상승
SPMB $3,105,586 1.60% ×5 상승
BNDX $2,839,548 1.46% ×4 상승
PYLD $2,614,925 1.34% ×3 상승
IEMG $1,361,897 0.70% ×4 상승
CATF $1,075,226 0.55% ×6 상승
SCHF $892,106 0.46% ×6 상승
NKX $299,442 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BAI $4,592,070 87,103 2.36%
IALT $2,534,458 90,355 1.30%
VOT $1,301,775 4,250 0.67%
ICLN $752,639 36,732 0.39%
DRIV $749,917 19,443 0.39%
USO $678,129 6,371 0.35%
XOP $675,505 4,379 0.35%
SECU $281,908 5,654 0.14%
EUHY $278,348 5,168 0.14%
ARTY $264,428 3,472 0.14%
STX $258,620 268 0.13%
TMET $234,257 8,158 0.12%
ANET $214,728 1,264 0.11%
GII $213,199 2,816 0.11%
CSCO $206,380 1,757 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVUS 추가 매수 +55K +$8.3M
XLK 축소함 -27K -$3.0M
CORO 추가 매수 +47K +$2.8M
JQUA 축소함 -46K -$2.7M
SHV 추가 매수 +23K +$2.6M
NUV 추가 매수 +242K +$2.3M
VOOV 추가 매수 +7K +$2.2M
MTUM 축소함 -10K -$2.1M
OEF 축소함 -6K -$1.9M
VOOG 추가 매수 +88K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IQLT 2026년 3월 31일 57,673 $2,621,253
JMBS 2026년 3월 31일 51,641 $2,359,495
VEA 2025년 9월 30일 29,444 $1,678,575
SOXX 2026년 3월 31일 4,541 $1,367,555 79.2%
VO 2026년 6월 30일 4,694 $1,348,045
SPIP 2025년 6월 30일 49,692 $1,310,862
IJS 2025년 12월 31일 11,781 $1,302,863 14.7%
IJR 2025년 12월 31일 10,536 $1,252,041 15.1%
IJK 2026년 6월 30일 12,339 $1,241,542 -5.9%
SPTS 2026년 3월 31일 41,421 $1,212,809
AVIG 2025년 6월 30일 26,734 $1,106,508
TLH 2026년 6월 30일 8,409 $846,925
JNK 2026년 6월 30일 8,784 $840,767 -2.9%
VWOB 2026년 3월 31일 12,135 $818,280
IJK 2025년 9월 30일 8,916 $811,170 15.3%
EWZ 2026년 6월 30일 20,306 $779,547
GLD 2026년 6월 30일 1,807 $777,534
SIXG 2026년 6월 30일 10,704 $729,748 더 이상 추적하지 않음
UUP 2026년 3월 31일 22,511 $608,472
IGV 2026년 3월 31일 5,608 $592,710 32.4%
JPST 2025년 9월 30일 11,481 $581,876
IXJ 2026년 3월 31일 5,805 $565,389 11.1%
XLY 2025년 6월 30일 2,782 $549,384 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2025년 6월 30일 2,789 $524,826 146.7%
ARTY 2026년 3월 31일 10,669 $514,032
KRE 2025년 6월 30일 9,005 $511,945
XLF 2025년 12월 31일 9,229 $497,151 -2.3%
IETC 2026년 3월 31일 4,789 $486,522
JBBB 2025년 6월 30일 8,502 $413,793
EXI 2025년 12월 31일 1,930 $333,368
IVOL 2025년 6월 30일 17,801 $332,527
SCHB 2025년 6월 30일 15,270 $328,763 24.5%
SPSM 2025년 6월 30일 7,861 $320,400
VTIP 2026년 3월 31일 6,352 $314,151
HEFA 2025년 12월 31일 7,863 $311,436
SLV 2026년 6월 30일 4,503 $306,834 2.4%
XLU 2026년 3월 31일 7,093 $302,788 더 이상 추적하지 않음
XCEM 2025년 12월 31일 7,999 $290,599
PREF 2025년 12월 31일 15,144 $289,856 -3.2%
ICVT 2025년 9월 30일 2,907 $261,921
MBB 2025년 12월 31일 2,701 $257,047
XLP 2026년 3월 31일 3,246 $252,149 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 9월 30일 10,259 $244,158
AGG 2025년 9월 30일 2,288 $226,987
CORP 2026년 3월 31일 2,259 $221,043
FDIS 2026년 3월 31일 2,129 $217,545
QLTA 2026년 6월 30일 4,493 $213,822
HD 2025년 9월 30일 581 $212,897 -30.2%
CVX 2025년 6월 30일 1,263 $211,320 44.3%
TECB 2025년 12월 31일 3,433 $207,242
IJH 2025년 9월 30일 3,334 $206,756 11.8%
PBFR 2026년 3월 31일 7,021 $205,154
PULS 2026년 3월 31일 4,100 $203,319
LLY 2025년 6월 30일 245 $202,348 46.6%
TSM 2025년 12월 31일 718 $200,530 55.6%
IUSB 2026년 3월 31일 4,307 $200,466
JNJ 2025년 6월 30일 1,208 $200,335 67.6%
RMT 2025년 12월 31일 10,620 $110,343 30.4%