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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 3월 10일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +5.02%·
3M▲ +6.58%·
6M▲ +29.17%·
연초 대비▲ +13.57%·
1Y▲ +37.76%·
3Y··
5Y··
최대2024년 6월 12일 이후▲ +11.23%·
1년 변동성34.03%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.15

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$3.2M
지난 12개월 +$18.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 89 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ServiceNow Inc 81762TJ39 $249K 0.85 250,000 STIV US
Bank of New York Mellon/The 06406XPS7 $249K 0.85 255,000 STIV US
Bay Square Funding LLC 07260BJ89 $249K 0.85 250,000 STIV US
Hqla Funding LLC 40446WJA6 $249K 0.85 250,000 STIV US
DBS Bank Ltd 23305EJG9 $249K 0.85 250,000 STIV SG
Johnson & Johnson 47816GJH3 $249K 0.85 250,000 STIV US
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York 26821MK69 $248K 0.85 250,000 STIV DE
Alimentation Couche-Tard Inc 01626VK69 $248K 0.85 250,000 STIV CA
Lloyds Bank PLC 53943SK97 $248K 0.85 250,000 STIV GB
Mont Blanc Capital Corp 6117P5KF3 $248K 0.85 250,000 STIV US
Penske Truck Leasing Co LP 70962BKK9 $248K 0.85 250,000 STIV US
VW Credit Inc 91842KKN5 $248K 0.85 250,000 STIV US
ServiceNow Inc 81762TL28 $247K 0.85 250,000 STIV US
Mackinac Funding Co LLC 55458FLA3 $247K 0.85 250,000 STIV US
Lexington Parker Capital Co LLC 52953HLK4 $247K 0.84 250,000 STIV US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 05253CMJ2 $246K 0.84 250,000 STIV AU
Endeavour Funding Co LLC 29261NN73 $246K 0.84 250,000 STIV US
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 69034BNE6 $245K 0.84 250,000 STIV SG
Old Line Funding LLC 67983UNM1 $245K 0.84 250,000 STIV US
Pure Grove Funding 74625UP23 $245K 0.84 250,000 STIV US
CDP Financial Inc 12509TQF7 $244K 0.83 250,000 STIV CA
Commonwealth Bank of Australia 20272EQJ0 $243K 0.83 250,000 STIV AU
Svenska Handelsbanken AB 86960KQV7 $243K 0.83 250,000 STIV SE
BPCE SA 05571CS69 $242K 0.83 250,000 STIV FR
Korea Development Bank/The 5006E3N89 $182K 0.62 185,000 STIV KR
Reliance Funding Co LLC 75946HJG7 $164K 0.56 165,000 STIV US
Commodities Exchange Center · $149K 0.51 27 DCO US
Commodities Exchange Center · $137K 0.47 27 DCO US
Intrepid Funding Co LLC 46125FJH3 $104K 0.36 105,000 STIV US
London Metal Exchange · $34K 0.12 10 DCO GB
London Metal Exchange · $34K 0.12 10 DCO GB
London Metal Exchange · $19K 0.07 10 DCO GB
London Metal Exchange · $19K 0.06 41 DCO GB
London Metal Exchange · $16K 0.06 10 DCO GB
Commodities Exchange Center · -$100K -0.34 14 DCO US
Commodities Exchange Center · -$101K -0.34 14 DCO US
New York Mercantile Exchange · -$116K -0.40 9 DCO US
London Metal Exchange · -$166K -0.57 41 DCO GB
New York Mercantile Exchange · -$199K -0.68 9 DCO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ASSETMARK, INC $7,248,413 37.60% 252,426 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $5,285,455 27.42% 184,066 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $2,434,977 12.63% 84,798 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,193,367 11.38% 76,384 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $806,288 4.18% 28,079 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $517,072 2.68% 18,007 주식 2026년 6월 30일
EHRLICH FINANCIAL GROUP $234,257 1.22% 8,158 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $204,732 1.06% 7,130 주식 2026년 6월 30일
First Growth Capital LLC $202,757 1.05% 7,061 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $88,213 0.46% 3,072 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $28,801 0.15% 1,003 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,435 0.10% 642 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $4,336 0.02% 151 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,360 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,556 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $1,637 0.01% 57 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,436 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,000 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $833 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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