NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000091457 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.66
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.02 (-0.04%)
1일 변화
$56.38 – $56.95
52주 범위
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 491
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 36.33%
- 유효 포지션 수
- 51.2
- 1% 초과 포지션
- 15
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$3.3M
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.0M
- 지난 12개월
- +$28.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 491 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $30K | 0.09 | 58 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $29K | 0.09 | 60 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $29K | 0.09 | 427 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $29K | 0.09 | 58 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $29K | 0.09 | 82 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $29K | 0.09 | 696 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $29K | 0.09 | 64 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $28K | 0.09 | 239 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $28K | 0.09 | 62 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $28K | 0.09 | 116 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28K | 0.09 | 348 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $28K | 0.09 | 236 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $28K | 0.09 | 812 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $28K | 0.09 | 174 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $28K | 0.09 | 120 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $27K | 0.08 | 1,955 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27K | 0.08 | 580 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $27K | 0.08 | 232 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $26K | 0.08 | 174 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $26K | 0.08 | 90 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $26K | 0.08 | 233 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $26K | 0.08 | 116 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $26K | 0.08 | 62 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $26K | 0.08 | 232 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $25K | 0.08 | 65 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25K | 0.08 | 116 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $25K | 0.08 | 272 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $25K | 0.08 | 116 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24K | 0.08 | 62 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $24K | 0.07 | 290 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $24K | 0.07 | 116 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $24K | 0.07 | 140 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $24K | 0.07 | 573 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $24K | 0.07 | 290 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $23K | 0.07 | 174 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $23K | 0.07 | 174 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $23K | 0.07 | 273 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $23K | 0.07 | 174 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $23K | 0.07 | 58 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $23K | 0.07 | 406 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $23K | 0.07 | 696 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $23K | 0.07 | 84 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23K | 0.07 | 116 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $22K | 0.07 | 1,334 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $22K | 0.07 | 58 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $22K | 0.07 | 139 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $22K | 0.07 | 292 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $22K | 0.07 | 1,160 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $22K | 0.07 | 290 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $22K | 0.07 | 174 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.3%
배당금 16건의 결제
6.97%
TTM 수익률
$3.95
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 6월 24일 | $0.3640 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3660 |
| 2026년 4월 29일 | $0.3590 |
| 2026년 3월 25일 | $0.3470 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3580 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3630 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3610 |
| 2025년 11월 26일 | $0.3550 |
| 2025년 10월 22일 | $0.3580 |
| 2025년 9월 24일 | $0.3570 |
| 2025년 8월 20일 | $0.3500 |
| 2025년 7월 23일 | $0.3450 |
| 2025년 6월 25일 | $0.3370 |
| 2025년 5월 21일 | $0.3340 |
| 2025년 4월 23일 | $0.2560 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… 레버리지/인버스 | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |