ProShares Trust (MVV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000006825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $159.8M
- 보유 자산
- 414
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 15.60%
- 유효 포지션 수
- 201.5
- 1% 초과 포지션
- 8
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- -$25.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 414 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $412K | 0.26 | 23,159 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $410K | 0.26 | 17,171 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $409K | 0.26 | 6,380 | EC | US |
| Carlyle Group, Inc. (The) | 14316J108 | $407K | 0.25 | 8,967 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $406K | 0.25 | 16,762 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $406K | 0.25 | 20,233 | EC | US |
| Webster Financial Corp. | 947890109 | $405K | 0.25 | 5,572 | EC | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452E101 | $405K | 0.25 | 9,790 | EC | US |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $402K | 0.25 | 964 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $402K | 0.25 | 861 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $394K | 0.25 | 1,305 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $392K | 0.25 | 1,290 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $391K | 0.24 | 762 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $386K | 0.24 | 4,522 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 09061G101 | $380K | 0.24 | 6,639 | EC | US |
| Arrow Electronics, Inc. | 042735100 | $379K | 0.24 | 1,765 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $378K | 0.24 | 5,402 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $377K | 0.24 | 4,843 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $377K | 0.24 | 5,726 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $373K | 0.23 | 1,721 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $371K | 0.23 | 1,839 | EC | US |
| Stifel Financial Corp. | 860630102 | $370K | 0.23 | 5,269 | EC | US |
| Crown Holdings, Inc. | 228368106 | $368K | 0.23 | 3,875 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $368K | 0.23 | 3,477 | EC | US |
| Docusign, Inc. | 256163106 | $363K | 0.23 | 6,921 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $362K | 0.23 | 10,129 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $362K | 0.23 | 4,810 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $361K | 0.23 | 11,266 | EC | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $361K | 0.23 | 9,782 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $357K | 0.22 | 2,840 | EC | US |
| Valmont Industries, Inc. | 920253101 | $355K | 0.22 | 682 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $353K | 0.22 | 982 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $350K | 0.22 | 4,565 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp. | 97650W108 | $348K | 0.22 | 2,314 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $347K | 0.22 | 775 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790R104 | $345K | 0.22 | 2,477 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $342K | 0.21 | 1,362 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $339K | 0.21 | 1,954 | EC | US |
| OGE Energy Corp. | 670837103 | $335K | 0.21 | 7,101 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $334K | 0.21 | 1,993 | EC | US |
| American Airlines Group, Inc. | 02376R102 | $334K | 0.21 | 22,820 | EC | US |
| Flowserve Corp. | 34354P105 | $331K | 0.21 | 4,390 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $330K | 0.21 | 4,168 | EC | US |
| AAON, Inc. | 000360206 | $328K | 0.21 | 2,339 | EC | US |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $326K | 0.20 | 3,984 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK Corp. | 84472E102 | $325K | 0.20 | 3,425 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $324K | 0.20 | 2,468 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $324K | 0.20 | 10,597 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $323K | 0.20 | 5,467 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $323K | 0.20 | 1,553 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
22.8%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,753,566 | 38.55% | 62,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,362,352 | 15.83% | 25,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $2,271,888 | 15.22% | 24,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,427,022 | 9.56% | 15,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $381,633 | 2.56% | 4,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357,929 | 2.40% | 3,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $330,170 | 2.21% | 3,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,849 | 1.87% | 3,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245,616 | 1.65% | 2,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242,118 | 1.62% | 2,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230,218 | 1.54% | 2,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220,729 | 1.48% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Management, LLC | $212,352 | 1.42% | 2,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208,101 | 1.39% | 2,904 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166,445 | 1.12% | 1,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110,472 | 0.74% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Benson Wealth Management INC | $36,824 | 0.25% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36,732 | 0.25% | 527 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34,870 | 0.23% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,403 | 0.07% | 113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $3,867 | 0.03% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,222 | 0.02% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |