ProShares Trust (MVV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000006825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $159.8M
- 보유 자산
- 414
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 15.60%
- 유효 포지션 수
- 201.5
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- -$25.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 414 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $323K | 0.20 | 6,525 | EC | US |
| Acuity, Inc. | 00508Y102 | $321K | 0.20 | 1,053 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $319K | 0.20 | 8,189 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $319K | 0.20 | 5,102 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $315K | 0.20 | 7,721 | EC | US |
| Globus Medical, Inc. | 379577208 | $315K | 0.20 | 3,849 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $315K | 0.20 | 7,873 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $312K | 0.20 | 30,582 | EC | NL |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $310K | 0.19 | 2,391 | EC | US |
| Manhattan Associates, Inc. | 562750109 | $310K | 0.19 | 2,067 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $310K | 0.19 | 4,469 | EC | US |
| Crane Co. | 224408104 | $310K | 0.19 | 1,692 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $307K | 0.19 | 4,141 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $303K | 0.19 | 3,368 | EC | US |
| Columbia Banking System, Inc. | 197236102 | $303K | 0.19 | 10,210 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $302K | 0.19 | 2,375 | EC | US |
| GameStop Corp. | 36467W109 | $302K | 0.19 | 14,245 | EC | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233W109 | $301K | 0.19 | 5,714 | EC | US |
| MP Materials Corp. | 553368101 | $301K | 0.19 | 4,655 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $300K | 0.19 | 6,132 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $300K | 0.19 | 1,764 | EC | US |
| Primerica, Inc. | 74164M108 | $298K | 0.19 | 1,102 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $297K | 0.19 | 2,433 | EC | KY |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $296K | 0.19 | 585 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $296K | 0.19 | 2,183 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $294K | 0.18 | 972 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $294K | 0.18 | 1,337 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $293K | 0.18 | 948 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $293K | 0.18 | 7,867 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $292K | 0.18 | 6,563 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $292K | 0.18 | 6,418 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $291K | 0.18 | 3,833 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $290K | 0.18 | 1,274 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $288K | 0.18 | 2,102 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $288K | 0.18 | 11,985 | EC | US |
| Oshkosh Corp. | 688239201 | $284K | 0.18 | 2,185 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $283K | 0.18 | 4,579 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $283K | 0.18 | 3,549 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $282K | 0.18 | 7,955 | EC | US |
| SEI Investments Co. | 784117103 | $282K | 0.18 | 3,210 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $282K | 0.18 | 1,578 | EC | US |
| Timken Co. (The) | 887389104 | $280K | 0.18 | 2,190 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $278K | 0.17 | 3,364 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $274K | 0.17 | 3,932 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $272K | 0.17 | 1,432 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $270K | 0.17 | 4,063 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $268K | 0.17 | 19,713 | EC | US |
| Cava Group, Inc. | 148929102 | $268K | 0.17 | 3,446 | EC | US |
| Houlihan Lokey, Inc. | 441593100 | $266K | 0.17 | 1,878 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $265K | 0.17 | 2,668 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
22.8%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,753,566 | 38.55% | 62,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,362,352 | 15.83% | 25,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $2,271,888 | 15.22% | 24,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,427,022 | 9.56% | 15,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $381,633 | 2.56% | 4,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357,929 | 2.40% | 3,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $330,170 | 2.21% | 3,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,849 | 1.87% | 3,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245,616 | 1.65% | 2,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242,118 | 1.62% | 2,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230,218 | 1.54% | 2,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220,729 | 1.48% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Management, LLC | $212,352 | 1.42% | 2,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208,101 | 1.39% | 2,904 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166,445 | 1.12% | 1,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110,472 | 0.74% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Benson Wealth Management INC | $36,824 | 0.25% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36,732 | 0.25% | 527 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34,870 | 0.23% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,403 | 0.07% | 113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $3,867 | 0.03% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,222 | 0.02% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |