ProShares Trust (MVV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000006825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $159.8M
- 보유 자산
- 414
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 15.60%
- 유효 포지션 수
- 201.5
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- -$25.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 414 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $542K | 0.34 | 24,827 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $541K | 0.34 | 762 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $541K | 0.34 | 3,720 | EC | US |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $538K | 0.34 | 9,596 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $533K | 0.33 | 5,430 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $533K | 0.33 | 3,038 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $529K | 0.33 | 1,037 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | 253393102 | $522K | 0.33 | 2,294 | EC | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724106 | $514K | 0.32 | 7,154 | EC | US |
| Somnigroup International, Inc. | 88023U101 | $514K | 0.32 | 7,252 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $509K | 0.32 | 5,203 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $497K | 0.31 | 2,102 | EC | IE |
| Mueller Industries, Inc. | 624756102 | $493K | 0.31 | 3,836 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $492K | 0.31 | 3,515 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $492K | 0.31 | 25,586 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $491K | 0.31 | 1,901 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $488K | 0.31 | 1,736 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $487K | 0.30 | 9,345 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $486K | 0.30 | 1,410 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $485K | 0.30 | 9,084 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $477K | 0.30 | 10,206 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $476K | 0.30 | 6,649 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $469K | 0.29 | 4,426 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | — | $467K | 0.29 | 15,584 | EC | BM |
| Regal Rexnord Corp. | 758750103 | $463K | 0.29 | 2,294 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443Q103 | $462K | 0.29 | 5,486 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $461K | 0.29 | 1,632 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $459K | 0.29 | 9,780 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $457K | 0.29 | 2,998 | EC | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351604 | $456K | 0.29 | 2,270 | EC | US |
| Evercore, Inc. | 29977A105 | $455K | 0.29 | 1,336 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $454K | 0.28 | 3,275 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $453K | 0.28 | 8,976 | EC | US |
| Guidewire Software, Inc. | 40171V100 | $449K | 0.28 | 2,939 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $443K | 0.28 | 1,715 | EC | US |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $443K | 0.28 | 1,206 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $439K | 0.27 | 10,307 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $438K | 0.27 | 5,267 | EC | US |
| Saia, Inc. | 78709Y105 | $436K | 0.27 | 922 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $433K | 0.27 | 1,906 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $433K | 0.27 | 2,774 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $432K | 0.27 | 5,729 | EC | US |
| Penumbra, Inc. | 70975L107 | $431K | 0.27 | 1,355 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 499049104 | $424K | 0.27 | 5,610 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $421K | 0.26 | 1,503 | EC | BM |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $420K | 0.26 | 5,584 | EC | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620R303 | $417K | 0.26 | 8,814 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $415K | 0.26 | 9,702 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $414K | 0.26 | 6,697 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $413K | 0.26 | 2,286 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
22.8%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,753,566 | 38.55% | 62,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,362,352 | 15.83% | 25,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $2,271,888 | 15.22% | 24,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,427,022 | 9.56% | 15,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $381,633 | 2.56% | 4,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357,929 | 2.40% | 3,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $330,170 | 2.21% | 3,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,849 | 1.87% | 3,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245,616 | 1.65% | 2,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242,118 | 1.62% | 2,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230,218 | 1.54% | 2,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220,729 | 1.48% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Management, LLC | $212,352 | 1.42% | 2,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208,101 | 1.39% | 2,904 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166,445 | 1.12% | 1,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110,472 | 0.74% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Benson Wealth Management INC | $36,824 | 0.25% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36,732 | 0.25% | 527 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34,870 | 0.23% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,403 | 0.07% | 113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $3,867 | 0.03% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,222 | 0.02% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |