NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000091457 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.68
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.23 (+0.41%)
1일 변화
$56.38 – $56.95
52주 범위
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 491
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 36.33%
- 유효 포지션 수
- 51.2
- 1% 초과 포지션
- 15
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$3.3M
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.0M
- 지난 12개월
- +$28.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 491 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0.12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0.12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0.11 | 1,392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0.11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0.11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0.11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0.11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0.11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0.11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0.11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0.11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0.11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0.11 | 158 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $35K | 0.11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0.11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0.11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0.11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0.11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0.11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0.11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0.10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0.10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0.10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0.10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0.10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0.10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0.10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0.10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0.10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0.10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0.10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0.10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0.10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0.10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0.10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0.10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0.10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0.10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0.10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0.10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0.10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0.09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0.09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0.09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0.09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0.09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0.09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0.09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0.09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0.09 | 147 | EC | IE |
섹터별 비중
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.3%
배당금 16건의 결제
6.97%
TTM 수익률
$3.95
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 6월 24일 | $0.3640 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3660 |
| 2026년 4월 29일 | $0.3590 |
| 2026년 3월 25일 | $0.3470 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3580 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3630 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3610 |
| 2025년 11월 26일 | $0.3550 |
| 2025년 10월 22일 | $0.3580 |
| 2025년 9월 24일 | $0.3570 |
| 2025년 8월 20일 | $0.3500 |
| 2025년 7월 23일 | $0.3450 |
| 2025년 6월 25일 | $0.3370 |
| 2025년 5월 21일 | $0.3340 |
| 2025년 4월 23일 | $0.2560 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… 레버리지/인버스 | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |