섹터별 비중

04
Technology 26.3%
Health Care 8.1%
Retail 5.2%
Communication Services 4.1%
Utilities 2.5%
Industrials 2.4%
Consumer Staples 1.9%
Financials 1.4%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
기타/미분류 47.4%

전체 포트폴리오 125 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $11,780,615 5.37% 41,251 $4,196,063 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,330,096 5.17% 26,147 $4,264,024 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,687,600 4.87% 18,398 $6,297,985 하락 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,528,908 4.80% 15,330 $2,570,055 상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,697,022 4.42% 112,573 $5,304,741 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,572,530 4.37% 8,293 $4,475,200 하락 ×3
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $6,513,207 2.97% 141,009 $1,901,510 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,398,716 2.92% 26,847 $1,676,810 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,258,857 2.85% 21,630 $779,274 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,749,890 2.62% 126,399 $-3,489 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,526,792 2.52% 15,642 $1,175,984 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,547,856 2.07% 22,729 $616,182 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,353,073 1.99% 14,613 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,134,311 1.89% 29,609 상승 ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $3,822,130 1.74% 65,425 $-1,749,661 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,675,506 1.68% 23,166 $3,368,721 상승 ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $3,647,171 1.66% 46,798 $480,937 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,491,205 1.59% 19,298 $562,538 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,212,118 1.46% 36,597 $-64,688 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,197,682 1.46% 2,666 $2,954,863 상승 ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3,146,026 1.43% 502,560 상승 ×1
CLOX Series Portfolios Trust $2,936,761 1.34% 114,650 $2,618,413 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,657,546 1.21% 10,464 $26,395 하락 ×2
DBJP DBX ETF Trust $2,525,381 1.15% 22,000 상승 ×1
XLRE XLRE $2,518,520 1.15% 57,200 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,517,157 1.15% 21,575 $-1,164,418 하락 ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $2,497,470 1.14% 41,500 상승 ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $2,442,529 1.11% 92,450 $1,122,835 상승 ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $2,420,982 1.10% 20,950 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,303,160 1.05% 25,500 상승 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $2,284,134 1.04% 61,700 $932,106 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,231,192 1.02% 25,818 상승 ×1
UVIX 2x Long VIX Futures ETF $2,023,950 0.92% 655,000 상승 ×1
XLP XLP $1,990,628 0.91% 23,963 $-41,643 하락 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,959,637 0.89% 32,503 $78,884 하락 ×5
SPY SPY $1,866,925 0.85% 2,500 $241,075
RH RH Common Stock $1,729,666 0.79% 10,500 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,717,421 0.78% 17,944 $-14,534
LQD iShares Trust $1,657,864 0.76% 15,200 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,655,512 0.76% 2,939 $-81,475 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,616,754 0.74% 4,524 $410,147 상승 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $1,553,146 0.71% 133,892 $83,040 상승 ×3
BNDD Krane Shares Trust $1,517,100 0.69% 15,000 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,332,569 0.61% 48,107 $162,236 상승 ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1,281,215 0.58% 63,301 상승 ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,248,927 0.57% 77,237 $46 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,129,536 0.52% 37,046 $-22,200 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,119,472 0.51% 9,884 $-113,886 하락 ×5
XLU XLU $1,099,803 0.50% 24,256 $-87,720 하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,084,348 0.49% 3,153 $142,074
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,064,800 0.49% 3,544 $377,592 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $982,176 0.45% 6,483 $343,376 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $948,821 0.43% 10,033 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $947,822 0.43% 1,242 $403,595 하락 ×5
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $922,533 0.42% 72,755 $182,537 상승 ×1
IJH iShares Trust $904,947 0.41% 11,736 $62,254 하락 ×1
V Visa Inc. $883,799 0.40% 2,576 $105,228
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $873,188 0.40% 1,745 $165,892 상승 ×2
PINK Simplify Exchange Traded Funds $743,853 0.34% 19,000
PAVE Global X Funds $707,040 0.32% 12,000 상승 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $697,820 0.32% 23,000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $647,190 0.30% 1,500 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $625,949 0.29% 850 $146,301 상승 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $615,640 0.28% 2,844 $29,690 하락 ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $609,750 0.28% 15,000 $204,050 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $599,817 0.27% 1,608 $-1,213,647 하락 ×2
IVV iShares Trust $588,615 0.27% 786 $107,870 상승 ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $588,063 0.27% 17,507 $-206,758
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $587,183 0.27% 3,082 $177,585
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $571,852 0.26% 5,760
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $568,198 0.26% 54,582 $6,974 상승 ×2
IJR iShares Trust $560,035 0.26% 3,776 $12,764 하락 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $557,503 0.25% 13,837 $1,385 하락 ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $551,430 0.25% 11,000 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $538,190 0.25% 1,526 $36,304
MS Morgan Stanley Common Stock $536,605 0.24% 2,567 $114,154
GLD SPDR Gold Shares $524,950 0.24% 1,425 $-1,247,846 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $520,135 0.24% 539 상승 ×1
HYG iShares Trust $491,816 0.22% 6,150 $2,522
DVY iShares Select Dividend ETF $472,964 0.22% 3,026 $14,797
IAK iShares U.S. Insurance ETF $470,876 0.21% 3,350 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $468,939 0.21% 2,104 $-37,521 하락 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $432,947 0.20% 12,441 $-30,107
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $414,693 0.19% 9,625 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $412,816 0.19% 1,468 $63,047 상승 ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $410,896 0.19% 4,125 $36,697 하락 ×3
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $406,300 0.19% 5,000 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $400,274 0.18% 631 $33,549 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394,943 0.18% 939 $-1,003,583 하락 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $390,131 0.18% 2,415 $119,379
HACK Amplify Cybersecurity ETF $388,034 0.18% 3,698 $1,467 하락 ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $383,458 0.17% 2,346 $127,764 상승 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $371,730 0.17% 12,700 상승 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $371,118 0.17% 13,452 $16,631 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $362,046 0.17% 1,617 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $357,486 0.16% 1,617 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $340,573 0.16% 4,550 $57,166 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $335,875 0.15% 5,627 $38,492 상승 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $333,575 0.15% 8,430 $32,185 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $328,721 0.15% 850 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $10,528,908 4.80% ×6 상승
