섹터별 비중

04
Healthcare 5.4%
Technology 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 0.8%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 87.1%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,766,629 11.70% 180,376 $1,028,898 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10,717,648 11.65% 104,247 $-13,610,700 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10,522,268 11.43% 192,398 $-6,276,743 하락 ×1
HDV iShares Trust $9,394,930 10.21% 342,756 $154,213 상승 ×1
MTUM iShares Trust $8,376,602 9.10% 24,434 $2,560,670 상승 ×1
NULV Nushares ETF Trust $7,044,168 7.65% 140,912 $-1,858,204 하락 ×1
DBEF DBX ETF Trust $6,923,477 7.52% 126,734 $655,012 하락 ×2
ESGG FlexShares Trust $5,051,990 5.49% 21,669 $-3,791,187 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,908,177 4.25% 19,532 $1,424,548 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,388,595 3.68% 47,559 $357,189 상승 ×1
IVV iShares Trust $3,332,842 3.62% 4,450 $410,571 하락 ×2
HEEM iShares, Inc. $2,603,409 2.83% 58,203 $442,126 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,635,830 1.78% 4,997 $169,790 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $743,196 0.81% 1,172 $103,037 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585,796 0.64% 1,409 $49,237 하락 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577,116 0.63% 5,091 $178,706 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557,053 0.61% 6,158 $30,607 하락 ×1
SSO ProShares Trust $551,159 0.60% 8,180 $127,595 상승 ×5
UWM ProShares Trust $537,666 0.58% 7,997 $164,766 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514,078 0.56% 5,665 $-3,648 상승 ×4
EES WisdomTree Trust $475,886 0.52% 7,020 $-1,995 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438,489 0.48% 18,210 $70,911 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416,108 0.45% 5,319 $-44,786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388,506 0.42% 2,040 $144,338 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335,619 0.36% 669 $51,066 상승 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306,919 0.33% 29,654 $-60,494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305,204 0.33% 10,568 $21,933 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,600 0.29% 1,463 $24,936 상승 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258,830 0.28% 415 $-96,199 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $243,406 0.26% 7,676 $-220,445 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $236,319 0.26% 1,084 $-22,154 하락 ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159,111 0.17% 26,968 $70,450 상승 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113,637 0.12% 88,779 $31,501 상승 ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93,874 0.10% 25,033 $35,237 상승 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92,525 0.10% 21,822 $25,737 상승 ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81,943 0.09% 28,955 $-10,549 하락 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81,310 0.09% 14,240 $2,420

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $3,908,177 4.25% ×3 상승
JPM $1,635,830 1.78% ×4 상승
DE $743,196 0.81% ×6 상승
SSO $551,159 0.60% ×5 상승
UWM $537,666 0.58% ×5 상승
ABT $514,078 0.56% ×4 상승
PM $264,600 0.29% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ESGD 축소함 -150K -$13.6M
ESGE 축소함 -177K -$6.3M
ESGG 축소함 -23K -$3.8M
MTUM 추가 매수 +200 +$2.6M
NULV 축소함 -55K -$1.9M
NVDA 추가 매수 +5K +$1.4M
VWO 추가 매수 +214 +$1.0M
DBEF 축소함 -158 +$655K
HEEM 축소함 -337 +$442K
IVV 축소함 -24 +$411K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPYX 2025년 6월 30일 203,859 $9,326,565
USMV 2025년 12월 31일 45,153 $4,295,840
VB 2025년 12월 31일 9,534 $2,424,306
AOK 2026년 3월 31일 58,682 $2,354,424
SPY 2025년 12월 31일 2,752 $1,833,327 더 이상 추적하지 않음
EMLP 2026년 3월 31일 18,435 $698,000
EDV 2025년 12월 31일 9,504 $651,000
IEI 2026년 3월 31일 4,740 $566,000
INDA 2025년 9월 30일 7,426 $413,496
LTPZ 2025년 6월 30일 7,394 $405,000
TMO 2025년 9월 30일 891 $361,105 35.0%
HYG 2026년 3월 31일 3,290 $265,000
TIP 2026년 3월 31일 2,228 $245,000
IGF 2026년 3월 31일 3,968 $244,000
LQD 2026년 3월 31일 2,021 $223,000
DFSV 2026년 6월 30일 6,341 $222,189
LEGN 2025년 6월 30일 6,429 $218,564 -47.7%
DJP 2025년 6월 30일 6,120 $216,000
MIRM 2026년 3월 31일 2,663 $210,350 -10.2%
IEF 2025년 6월 30일 2,196 $209,000
BKLN 2025년 6월 30일 9,786 $203,000
COGT 2025년 6월 30일 14,015 $83,487 332.0%
IMTX 2025년 6월 30일 15,971 $71,766 41.1%
ITOS 2025년 6월 30일 11,061 $66,366 더 이상 추적하지 않음
MREO 2026년 6월 30일 127,778 $42,167 19.4%