Obermeyer Wealth Partners

CIK 1349654 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,340위 · 상위 14.2%
포지션
302
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.90%
상위 25개 보유 비중
78.89%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
28.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.77% 추정 매수 $137,068,726 · 매도 $133,110,603

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
82
감소
126
종료
21

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.6%
Communication Services
7.8%
Financial Services
6.6%
Retail
4.9%
Industrials
4.5%
Financials
2.4%
Materials
1.2%
Healthcare
1.2%
Communications
1.0%
Energy
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
43.0%

전체 포트폴리오 302 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $267,901,510 10.96% 723,980 $74,841,177 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $130,394,911 5.33% 369,046 $22,624,919 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119,637,533 4.89% 250,513 $33,960,653 하락 ×4
VOO $109,733,497 4.49% 159,773 $15,319,643 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $97,846,428 4.00% 1,144,537 $39,039,049 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,371,014 3.78% 319,225 $10,087,346 하락 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84,356,312 3.45% 42,402 $27,920,003 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83,590,112 3.42% 417,763 $9,648,603 하락 ×3
JAAA $82,381,816 3.37% 1,631,646 $1,873,295 상승 ×6
QUAL $78,201,186 3.20% 356,383 $-9,222,962 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $76,052,983 3.11% 319,095 $9,207,164 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75,151,755 3.07% 201,468 $161,565 하락 ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $74,706,634 3.06% 1,498,328 $4,994,114 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $72,608,625 2.97% 192,213 $12,934,001 하락 ×1
URTH $66,117,734 2.70% 326,282 $3,110,931 하락 ×2
BRKB $65,745,492 2.69% 131,389 $1,384,859 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60,049,997 2.46% 116,920 $1,375,335 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $49,622,786 2.03% 261,544 $-1,067,235 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,037,826 1.84% 79,955 $115,415 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40,118,044 1.64% 54,479 $8,827,027 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33,447,596 1.37% 112,214 $11,769,501 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $33,291,071 1.36% 52,482 $3,629,380 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32,516,923 1.33% 98,034 $770,696 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30,290,977 1.24% 85,888 $1,285,905 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27,362,639 1.12% 642,466 $2,208,028 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $24,807,433 1.01% 54,772 $1,054,493 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24,300,220 0.99% 110,040 $-8,223,587 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $24,295,549 0.99% 58,503 $-1,236,349 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23,773,195 0.97% 69,044 $1,583,890 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19,645,762 0.80% 356,030 $1,788,032 상승 ×3
SAP SAP SE ADS $17,881,564 0.73% 116,031 $513,164 상승 ×1
JABS $15,821,033 0.65% 316,896 상승 ×1
SPY SPY $15,757,619 0.64% 21,101 $1,608,979 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $14,159,040 0.58% 131,712 $912,665 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,090,064 0.49% 33,831 $2,146,103 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,050,421 0.45% 33,759 $1,173,626 상승 ×1
BRKA $9,735,050 0.40% 13 $399,230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,617,534 0.39% 23,140 $-20,816,089 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8,225,505 0.34% 136,184 $2,100,711 상승 ×1
V Visa Inc. $7,829,957 0.32% 22,822 $692,899 하락 ×1
VEA $7,732,370 0.32% 108,524 $-7,723,308 하락 ×1
IVV $6,785,799 0.28% 9,061 $3,711,047 상승 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5,497,864 0.22% 296,701 $335,994 상승 ×1
XLV XLV $5,385,872 0.22% 33,946 $340,142 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,246,145 0.21% 38,371 $-1,153,341 상승 ×1
EVLN $5,023,528 0.21% 103,567 $-703,484 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,778,307 0.20% 6,609 $2,515,657 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,600,965 0.19% 20,867 $-419,276 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,559,237 0.19% 27,182 상승 ×1
