S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +16.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -4.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 17.1%
Healthcare 14.6%
Retail 10.8%
Financials 9.1%
Industrials 9.1%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.3%
Utilities 3.1%
Energy 0.8%
Materials 0.6%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 22.3%

전체 포트폴리오 415 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,023,321 10.36% 51,146 $2,997,274 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,133,753 5.67% 16,041 $1,985,437 하락 ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6,156,164 4.90% 44,870 $1,029,305 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,874,355 4.67% 25,371 $1,185,675 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,640,678 4.49% 22,445 $647,876 하락 ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $5,636,102 4.48% 50,264 $872,350 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,469,577 4.35% 10,560 $282,372 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,287,489 4.21% 16,763 $381,554 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,554,759 3.62% 11,241 $452,057 상승 ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $3,308,250 2.63% 71,360 $701,486 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,263,263 2.60% 28,500 $-442,682 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,752,977 2.19% 9,755 $7,028 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,597,301 2.07% 7,026 $-182,395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,516,053 2.00% 11,459 $8,645 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,504,410 1.99% 18,698 $-38,705
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,296,516 1.83% 4,568 $77,519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,080,088 1.65% 8,821 $29,517 하락 ×3
SPY SPY $2,013,607 1.60% 3,023 $254,221 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,551,844 1.23% 6,372 $418,115 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,495,997 1.19% 8,940 $201,500 상승 ×1
V Visa Inc. $1,363,521 1.08% 3,994 $-54,573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,146,735 0.91% 2,715 $257,572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,139,258 0.91% 6,106 $270,787 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,134,293 0.90% 9,166 $99,315 상승 ×2
DGRO iShares Trust $1,040,126 0.83% 15,278 $129,429 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966,318 0.77% 1,699 $11,748
GLD SPDR Gold Shares $785,589 0.62% 2,210 $111,915
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $784,181 0.62% 3,634 $274,757 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766,909 0.61% 2,249 $119,715 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $750,364 0.60% 1,641 $-53,559 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $741,008 0.59% 2,258 $199,405 상승 ×2
IJH iShares Trust $720,797 0.57% 11,045 $71,137 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709,655 0.56% 8,496 $-175,993 하락 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673,785 0.54% 4,810 $57,138 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649,563 0.52% 2,672 $203,349 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,608 0.52% 3,498 $114,540 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642,064 0.51% 8,505 $45,816 하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638,704 0.51% 6,354 $1,080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571,950 0.45% 2,590 $-20,694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570,000 0.45% 1,250 $162,387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562,743 0.45% 1,610 $27,949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507,496 0.40% 1,670 $19,572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,399 0.40% 1,057 $94,063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,821 0.39% 987 $70,693 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491,535 0.39% 5,500 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491,307 0.39% 2,334 $163 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490,358 0.39% 409 $-57,346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461,250 0.37% 4,100 $35,834
IVV iShares Trust $461,148 0.37% 689 $184,227 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,456 0.36% 2,932 $-15,600 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399,872 0.32% 432 $-27,782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395,153 0.31% 106,798 $186,897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369,019 0.29% 917 $33,241
SOXX iShares Trust $356,523 0.28% 1,315 $78,437 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,691 0.28% 457 $-7,554
IVE iShares Trust $347,350 0.28% 1,682 $58,715 상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341,038 0.27% 6,905 $136,350 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338,250 0.27% 3,000 $14,850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336,801 0.27% 13,100 $144,969 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334,331 0.27% 3,244 $17,817 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $323,949 0.26% 529 $133,659 상승 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $319,801 0.25% 3,060 $18,971 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,415 0.25% 950 $51,547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,484 0.23% 1,461 $21,531 상승 ×3
