Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $150K 0.13 140,000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $150K 0.13 140,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $150K 0.13 130,000 DBT US
State of Washington 93974DN87 $150K 0.13 145,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $149K 0.13 140,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZN6 $149K 0.13 145,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $149K 0.13 130,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ET7 $149K 0.13 140,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $148K 0.13 140,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEP7 $148K 0.13 140,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $148K 0.13 140,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $148K 0.13 140,000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $147K 0.13 130,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $147K 0.13 145,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $147K 0.13 140,000 DBT US
State of Hawaii 419792MH6 $147K 0.13 145,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $147K 0.13 140,000 DBT US
Marion County School Board 56879EHF9 $147K 0.13 135,000 DBT US
State of West Virginia 956553A68 $147K 0.13 140,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHA9 $146K 0.13 130,000 DBT US
State of Delaware 246381PM3 $144K 0.13 135,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV58 $143K 0.13 125,000 DBT US
County of Hennepin MN 425507PV6 $143K 0.13 125,000 DBT US
State of Minnesota 60412AXF5 $143K 0.13 130,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819KE2 $142K 0.13 130,000 DBT US
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 546275AN8 $142K 0.13 140,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $141K 0.12 125,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $141K 0.12 130,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225MG8 $141K 0.12 125,000 DBT US
State of Alaska International Airports System 011842VC2 $140K 0.12 125,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYV8 $140K 0.12 130,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GW0 $140K 0.12 125,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFR4 $140K 0.12 135,000 DBT US
State of Louisiana 54641CBL8 $140K 0.12 125,000 DBT US
Columbia County School District 197486NY5 $140K 0.12 125,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZJ5 $139K 0.12 135,000 DBT US
Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue 833102G42 $139K 0.12 125,000 DBT US
State of West Virginia 956553F89 $139K 0.12 130,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137WC5 $138K 0.12 125,000 DBT US
State of Ohio 677523NN8 $138K 0.12 125,000 DBT US
State of Washington 93974ES72 $138K 0.12 135,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE82 $138K 0.12 125,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGT7 $137K 0.12 135,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $136K 0.12 130,000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769MZ9 $135K 0.12 125,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BJT3 $135K 0.12 125,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $135K 0.12 130,000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UK3 $134K 0.12 125,000 DBT US
State of Delaware 246381SQ1 $133K 0.12 120,000 DBT US
State of Louisiana 54641CBM6 $133K 0.12 120,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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규모 유사

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