Parnassus Funds II (PRCS)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089216 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.31
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.19 (+0.64%)
1일 변화
$24.22 – $29.96
52주 범위
- 순자산
- $161.0M
- 보유 자산
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 61.37%
- 유효 포지션 수
- 18.2
- 1% 초과 포지션
- 25
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
PRCS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.12% | ▲ +3.12% |
| 3M | ▲ +7.16% | ▲ +7.16% |
| 6M | ▲ +10.02% | ▲ +10.02% |
| 연초 대비 | ▲ +9.11% | ▲ +9.11% |
| 1Y | ▲ +13.08% | ▲ +13.22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 12일 이후 | ▲ +17.37% | ▲ +17.53% |
- 1년 변동성
- 13.64%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.97
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.7M
- 분기 종료 6월 2026
- +$8.5M
- 지난 12개월
- +$95.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12.45 | 27,711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8.43 | 37,970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7.40 | 31,933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7.15 | 57,519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6.16 | 41,604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5.06 | 42,782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4.31 | 10,927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3.77 | 27,234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3.46 | 19,255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3.19 | 9,904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3.09 | 26,941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3.00 | 13,693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3.00 | 9,390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3.00 | 3,545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2.96 | 9,116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2.61 | 1,313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2.49 | 32,561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2.47 | 16,725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2.45 | 69,255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2.33 | 3,126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2.31 | 8,341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2.29 | 9,055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2.22 | 11,327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2.15 | 11,730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1.94 | 50,277 | RE | US |
섹터별 비중
Technology
32.9%
Industrials
18.7%
Retail
11.8%
Healthcare
9.6%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.8%
Materials
3.2%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
2.5%
Real Estate
1.9%
배당금 1건의 결제
0.12%
TTM 수익률
$0.04
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 19일 | $0.0350 |
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17,999,880 | 27.87% | 625,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14,627,312 | 22.65% | 507,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $5,789,683 | 8.96% | 201,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $5,022,000 | 7.78% | 174,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Insights, Inc. | $3,305,374 | 5.12% | 132,218 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,204,046 | 4.96% | 111,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $2,656,063 | 4.11% | 92,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,541,779 | 3.94% | 88,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,210,557 | 1.87% | 42,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,098,297 | 1.70% | 38,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1,004,054 | 1.55% | 34,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991,528 | 1.54% | 34,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991,528 | 1.54% | 34,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethic Inc. | $677,124 | 1.05% | 23,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487,544 | 0.75% | 16,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401,680 | 0.62% | 13,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381,840 | 0.59% | 13,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376,137 | 0.58% | 13,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340,960 | 0.53% | 11,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336,633 | 0.52% | 11,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304,322 | 0.47% | 10,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apella Capital, LLC | $280,758 | 0.43% | 9,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274,869 | 0.43% | 9,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $203,460 | 0.32% | 7,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57,117 | 0.09% | 2,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $11,077 | 0.02% | 380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8,715 | 0.01% | 302,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,052 | 0.00% | 106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0.00% | 9,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |