ProShares Trust (UWM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014248 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $249.2M
- 보유 자산
- 1,924
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.04%
- 유효 포지션 수
- 29.5
- 1% 초과 포지션
- 13
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$18.2M
- 분기 종료 5월 2026
- -$74.2M
- 지난 12개월
- -$232.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,924 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $190K | 0.08 | 6,785 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $189K | 0.08 | 1,209 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $189K | 0.08 | 3,362 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $189K | 0.08 | 4,601 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $187K | 0.07 | 4,649 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $186K | 0.07 | 6,938 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $184K | 0.07 | 4,437 | EC | CA |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $184K | 0.07 | 2,737 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $184K | 0.07 | 5,268 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $184K | 0.07 | 5,565 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $183K | 0.07 | 991 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $183K | 0.07 | 9,176 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $182K | 0.07 | 6,665 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $181K | 0.07 | 1,919 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $180K | 0.07 | 3,250 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $180K | 0.07 | 4,978 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $180K | 0.07 | 4,108 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $179K | 0.07 | 854 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $179K | 0.07 | 3,597 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $178K | 0.07 | 1,690 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $177K | 0.07 | 7,745 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $177K | 0.07 | 1,557 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $177K | 0.07 | 2,149 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $176K | 0.07 | 5,445 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $175K | 0.07 | 2,404 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $174K | 0.07 | 3,181 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $174K | 0.07 | 2,003 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $174K | 0.07 | 2,142 | EC | US |
| Constellium SE | — | $173K | 0.07 | 5,052 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $172K | 0.07 | 1,948 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $172K | 0.07 | 1,143 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $172K | 0.07 | 2,111 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $172K | 0.07 | 1,291 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $171K | 0.07 | 2,206 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $171K | 0.07 | 5,074 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $171K | 0.07 | 2,032 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $171K | 0.07 | 4,993 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $170K | 0.07 | 6,127 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $170K | 0.07 | 9,309 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $170K | 0.07 | 5,817 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $168K | 0.07 | 1,924 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $168K | 0.07 | 762 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $166K | 0.07 | 3,811 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $166K | 0.07 | 7,474 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $166K | 0.07 | 2,674 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $166K | 0.07 | 1,876 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $166K | 0.07 | 714 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $165K | 0.07 | 5,125 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $165K | 0.07 | 2,106 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $164K | 0.07 | 1,892 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
11.1%
Healthcare
7.5%
Technology
5.6%
Financials
5.1%
Real Estate
2.8%
Materials
1.9%
Financial Services
1.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
54.4%
기관 투자자 (13F) 58개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,817,710 | 13.46% | 160,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Client First Investment Management LLC | $8,039,834 | 10.00% | 119,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $6,342,209 | 7.89% | 94,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,245,667 | 7.77% | 92,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6,190,366 | 7.70% | 92,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,534,932 | 5.64% | 67,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4,531,974 | 5.64% | 67,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,721,559 | 4.63% | 79,742 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3,719,231 | 4.63% | 55,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3,208,112 | 3.99% | 69,200 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,526,302 | 3.14% | 37,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2,235,868 | 2.78% | 33,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1,346,904 | 1.68% | 20,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1,322,737 | 1.65% | 19,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,208,123 | 1.50% | 17,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,176,525 | 1.46% | 17,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,020,484 | 1.27% | 15,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887,436 | 1.10% | 13,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlatl Advisers LLC | $837,014 | 1.04% | 12,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768,775 | 0.96% | 11,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $728,554 | 0.91% | 16,372 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Dedeker Financial LLC | $688,172 | 0.86% | 10,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638,685 | 0.79% | 9,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624,433 | 0.78% | 9,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564,732 | 0.70% | 8,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Forefront Analytics, LLC | $537,666 | 0.67% | 7,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497,166 | 0.62% | 7,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462,300 | 0.58% | 10,000 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458,172 | 0.57% | 6,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410,305 | 0.51% | 6,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403,111 | 0.50% | 5,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383,211 | 0.48% | 5,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328,889 | 0.41% | 4,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325,409 | 0.40% | 4,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323,158 | 0.40% | 3,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $282,702 | 0.35% | 4,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282,366 | 0.35% | 4,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $281,223 | 0.35% | 4,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,192 | 0.31% | 3,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249,642 | 0.31% | 5,400 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| One Wealth Map LLC | $214,419 | 0.27% | 3,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209,082 | 0.26% | 4,480 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136,370 | 0.17% | 2,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $108,800 | 0.14% | 1,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80,676 | 0.10% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55,692 | 0.07% | 828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54,053 | 0.07% | 804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,320 | 0.05% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30,598 | 0.04% | 660 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21,917 | 0.03% | 326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11,492 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $7,316 | 0.01% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,723 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,382 | 0.01% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,266 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |