Bulwark Capital Corp

CIK 2075899 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$177.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,859위 · 상위 72.6%
포지션
105
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.04%
상위 25개 보유 비중
87.38%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
20.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.79% 추정 매수 $20,565,471 · 매도 $9,839,792

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 91.3% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
26
감소
26
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.5%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Industrials
0.0%
Materials
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Retail
0.0%
Communication Services
0.0%
Financials
0.0%
Healthcare
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
99.3%

전체 포트폴리오 105 포지션

유형 연속 8분기 추세
PULS $19,159,845 10.78% 386,677 $3,226,785 상승 ×4
VTI $18,949,378 10.66% 51,209 $2,558,233 상승 ×4
IVV $12,226,378 6.88% 16,326 $1,832,500 상승 ×4
JPLD $10,275,533 5.78% 196,887 $-2,052,476 하락 ×1
SCHR $8,894,344 5.01% 360,679 $-95,824 하락 ×1
SCHP $8,857,837 4.99% 334,258 $1,033,273 상승 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,489,523 4.78% 169,013 $-152,127 하락 ×2
VGT $6,978,056 3.93% 58,384 $1,886,095 상승 ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $6,524,407 3.67% 127,917 $-1,703,711 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,331,841 3.56% 62,897 $-711,843 하락 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $5,116,613 2.88% 98,567 $1,452,137 상승 ×4
CGDV $4,926,916 2.77% 99,978 $640,671 하락 ×2
JAAA $4,767,670 2.68% 94,428 $261,167 상승 ×2
XHLF $4,761,448 2.68% 94,661 $-440,610 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,920,736 2.21% 20,845 $750,443 상승 ×2
XLG $3,914,863 2.20% 63,937 $1,267,279 상승 ×1
ICSH $3,381,931 1.90% 66,863 $2,053,409 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,961,809 1.67% 63,273 $-97,359 하락 ×2
CGCV $2,753,073 1.55% 83,884 $372,148 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,608,329 1.47% 3,542 $598,011 상승 ×1
TBLL $2,255,397 1.27% 21,364 $427
FNDX $1,989,187 1.12% 63,961 $192,556 하락 ×4
JMBS $1,887,825 1.06% 41,961 $57,764 상승 ×3
CGXU $1,789,196 1.01% 51,681 $423,603 상승 ×4
VIG $1,534,481 0.86% 6,485 $-1,019,787 하락 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,392,376 0.78% 26,567 상승 ×1
XONE $1,324,301 0.75% 26,824 $73,822 상승 ×1
SCHG $1,271,403 0.72% 37,571 $117,942 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,119,264 0.63% 10,941 $299,705 상승 ×4
FNDF $987,878 0.56% 18,724 $78,905 상승 ×1
VCR $969,711 0.55% 2,445 $91,883
FLOT $957,545 0.54% 18,757
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $941,475 0.53% 9,846 $34,703 하락 ×4
VYM $866,162 0.49% 5,481 $54,426
ACWV $863,492 0.49% 7,182 $282,912 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $816,966 0.46% 10,795 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $784,871 0.44% 2,591 $416,658 상승 ×4
DEXC $736,980 0.41% 8,921 $148,181 하락 ×1
XLF XLF $733,385 0.41% 13,680 $58,003
SPSB $687,169 0.39% 22,898 $189,300 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $607,656 0.34% 2,100 $74,697
VHT $603,103 0.34% 2,017 $12,419 하락 ×1
FRDM $591,438 0.33% 8,113 $117,295 하락 ×2
XLI XLI $520,496 0.29% 2,810 $66,035
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $484,612 0.27% 6,132 $-1,630 하락 ×4
SPY SPY $482,514 0.27% 646 $-25,489 하락 ×2
IEFA $316,300 0.18% 3,275 $-755,575 하락 ×2
ENFR $314,516 0.18% 8,255 $-2,321 하락 ×2
VUSB $313,216 0.18% 6,292 $238,190 상승 ×1
SCHD $291,859 0.16% 9,204 $8,713 하락 ×4
IHAK $248,000 0.14% 4,085 $69,690
SPIB $223,479 0.13% 6,679 $-14,621 하락 ×4
XLP XLP $205,266 0.12% 2,471 $2,693
GLDM $191,482 0.11% 2,411 $2,487 상승 ×1
XLK XLK $184,804 0.10% 970 $55,891
CEF $160,397 0.09% 3,987 $-29,863
ITA ITA $147,149 0.08% 607 $-14,070 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146,970 0.08% 394 $1,123
PHYS $144,273 0.08% 4,782 $93,133 상승 ×1
IVW $143,581 0.08% 1,044 $25,494
JABS $140,090 0.08% 2,806 $63,114 상승 ×1
VOO $134,615 0.08% 196 $17,495
SCHO $119,734 0.07% 4,960 $-645
VEA $114,356 0.06% 1,605 $-99,613 하락 ×1
SCHM $98,939 0.06% 2,683 $15,860
FFSM $96,862 0.05% 2,535 $15,869
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $74,264 0.04% 1,489 $460 하락 ×2
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $73,915 0.04% 2,088 $10,315
DGRO $61,845 0.03% 816 $4,017 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $60,870 0.03% 846 $5,042
PM Philip Morris International Inc Common Stock $57,348 0.03% 317 $4,935
PSLV $55,289 0.03% 2,930 $-16,174
VWO $49,722 0.03% 833 $4,698
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $43,528 0.02% 873 상승 ×1
IJR $40,340 0.02% 272 $6,528
SCHX $38,446 0.02% 1,306 $4,951
XLV XLV $34,905 0.02% 220 $2,651
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $33,696 0.02% 300 $-5,607
SMH SMH $28,445 0.02% 43 $11,817
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24,938 0.01% 589 $-4,630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,834 0.01% 100 $3,007
GE GE Aerospace Common Stock $23,545 0.01% 63 $5,667
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,387 0.01% 25 $-1,524
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,923 0.01% 48 $6,701
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,085 0.01% 59 $4,119
SECU $20,193 0.01% 405 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $17,623 0.01% 15 $4,529
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $16,297 0.01% 151 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,916 0.01% 8 $5,349
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $13,132 0.01% 119 $-4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $10,778 0.01% 100 상승 ×1
JA $10,010 0.01% 200 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,888 0.01% 267 $-1,370
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,303 0.00% 53 $3,636 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,004 0.00% 40 $1,028
VUG $6,202 0.00% 72 $961 상승 ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $5,746 0.00% 610 $781
IAK $5,482 0.00% 39 $-69,568 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,072 0.00% 25 $-1,011
XSD $3,742 0.00% 6 $1,785

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PULS $19,159,845 10.78% ×4 상승
VTI $18,949,378 10.66% ×4 상승
IVV $12,226,378 6.88% ×4 상승
SCHP $8,857,837 4.99% ×4 상승
CLOA $5,116,613 2.88% ×4 상승
JMBS $1,887,825 1.06% ×3 상승
CGXU $1,789,196 1.01% ×4 상승
EMXC $1,119,264 0.63% ×4 상승
QQQM $784,871 0.44% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IGSB $1,392,376 26,567 0.78%
FLOT $957,545 18,757 0.54%
VBIL $816,966 10,795 0.46%
KTOS $43,528 873 0.02%
SECU $20,193 405 0.01%
PRU $16,297 151 0.01%
PFG $10,778 100 0.01%
JA $10,010 200 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PULS 추가 매수 +65K +$3.2M
VTI 추가 매수 +116 +$2.6M
ICSH 추가 매수 +41K +$2.1M
JPLD 축소함 -39K -$2.1M
VGT 추가 매수 +51K +$1.9M
IVV 추가 매수 +414 +$1.8M
UYLD 축소함 -33K -$1.7M
CLOA 추가 매수 +28K +$1.5M
XLG 추가 매수 +15K +$1.3M
SCHP 추가 매수 +40K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FLOT 2025년 12월 31일 51,151 $2,613,049 더 이상 추적하지 않음
JSI 2026년 6월 30일 28,820 $1,485,671 더 이상 추적하지 않음
EELV 2026년 6월 30일 15,151 $425,440 더 이상 추적하지 않음
IDHQ 2025년 12월 31일 6,908 $232,454 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 2,002 $178,859 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 12월 31일 1,869 $78,741 더 이상 추적하지 않음
JIRE 2025년 12월 31일 720 $52,949 더 이상 추적하지 않음
IQDG 2025년 12월 31일 1,233 $49,172 더 이상 추적하지 않음
XEMD 2026년 6월 30일 236 $10,372 더 이상 추적하지 않음
CAVA 2026년 3월 31일 100 $5,869 -9.7%
VOX 2025년 12월 31일 17 $3,191 더 이상 추적하지 않음