CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.

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포트폴리오 가치
$104.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,282위 · 상위 87.7%
포지션
415
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.26%
상위 25개 보유 비중
71.41%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
26.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 3.0% 추정 매수 $3,203,407 · 매도 $21,328,893

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
48
감소
30
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.1%
Healthcare
12.0%
Industrials
8.2%
Consumer Discretionary
7.3%
Retail
6.3%
Financials
6.1%
Communication Services
6.0%
Utilities
3.1%
Financial Services
2.7%
Logistics & Transportation
2.0%
Energy
0.9%
Consumer products
0.6%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
23.2%

전체 포트폴리오 415 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,789,057 12.30% 50,226 $2,763,010 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,918,509 6.65% 15,557 $1,770,193 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,640,678 5.43% 22,445 $647,876 하락 ×3
SSO $5,466,225 5.26% 48,749 $702,473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,402,208 5.20% 10,430 $215,003 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,287,489 5.09% 16,763 $381,554 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,234,540 3.11% 28,249 $-471,405 하락 ×3
UWM $3,208,112 3.09% 69,200 $601,348
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,752,977 2.65% 9,755 $7,028 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,597,301 2.50% 7,026 $-182,395
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,504,410 2.41% 18,698 $-38,705
BRKB $2,296,516 2.21% 4,568 $77,519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,080,088 2.00% 8,821 $29,517 하락 ×3
SPY SPY $2,013,607 1.94% 3,023 $254,221 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,542,102 1.48% 6,332 $408,373 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,495,997 1.44% 8,940 $201,500 상승 ×1
V Visa Inc. $1,363,521 1.31% 3,994 $-54,573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,146,735 1.10% 2,715 $257,572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,134,293 1.09% 9,166 $99,315 상승 ×2
DGRO $1,040,126 1.00% 15,278 $129,429 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,023,764 0.98% 5,487 $155,293 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966,318 0.93% 1,699 $11,748
GLD $785,589 0.76% 2,210 $111,915
VIG $784,181 0.75% 3,634 $274,757 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766,909 0.74% 2,249 $119,715 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $750,364 0.72% 1,641 $-53,559 상승 ×1
VTI $741,008 0.71% 2,258 $199,405 상승 ×2
IJH $720,797 0.69% 11,045 $71,137 상승 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673,785 0.65% 4,810 $57,138 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,608 0.62% 3,498 $114,540 상승 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638,704 0.61% 6,354 $1,080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615,529 0.59% 2,532 $169,315
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571,950 0.55% 2,590 $-20,694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570,000 0.55% 1,250 $162,387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562,743 0.54% 1,610 $27,949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507,496 0.49% 1,670 $19,572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,399 0.49% 1,057 $94,063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,821 0.47% 987 $70,693 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491,535 0.47% 5,500 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491,307 0.47% 2,334 $163 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490,358 0.47% 409 $-57,346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461,250 0.44% 4,100 $35,834
IVV $461,148 0.44% 689 $184,227 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,456 0.43% 2,932 $-15,600 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399,872 0.38% 432 $-27,782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395,153 0.38% 106,798 $186,897
MGK $369,019 0.35% 917 $33,241
SOXX SOXX $356,523 0.34% 1,315 $78,437 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,691 0.34% 457 $-7,554
IVE $347,350 0.33% 1,682 $58,715 상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341,038 0.33% 6,905 $136,350 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338,250 0.33% 3,000 $14,850
SCHB $336,801 0.32% 13,100 $144,969 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332,781 0.32% 3,229 $16,267 하락 ×1
VOO $323,949 0.31% 529 $133,659 상승 ×3
SPYG $319,801 0.31% 3,060 $18,971 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,415 0.30% 950 $51,547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,484 0.28% 1,461 $21,531 상승 ×3
ARTY $283,149 0.27% 6,185 $98,444 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275,280 0.26% 2,480 $322
IGPT $260,965 0.25% 4,830 $100,752 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,960 0.25% 4,942 $21,380 상승 ×3
BAI $249,197 0.24% 7,295 $113,602 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248,936 0.24% 1,330 $19,843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246,281 0.24% 335 $13,549 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240,889 0.23% 1,448 $10,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237,016 0.23% 1,526 $18,717 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230,349 0.22% 700 $21,523 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,198 0.22% 1,632 $13,709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,000 0.22% 480 $2,794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218,929 0.21% 4,864 $79,811 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216,076 0.21% 2,280 $6,704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204,537 0.20% 2,437 $-15,350 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196,868 0.19% 700 $43,827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189,627 0.18% 3,100 $39,849 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183,402 0.18% 1,475 $-19,647 하락 ×1
QLD $180,418 0.17% 1,315 $-4,946,441 하락 ×1
XLK XLK $174,753 0.17% 620 $22,815 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,121 0.17% 802 $5,054
SCHD $168,168 0.16% 6,160 $4,928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165,126 0.16% 271 $37,131 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163,810 0.16% 178 $-19,188
DVY iShares Select Dividend ETF $162,705 0.16% 1,145 $40,520 상승 ×2
IWM $160,903 0.15% 665 $28,192 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153,323 0.15% 1,565 $7,308
MMM 3M Company Common Stock $151,766 0.15% 978 $2,875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144,760 0.14% 1,400 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140,380 0.14% 1,000 $14,690
T AT&T Inc. $139,647 0.13% 4,945 $-3,461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129,530 0.12% 705 $-16,842
NEM Newmont Corporation $128,151 0.12% 1,520 $39,596
F Ford Motor Company Common Stock $125,066 0.12% 10,457 $11,608
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $120,754 0.12% 3,784 $-8,379 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $120,534 0.12% 745 $14,818
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $117,895 0.11% 1,082 $19,314
EMR Emerson Electric Company Common Stock $116,149 0.11% 885 $-1,859
PHO Invesco Water Resources ETF $111,771 0.11% 1,550 $10,401 상승 ×3
AVUV $109,483 0.11% 1,100 $9,273
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $107,785 0.10% 836 $-36,350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $98,536 0.09% 2,242 $1,525

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $2,013,607 1.94% ×3 상승
VIG $784,181 0.75% ×3 상승
JNJ $648,608 0.62% ×3 상승
SOXX $356,523 0.34% ×3 상승
VOO $323,949 0.31% ×3 상승
PNC $293,484 0.28% ×3 상승
BAC $254,960 0.25% ×3 상승
CVX $237,016 0.23% ×3 상승
PHO $111,771 0.11% ×3 상승
WFC $75,011 0.07% ×3 상승
KMI $8,690 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TLT $491,535 5,500 0.47%
TQQQ $144,760 1,400 0.14%
COF $32,737 154 0.03%
ERAS $32,700 15,000 0.03%
FNMAT $28,260 1,800 0.03%
FBCG $21,947 409 0.02%
SCHR $15,856 631 0.02%
DNP $12,351 1,234 0.01%
PANW $11,606 57 0.01%
BMEZ $9,085 630 0.01%
XLC $7,102 60 0.01%
FEZ $6,647 107 0.01%
BST $6,618 160 0.01%
GS $6,371 8 0.01%
VIK $6,216 100 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +1K +$2.8M
TSLA 축소함 -650 +$1.8M
SSO 가격 변동만 +0 +$702K
LOW 축소함 -58 +$648K
UWM 가격 변동만 +0 +$601K
DIS 축소함 -2K -$471K
GOOG 축소함 -59 +$408K
JPM 축소함 -159 +$382K
VIG 추가 매수 +1K +$275K
CMI 가격 변동만 +0 +$258K

