BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH

CIK 1121477 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$371.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,553위 · 상위 48.2%
포지션
394
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.11%
상위 25개 보유 비중
62.93%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
43.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.54% 추정 매수 $19,493,723 · 매도 $15,804,908

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
42
감소
66
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.2%

연율화: +17.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.6%
Industrials
11.9%
Healthcare
11.2%
Communication Services
7.4%
Financials
5.9%
Financial Services
5.9%
Retail
4.5%
Energy
3.6%
Materials
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.6%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
22.3%

전체 포트폴리오 394 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $26,316,377 7.09% 35,240 $2,905,912 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,890,857 5.36% 55,659 $3,802,450 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,481,040 4.98% 49,544 $236,335 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,996,832 4.58% 44,995 $2,985,029 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,885,186 3.20% 36,309 $997,003 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,250,887 3.03% 9,380 $2,479,781 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,948,556 2.95% 10,281 $3,647,664 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,739,076 2.89% 25,202 $1,840,246 상승 ×1
MDY $9,801,788 2.64% 13,936 $1,206,584
AXP American Express Company Common Stock $8,854,097 2.39% 26,176 $918,778 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,486,811 2.29% 35,608 $1,269,214 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,376,149 1.99% 25,491 $897,080 하락 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,720,974 1.81% 8,807 $3,293,955 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,316,169 1.70% 46,198 $-1,589,281 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,211,985 1.67% 44,384 $1,405,216 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,140,219 1.65% 10,570 $3,993,015 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,935,768 1.60% 23,588 $800,322 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,787,545 1.56% 16,380 $1,088,778
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,488,336 1.48% 21,610 $247,500 상승 ×1
VOO $5,456,705 1.47% 7,945 $709,170
V Visa Inc. $5,206,933 1.40% 15,177 $650,187 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,083,003 1.37% 5,197 $430,703
EEM $4,828,036 1.30% 70,575 $702,867 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,160 1.29% 24,000 $585,168 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,569,286 1.23% 35,559 $291,937
IOO $4,320,658 1.16% 31,630 $123,241 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,182,228 1.13% 18,679 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,129,553 1.11% 18,679 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,827,354 1.03% 20,712 $1,700,306 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,812,865 1.03% 3,770 $454,285 하락 ×2
IJR $3,537,194 0.95% 23,850 $572,400
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,235,797 0.87% 6,235 $181,719 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,168,838 0.85% 27,753 $-133,780 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,124,395 0.84% 23,075 $-376,198 상승 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,928,291 0.79% 11,444 $285,986
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,875,755 0.77% 17,349 $-750,769 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,861,472 0.77% 9,600 $1,023,937 상승 ×2
EFA $2,601,675 0.70% 25,045 $169,054
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,590,542 0.70% 18,097 $218,989 하락 ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,555,991 0.69% 9,709 $763,339 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,525,159 0.68% 8,980 $733,747 상승 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,458,357 0.66% 42,665 $-129,275
SCHD $2,313,657 0.62% 72,963 $75,152
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,942,454 0.52% 21,093 $-9,256 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,900,184 0.51% 3,790 $37,256
USHY $1,888,464 0.51% 51,012 $1,460,125 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,885,246 0.51% 11,152 $-161,911 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,776,237 0.48% 21,856 $114,088