VUG $9,697,022 4.42% ×6 상승
AMZN $6,398,716 2.92% ×3 상승
FBND $5,749,890 2.62% ×3 상승
GOOG $5,526,792 2.52% ×4 상승
MQY $1,553,146 0.71% ×3 상승
QQQ $625,949 0.29% ×6 상승
IVV $588,615 0.27% ×3 상승
ETJ $133,007 0.06% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRVL $4,353,073 14,613 1.99%
INTC $4,134,311 29,609 1.89%
SHMD $3,146,026 502,560 1.43%
DBJP $2,525,381 22,000 1.15%
XLRE $2,518,520 57,200 1.15%
BRKR $2,497,470 41,500 1.14%
XHB $2,420,982 20,950 1.10%
HQY $2,303,160 25,500 1.05%
TLT $2,231,192 25,818 1.02%
UVIX $2,023,950 655,000 0.92%
RH $1,729,666 10,500 0.79%
LQD $1,657,864 15,200 0.76%
BNDD $1,517,100 15,000 0.69%
BUXX $1,281,215 63,301 0.58%
IEF $948,821 10,033 0.43%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -3K +$6.3M
VUG 추가 매수 +103K +$5.3M
MU 축소함 -7K +$4.5M
LRCX 축소함 -7K +$4.3M
FTEC 추가 매수 +5K +$4.2M
VOO 추가 매수 +2K +$2.6M
AXGN 추가 매수 +2K +$1.9M
FUTY 축소함 -29K -$1.7M
AMZN 추가 매수 +4K +$1.7M
GLD 축소함 -3K -$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MOO 2025년 9월 30일 53,175 $3,914,744 10.9%
SLV 2026년 3월 31일 54,080 $3,483,834 -18.8%
PINK 2026년 3월 31일 86,075 $3,150,345
VGK 2025년 9월 30일 40,603 $3,146,762
ROBO 2025년 6월 30일 53,700 $2,765,550
HII 2026년 3월 31일 8,050 $2,737,565 -28.9%
CORN 2026년 6월 30일 128,500 $2,364,400
GDX 2026년 3월 31일 27,300 $2,341,524 -5.4%
MOO 2026년 6월 30일 27,500 $2,323,750 2.8%
DGX 2026년 6월 30일 10,750 $2,106,785 9.3%
IWO 2026년 3월 31일 6,052 $1,954,891
WEAT 2026년 6월 30일 82,500 $1,944,525 14.2%
EWG 2025년 6월 30일 49,000 $1,816,920
WRBY 2026년 3월 31일 81,750 $1,781,333 25.2%
INDA 2025년 9월 30일 31,676 $1,763,720
EWZS 2025년 9월 30일 105,700 $1,401,582
BHP 2026년 3월 31일 23,000 $1,388,510 18.6%
CAT 2026년 3월 31일 2,266 $1,298,124 19.4%
KWEB 2025년 12월 31일 30,290 $1,272,483
EWZ 2025년 9월 30일 40,500 $1,168,425
BKN 2026년 3월 31일 89,130 $998,258 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 5,045 $772,846 30.1%
PALL 2026년 3월 31일 5,000 $726,900 -20.8%
INSE 2025년 6월 30일 81,500 $696,010 -53.6%
LIT 2026년 3월 31일 10,400 $674,544 -7.2%
FNCL 2026년 3월 31일 7,775 $604,430
ARGT 2025년 6월 30일 7,206 $582,032
ESPO 2025년 12월 31일 4,450 $539,475 -5.6%
EWA 2025년 12월 31일 19,500 $526,500
HON 2026년 6월 30일 2,236 $505,353 -4.2%
TNA 2026년 3월 31일 10,000 $455,400 36.8%
ETHA 2026년 3월 31일 18,560 $416,301
NORW 2026년 6월 30일 10,500 $401,205
MCD 2025년 9월 30일 1,329 $388,294 -24.3%
SNOW 2026년 3월 31일 1,737 $381,028 125.5%
PPLT 2026년 3월 31일 1,850 $344,896 -12.6%
TQQQ 2026년 3월 31일 6,400 $337,408
CLX 2025년 9월 30일 2,680 $321,784 -34.0%
MP 2025년 9월 30일 8,500 $282,795 -28.9%
CCD 2025년 6월 30일 12,950 $275,706 12.9%
CANE 2026년 6월 30일 25,000 $261,000
DKNG 2026년 3월 31일 7,485 $257,933 -8.8%
THC 2026년 6월 30일 1,302 $245,704 40.3%
MSTR 2025년 12월 31일 750 $241,659 7.9%
EUAD 2026년 3월 31일 5,725 $241,200
EFNL 2025년 6월 30일 6,500 $239,070
FBTC 2026년 3월 31일 3,136 $239,056
IVES 2026년 3월 31일 7,500 $237,075
QTUM 2025년 6월 30일 3,175 $236,636
TPYP 2026년 6월 30일 5,500 $232,980 -2.8%
MSI 2025년 12월 31일 502 $229,560 17.8%
FENY 2025년 12월 31일 9,250 $228,660
DJT 2025년 6월 30일 11,515 $225,003 -50.3%
BME 2025년 6월 30일 5,742 $221,865 18.5%
LMT 2026년 6월 30일 365 $220,797 -0.7%
JPM 2026년 3월 31일 683 $220,076 13.2%
IBIT 2026년 3월 31일 4,372 $217,070
MGV 2025년 12월 31일 1,573 $216,666
IHF 2026년 3월 31일 4,500 $215,740 32.5%
LMT 2025년 9월 30일 456 $211,310 1.4%
UBER 2025년 9월 30일 2,226 $207,687 -29.0%
AGG 2026년 3월 31일 2,070 $206,770
VZ 2025년 9월 30일 4,660 $201,638 4.3%
THW 2026년 3월 31일 10,973 $140,234 4.2%
PHAT 2026년 6월 30일 11,449 $127,200 -37.1%
TOKE 2026년 3월 31일 17,500 $107,800
UTFRT 2025년 12월 31일 14,590 $1,148 더 이상 추적하지 않음