ProShares Trust (MVV)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$159.8M
보유 자산
414
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
15.60%
유효 포지션 수
201.5
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$2.0M
분기 종료 5월 2026
-$2.0M
지난 12개월
-$25.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 414 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 3.13 50,000 OTHER US
알 수 없는 증권 — $3.4M 2.11 8,085 DE US
알 수 없는 증권 — $3.3M 2.07 5,344 DE US
Repurchase Agreement — $2.3M 1.46 2,332,866 RA US
알 수 없는 증권 — $2.2M 1.40 67 DE US
알 수 없는 증권 — $2.0M 1.23 7,063 DE US
Flex Ltd. — $1.9M 1.20 12,706 EC SG
알 수 없는 증권 — $1.8M 1.16 7,135 DE US
알 수 없는 증권 — $1.5M 0.92 5,280 DE US
Repurchase Agreement — $1.5M 0.92 1,468,051 RA US
Repurchase Agreement — $1.1M 0.69 1,101,038 RA US
Twilio, Inc. 90138F102 $999K 0.63 5,240 EC US
TechnipFMC plc — $956K 0.60 13,979 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $953K 0.60 1,275 EC US
nVent Electric plc — $931K 0.58 5,577 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $914K 0.57 1,062 EC US
XPO, Inc. 983793100 $867K 0.54 4,049 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $862K 0.54 10,840 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $861K 0.54 5,283 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $827K 0.52 1,486 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $822K 0.51 4,693 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $813K 0.51 2,230 EC US
Fabrinet — $809K 0.51 1,237 EC KY
Repurchase Agreement — $807K 0.51 807,428 RA US
Carpenter Technology Corp. 144285103 $807K 0.50 1,720 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $802K 0.50 5,130 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $802K 0.50 2,120 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $752K 0.47 2,320 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $729K 0.46 5,252 EC US
Okta, Inc. 679295105 $722K 0.45 5,856 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $721K 0.45 2,059 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $696K 0.44 696,437 STIV US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $696K 0.44 2,149 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $695K 0.44 4,728 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $695K 0.43 8,949 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $688K 0.43 1,807 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $683K 0.43 6,418 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $677K 0.42 2,592 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $629K 0.39 2,800 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $625K 0.39 1,092 EC US
US Foods Holding Corp. 912008109 $624K 0.39 7,621 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $620K 0.39 3,570 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $619K 0.39 3,161 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $611K 0.38 1,579 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $607K 0.38 1,680 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $583K 0.36 4,755 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $580K 0.36 2,972 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $563K 0.35 7,570 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $549K 0.34 3,468 EC US
API Group Corp. 00187Y100 $544K 0.34 13,258 EC US
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섹터별 비중

Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
22.8%

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,753,566 38.55% 62,498 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,362,352 15.83% 25,661 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,271,888 15.22% 24,678 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,427,022 9.56% 15,501 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $381,633 2.56% 4,145 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $357,929 2.40% 3,888 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $330,170 2.21% 3,587 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $278,849 1.87% 3,029 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $245,616 1.65% 2,668 주식 2026년 6월 30일
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242,118 1.62% 2,630 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $230,218 1.54% 2,500 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220,729 1.48% 2,400 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $212,352 1.42% 2,306 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $208,101 1.39% 2,904 주식 2026년 3월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $166,445 1.12% 1,808 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $110,472 0.74% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $36,824 0.25% 400 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $36,732 0.25% 527 주식 2025년 12월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $34,870 0.23% 379 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,403 0.07% 113 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,867 0.03% 42 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,222 0.02% 35 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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