GLD $4,255,157 0.17% 11,551 $-900,578 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,064,333 0.17% 9,538 $611,387 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,950,253 0.16% 9,946 $819,437 상승 ×1
JMUB $3,759,361 0.15% 74,215 $949,923 상승 ×2
VV $3,607,272 0.15% 10,489 $472,634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,323,214 0.14% 84,132 $-903,724 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,193,170 0.13% 28,193 $-298,353 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,183,839 0.13% 3,403 $-255,304 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,098,688 0.13% 12,201 $89,632 하락 ×6
MOAT $3,089,116 0.13% 29,714 $-1,417,632 하락 ×5
VYM $3,030,259 0.12% 19,175 $186,411 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,002,939 0.12% 11,756 $1,447,306 상승 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,981,577 0.12% 92,452 $800,062 하락 ×2
IEV $2,967,836 0.12% 40,739 $227,340 상승 ×1
SPSM $2,941,631 0.12% 51,008 $-818,631 하락 ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,894,653 0.12% 16,803 $-306,914 하락 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,878,952 0.12% 33,994 $33,314
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,861,582 0.12% 12,839 $-132,838 하락 ×3
IWF $2,794,818 0.11% 22,508 $103,808 상승 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,789,661 0.11% 17,082 $868,469 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2,739,339 0.11% 24,610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,725,797 0.11% 10,832 $365,785 하락 ×1
IJR $2,566,859 0.11% 17,307 $373,733 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,462,416 0.10% 9,053 $265,977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,356,390 0.10% 28,995 $119,638 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,352,286 0.10% 31,082 $-1,595,282 하락 ×2
VUG $2,216,210 0.09% 25,728 $335,392 상승 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,176,601 0.09% 11,635 $-107,995 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,158,552 0.09% 2,027 $676,401 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,150,960 0.09% 27,740 $-883,351 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,107,399 0.09% 1,757 $539,682 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,097,021 0.09% 6,200 $226,600 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,050,031 0.08% 3,529 $1,556,917 상승 ×2
MDY $1,975,091 0.08% 2,808 $222,161 하락 ×1
SOXX SOXX $1,908,824 0.08% 2,979 $929,746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,860,560 0.08% 12,688 $19,825 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,836,029 0.08% 12,119 $15,928 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,822,050 0.07% 32,346 $-23,936
EEM $1,772,572 0.07% 25,911 $301,086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,717,280 0.07% 46,716 $4,188 상승 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,710,218 0.07% 64,415 $-54,982 하락 ×1
PBRA $1,643,896 0.07% 112,288 $-559,135 하락 ×3
RSP $1,629,623 0.07% 7,659 $149,673 하락 ×1
VTV $1,606,014 0.07% 7,369 $139,055 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,591,326 0.07% 20,472 $-252,657 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,590,357 0.07% 7,684 $359,049 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,573,336 0.06% 25,475 $95,565 상승 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,503,907 0.06% 101,069 $387,984 상승 ×2
IWM $1,499,846 0.06% 4,992 $261,830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1,482,145 0.06% 10,167 $101,291 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,458,543 0.06% 4,277 $783,596 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $267,901,510 10.96% ×4 상승
VOO $109,733,497 4.49% ×3 상승
JAAA $82,381,816 3.37% ×6 상승
TBIL $74,706,634 3.06% ×6 상승
VGLT $19,645,762 0.80% ×3 상승
IVV $6,785,799 0.28% ×3 상승
VUG $2,216,210 0.09% ×6 상승
GE $943,145 0.04% ×3 상승
CMI $865,124 0.04% ×3 상승
MS $844,522 0.03% ×6 상승
SCHV $673,525 0.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JABS $15,821,033 316,896 0.65%
TMUS $4,559,237 27,182 0.19%
ARES $2,739,339 24,610 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,192,004 8,788 0.05%
CL $964,107 10,516 0.04%
INTC $729,427 5,224 0.03%
MRVL $431,941 1,450 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $424,695 1,921 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $421,380 1,882 0.02%
ARM $355,634 1,003 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $354,480 4,800 0.01%
MU $290,882 252 0.01%
VBR $265,877 1,094 0.01%
QCOM $258,521 1,399 0.01%