ARTY iShares Trust $283,149 0.23% 6,185 $98,444 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275,280 0.22% 2,480 $322
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $260,965 0.21% 4,830 $100,752 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,960 0.20% 4,942 $21,380 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249,197 0.20% 7,295 $113,602 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248,936 0.20% 1,330 $19,843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246,281 0.20% 335 $13,549 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240,889 0.19% 1,448 $10,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237,016 0.19% 1,526 $18,717 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230,349 0.18% 700 $21,523 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,198 0.18% 1,632 $13,709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,000 0.18% 480 $2,794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218,929 0.17% 4,864 $79,811 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216,076 0.17% 2,280 $6,704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204,537 0.16% 2,437 $-15,350 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196,868 0.16% 700 $43,827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189,627 0.15% 3,100 $39,849 상승 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187,156 0.15% 1,542 $37,728 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183,402 0.15% 1,475 $-19,647 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176,284 0.14% 586 $28,027 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174,753 0.14% 620 $22,815 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,121 0.14% 802 $5,054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168,168 0.13% 6,160 $4,928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165,126 0.13% 271 $37,131 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163,810 0.13% 178 $-19,188
DVY iShares Select Dividend ETF $162,705 0.13% 1,145 $40,520 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $160,903 0.13% 665 $28,192 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158,045 0.13% 560 $-4,084 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153,323 0.12% 1,565 $7,308
MMM 3M Company Common Stock $151,766 0.12% 978 $2,875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144,760 0.12% 1,400 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140,380 0.11% 1,000 $14,690
T AT&T Inc. $139,647 0.11% 4,945 $-3,461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129,530 0.10% 705 $-16,842
NEM Newmont Corporation $129,089 0.10% 1,531 $40,534 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128,138 0.10% 792 $22,422 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $2,013,607 1.60% ×3 상승
NVDA $1,139,258 0.91% ×3 상승
VIG $784,181 0.62% ×3 상승
JNJ $648,608 0.52% ×3 상승
SOXX $356,523 0.28% ×3 상승
VOO $323,949 0.26% ×3 상승
PNC $293,484 0.23% ×3 상승
BAC $254,960 0.20% ×3 상승
CVX $237,016 0.19% ×3 상승
PHO $111,771 0.09% ×3 상승
WFC $75,011 0.06% ×3 상승
KMI $8,690 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TLT $491,535 5,500 0.39%
TQQQ $144,760 1,400 0.12%
COF $32,737 154 0.03%
ERAS $32,700 15,000 0.03%
FNMAT $28,260 1,800 0.02%
FBCG $21,947 409 0.02%
SCHR $15,856 631 0.01%
DNP $12,351 1,234 0.01%
PANW $11,606 57 0.01%
BMEZ $9,085 630 0.01%
XLC $7,102 60 0.01%
FEZ $6,647 107 0.01%
BST $6,618 160 0.01%
GS $6,371 8 0.01%
VIK $6,216 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +2K +$3.0M
TSLA 축소함 -166 +$2.0M
ABBV 추가 매수 +111 +$1.2M
QLD 추가 매수 +1K +$1.0M
SSO 추가 매수 +2K +$872K
UWM 추가 매수 +2K +$701K
LOW 축소함 -58 +$648K
HD 추가 매수 +51 +$452K
DIS 축소함 -1K -$443K
GOOG 축소함 -19 +$418K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EIX 2025년 6월 30일 1,300 $76,596 5.1%
BPMC 2025년 9월 30일 200 $25,636 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 1,250 $24,300 87.7%
NRG 2025년 6월 30일 200 $19,092 -39.7%
TFX 2025년 6월 30일 100 $13,819 5.8%
ZM 2025년 6월 30일 120 $8,852 20.8%
WBA 2025년 9월 30일 380 $4,362 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 6월 30일 16 $4,305 -4.2%
BCE 2025년 6월 30일 187 $4,294 -11.0%
SBUX 2025년 6월 30일 38 $3,727 3.4%
UNH 2025년 6월 30일 7 $3,666 20.5%
WBD 2025년 6월 30일 338 $3,627 170.1%
IJR 2025년 6월 30일 34 $3,555 26.5%
MAR 2025년 6월 30일 14 $3,335 30.3%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 1,500 $3,165 -82.4%
VIOV 2025년 9월 30일 34 $2,909 18.0%
CFG 2025년 6월 30일 64 $2,622 43.8%
IONQ 2025년 9월 30일 50 $2,149 -28.6%
ACCD 2025년 6월 30일 300 $2,094 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 6월 30일 2 $1,893 1.6%
SWBI 2025년 9월 30일 200 $1,736 49.0%
GDXJ 2025년 9월 30일 25 $1,690 12.8%
TROW 2025년 6월 30일 18 $1,654 7.8%
SCHW 2025년 6월 30일 18 $1,409 8.1%
SAIA 2025년 6월 30일 4 $1,398 25.3%
QUBT 2025년 9월 30일 60 $1,150 -56.1%
FTNT 2025년 9월 30일 10 $1,057 124.6%
NXPI 2025년 6월 30일 5 $950 12.1%
WST 2025년 6월 30일 4 $896 69.0%
GIS 2025년 6월 30일 14 $837 -38.3%
GNRC 2025년 6월 30일 6 $760 50.3%
QBTS 2025년 9월 30일 50 $732 더 이상 추적하지 않음
EXFY 2025년 6월 30일 200 $608 -9.3%
BALL 2025년 6월 30일 11 $573 1.8%
MNKD 2025년 6월 30일 100 $503 2.1%
VTRS 2025년 6월 30일 48 $418 94.5%
LRLCY 2025년 9월 30일 100 $0 더 이상 추적하지 않음
MOS 2025년 9월 30일 150 $0 -38.4%
PFG 2025년 9월 30일 28 $0 34.8%
SW 2025년 9월 30일 100 $0 0.2%