Asset One Wealth Management LLC

CIK 2110759 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$947.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,544위 · 상위 26.9%
포지션
347
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.82%
상위 25개 보유 비중
45.36%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
80.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.72% 추정 매수 $65,703,247 · 매도 $34,403,770

신규 포지션
32
증가함
172
감소
131
종료
21

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.0%
Retail
4.0%
Communication Services
3.7%
Energy
3.2%
Industrials
3.0%
Health Care
2.7%
Financials
2.0%
Financial Services
1.6%
Materials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Communications
0.8%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
55.8%

전체 포트폴리오 347 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,986,992 4.01% 96,016 $-1,719,239 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,851,163 3.57% 103,362 $6,709,659 상승 ×2
OUNZ $30,653,922 3.23% 785,998 $-3,676,867 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $28,493,166 3.01% 96,404 $6,273,188 상승 ×2
BILS $25,162,106 2.66% 253,471 $1,563,613 상승 ×2
VOO $25,130,526 2.65% 36,222 $2,582,619 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,993,209 2.32% 30,642 $-946,405 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,889,085 2.31% 103,007 $1,476,902 상승 ×2
BIL $21,868,272 2.31% 238,945 $-997,832 하락 ×1
SCHD $16,612,328 1.75% 513,677 $-551,383 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,144,571 1.60% 59,400 $442,418 상승 ×2
SGDM $14,675,041 1.55% 239,319 $-3,367,700 상승 ×2
PSLV $12,985,250 1.37% 700,769 $-3,380,067 상승 ×2
PHYS $12,237,140 1.29% 400,299 $-992,080 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,208,393 1.29% 23,072 $5,833,501 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,937,222 1.15% 16,053 $2,236,820 상승 ×2
IWM $10,931,909 1.15% 36,961 $1,608,518 상승 ×2
SIL SIL $10,758,276 1.14% 143,425 $-2,464,587 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,380,366 1.10% 17,915 $3,100,365 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,687,114 1.02% 26,116 $1,144,919 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,475,177 1.00% 24,032 $-224,674 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,465,666 1.00% 25,568 $1,213,406 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,290,552 0.98% 5,118 $1,865,854 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,078,377 0.96% 106,817 $624,103 상승 ×1
TCAF $9,007,797 0.95% 215,446 $435,188 하락 ×1
REMX $8,790,835 0.93% 114,688 $-1,739,470 상승 ×2
VOX $8,296,830 0.88% 42,609 $-22,969 하락 ×2
VGT $8,024,130 0.85% 68,877 $2,466,186 상승 ×2
IVW $7,956,759 0.84% 57,425 $625,164 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,666,141 0.81% 8,385 $1,002,670 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,300,210 0.77% 17,403 $906,292 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,112,454 0.75% 6,149 $1,908,105 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,072,581 0.75% 10,617 $331,356 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,822,711 0.72% 26,669 $-35,648 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,720,118 0.71% 19,371 $953,722 상승 ×2
GDX GDX $6,301,792 0.66% 85,159 $-1,140,044 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,226,770 0.66% 36,219 $265,693 상승 ×2
V Visa Inc. $6,108,663 0.64% 17,201 $986,791 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,877,389 0.62% 53,329 $-287,160 하락 ×1
JQUA $5,745,744 0.61% 79,802 $-260,999 하락 ×1
XLK XLK $5,739,128 0.61% 31,607 $628,085 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,513,007 0.58% 23,681 $433,750 상승 ×2
SPYD $5,492,089 0.58% 112,959 $1,278,615 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,483,591 0.58% 4,760 $1,221,763 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,439,751 0.57% 15,932 $1,266,208 상승 ×2
DCOR $5,411,255 0.57% 65,306 $403,965 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,386,002 0.57% 5,876 $-147,134 상승 ×2
TDVG $5,221,560 0.55% 105,775 $242,639 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,183,597 0.55% 21,235 $1,125,863 상승 ×2
FDL $4,991,293 0.53% 99,766 $1,159,857 상승 ×2
TEQI $4,974,526 0.52% 97,083 $358,968 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,944,182 0.52% 18,661 $-206,011 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,939,749 0.52% 2,680 $3,962,596 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,804,457 0.51% 47,787 $2,512,413 상승 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $4,795,009 0.51% 96,324 $134,835 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,658,630 0.49% 16,697 $991,647 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,618,361 0.49% 37,143 $259,748 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,610,185 0.49% 40,968 $-554,990 상승 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $4,564,661 0.48% 34,474 $488,672 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,519,561 0.48% 76,968 $73,269 상승 ×2