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,734,404 0.47% 19,114 $-228,030
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,709,071 0.46% 4,112 $771,206 상승 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,643,861 0.44% 2,305 $381,732 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $1,552,066 0.42% 3,160 $228,916 하락 ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,531,650 0.41% 12,628 $427,793 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,527,491 0.41% 4,331 $99,419 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,482,237 0.40% 10,108 $-1,676,088 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,470,323 0.40% 16,752 $-85,603
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,440,510 0.39% 9,519 $-32,578 상승 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,417,008 0.38% 7,950 $78,126 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,415,923 0.38% 12,899 $182,651 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,386,659 0.37% 15,028 $-25,699
MBB iShares MBS ETF $1,333,677 0.36% 14,110 $230,738 상승 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $1,317,869 0.36% 16,196 $409,723 상승 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1,317,594 0.35% 10,088 $138,197 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,268,660 0.34% 2,000
WAT Waters Corporation Common Stock $1,193,002 0.32% 3,181 $486,918 상승 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,167,965 0.31% 3,538 $136,001
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,139,545 0.31% 7,274 $-1,130,922 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,133,517 0.31% 2,695 $317,526 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,115,324 0.30% 2,585 $637,049 하락 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1,103,547 0.30% 4,003 $35,747
BRKB $1,063,329 0.29% 2,125 $45,029
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,047,768 0.28% 9,251 $-120,588 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,037,682 0.28% 8,834 $345,708 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,029,017 0.28% 1,100 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,013,904 0.27% 863 $230,040 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $934,541 0.25% 9,882 $46,090 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $929,628 0.25% 13,020 $-319,360 상승 ×1
VUG $914,290 0.25% 10,614 $141,608 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $898,783 0.24% 4,152 $72,410
RTX RTX Corporation Common Stock $836,621 0.23% 4,410 $-34,233 하락 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $805,642 0.22% 74,666 $39,119 상승 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $790,920 0.21% 10,400 $83,512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762,131 0.21% 1,353 $-11,961
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $757,555 0.20% 24,846 $4,224
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $757,500 0.20% 5,000 $-41,000
IJH $755,447 0.20% 9,797 $93,856
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $745,370 0.20% 2,542 $1,319 하락 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $729,934 0.20% 12,085 $101,393
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $716,153 0.19% 9,764 $158,205 하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $672,176 0.18% 1,078 $-167,684 하락 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $668,398 0.18% 7,544 $96,893 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $654,682 0.18% 12,313 $36,957 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $604,798 0.16% 3,175 $-4,600 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $603,994 0.16% 1,176 $16,394
DIA $560,524 0.15% 1,073 $63,521
MRSH Marsh Common Stock $553,868 0.15% 3,323 $-787,966 하락 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $538,330 0.15% 5,150 $-18,076
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $506,026 0.14% 6,526 $-100,892
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $485,700 0.13% 10,000 $-164,300
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473,339 0.13% 8,307 $55,741 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $8,486,811 2.29% ×6 상승
CRWD $6,720,974 1.81% ×3 상승
C $6,211,985 1.67% ×4 상승
AMD $6,140,219 1.65% ×5 상승
V $5,206,933 1.40% ×3 상승
PEP $3,124,395 0.84% ×6 상승
IBM $2,525,159 0.68% ×5 상승
UNH $1,709,071 0.46% ×4 상승
PPG $1,531,650 0.41% ×6 상승
BDX $1,440,510 0.39% ×4 상승
KMB $1,415,923 0.38% ×3 상승
MAS $1,317,869 0.36% ×4 상승
TSLA $1,133,517 0.31% ×4 상승
