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CIK 1696802 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$110.0M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,612위 · 상위 88.1%
포지션
39
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.69%
상위 25개 보유 비중
97.57%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.28% 추정 매수 $9,375,842 · 매도 $34,290,419

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
19
감소
15
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
5.4%
Technology
4.2%
Financials
1.8%
Industrials
0.8%
Financial Services
0.3%
Consumer Staples
0.3%
기타/미분류
87.1%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
VWO $10,766,629 11.70% 180,376 $1,028,898 상승 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10,717,648 11.65% 104,247 $-13,610,700 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10,522,268 11.43% 192,398 $-6,276,743 하락 ×1
HDV $9,394,930 10.21% 342,756 $154,213 상승 ×3
MTUM $8,376,602 9.10% 24,434 $2,560,670 상승 ×1
NULV $7,044,168 7.65% 140,912 $-1,858,204 하락 ×1
DBEF $6,923,477 7.52% 126,734 $655,012 하락 ×1
ESGG $5,051,990 5.49% 21,669 $-3,791,187 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,908,177 4.25% 19,532 $1,424,548 상승 ×3
VEA $3,388,595 3.68% 47,559 $357,189 상승 ×1
IVV $3,332,842 3.62% 4,450 $410,571 하락 ×2
HEEM $2,603,409 2.83% 58,203 $442,126 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,635,830 1.78% 4,997 $169,790 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $743,196 0.81% 1,172 $103,037 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585,796 0.64% 1,409 $49,237 하락 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577,116 0.63% 5,091 $178,706 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557,053 0.61% 6,158 $30,607 하락 ×1
SSO $551,159 0.60% 8,180 $127,595 상승 ×5
UWM $537,666 0.58% 7,997 $164,766 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514,078 0.56% 5,665 $-3,648 상승 ×4
EES $475,886 0.52% 7,020 $-1,995 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438,489 0.48% 18,210 $70,911 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416,108 0.45% 5,319 $-44,786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388,506 0.42% 2,040 $144,338 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335,619 0.36% 669 $51,066 상승 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306,919 0.33% 29,654 $-60,494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305,204 0.33% 10,568 $21,933 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,600 0.29% 1,463 $24,936 상승 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258,830 0.28% 415 $-96,199 하락 ×1
SCHD $243,406 0.26% 7,676 $-220,445 하락 ×1
VTV $236,319 0.26% 1,084 $-22,154 하락 ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159,111 0.17% 26,968 $70,450 상승 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113,637 0.12% 88,779 $31,501 상승 ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93,874 0.10% 25,033 $35,237 상승 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92,525 0.10% 21,822 $25,737 상승 ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81,943 0.09% 28,955 $-10,549 하락 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81,310 0.09% 14,240 $2,420

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VWO $10,766,629 11.70% ×4 상승
HDV $9,394,930 10.21% ×3 상승
NVDA $3,908,177 4.25% ×3 상승
JPM $1,635,830 1.78% ×6 상승
DE $743,196 0.81% ×6 상승
SSO $551,159 0.60% ×5 상승
UWM $537,666 0.58% ×5 상승
ABT $514,078 0.56% ×4 상승
PM $264,600 0.29% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ESGD 축소함 -150K -$13.6M
ESGE 축소함 -177K -$6.3M
ESGG 축소함 -23K -$3.8M
MTUM 추가 매수 +200 +$2.6M
NULV 축소함 -55K -$1.9M
NVDA 추가 매수 +5K +$1.4M
VWO 추가 매수 +214 +$1.0M
DBEF 축소함 -158 +$655K
HEEM 축소함 -337 +$442K
IVV 축소함 -24 +$411K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EMB 2025년 3월 31일 147,209 $13,107,517
SPYX 2025년 6월 30일 203,859 $9,326,565 더 이상 추적하지 않음
WIP 2025년 3월 31일 217,314 $7,862,494 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 3월 31일 109,524 $7,417,065 더 이상 추적하지 않음
FLRN 2025년 3월 31일 160,008 $4,917,051 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 12월 31일 45,153 $4,295,840 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 3월 31일 24,897 $2,504,662 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 12월 31일 9,534 $2,424,306 더 이상 추적하지 않음
AOK 2025년 3월 31일 49,639 $1,851,535 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 12월 31일 2,752 $1,833,327 더 이상 추적하지 않음
SHV 2025년 3월 31일 12,248 $1,348,627
FLOT 2025년 3월 31일 25,034 $1,273,713 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 3월 31일 12,872 $1,228,890 더 이상 추적하지 않음
AOK 2026년 3월 31일 22,190 $890,000 더 이상 추적하지 않음
EMLP 2026년 3월 31일 18,435 $698,000 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 12월 31일 9,504 $651,000 더 이상 추적하지 않음
IEI 2026년 3월 31일 4,740 $566,000
XLRE 2025년 3월 31일 12,735 $517,942 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 9월 30일 7,426 $413,496 더 이상 추적하지 않음
LTPZ 2025년 6월 30일 7,394 $405,000 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 9월 30일 891 $361,105 21.8%
HYG 2026년 3월 31일 3,290 $265,000 더 이상 추적하지 않음
TIP 2026년 3월 31일 2,228 $245,000 더 이상 추적하지 않음
IGF 2026년 3월 31일 3,968 $244,000
LQD 2026년 3월 31일 2,021 $223,000 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2026년 6월 30일 6,341 $222,189 더 이상 추적하지 않음
DJP 2025년 6월 30일 6,120 $216,000 더 이상 추적하지 않음
RPAR 2025년 3월 31일 11,349 $212,050 더 이상 추적하지 않음
MIRM 2026년 3월 31일 2,663 $210,350 8.5%
IEF 2025년 6월 30일 2,196 $209,000
LEGN 2025년 6월 30일 6,029 $204,564 -41.6%
BKLN 2025년 6월 30일 9,786 $203,000 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 3월 31일 2,102 $165,323 더 이상 추적하지 않음
BSCU 2025년 3월 31일 6,919 $113,264
COGT 2025년 6월 30일 12,936 $77,487 429.2%
MREO 2026년 6월 30일 127,778 $42,167 -2.3%
LQD 2025년 3월 31일 390 $41,620 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 3월 31일 383 $35,092
BNDX 2025년 3월 31일 470 $23,014
ABT 2025년 3월 31일 193 $21,874 -14.6%
REGN 2025년 3월 31일 26 $18,521 28.3%
KRON 2025년 3월 31일 6,607 $6,277 더 이상 추적하지 않음
IMTX 2025년 6월 30일 1,167 $5,000 66.0%
ITOS 2025년 6월 30일 782 $5,000 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 3월 31일 88 $3,494
VNQ 2025년 3월 31일 34 $3,029 더 이상 추적하지 않음