AVDV $4,414,223 0.47% 42,072 $53,594 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,408,244 0.47% 24,768 $1,117,511 상승 ×2
SLVP $4,138,600 0.44% 136,768 $-577,626 상승 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $4,035,114 0.43% 40,949 $148,035 상승 ×2
FLOT $3,847,674 0.41% 75,489 $710,973 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,815,798 0.40% 67,644 $93,539 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,778,112 0.40% 27,483 $373,949 상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,775,811 0.40% 26,327 $223,558 상승 ×2
FLTR $3,756,068 0.40% 146,951 $686,925 상승 ×2
IVV $3,753,290 0.40% 4,949 $-69,982 하락 ×2
FLRN $3,742,648 0.39% 121,554 $698,213 상승 ×2
URA $3,712,248 0.39% 90,764 $-1,284,067 하락 ×2
LVHI $3,686,862 0.39% 88,435 $-97,943 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3,677,780 0.39% 8,648 $-190,042 상승 ×2
BILZ $3,582,883 0.38% 35,548 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,579,153 0.38% 48,577 $-408,360 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,570,188 0.38% 26,691 $558,243 상승 ×2
BRKB $3,555,425 0.38% 7,280 $195,584 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,506,200 0.37% 8,889 $216,758 상승 ×2
VB $3,493,112 0.37% 11,761 $186,415 상승 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,425,751 0.36% 18,259 $53,924 상승 ×2
FLKR $3,418,622 0.36% 60,851 $-347,660 하락 ×1
PPA $3,392,739 0.36% 19,739 $165,978 상승 ×2
SIVR $3,354,760 0.35% 61,129 $-503,160 상승 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,224,022 0.34% 16,990 $178,491 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,074,095 0.32% 52,892 $-221,503 하락 ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3,038,572 0.32% 69,740 $-716,549 상승 ×2
VIG $2,998,713 0.32% 12,634 $158,763 상승 ×2
AVUV $2,966,184 0.31% 23,792 $198,868 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,964,088 0.31% 23,991 $-291,083 하락 ×2
BRKA $2,932,720 0.31% 4 $117,920
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,889,007 0.30% 28,494 $44,078 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $2,866,392 0.30% 30,106 $88,526 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,856,219 0.30% 7,343 $-270,784 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,822,947 0.30% 29,538 $158,201 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,793,464 0.29% 28,876 $-118,033 하락 ×2
CEF $2,740,858 0.29% 68,453 $-498,172 상승 ×1
ITOT $2,739,521 0.29% 16,559 $102,596 하락 ×2
AMLP $2,715,913 0.29% 51,051 $517,799 상승 ×2
MOAT $2,637,934 0.28% 24,851 $-149,065 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BILZ $3,582,883 35,548 0.38%
MINT $2,341,132 23,274 0.25%
VGIT $1,275,729 21,746 0.13%
VGLT $1,081,667 20,042 0.11%
GRID $929,952 5,092 0.10%
SGDJ $782,536 10,395 0.08%
SE $693,996 6,232 0.07%
EEM $620,620 9,465 0.07%
ROKT $458,941 4,165 0.05%
LPTH $402,167 35,216 0.04%
THC $361,215 1,878 0.04%
PRCS $340,960 11,843 0.04%
KNX $334,155 4,542 0.04%
MOH $317,136 1,359 0.03%
SOFI $312,046 17,462 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +1K +$6.7M
QQQM 추가 매수 +13K +$6.3M
AMD 추가 매수 +664 +$5.8M
OUNZ 추가 매수 +23K -$3.7M
PSLV 추가 매수 +28K -$3.4M
SGDM 추가 매수 +3K -$3.4M
AMAT 축소함 -547 +$3.1M
VOO 추가 매수 +1K +$2.6M
SGOV 추가 매수 +25K +$2.5M
VGT 추가 매수 +14K +$2.5M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ORLY 2026년 6월 30일 37,078 $3,478,287 -3.1%
PPLT 2026년 3월 31일 2,761 $537,401 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 7,630 $454,138 20.6%
CASY 2026년 3월 31일 653 $408,687 13.7%
HON 2026년 6월 30일 1,683 $373,996 -1.2%
HAL 2026년 6월 30일 9,554 $364,485 6.1%
LEU 2026년 3월 31일 1,152 $307,826 1.9%
VRTX 2026년 6월 30일 689 $300,811 9.5%
TTD 2026년 3월 31일 10,013 $297,887 -40.7%
COHR 2026년 6월 30일 800 $275,032 -28.9%
CBOE 2026년 6월 30일 910 $272,228 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 1,055 $260,775 33.6%
SNOW 2026년 3월 31일 1,348 $257,037 112.7%
AXON 2026년 3월 31일 556 $255,754 49.1%
ICE 2026년 6월 30일 1,563 $247,939 28.0%
CDNS 2026년 6월 30일 759 $247,313 -16.0%
CME 2026년 6월 30일 849 $241,456 21.9%
SHW 2026년 6월 30일 719 $240,585 -0.2%
VZ 2026년 6월 30일 5,175 $239,447 16.7%
PSL 2026년 3월 31일 2,160 $237,741
VRIG 2026년 3월 31일 9,443 $237,255
AJG 2026년 3월 31일 965 $236,686 20.3%
BDX 2026년 6월 30일 1,475 $231,179 23.8%
DFP 2026년 3월 31일 10,716 $229,965 4.2%
CCK 2026년 6월 30일 2,185 $226,046 4.6%
WY 2026년 6월 30일 9,015 $224,372 3.3%
RTH 2026년 3월 31일 838 $222,201
SBSW 2026년 3월 31일 13,165 $222,094 -5.7%
HASI 2026년 3월 31일 6,394 $220,209 12.6%
IGV 2026년 6월 30일 2,527 $219,040 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 3월 31일 1,066 $212,241 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 3,413 $212,220 -23.2%
T 2026년 6월 30일 7,904 $204,568 22.0%
NSA 2026년 3월 31일 6,330 $200,724 더 이상 추적하지 않음
LADR 2026년 3월 31일 16,619 $181,313 3.6%
DSL 2026년 3월 31일 14,617 $167,072 -1.9%
ABR 2026년 6월 30일 15,422 $125,844 -5.2%
JPC 2026년 6월 30일 13,011 $103,177 -3.8%
USA 2026년 3월 31일 13,418 $81,447 8.5%
URG 2026년 6월 30일 12,000 $20,400 더 이상 추적하지 않음