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 3월 31일 200 $102,246
SCHE 2025년 3월 31일 3,760 $100,129 더 이상 추적하지 않음
EIX 2025년 6월 30일 1,300 $76,596 44.5%
BIB 2025년 3월 31일 1,000 $50,660
ET 2025년 3월 31일 2,400 $47,016 14.2%
ES 2025년 3월 31일 800 $45,944 16.3%
CRWD 2025년 3월 31일 98 $33,532 -43.9%
EPD 2025년 3월 31일 950 $29,792 12.4%
BPMC 2025년 9월 30일 200 $25,636 더 이상 추적하지 않음
LII 2025년 3월 31일 40 $24,372 -26.2%
IVW 2025년 3월 31일 240 $24,367 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 1,250 $24,300 102.5%
ITOT 2025년 3월 31일 150 $19,293 더 이상 추적하지 않음
NRG 2025년 6월 30일 200 $19,092 -25.4%
IEUS 2025년 3월 31일 300 $16,095
NOMD 2025년 3월 31일 850 $14,263 -39.6%
TFX 2025년 6월 30일 100 $13,819 15.5%
SMDV 2025년 3월 31일 200 $13,534 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 3월 31일 50 $11,050 -27.9%
RPRX 2025년 3월 31일 400 $10,204 98.6%
ZM 2025년 6월 30일 120 $8,852 38.2%
MTTR 2025년 3월 31일 1,700 $8,058 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 3월 31일 110 $6,365 -35.1%
CTRA 2025년 3월 31일 200 $5,108 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2025년 3월 31일 113 $4,627 -43.1%
WBA 2025년 9월 30일 380 $4,362 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 6월 30일 16 $4,305 4.9%
BCE 2025년 6월 30일 187 $4,294 7.3%
SCHB 2025년 3월 31일 180 $4,086 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 6월 30일 38 $3,727 14.9%
UNH 2025년 6월 30일 7 $3,666 25.8%
WBD 2025년 6월 30일 338 $3,627 147.6%
IJR 2025년 6월 30일 34 $3,555 더 이상 추적하지 않음
MAR 2025년 6월 30일 14 $3,335 30.9%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 1,500 $3,165 더 이상 추적하지 않음
VIOV 2025년 9월 30일 34 $2,909 더 이상 추적하지 않음
CFG 2025년 6월 30일 64 $2,622 56.6%
IONQ 2025년 9월 30일 50 $2,149 -31.3%
ACCD 2025년 6월 30일 300 $2,094 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2025년 3월 31일 50 $2,089 91.6%
BLK 2025년 6월 30일 2 $1,893 9.8%
SWBI 2025년 9월 30일 200 $1,736 41.9%
GDXJ 2025년 9월 30일 25 $1,690 더 이상 추적하지 않음
TROW 2025년 6월 30일 18 $1,654 16.6%
SCHW 2025년 6월 30일 18 $1,409 21.7%
PPBT 2025년 3월 31일 300 $1,407 -40.2%
VEU 2025년 3월 31일 24 $1,399 더 이상 추적하지 않음
SAIA 2025년 6월 30일 4 $1,398 30.2%
QUBT 2025년 9월 30일 60 $1,150 -54.0%
FTNT 2025년 9월 30일 10 $1,057 80.4%
QUBT 2025년 3월 31일 60 $993 5.9%
NXPI 2025년 6월 30일 5 $950 2.8%
VIAV 2025년 3월 31일 93 $939 244.8%
WST 2025년 6월 30일 4 $896 61.8%
NIO 2025년 3월 31일 200 $872 20.3%
GIS 2025년 6월 30일 14 $837 -23.1%
GNRC 2025년 6월 30일 6 $760 45.5%
QBTS 2025년 9월 30일 50 $732 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 3월 31일 30 $637 92.5%
EXFY 2025년 6월 30일 200 $608 -6.3%
BALL 2025년 6월 30일 11 $573 11.8%
MNKD 2025년 6월 30일 100 $503 15.9%
XPER 2025년 3월 31일 46 $472 -19.7%
HTOO 2025년 3월 31일 800 $450 -74.4%
DPZ 2025년 3월 31일 1 $420 -27.1%
QBTS 2025년 3월 31일 50 $420 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2025년 6월 30일 48 $418 81.2%
FBTC 2025년 3월 31일 5 $408 더 이상 추적하지 않음
RIGL 2025년 3월 31일 20 $336 151.8%
FGPR 2025년 3월 31일 38 $302 더 이상 추적하지 않음
LRLCY 2025년 9월 30일 100 $0 더 이상 추적하지 않음
MOS 2025년 9월 30일 150 $0 -34.0%
PFG 2025년 9월 30일 28 $0 33.6%
SW 2025년 9월 30일 100 $0 15.0%