IEF $934,541 0.25% ×6 상승
DNP $805,642 0.22% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,182,228 18,679 1.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,129,553 18,679 1.11%
DE $1,268,660 2,000 0.34%
COST $1,029,017 1,100 0.28%
CLOB $404,091 8,000 0.11%
TIP $78,680 719 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $27,599 966 0.01%
CWB $15,634 145 0.00%
MINT $13,206 131 0.00%
CGDV $12,961 263 0.00%
CGUS $12,677 285 0.00%
VO $11,924 148 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $4,832 32 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $3,662 27 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +15 +$4.0M
GOOGL 축소함 -289 +$3.8M
CAT 축소함 -24 +$3.6M
CRWD 추가 매수 +29 +$3.3M
AVGO 축소함 -276 +$3.0M
SPY 축소함 -757 +$2.9M
LLY 축소함 -156 +$2.5M
ETN 추가 매수 +322 +$1.8M
QCOM 추가 매수 +4K +$1.7M
PG 축소함 -12K -$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 36,712 $8,297,966 -1.2%
SCHWPRJ 2025년 9월 30일 36,750 $694,575 더 이상 추적하지 않음
HBANP 2025년 9월 30일 21,300 $374,028 -11.9%
AVB 2025년 3월 31일 1,191 $261,996 더 이상 추적하지 않음
BCPRA 2025년 12월 31일 9,338 $234,757 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 3월 31일 870 $103,808 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2025년 9월 30일 900 $85,167
VGSH 2025년 6월 30일 1,429 $83,868
BIL 2026년 6월 30일 870 $79,727 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 6월 30일 692 $76,874 더 이상 추적하지 않음
CNQ 2026년 6월 30일 1,500 $73,095 29.3%
TLT 2026년 6월 30일 826 $71,606
SCCO 2026년 3월 31일 430 $61,692 12.4%
RZB 2026년 6월 30일 2,366 $58,984 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 830 $41,210
MUB 2025년 3월 31일 375 $39,956 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 645 $38,236 더 이상 추적하지 않음
GAB 2026년 3월 31일 5,280 $32,578 1.7%
LNC 2026년 6월 30일 850 $30,175 20.9%
DFS 2025년 6월 30일 173 $29,531 더 이상 추적하지 않음
USFR 2026년 6월 30일 580 $29,197 더 이상 추적하지 않음
CMBS 2025년 6월 30일 580 $27,840 더 이상 추적하지 않음
CWB 2025년 3월 31일 346 $26,950 더 이상 추적하지 않음
VRP 2025년 3월 31일 1,099 $26,585 더 이상 추적하지 않음
IGOV 2025년 9월 30일 592 $25,515
HYD 2026년 3월 31일 480 $24,538 더 이상 추적하지 않음
FMB 2026년 3월 31일 474 $24,238
BCPRB 2025년 3월 31일 871 $21,723 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 805 $20,833 -9.1%
BK 2025년 6월 30일 200 $16,774 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 9월 30일 30 $15,255 31.6%
TFI 2025년 12월 31일 331 $15,084 더 이상 추적하지 않음
SPLB 2025년 3월 31일 660 $14,672 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 12월 31일 560 $13,754 119.9%
CWB 2026년 3월 31일 128 $11,418 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 3월 31일 60 $9,776 -54.0%
CSQ 2026년 3월 31일 500 $9,600 20.7%
SMG 2025년 3월 31일 140 $9,288 10.1%
PCY 2026년 3월 31일 428 $9,270 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 6월 30일 215 $9,142 더 이상 추적하지 않음
ORI 2026년 3월 31일 200 $9,128 4.6%
IEX 2025년 6월 30일 50 $9,048 32.8%
IPG 2025년 12월 31일 314 $8,764 더 이상 추적하지 않음
MET 2026년 3월 31일 100 $7,894 33.1%
IVOL 2025년 12월 31일 389 $7,500 더 이상 추적하지 않음
HYS 2025년 6월 30일 79 $7,399 더 이상 추적하지 않음
ADX 2026년 3월 31일 300 $6,996 18.3%
ILMN 2025년 3월 31일 45 $6,013 165.7%
PCY 2025년 6월 30일 297 $5,990 더 이상 추적하지 않음
LEG 2025년 6월 30일 726 $5,743 6.8%
ACN 2025년 9월 30일 19 $5,679 -25.0%
BAB 2026년 3월 31일 206 $5,603 더 이상 추적하지 않음
WEX 2025년 6월 30일 33 $5,182 35.4%
AVY 2026년 3월 31일 25 $4,547 5.0%
GUT 2026년 3월 31일 720 $4,342 6.7%
CUK 2026년 6월 30일 161 $4,149 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 87 $3,985 3.0%
HBANL 2026년 3월 31일 150 $3,776 2.6%
ARCC 2025년 9월 30일 170 $3,733 -2.6%
PNR 2026년 3월 31일 35 $3,645 -25.6%
JNPR 2025년 9월 30일 90 $3,594 더 이상 추적하지 않음
IHY 2025년 9월 30일 157 $3,462 더 이상 추적하지 않음
TPRC 2026년 3월 31일 165 $3,155 더 이상 추적하지 않음
JPMPRC 2026년 3월 31일 125 $3,152 더 이상 추적하지 않음
USA 2026년 3월 31일 500 $3,140 8.5%
DUKPRA 2026년 3월 31일 125 $3,120 더 이상 추적하지 않음
FITBO 2026년 3월 31일 150 $2,901 더 이상 추적하지 않음
UNMA 2026년 3월 31일 125 $2,884 -6.0%
FHNPRF 2026년 3월 31일 160 $2,837 더 이상 추적하지 않음
GPJA 2026년 3월 31일 125 $2,812 -4.5%
FPRD 2026년 3월 31일 125 $2,768 더 이상 추적하지 않음
OAKPRA 2026년 3월 31일 125 $2,609 더 이상 추적하지 않음
BACPRN 2026년 3월 31일 125 $2,595 더 이상 추적하지 않음
JPMPRJ 2026년 3월 31일 125 $2,526 더 이상 추적하지 않음
USBPRR 2026년 3월 31일 150 $2,445 더 이상 추적하지 않음
WFCPRY 2026년 3월 31일 100 $2,430 더 이상 추적하지 않음
TFCPRR 2026년 3월 31일 125 $2,396 더 이상 추적하지 않음
NTR 2025년 9월 30일 29 $1,689 25.2%
NVT 2025년 9월 30일 21 $1,538 57.0%
PLUG 2025년 3월 31일 700 $1,491 66.7%
GRX 2026년 3월 31일 152 $1,464 11.7%
BTC 2026년 3월 31일 36 $1,394 더 이상 추적하지 않음
FCPT 2025년 9월 30일 12 $323 3.1%
OXYWS 2025년 9월 30일 3 $62 더 이상 추적하지 않음
EMBC 2025년 12월 31일 3 $42 -54.3%
OPITQ 2025년 9월 30일 25 $6 더 이상 추적하지 않음