ANET $253,631 1,493 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +122K +$74.8M
VXUS 추가 매수 +382K +$39.0M
TSM 축소함 -3K +$34.0M
ASML 축소함 -326 +$27.9M
GOOG 축소함 -7K +$22.6M
UNH 축소함 -89K -$20.8M
VOO 추가 매수 +2K +$15.3M
AVGO 축소함 -591 +$12.9M
TXN 추가 매수 +552 +$11.8M
AAPL 축소함 -5K +$10.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LMBS 2026년 6월 30일 304,752 $15,179,681
ZTS 2026년 6월 30일 89,399 $10,567,826 7.2%
NVO 2026년 3월 31일 140,797 $7,163,776 27.7%
OBDC 2026년 3월 31일 196,263 $2,439,548 4.0%
OWL 2025년 12월 31일 115,326 $1,952,469 -21.5%
LW 2025년 3월 31일 17,596 $1,175,941 -0.4%
DD 2026년 6월 30일 25,652 $1,174,862 2.8%
HON 2026년 6월 30일 3,836 $867,051 0.8%
NOMD 2025년 6월 30일 44,000 $864,600 -31.0%
MRVL 2026년 3월 31일 9,954 $845,891 134.7%
LYB 2025년 6월 30일 12,000 $844,800 16.3%
CRM 2026년 6월 30일 4,023 $750,973 28.8%
WPC 2025년 6월 30일 10,881 $686,700 14.8%
UBER 2025년 3월 31일 10,698 $645,303 4.3%
USB 2025년 3월 31일 13,027 $623,075 52.7%
CAG 2025년 3월 31일 18,969 $526,390 -40.0%
SPIB 2026년 6월 30일 14,960 $501,758 더 이상 추적하지 않음
PIPR 2026년 3월 31일 1,469 $499,034 -0.3%
SYLD 2026년 6월 30일 6,363 $479,812 더 이상 추적하지 않음
CCI 2025년 6월 30일 4,569 $476,227 -27.1%
FIVE 2026년 6월 30일 2,000 $456,960 35.3%
GSBD 2025년 12월 31일 43,000 $437,310 6.3%
CL 2025년 9월 30일 4,801 $436,411 16.1%
OXY 2026년 6월 30일 6,503 $422,695 24.2%
FISV 2025년 6월 30일 1,907 $421,068 -69.4%
SCHX 2025년 9월 30일 17,187 $420,050 더 이상 추적하지 않음
MSDL 2025년 12월 31일 26,000 $418,080 -6.3%
BA 2025년 12월 31일 1,929 $416,336 2.1%
NCDL 2025년 12월 31일 29,500 $407,100 -6.1%
BIL 2025년 3월 31일 4,400 $402,292 더 이상 추적하지 않음
PCAR 2025년 12월 31일 4,069 $400,064 17.3%
ARES 2026년 3월 31일 2,453 $396,478 30.6%
CIBR 2025년 3월 31일 5,682 $360,523
BDX 2025년 12월 31일 1,897 $355,061 21.8%
WSO 2026년 3월 31일 1,024 $345,037 -11.5%
BA 2026년 6월 30일 1,729 $344,123 2.4%
PJP 2025년 12월 31일 3,700 $342,213 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2026년 6월 30일 6,386 $339,879
COP 2026년 6월 30일 2,456 $324,192 26.2%
SYY 2025년 12월 31일 3,897 $320,879 11.6%
BLDR 2026년 6월 30일 3,844 $316,477 -19.7%
HERD 2025년 3월 31일 7,886 $298,939
DKNG 2025년 6월 30일 8,930 $296,565 -43.4%
INVH 2025년 3월 31일 8,961 $286,483 -13.6%
BROS 2025년 6월 30일 4,610 $284,621 -26.5%
INTU 2026년 6월 30일 648 $280,182 38.1%
QCOM 2026년 3월 31일 1,609 $275,219 25.6%
FDX 2025년 12월 31일 1,155 $272,361 16.9%
UPS 2025년 3월 31일 2,149 $270,989 -5.6%
IOO 2025년 12월 31일 2,251 $270,110 더 이상 추적하지 않음
XLG 2025년 9월 30일 4,999 $260,448 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 3,958 $257,270
MBB 2026년 6월 30일 2,541 $241,268
SPSB 2026년 6월 30일 7,984 $240,079 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 6월 30일 1,152 $234,108 23.6%
ZION 2026년 6월 30일 4,035 $232,497 1.7%
WHR 2025년 3월 31일 2,000 $228,960 -54.7%
INDY 2026년 3월 31일 4,601 $226,783
CMCSA 2026년 3월 31일 7,510 $224,460 -6.8%
XLY 2025년 3월 31일 1,000 $224,350 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 2,955 $223,614 -35.5%
DHR 2026년 3월 31일 976 $223,426 10.9%
GEV 2025년 9월 30일 421 $222,772 58.9%
BND 2025년 3월 31일 3,082 $221,627
IDEV 2025년 9월 30일 2,871 $218,311 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 3월 31일 1,014 $217,845 17.6%
BFAM 2025년 12월 31일 2,000 $217,140 -26.7%
FND 2025년 12월 31일 2,925 $215,573 -4.6%
KMB 2025년 12월 31일 1,732 $215,357 8.2%
DUK 2025년 9월 30일 1,824 $215,232 0.8%
BFB 2025년 3월 31일 5,625 $213,638 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 12월 31일 1,059 $213,421 2.5%
OVV 2025년 6월 30일 4,951 $211,903 73.4%
ITB 2026년 3월 31일 2,200 $211,860 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 12월 31일 3,686 $211,817 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 3,861 $211,467 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 6월 30일 641 $210,626 8.8%
COP 2025년 12월 31일 2,219 $209,895 40.2%
SCHA 2025년 6월 30일 8,954 $209,792 더 이상 추적하지 않음
AZO 2026년 6월 30일 62 $209,422 -1.8%
HDV 2025년 6월 30일 1,718 $208,084 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 1,420 $207,718 46.6%
LPX 2025년 3월 31일 2,000 $207,100 -18.7%
JPST 2025년 12월 31일 4,063 $206,116 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 7,233 $204,260 2.0%
VXUS 2025년 6월 30일 3,289 $204,247
SJM 2025년 6월 30일 1,723 $204,020 23.7%
WFCPRL 2025년 12월 31일 165 $203,658 더 이상 추적하지 않음
SG 2025년 3월 31일 6,329 $202,908 -74.7%
WHR 2025년 9월 30일 2,000 $202,840 -48.1%
PLD 2025년 3월 31일 1,919 $202,838 26.3%
MSGS 2025년 3월 31일 897 $202,435 106.7%
NKE 2026년 3월 31일 3,152 $200,835 -22.5%
UBER 2025년 12월 31일 2,047 $200,545 -7.0%
CLF 2025년 12월 31일 10,000 $122,000 -8.4%
OPTU 2025년 9월 30일 18,000 $38,520 -64.7%
PAVM 2025년 12월 31일 21,500 $9,267 -25.6%